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创建并定时账户报告

地理范围: 本文适用于在所有 ANZ 地区（日本和韩国除外）办理银行业务的 ANZ Transactive - Global 客户。完整详情请参阅 按地理范围划分的功能。
ANZ 建议您使用台式机或笔记本电脑打开通过 ZIP 文件发送的预定电子邮件报告。
关于账户报告

创建和安排账户报告

在“账户报告”菜单中，具有报告访问权限的用户可以创建、安排、通过电子邮件发送、共享和管理余额和交易报告 (BTR)。您可以运行临时报告配置文件，安排报告在特定时间自动运行，并保存报告以备将来使用。
将您的 收藏的账户报告 添加到工作区小部件，以便从主屏幕仪表板下载报告。

账户报告信息

  • 报告将提供过去两年的数据
  • 屏幕上仅显示已安排和已保存的报告
  • 如果报告下载时间超过 10 秒，可以从“下载”中的 应用程序横幅 下载报告
  • 如果在选定日期范围内没有记录数据，则不会生成对账单数据
  • 如果您选择 29、30 或 31 作为月度报告的“运行日期”，则对于不包含这些天数的月份，将不会生成报告
  • 如果选择“通过电子邮件发送报告”，生成的报告将仅通过 ZIP 文件发送到您的注册电子邮件地址，并受您的检索码密码保护。请参阅 设置和偏好
  • 请参阅 账户报告类型 以获取报告说明并查看示例报告

创建和安排报告视频

本教学视频旨在指导您如何在 ANZ Transactive - Global 中创建和安排报告。根据报告类型，您可以通过报告中心（澳大利亚/新西兰/中国）或产品各自的“报告”菜单（如果可用）安排报告。视频中在“账户”菜单下演示的流程也适用于您有权使用的其他功能。

创建和安排账户报告

Create New Report.png

步骤 操作
1 点击 账户 > 报告菜单
2 点击控制栏上的新建
3 选择报告类型（请参阅步骤 8 中的可用选项）
4 选择文件类型（请参阅步骤 8 中的可用选项）
5 默认语言为英语
6 如果需要，输入文件名前缀，最多 70 个字符
7 显示数据范围
选择：
  • 今天
  • 昨天
  • 本周至今（本周至今天）
  • 上周（上周一至周日）
  • 本月至今（本月至今天）
  • 上个月
  • 特定日期
  • 日期范围
8
账户对账单报告
您也可以从 操作账户屏幕 或 操作账户详情屏幕 控制栏请求账户对账单报告。
这些报告可以以下文件类型下载：
文件类型
  • BAI2
  • CSV
  • MT940
  • Multicash
  • PDF
  • NZ 账户对账单 PDF
  • 对账单文件
  • NZ 对账单文件
  • XLSX
  • NZ 账户对账单 XLSX
步骤 操作
1 选择按账户号码筛选或按账户币种筛选：
账户号码
选择选择特定账户或我的所有授权账户。
要选择特定账户：
  1. 点击添加以显示添加账户弹出窗口。
  2. 选择一个或多个账户，然后点击添加。
账户币种
  1. 点击添加以显示添加币种弹出窗口。
  2. 选择一个或多个币种，然后点击添加。
2 CSV 文件格式

如果需要，勾选生成附加信息复选框以生成包含附加字段的报告。如果没有可用的附加信息，该值将设置为“”。
3 PDF 文件格式
  1. 选择账户对账单标题。选择“每天一个”或“每个日期范围一个”。
  2. 如果需要，勾选按交易分组以按借记/贷记金额和交易类型对交易进行分组。
  3. 如果需要，勾选排除账户余额以生成不含余额信息的“交易汇总报告”。
  4. 选择贷记/借记指示器或两者
账户汇总报告
您也可以从 操作账户屏幕 或 操作账户详情屏幕 控制栏请求账户汇总报告。
这些报告可以以下格式下载：
  • CSV - 从 US-ASCII 或 Unicode (UTF-8) 中选择文件编码
  • PDF
  • XLSX
步骤 操作
1 选择按账户号码筛选或按账户币种筛选：
账户号码
选择选择特定账户或我的所有授权账户。
要选择特定账户：
  1. 点击添加以显示添加账户弹出窗口。
  2. 选择一个或多个账户，然后点击添加。
账户币种
  1. 点击添加以显示添加币种弹出窗口。
  2. 选择一个或多个币种，然后点击添加。
余额汇总报告
您也可以从 操作账户屏幕 或 操作账户详情屏幕 控制栏请求余额汇总报告。
这些报告可以以下格式下载：
  • CSV - 从 US-ASCII 或 Unicode (UTF-8) 中选择文件编码
  • PDF
  • XLSX
步骤 操作
1 选择按账户号码筛选或按账户币种筛选：
账户号码
选择选择特定账户或我的所有授权账户。
要选择特定账户：
  1. 点击添加以显示添加账户弹出窗口。
  2. 选择一个或多个账户，然后点击添加。
账户币种
  1. 点击添加以显示添加币种弹出窗口。
  2. 选择一个或多个币种，然后点击添加。
贷记通知书（香港、印度、菲律宾、新加坡和越南）
超过 1000 条记录的报告可能需要长达五分钟才能下载。您可以离开此屏幕，并在报告可用后从“下载”中检索您的报告。
这些报告只能以 PDF 格式下载
步骤 操作
1 选择部门
点击 + 选择多个部门
2 选择账户选择
  • 选择特定账户
    • 点击添加
    • 选择一个或多个账户
    • 点击添加
  • 选择我的所有授权账户
3 如果需要，输入金额
每日余额报告
您也可以从 操作账户屏幕 或 操作账户详情屏幕 控制栏请求每日余额报告。
这些报告只能以 PDF 格式下载。
步骤 操作
1 选择按账户号码筛选或按账户币种筛选：
账户号码
选择选择特定账户或我的所有授权账户。
要选择特定账户：
  1. 点击添加以显示添加账户弹出窗口。
  2. 选择一个或多个账户，然后点击添加。
账户币种
  1. 点击添加以显示添加币种弹出窗口。
  2. 选择一个或多个币种，然后点击添加。
借记通知书（仅限香港、印度、菲律宾、新加坡和越南）
  • 印度：借记通知书中的特定字段将被编辑并显示为 X。
  • 新加坡：新加坡国际薪资支付的借记通知书中的受益人详细信息将对所有用户标记为“机密”。
这些报告只能以 PDF 格式下载。
步骤 操作
1 如果需要，输入账户 ID
2 如果需要，输入账户参考号
3 选择部门
点击 + 选择多个部门
4 选择账户
  • 所有账户
  • 选定账户
    • 点击添加
    • 选择一个或多个账户
    • 点击添加
存款汇总报告
这些报告可以以下格式下载：
  • CSV - 从 US-ASCII 或 Unicode (UTF-8) 中选择文件编码
  • PDF
  • XLSX
步骤 操作
1 选择存款
  • 全部或
  • 未结清、已转期或已到期
    • 点击添加
    • 选择一个或多个存款
    • 点击添加
直接借记通知书（仅限新加坡）
此报告只能以 PDF 格式下载。
步骤 操作
1 选择部门
点击 + 选择多个部门
2 如果需要，输入授权参考号
净头寸视图报告
这些报告可以以下格式下载：
  • CSV - 从 US-ASCII 或 Unicode (UTF-8) 中选择文件编码
  • PDF
  • XLSX
步骤 操作
1 选择按账户号码筛选或按账户币种筛选：
账户号码
选择选择特定账户或我的所有授权账户。
要选择特定账户：
  1. 点击添加以显示添加账户弹出窗口。
  2. 选择一个或多个账户，然后点击添加。
账户币种
  1. 点击添加以显示添加币种弹出窗口。
  2. 选择一个或多个币种，然后点击添加。
NZ 退回项目应收账款报告（新西兰）
您也可以从 操作账户详情屏幕 控制栏请求 NZ 退回项目应收账款报告。
这些报告只能以 PDF 格式下载
步骤 操作
1 点击添加以添加账户
2 选择一个或多个账户
3 点击添加
应收账款详情报告（香港和新加坡）
超过 1000 条记录的报告可能需要长达五分钟才能下载。您可以离开此屏幕，并在报告可用后从“下载”中检索您的报告。
这些报告只能以 PDF 格式下载
步骤 操作
1 选择部门
点击 + 选择多个部门
2 选择账户
  • 所有账户
  • 选定账户
    • 点击添加
    • 选择一个或多个账户
    • 点击添加
3 如果需要，选择付款类型
4 如果需要，选择参考号，然后输入参考号：
  • ANZ 参考号
  • 汇款人参考号
5 如果需要，输入金额
退回项目文件报告
这些报告只能以 TXT 格式下载。
步骤 操作
1 选择按账户号码筛选或按账户币种筛选：
账户号码
选择选择特定账户或我的所有授权账户。
要选择特定账户：
  1. 点击添加以显示添加账户弹出窗口。
  2. 选择一个或多个账户，然后点击添加。
账户币种
  1. 点击添加以显示添加币种弹出窗口。
  2. 选择一个或多个币种，然后点击添加。
退回支票项目报告
这些报告可以以下格式下载：
  • CSV - 从 US-ASCII 或 Unicode (UTF-8) 中选择文件编码
  • PDF
  • XLSX
步骤 操作
1 选择按账户号码筛选或按账户币种筛选：
账户号码
选择选择特定账户或我的所有授权账户。
要选择特定账户：
  1. 点击添加以显示添加账户弹出窗口。
  2. 选择一个或多个账户，然后点击添加。
账户币种
  1. 点击添加以显示添加币种弹出窗口。
  2. 选择一个或多个币种，然后点击添加。
退回付款项目报告
这些报告可以以下格式下载：
  • CSV - 从 US-ASCII 或 Unicode (UTF-8) 中选择文件编码
  • PDF
  • XLSX
步骤 操作
1 选择按账户号码筛选或按账户币种筛选：
账户号码
选择选择特定账户或我的所有授权账户。
要选择特定账户：
  1. 点击添加以显示添加账户弹出窗口。
  2. 选择一个或多个账户，然后点击添加。
账户币种
  1. 点击添加以显示添加币种弹出窗口。
  2. 选择一个或多个币种，然后点击添加。
交易详情报告
您也可以从 交易搜索屏幕 控制栏请求交易详情报告。
这些报告可以以下格式下载：
  • CSV - 从 US-ASCII 或 Unicode (UTF-8) 中选择文件编码
  • PDF
  • XLSX
步骤 操作
1 选择按账户号码筛选或按账户币种筛选：
账户号码
选择选择特定账户或我的所有授权账户。
要选择特定账户：
  1. 点击添加以显示添加账户弹出窗口。
  2. 选择一个或多个账户，然后点击添加。
账户币种
  1. 点击添加以显示添加币种弹出窗口。
  2. 选择一个或多个币种，然后点击添加。
2 如果需要，选择贷记/借记指示器。选择：
  • 贷记
  • 借记
  • 两者
9 如果需要，点击立即运行并下载报告以生成报告，而不保存以备将来使用。点击打开下载的报告。
10 如果需要，点击继续安排和保存以保存报告以备将来使用或创建预定报告。
11 选择重复频率：
如果选择“无”，则报告将不会被安排，并且可以根据用户的请求生成。
每日
    1. 选择安排开始和结束日期。
    2. 输入运行时间/时区。
每周
    1. 从下拉菜单中选择重复日期。选择周日至周六。
    2. 选择安排开始和结束日期。
    3. 输入运行时间/时区。
每月
    1. 从下拉列表中选择重复日期。选择 1 - 31 日。
    2. 选择安排开始和结束日期。
    3. 输入运行时间/时区。
12 输入报告配置文件名称，最多 50 个字符
13 如果需要，输入报告配置文件描述，最多 100 个字符
14 如果需要，输入文件名前缀，最多 70 个字符
15 如果需要，勾选通过电子邮件发送报告，以便通过 ZIP 文件将受密码保护的报告发送到您的注册电子邮件地址
16 如果需要，勾选共享此报告配置文件，以与您组织中具有报告权限的其他 ANZ Transactive - Global 用户共享
17 如果需要，勾选保存后运行报告
18 点击保存报告配置文件
结果：报告配置文件已保存到您的“账户报告”菜单。

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