适用地区：本文适用于在除日本以外的所有 ANZ 业务地区办理银行业务的 ANZ Transactive Global 客户。完整详情请参见
按地区划分的功能。
ANZ 建议使用台式机或笔记本电脑打开通过 ZIP 文件发送的计划电子邮件报告。
关于账户报告
创建并计划账户报告
在“账户报告”菜单中，拥有报告访问权限的用户可以创建、计划、通过电子邮件发送、共享和管理余额与交易报告 (BTR)。您可以运行即时报告配置文件，计划在特定时间自动运行报告，并保存报告以供日后使用。
将常用报告添加到工作区小组件中，以便从仪表板下载报告。
账户报告信息
- 报告的最长保留期为 60 个月 / 5 年，每次提取的最长报告周期限制为一年，以防止因数据量过大导致超时问题
- 屏幕上仅显示已计划和已保存的报告
- 如果报告在 10 秒内未开始下载，可从用户工具栏中的下载中获取
- 如果在所选日期范围内没有记录数据，则不会生成任何对账单数据
- 如果您选择 29、30 或 31 作为月度报告的“运行日期”，则在没有该天数的月份中不会生成报告
- 如果选中“通过电子邮件发送报告”，我们将把报告发送至您的注册电子邮件地址。
PDF 报告将作为加密的 PDF 文件发送。所有其他格式将作为加密的 ZIP 文件发送。
您需要检索码才能打开文件。如需了解更多信息，请访问用户资料和偏好设置。
- 请参阅账户报告类型以获取报告说明并查看示例报告
创建并计划报告视频
本教学视频旨在指导您如何在 ANZ Transactive Global 中创建和计划报告。根据报告类型的不同，您可以通过报告中心（澳大利亚/新西兰/中国）或在相应产品的“报告”菜单（如果可用）中计划报告。视频中“账户”菜单下演示的流程同样适用于您有权使用的其他功能。
创建并计划账户报告
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
点击账户 > 报告菜单 |
| 2 |
点击控制栏上的新建
|
| 3 |
选择报告类型（参见步骤 8 中的可用选项） |
| 4 |
选择文件类型（参见步骤 8 中的可用选项） |
| 5 |
默认语言为英语 |
| 6 |
如有需要，请输入文件名首缀（最多 70 个字符） |
| 7 |
显示数据范围
可选：
- 今天
- 昨天
- 本周迄今（本周初至今天）
- 上周（上周一至周日）
- 本月迄今（本月初至今天）
- 上月
- 指定日期（最多 60 个月 / 5 年）
- 日期范围（最多 60 个月 / 5 年，每次提取的最大报告周期限制为一年，以防止因数据量过大导致超时问题）
|
| 8 |
账户对账单报告
这些报告可以下载为以下文件类型：
文件类型
- BAI2
- CSV
- MT940
- Multicash
- PDF
- 对账单文件
- 新西兰对账单文件 TXT
- 新西兰对账单文件 CSV
- XLSX
- 新西兰账户对账单 XLSX
- 新西兰账户对账单 PDF
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
选择按账号筛选或按账户币种筛选：
账号
选择选择特定账户或我所有有权访问的账户。
选择特定账户：
- 点击添加以显示添加账户弹出窗口。
- 选择一个或多个账户并点击添加。
账户币种
- 点击添加以显示添加币种弹出窗口。
- 选择一种或多种币种并点击添加。
|
| 2 |
CSV 文件格式
如有需要，勾选生成附加信息复选框以生成包含额外字段的报告。如果没有可用的附加信息，值将设为“”。
|
| 3 |
PDF 文件格式
- 选择账户对账单表头。可选择“每日一个”或“每个日期范围一个”。
- 如有需要，勾选交易分组以按借/贷金额和交易类型对交易进行分组。
- 如有需要，勾选排除账户余额以生成不含余额信息的“交易汇总报告”。
- 选择贷记/借记标识或两者均选
|
账户汇总报告
这些报告可以下载为：
- CSV - 从 US-ASCII 或 Unicode (UTF-8) 中选择文件编码
- PDF
- XLSX
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
选择按账号筛选或按账户币种筛选：
账号
选择选择特定账户或我所有有权访问的账户。
选择特定账户：
- 点击添加以显示添加账户弹出窗口。
- 选择一个或多个账户并点击添加。
账户币种
- 点击添加以显示添加币种弹出窗口。
- 选择一种或多种币种并点击添加。
|
余额汇总报告
这些报告可以下载为：
- CSV - 从 US-ASCII 或 Unicode (UTF-8) 中选择文件编码
- PDF
- XLSX
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
选择按账号筛选或按账户币种筛选：
账号
选择选择特定账户或我所有有权访问的账户。
选择特定账户：
- 点击添加以显示添加账户弹出窗口。
- 选择一个或多个账户并点击添加。
账户币种
- 点击添加以显示添加币种弹出窗口。
- 选择一种或多种币种并点击添加。
|
贷记通知书（中国香港、印度、菲律宾、新加坡和越南）
超过 1000 条记录的报告可能需要最多五分钟才能完成下载。您可以离开此屏幕，在报告可用后从“下载”中获取。
这些报告仅可下载为 PDF
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
选择部门
点击 + 可选择多个部门 |
| 2 |
选择账户选择
|
| 3 |
如有需要，输入金额
|
每日余额报告
这些报告仅可下载为 PDF。
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
选择按账号筛选或按账户币种筛选：
账号
选择选择特定账户或我所有有权访问的账户。
选择特定账户：
- 点击添加以显示添加账户弹出窗口。
- 选择一个或多个账户并点击添加。
账户币种
- 点击添加以显示添加币种弹出窗口。
- 选择一种或多种币种并点击添加。
|
借记通知书（仅限中国香港、印度、菲律宾、新加坡和越南）
-
印度：借记通知书中的特定字段将被遮蔽并显示为 X。
-
新加坡：对于所有用户，新加坡国际薪资付款的借记通知书中的收款人详情都将标记为“机密”(CONFIDENTIAL)。
这些报告仅可下载为 PDF。
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
如有需要，输入账户 ID
|
| 2 |
如有需要，输入账户参考号
|
| 3 |
选择部门
点击 + 可选择多个部门 |
| 4 |
选择账户
|
直接借记通知书（仅限新加坡）
此报告仅可下载为 PDF。
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
选择部门
点击 + 可选择多个部门 |
| 2 |
如有需要，输入授权参考号
|
净头寸视图报告
这些报告可以下载为：
- CSV - 从 US-ASCII 或 Unicode (UTF-8) 中选择文件编码
- PDF
- XLSX
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
选择按账号筛选或按账户币种筛选：
账号
选择选择特定账户或我所有有权访问的账户。
选择特定账户：
- 点击添加以显示添加账户弹出窗口。
- 选择一个或多个账户并点击添加。
账户币种
- 点击添加以显示添加币种弹出窗口。
- 选择一种或多种币种并点击添加。
|
新西兰退票应收款项报告（新西兰）
这些报告仅可下载为 PDF
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
点击添加以添加账户 |
| 2 |
选择一个至多个账户 |
| 3 |
点击添加
|
应收款项明细报告（中国香港和新加坡）
超过 1000 条记录的报告可能需要最多五分钟才能完成下载。您可以离开此屏幕，在报告可用后从“下载”中获取。
这些报告仅可下载为 PDF
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
选择部门
点击 + 可选择多个部门 |
| 2 |
选择账户
|
| 3 |
如有需要，选择付款类型
|
| 4 |
如有需要，选择参考号类型并输入参考号：
|
| 5 |
如有需要，输入金额
|
退票文件报告
这些报告仅可下载为 TXT。
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
选择按账号筛选或按账户币种筛选：
账号
选择选择特定账户或我所有有权访问的账户。
选择特定账户：
- 点击添加以显示添加账户弹出窗口。
- 选择一个或多个账户并点击添加。
账户币种
- 点击添加以显示添加币种弹出窗口。
- 选择一种或多种币种并点击添加。
|
退票支票报告
这些报告可以下载为：
- CSV - 从 US-ASCII 或 Unicode (UTF-8) 中选择文件编码
- PDF
- XLSX
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
选择按账号筛选或按账户币种筛选：
账号
选择选择特定账户或我所有有权访问的账户。
选择特定账户：
- 点击添加以显示添加账户弹出窗口。
- 选择一个或多个账户并点击添加。
账户币种
- 点击添加以显示添加币种弹出窗口。
- 选择一种或多种币种并点击添加。
|
退票付款报告
这些报告可以下载为：
- CSV - 从 US-ASCII 或 Unicode (UTF-8) 中选择文件编码
- PDF
- XLSX
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
选择按账号筛选或按账户币种筛选：
账号
选择选择特定账户或我所有有权访问的账户。
选择特定账户：
- 点击添加以显示添加账户弹出窗口。
- 选择一个或多个账户并点击添加。
账户币种
- 点击添加以显示添加币种弹出窗口。
- 选择一种或多种币种并点击添加。
|
交易明细报告
这些报告可以下载为：
- CSV - 从 US-ASCII 或 Unicode (UTF-8) 中选择文件编码
- PDF
- XLSX
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
选择按账号筛选或按账户币种筛选：
账号
选择选择特定账户或我所有有权访问的账户。
选择特定账户：
- 点击添加以显示添加账户弹出窗口。
- 选择一个或多个账户并点击添加。
账户币种
- 点击添加以显示添加币种弹出窗口。
- 选择一种或多种币种并点击添加。
|
| 2 |
如有需要，选择贷记/借记标识。可选：
|
|
| 9 |
如有需要，点击立即运行并下载报告以生成报告而不保存供日后使用。点击以打开已下载的报告。 |
| 10 |
如有需要，点击继续计划并保存以保存报告供日后使用或创建计划报告。 |
| 11 |
选择重复频率：
如果选择“无”，则不会计划报告，仅在用户请求时生成。
每周
- 从下拉列表中选择重复周期。可选择周日至周六。
- 选择计划开始和结束日期。
- 输入运行时间/时区。
每月
- 从下拉列表中选择重复日期。可选择 1 日至 31 日。
- 选择计划开始和结束日期。
- 输入运行时间/时区。
|
| 12 |
输入报告配置文件名称（最多 50 个字符） |
| 13 |
如有需要，输入报告配置文件描述（最多 100 个字符） |
| 14 |
如有需要，输入文件名首缀（最多 70 个字符） |
| 15 |
如有需要，勾选通过电子邮件发送报告以将受密码保护的报告发送至您的注册电子邮件地址 |
| 16 |
如有需要，勾选共享此报告配置文件以与贵组织中拥有报告权限的其他 ANZ Transactive Global 用户共享 |
| 17 |
如有需要，勾选保存后运行报告
|
| 18 |
点击保存报告配置文件
结果：报告配置文件已保存到您的“账户报告”菜单中。
|
视频文字记录