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创建并规划账户报告日程

地理区域：本文适用于在除日本以外的所有 ANZ 地理区域内开展银业务的 ANZ Transactive - Global 客户。完整详情请参见 按地理区域划分的功能。
ANZ 建议您使用台式机或笔记本电脑打开通过 ZIP 文件发送的定期电子邮件报告。
关于账户报告

创建和定期生成账户报告

在“账户报告”菜单中，具有报告访问权限的用户可以创建、定期生成、发送电子邮件、共享和管理余额与交易报告 (BTR)。您可以运行即时报告配置文件，安排报告在特定时间自动运行，并保存报告以便日后使用。
将您的 常用账户报告 添加到工作区小组件中，以便从主屏幕仪表板下载报告。

账户报告信息

  • 报告最长可保留 60 个月 / 5 年，每次提取的最大报告期限限制为一年，以防止因数据量过大而导致超时问题
  • 屏幕上仅显示定期生成和保存的报告
  • 如果报告下载时间超过 10 秒，可以从 应用横幅 中的“下载”处下载报告
  • 如果在选定的日期范围内没有记录数据，则不会生成对账单数据
  • 如果您选择 29、30 或 31 日作为月度报告的“运行日”，则对于没有该天数的月份，将不会生成报告
  • 如果选择“通过电子邮件发送报告”，我们会将报告发送到您的注册电子邮箱。
    PDF 报告将作为加密的 PDF 文件发送。所有其他格式均作为加密的 ZIP 文件发送。
    您需要提取码才能打开文件。请参阅 设置和偏好。
  • 请参阅 账户报告类型 以获取报告说明并查看示例报告

创建和定期生成报告视频

本教学视频旨在指导您在 ANZ Transactive - Global 中创建和定期生成报告。根据报告类型，您可以通过报告中心（澳大利亚/新西兰/中国）或在相应产品的报告菜单（如有）中定期生成报告。视频中在“账户”菜单下演示的操作流程也适用于您有权使用的其他功能。

创建和定期生成账户报告

Create New Report.png

步骤 操作
1 点击 Accounts（账户）> Reports（报告）菜单
2 点击控制栏上的 New（新建）
3 选择 Report Type（报告类型）（参见步骤 8 中的可用选项）
4 选择 File Type（文件类型）（参见步骤 8 中的可用选项）
5 默认 Language（语言）为英语
6 如需要，输入最多 70 个字符的 Filename Prefix（文件名前缀）
7

Show Data For（数据显示范围）

可选范围：
  • Today（今天）
  • Yesterday（昨天）
  • Week to Date（本周至今）
  • Previous Week（上周，上周一至周日）
  • Month to Date（本月至今）
  • Previous Month（上个月）
  • Specific Date（特定日期，最长 60 个月 / 5 年）
  • Date Range（日期范围，最长 60 个月 / 5 年，每次提取的最大报告期限限制为一年，以防止因数据量过大而导致超时问题）
8
账户对账单报告 (Account Statement Report)
您也可以从 Operating Accounts（营运账户）屏幕 或 Operating Account Details（营运账户详情）屏幕 控制栏请求账户对账单报告。

这些报告可以下载为以下文件类型：

文件类型
  • BAI2
  • CSV
  • MT940
  • Multicash
  • PDF
  • Statement Files
  • NZ Statement Files TXT
  • NZ Statement Files CSV
  • XLSX
  • NZ Account Statement XLSX
  • NZ Account Statement PDF
步骤 操作
1

选择 Filter By Account Number（按账号筛选） 或 Account Currency（按账户币种筛选）：

账号 (Account Number)

选择 Select Specific Accounts（选择特定账户） 或 All My Entitled Accounts（我的所有有权账户）。
要选择特定账户：

  1. 点击 Add（添加） 以显示 Add Account（添加账户） 弹出窗口。
  2. 选择一个或多个账户，然后点击 Add（添加）。
账户币种 (Account Currency)
  1. 点击 Add（添加） 以显示 Add Currency（添加币种） 弹出窗口。
  2. 选择一种或多种币种，然后点击 Add（添加）。
2

CSV 文件格式

如需要，勾选 Generate with additional information（生成附加信息） 复选框以生成包含附加字段的报告。如果没有可用的附加信息，该值将被设置为“”。
3

PDF 文件格式

  1. 选择 Account Statement Header（账户对账单表头）。可选择 One Per Day（每天一个）或 One Per Date Range（每个日期范围一个）。
  2. 如需要，勾选 Group Transactions（交易分组） 以按借记/贷记金额和交易类型对交易进行分组。
  3. 如需要，勾选 Exclude Account Balance（排除账户余额） 以生成不含余额信息的“交易摘要报告”。
  4. 选择贷记/借记标识或两者
账户摘要报告 (Account Summary Report)
您也可以从 Operating Accounts（营运账户）屏幕 或 Operating Account Details（营运账户详情）屏幕 控制栏请求账户摘要报告。

这些报告可以下载为：

  • CSV - 从 US-ASCII 或 Unicode (UTF-8) 中选择 File Encoding（文件编码）
  • PDF
  • XLSX
步骤 操作
1

选择 Filter By Account Number（按账号筛选） 或 Account Currency（按账户币种筛选）：

账号 (Account Number)

选择 Select Specific Accounts（选择特定账户） 或 All My Entitled Accounts（我的所有有权账户）。
要选择特定账户：

  1. 点击 Add（添加） 以显示 Add Account（添加账户） 弹出窗口。
  2. 选择一个或多个账户，然后点击 Add（添加）。
账户币种 (Account Currency)
  1. 点击 Add（添加） 以显示 Add Currency（添加币种） 弹出窗口。
  2. 选择一种或多种币种，然后点击 Add（添加）。
余额摘要报告 (Balance Summary Report)
您也可以从 Operating Accounts（营运账户）屏幕 或 Operating Account Details（营运账户详情）屏幕 控制栏请求余额摘要报告。

这些报告可以下载为：

  • CSV - 从 US-ASCII 或 Unicode (UTF-8) 中选择 File Encoding（文件编码）
  • PDF
  • XLSX
步骤 操作
1

选择 Filter By Account Number（按账号筛选） 或 Account Currency（按账户币种筛选）：

账号 (Account Number)

选择 Select Specific Accounts（选择特定账户） 或 All My Entitled Accounts（我的所有有权账户）。
要选择特定账户：

  1. 点击 Add（添加） 以显示 Add Account（添加账户） 弹出窗口。
  2. 选择一个或多个账户，然后点击 Add（添加）。
账户币种 (Account Currency)
  1. 点击 Add（添加） 以显示 Add Currency（添加币种） 弹出窗口。
  2. 选择一种或多种币种，然后点击 Add（添加）。
贷记通知书 (Credit Advice)（香港、印度、菲律宾、新加坡和越南）
超过 1000 条记录的报告可能需要长达五分钟的时间进行下载。您可以离开该屏幕，并在报告生成后从“下载”中检索。

这些报告仅能下载为 PDF 格式

步骤 操作
1 选择 Division（分支机构）
点击 + 选择多个分支机构
2

选择 Account Selection（账户选择）

  • Select Specific Accounts（选择特定账户）
    • 点击 Add（添加）
    • 选择一个或多个账户
    • 点击 Add（添加）
  • Select All My Entitled Accounts（选择我的所有有权账户）
3 如需要，输入 Amount（金额）
每日余额报告 (Daily Balance Report)
您也可以从 Operating Accounts（营运账户）屏幕 或 Operating Account Details（营运账户详情）屏幕 控制栏请求每日余额报告。

这些报告仅能下载为 PDF 格式。

步骤 操作
1

选择 Filter By Account Number（按账号筛选） 或 Account Currency（按账户币种筛选）：

账号 (Account Number)

选择 Select Specific Accounts（选择特定账户） 或 All My Entitled Accounts（我的所有有权账户）。
要选择特定账户：

  1. 点击 Add（添加） 以显示 Add Account（添加账户） 弹出窗口。
  2. 选择一个或多个账户，然后点击 Add（添加）。
账户币种 (Account Currency)
  1. 点击 Add（添加） 以显示 Add Currency（添加币种） 弹出窗口。
  2. 选择一种或多种币种，然后点击 Add（添加）。
借记通知书 (Debit Advice)（仅限香港、印度、菲律宾、新加坡和越南）
  • 印度：借记通知书中的特定字段将被遮蔽并显示为 X。
  • 新加坡：新加坡国际薪资支付的借记通知书中的收款人详情对所有用户都将被标记为“机密 (CONFIDENTIAL)”。

这些报告仅能下载为 PDF 格式。

步骤 操作
1 如需要，输入 Account ID（账户 ID）
2 如需要，输入 Account Reference（账户参考号）
3 选择 Division（分支机构）
点击 + 选择多个分支机构
4

选择 Accounts（账户）

  • All accounts（所有账户）
  • Selected accounts（选定账户）
    • 点击 Add（添加）
    • 选择一个或多个账户
    • 点击 Add（添加）
直接借记通知书 (Debit Direct Advice)（仅限新加坡）

此报告仅能下载为 PDF 格式。

步骤 操作
1 选择 Division（分支机构）
点击 + 选择多个分支机构
2 如需要，输入 Mandate Reference（授权书参考号）
净头寸视图报告 (Net Position View Report)

这些报告可以下载为：

  • CSV - 从 US-ASCII 或 Unicode (UTF-8) 中选择 File Encoding（文件编码）
  • PDF
  • XLSX
步骤 操作
1

选择 Filter By Account Number（按账号筛选） 或 Account Currency（按账户币种筛选）：

账号 (Account Number)

选择 Select Specific Accounts（选择特定账户） 或 All My Entitled Accounts（我的所有有权账户）。
要选择特定账户：

  1. 点击 Add（添加） 以显示 Add Account（添加账户） 弹出窗口。
  2. 选择一个或多个账户，然后点击 Add（添加）。
账户币种 (Account Currency)
  1. 点击 Add（添加） 以显示 Add Currency（添加币种） 弹出窗口。
  2. 选择一种或多种币种，然后点击 Add（添加）。
新西兰退回项目应收款报告 (NZ Returned Items Receivables Report)（新西兰）
您也可以从 Operating Account Details（营运账户详情）屏幕 控制栏请求新西兰退回项目应收款报告。

这些报告仅能下载为 PDF 格式

步骤 操作
1 点击 Add（添加） 以添加账户
2 选择一个或多个账户
3 点击 Add（添加）
应收款明细报告 (Receivable Detail Report)（香港和新加坡）
超过 1000 条记录的报告可能需要长达五分钟的时间进行下载。您可以离开该屏幕，并在报告生成后从“下载”中检索。

这些报告仅能下载为 PDF 格式

步骤 操作
1 选择 Division（分支机构）
点击 + 选择多个分支机构
2

选择 Accounts（账户）

  • All accounts（所有账户）
  • Selected accounts（选定账户）
    • 点击 Add（添加）
    • 选择一个或多个账户
    • 点击 Add（添加）
3 如需要，选择 Payment Types（付款类型）
4

如需要，Select Reference（选择参考号类型），然后输入 Reference（参考号）：

  • ANZ Reference（ANZ 参考号）
  • Remitter Reference（汇款人参考号）
5 如需要，输入 Amount（金额）
退回项目文件报告 (Returned Item Files Report)

这些报告仅能下载为 TXT 格式。

步骤 操作
1

选择 Filter By Account Number（按账号筛选） 或 Account Currency（按账户币种筛选）：

账号 (Account Number)

选择 Select Specific Accounts（选择特定账户） 或 All My Entitled Accounts（我的所有有权账户）。
要选择特定账户：

  1. 点击 Add（添加） 以显示 Add Account（添加账户） 弹出窗口。
  2. 选择一个或多个账户，然后点击 Add（添加）。
账户币种 (Account Currency)
  1. 点击 Add（添加） 以显示 Add Currency（添加币种） 弹出窗口。
  2. 选择一种或多种币种，然后点击 Add（添加）。
退回项目支票报告 (Returned Items Cheque Report)

这些报告可以下载为：

  • CSV - 从 US-ASCII 或 Unicode (UTF-8) 中选择 File Encoding（文件编码）
  • PDF
  • XLSX
步骤 操作
1

选择 Filter By Account Number（按账号筛选） 或 Account Currency（按账户币种筛选）：

账号 (Account Number)

选择 Select Specific Accounts（选择特定账户） 或 All My Entitled Accounts（我的所有有权账户）。
要选择特定账户：

  1. 点击 Add（添加） 以显示 Add Account（添加账户） 弹出窗口。
  2. 选择一个或多个账户，然后点击 Add（添加）。
账户币种 (Account Currency)
  1. 点击 Add（添加） 以显示 Add Currency（添加币种） 弹出窗口。
  2. 选择一种或多种币种，然后点击 Add（添加）。
退回项目付款报告 (Returned Items Payment Report)

These reports can be downloaded in:

  • CSV - 从 US-ASCII 或 Unicode (UTF-8) 中选择 File Encoding（文件编码）
  • PDF
  • XLSX
步骤 操作
1

选择 Filter By Account Number（按账号筛选） 或 Account Currency（按账户币种筛选）：

账号 (Account Number)

选择 Select Specific Accounts（选择特定账户） 或 All My Entitled Accounts（我的所有有权账户）。
要选择特定账户：

  1. 点击 Add（添加） 以显示 Add Account（添加账户） 弹出窗口。
  2. 选择一个或多个账户，然后点击 Add（添加）。
账户币种 (Account Currency)
  1. 点击 Add（添加） 以显示 Add Currency（添加币种） 弹出窗口。
  2. 选择一种或多种币种，然后点击 Add（添加）。
交易明细报告 (Transaction Details Report)
您也可以从 Transaction Search（交易搜索）屏幕 控制栏请求交易明细报告。

这些报告可以下载为：

  • CSV - 从 US-ASCII 或 Unicode (UTF-8) 中选择 File Encoding（文件编码）
  • PDF
  • XLSX
步骤 操作
1

选择 Filter By Account Number（按账号筛选） 或 Account Currency（按账户币种筛选）：

账号 (Account Number)

选择 Select Specific Accounts（选择特定账户） 或 All My Entitled Accounts（我的所有有权账户）。
要选择特定账户：

  1. 点击 Add（添加） 以显示 Add Account（添加账户） 弹出窗口。
  2. 选择一个或多个账户，然后点击 Add（添加）。
账户币种 (Account Currency)
  1. 点击 Add（添加） 以显示 Add Currency（添加币种） 弹出窗口。
  2. 选择一种或多种币种，然后点击 Add（添加）。
2

如需要，选择贷记/借记标识。可选择：

  • Credits（贷记）
  • Debits（借记）
  • Both（两者）
9 如需要，点击 Run and Download Report Now（立即运行并下载报告） 以生成报告，而不保存以供日后使用。点击打开下载的报告。
10 如需要，点击 Continue to Schedule & Save（继续定期生成并保存） 以保存报告供日后使用，或创建定期报告。
11

选择重复频率：
如果选择 None（无），则不会定期生成报告，只能根据用户请求生成。
 

Daily（每日）
  1.  
    1. 选择 Schedule Start and End Dates（计划开始和结束日期）。
    2. 输入 Run Time/Time Zone（运行时间/时区）。
Weekly（每周）
  1.  
    1. 从下拉菜单中选择 Repeats On（重复于）。可选择周日 - 周六。
    2. 选择 Schedule Start and End Dates（计划开始和结束日期）。
    3. 输入 Run Time/Time Zone（运行时间/时区）。
Monthly（每月）
  1.  
    1. 从下拉列表中选择 Repeats On（重复于）。可选择 1 - 31 日。
    2. 选择 Schedule Start and End Dates（计划开始和结束日期）。
    3. 输入 Run Time/Time Zone（运行时间/时区）。
12 输入最多 50 个字符的报告 Profile Name（配置文件名称）
13 如需要，输入最多 100 个字符的报告 Profile Description（配置文件描述）
14 如需要，输入最多 70 个字符的 Filename Prefix（文件名前缀）
15 如需要，勾选 Deliver Report by Email（通过电子邮件发送报告），以便将受密码保护的报告发送到您的注册电子邮箱
16 如需要，勾选 Share this Report Profile（共享此报告配置文件），以便与您组织中拥有报告权限的其他 ANZ Transactive - Global 用户共享
17 如需要，勾选 Run Report After Saving（保存后运行报告）
18

点击 Save Report Profile（保存报告配置文件）
 

结果：报告配置文件已保存到您的“账户报告”菜单中。

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