地理区域：本文适用于在所有使用“付款”菜单的 ANZ 业务地区办理银行业务的 ANZ Transactive - Global 客户。对于太平洋地区、印度尼西亚、老挝和台湾的客户，请参阅 Asia & Pacific Payments。
完整详情请参见 Features by Geography。
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印度：为满足印度的监管要求，状态为“已完成”、“已完成但有错误”或“银行已拒绝”的国内付款，将于每周 7 天的印度标准时间 (IST) 21:15 / 22:15 从“当前付款”屏幕中清除。
- 这些付款可在“历史付款”屏幕中查看，但收款人详情会被遮蔽
- 在此期间以这些状态处理的付款可能会被清除
- 建议创建并安排每日付款报告，以便在付款被清除前保留完整的付款详情
关于“当前付款”屏幕
“当前付款”屏幕为您提供当前尚未发送处理的付款列表，以及过去 30 个日历日内已处理的付款列表。在“当前付款”网格中，您可以查看付款详情，包括收款人信息、币种和金额、FX 汇率、付款截止时间和付款类型。
这些付款可以处于以下状态之一：Approver Rejected、Bank Rejected、Completed、Deleted、Draft、Needs Rate、Needs Repair、Pending Approval、Processing、Rejected 等。如需了解更多信息，请参阅 Payment Statuses。
“当前付款”屏幕每页最多可显示 10,000 条记录。当记录超过 10,000 条时，点击“上一页”或“下一页”可在页面之间切换。
状态为 Completed、Completed with Error、Bank Rejected 或 Deleted 的付款将在 30 天后从“当前付款”中清除。所有其他付款将无限期保留在系统中。
查看和操作付款
- 右键点击某行以显示上下文菜单，您可以在其中进行编辑、批准、拒绝、撤回、重新提交、停止、获取汇率、复制、以此创建模板、删除，或生成付款汇总报告、付款明细报告或付款审计报告
- 点击某行以查看 付款详情 屏幕
控制栏
| 控制栏项目 | 描述 |
|---|---|
| View | 将视图更改为：我的付款、待我操作的付款、待我批准的付款、需要汇率、待修改付款、已批准付款、已拒绝付款或未来日期的付款。 |
| Reports | 点击报告以为一个或多个选定的付款申请 付款汇总报告、付款明细报告 或 付款审计报告。 |
| New | 点击 新建 以创建付款。 |
| Approve | 批准 处于 Pending Approval 状态的付款。 |
| Reject | 拒绝 处于 Pending Approval 状态的付款。 |
| Actions | 使用操作菜单来管理付款，即批准、复制、删除、编辑、撤回、拒绝、重新提交、停止、提交、获取汇率或以此创建模板。 |
| Group | 按预定义标准对屏幕上的数据进行分组。 |
| Filter | 筛选屏幕上的数据。在每个列标题下方的文本框中输入筛选标准，以显示匹配的记录。 |
| Export | 将屏幕上的记录导出为 CSV 文件。 |
| Refresh | 刷新屏幕上的记录。 |
| Settings | 使用设置来保存所选的视图和分组。 |
列
了解如何根据您的需求定制网格视图，请参阅 Customise Grids。
| 列 | 描述 |
|---|---|
| Payment Alerts | 如果付款有警报，您可以点击警告指示器以查看详情。警报将就以下情况向您发出建议：
付款警报目前不适用于通过 ANZ Fileactive Host-to-Host 非 STP（直通式处理）发起的付款。
|
| Payment Name | 创建付款时输入的付款名称。 对于账户转账，显示账户简称。对于其他付款，显示付款名称。
|
| Payment ID | 系统生成的付款 ID。 |
| Debit Amount | 为该笔付款提供资金而被扣款的金额。 |
| Debit Currency | 扣款资金的币种。 |
| Debit Account | 用于为付款提供资金的账号。 |
| Value Date | 处理付款的日期。 |
| Template Name | 如果使用了模板来创建付款，则为模板的名称。 |
| Payment Type | 付款类型：账户转账、国内付款、国际付款、支付账单或多银行。 |
| Status | 付款的状态。 |
| Debit Account Name | 用于为付款提供资金的账户名称。 |
| Payment Amount | 正在支付的金额。 |
| Payment Currency | 资金将入账的币种。 |
| Beneficiary | 如果批次仅包含单个项目，将显示收款人名称。如果批次包含多个项目，将显示“n 个项目的批次”。 |
| Beneficiary Account | 如果批次仅包含单个项目，将显示收款人账户。如果批次包含多个项目，将显示“n 个项目的批次”。 |
| Beneficiary Bank Name | 收款人的银行名称。如果付款中有多位收款人，此字段将为空白。 |
| FX Rate | 用于跨币种付款的 FX 汇率。如果在创建付款时选择了“单笔扣款”，则会显示“多笔”。 |
| Created By | 创建付款的人员的用户 ID。 |
| Creation Date | 创建付款的日期和时间。 |
| Last Modified By | 最后修改付款的人员的用户 ID。 |
| Last Approver | 最后批准付款的人员的用户 ID。 |
| Last Modified Date | 最后修改付款的日期和时间。 |
| Last Action Time | 对付款执行最后一次操作的日期和时间。 |
| No. of Items | 付款中的付款指令（收款人）数量。 |
| Cut-off Time | 基于以下属性的付款截止时间：付款发起国家/地区、付款类型和付款币种。时间将以您在设置与偏好菜单中设置的时区显示。 |
| File Name | 如果付款是使用付款文件创建的，则为该文件的名称。 |
| File ID | 如果付款是使用付款文件创建的，则为系统生成的物理文件 ID。 |
| FX Contract ID | 用于为付款提供资金的 FX 合约 ID。如果使用了多个 FX 合约，将显示“多笔”。如果使用了牌价汇率，将显示“牌价”。 |
| Division Name | 进行付款的部门名称。 |
| Salary | 用于指示付款是否为工资付款的标志（是或否）。 |
付款详情
要从“当前付款”屏幕查看付款详情，请从列表中选择一笔付款。系统将显示付款的详细信息，包括与该笔付款相关的任何错误或警报。
付款详情控制栏
显示的控制栏项目由付款的状态和您的用户权限决定。
| 控制栏项目 | 描述 |
|---|---|
| Reports | 申请以下报告： |
| Edit | 编辑处于 Draft、Needs Repair 或 Approver Rejected 状态的付款。 |
| Submit | 提交处于 Draft、Approver Rejected 或 Needs Repair 状态的付款以供批准。 |
| Approve | 批准处于 Pending Approval 状态的付款。 |
| Reject | 拒绝处于 Pending Approval 状态的付款。 |
| Recall |
撤回已提交审批且处于 Pending Approval 状态的付款。这会将付款状态更改为 Draft，以便进行编辑。 撤回付款后，该付款的所有已获批准都将被清除。
|
| Resubmit | 重新提交因资金不足而失败且处于 Insufficient Funds 状态的付款。该付款不需要额外的批准，但需要在同一到期日的截止时间之前重新提交。 |
| Stop | 停止处于 Future Dated 状态的付款。 |
| Copy | 复制处于 Bank Rejected、Completed、Completed with Error、Future Dated 或 Processing 状态的付款。 |
| Delete | 删除处于 Draft、Pending Approval、Needs Repair 或 Approver Rejected 状态的付款。 |
| Create Template From | 在弹出窗口中输入模板名称和模板描述，以根据该付款创建模板。 |
| Payment Audit History | 查看付款审计历史记录弹出窗口。 |
| Close | 关闭“付款详情”屏幕并返回“当前付款”屏幕。 |