文件导入汇总界面（付款） – 澳新银行数字服务帮助

适用地区：本文适用于在所有开展业务的 ANZ 地区中开展银行业务并使用“收付款 (Payments)”菜单的 ANZ Transactive Global 客户。对于太平洋地区、印度尼西亚、老挝和台湾的客户，请参阅 Asia & Pacific Payments。
完整详情请参阅 Features by Geography。

“文件导入摘要 (File Import Summary)”屏幕不包含已上传的原始文件。

关于付款文件导入摘要屏幕

“文件导入摘要”屏幕提供了最近导入文件的列表及摘要信息，包括文件类型和名称、文件中的交易总数、有效交易笔数、需要修复或已被拒绝的交易笔数。

点击某一行可查看 付款文件摘要 (Payment File Summary) 屏幕。

Payment File Import Summary screen v.01.png

控制栏

控制栏项目	描述
Upload File（上传文件）	选择 Upload Payments File（上传付款文件）或 Upload Beneficiaries（上传收款人）。
Actions（操作）	使用 Actions（操作）菜单下载银行库文件。
Group（分组）	按预定义条件对屏幕上的数据进行分组 (Group)。
Filter（筛选）	筛选 (Filter) 屏幕上的数据。在各列标题下方的文本框中输入条件，即可显示匹配的记录。
Export（导出）	将屏幕上的记录导出 (Export)为 CSV 文件。
Refresh（刷新）	刷新 (Refresh) 屏幕上的记录。
Settings（设置）	使用设置 (Settings)保存所选的视图和分组。

列

如需对列进行排序，请点击列标题按升序或降序重新排序。
如需自定义列顺序，请点击该列并拖放至您偏好的顺序。
如需隐藏列，请右键点击列标题并取消勾选列名旁的复选框。
如需重置列，请右键点击任意列标题，向下滚动并点击 Reset Grid Columns（重置表格列）。

系统将保存这些更改。

列	说明
File ID（文件 ID）	系统生成的文件 ID。
File Name（文件名）	文件的名称。
File Type（文件类型）	付款或收款人文件。
No. of Transactions in File（文件中的交易笔数）	文件中的交易总数。
Valid Transactions（有效交易）	文件中的有效交易笔数。
Transactions Needing Repair（待修复交易）	文件导入后需要修复的交易笔数。
Rejected Transactions（已拒绝交易）	文件中已被拒绝且因此未上传的交易笔数。
Control Amount（控制金额）	通过 Transactive Global 上传的文件将显示“0” 通过 Host to Host 上传的文件将显示文件中所有付款的总金额（不含小数点），包括“待修复”和“已拒绝”的金额。
Division（分支机构/部门）	文件上传所属的分支机构/部门。
Input Method（输入方式）	File Upload（文件上传）或 Host to Host
Uploaded on（上传时间）	文件上传的日期和时间。
Uploaded by（上传者）	上传该文件的用户的 User ID。
Status（状态）	文件导入的状态： Completed - 文件上传成功 Processing - 文件上传正在处理中（过渡状态） Rejected - 文件上传失败

后续步骤

视图

操作

查看付款文件摘要 (Payment File Summary)详情

要查看付款文件的详细信息，请在表格中选择一个导入文件。摘要还包括文件格式 (File Format)、工资付款标识 (Salary Payment indicator)、禁用收款人变更标识 (Beneficiary Changes Disabled indicator)、已创建批次数 (No. of Batches Created)，以及（如有需要）拒绝原因 (Reason for Rejection)。