适用地区：本文适用于所有在 ANZ 开展业务并使用“收付款”菜单的 ANZ Transactive Global 客户。对于太平洋地区、印度尼西亚、老挝和台湾的客户，请参阅亚太地区收付款。
完整详情请见按地区划分的功能。
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关于过往付款页面
印度 - 为符合印度的监管要求，国内付款中的收款人详细信息将被遮蔽。建议在每周 7 天 IST 21:15 / 22:15 数据清除之前，创建并安排每日付款报告以保留完整的付款详细信息。
“过往付款”页面允许您搜索和查看过去 24 个月内已处理且状态为已完成 (Completed)、完成但有错误 (Completed with Error)或银行拒绝 (Bank Rejected)的付款。使用单个或多个搜索条件，您可以找到符合可搜索元素的一笔或多笔付款。您还可以保存常用的搜索条件以便经常使用。
控制栏
| 控制栏项目 | 描述 |
|---|---|
| 视图 (View) | 更改视图以显示和管理保存的搜索。 |
| 报告 (Reports) | 单击报告以针对一笔或多笔选定的付款申请付款摘要报告、付款明细报告或付款审计报告。 |
| 操作 (Actions) | 使用操作菜单复制选定的付款。 |
| 搜索 (Search) | 单击搜索以显示或隐藏高级搜索条件字段。 |
| 分组 (Group) | 按预定义条件对页面上的数据进行分组。 |
| 筛选 (Filter) | 筛选页面上的数据。在每个列标题下的一个或多个文本框中输入条件以显示匹配的记录。 |
| 导出 (Export) | 将页面上的记录导出为 CSV 文件。 |
| 刷新 (Refresh) | 刷新页面上的记录。 |
| 设置 (Settings) | 使用设置保存选定的视图和分组。 |
过往付款高级搜索
要完成任何类型的搜索，必须输入起息日 (Value Date)和部门名称 (Division Name)。对留空的字段进行搜索将返回该字段的所有可用数据。每个搜索字段都有不同的条件，可以输入或从现有列表中选择。
- 字符串值：从“包含 (Like)”、“等于 (Equal To)”、“不等于 (Not Equal To)”中选择
- 金额值：从“等于 (Equal To)”、“不等于 (Not Equal To)”、“大于 (Greater Than)”、“小于 (Less Than)”、“介于 (Between)”中选择
- 日期值：从“特定日期 (Specific Date)”、“日期范围 (Date Range)”、“滚动日期 (Rolling Dates)”中选择
- 列表值（如付款类型）：从“等于 (Equal To)”、“不等于 (Not Equal To)”中选择
- 账户值：等于 (Equal To)、不等于 (Not Equal To)。要添加账户，请单击“搜索账户 (Search Accounts)”，然后选择要包含在搜索条件中的账户。
要完成搜索，请按照以下步骤操作。
| 步骤 | 操作 |
|---|---|
| 1 | 输入起息日并选择一个或多个部门名称 |
| 2 | 通过在搜索条件中包含以下内容来进一步优化搜索：
|
| 3 | 单击搜索
结果：显示匹配的付款列表。单击付款可查看过往付款详情页面。
单击重置可清除搜索条件和结果。
单击保存可保存搜索条件。为您命名的搜索指定名称后，即可从视图菜单中使用该搜索。 |
列
下表描述了此网格中可用的列。要了解有关更改列设置和布局的更多信息，请访问自定义网格。
| 列 | 描述 |
|---|---|
| 收款人/付款名称 (Beneficiary/Payment Name) | 创建付款时输入的付款名称。 |
| 付款 ID (Payment ID) | 系统生成的付款 ID。 |
| 借记金额 (Debit Amount) | 用于支付付款所扣缴的金额。 |
| 借记币种 (Debit Ccy) | 资金扣缴所使用的币种。 |
| 借记账户 (Debit Account) | 用于支付付款的账号。 |
| 起息日 (Value Date) | 处理付款的日期。 |
| 付款类型 (Payment Type) | 付款类型：账户转账 (Account Transfer)、现金提取 (Cash Withdrawal)、直接借记 (Direct Debit)、国内付款 (Domestic Payment)、国内工资付款 (Domestic Salary Payment)、国际付款 (International Payment)、国际工资付款 (International Salary Payment)、多银行付款 (Multibank Payment)、账单支付 (Pay Bill)、税款支付 (Tax Payments) 或定期存款 (Term Deposit)。 |
| 状态 (Status) | 付款的状态。 |
| 借记账户名称 (Debit Account Name) | 用于支付付款的账户名称。 |
| 付款金额 (Payment Amount) | 已支付的金额。 |
| 付款币种 (Payment Ccy) | 入账资金所使用的币种。 |
| 收款银行名称 (Beneficiary Bank Name) | 收款人的银行名称。如果付款中包含多个收款人，将显示“多个 (Multiple)”。 |
| 收款银行 ID (Beneficiary Bank ID) | 收款人的银行 ID。如果选择了“单独借记 (Individual Debits)”，将显示“多个 (Multiple)”。 |
| FX 汇率 (FX Rate) | 用于跨币种付款的外汇汇率。如果选择了“单独借记 (Individual Debits)”，将显示“多个 (Multiple)”。 |
| 项目数 (No. of Items) | 付款中的付款指令（收款人）数量。 |
| 文件名 (File Name) | 如果付款是使用付款文件创建的，则为文件的名称。 |
| 文件 ID (File ID) | 如果付款是使用付款文件创建的，则为系统生成的文件 ID。 |
| FX 合约 ID (FX Contract ID) | 用于支付付款的 FX 合约 ID。如果使用了多个 FX 合约，将显示“多个 (Multiple)”。如果使用了牌价汇率，将显示“牌价 (Carded)”。 |
| 部门名称 (Division Name) | 进行付款的部门名称。 |
| 工资 (Salary) | 指示付款是否为工资付款的标识（是或否）。 |
过往付款详情
要从“过往付款”页面查看付款详情，请从列表中选择一笔付款。
过往付款详情控制栏
显示的控制栏项目取决于您的用户权限。
| 控制栏项目 | 描述 |
|---|---|
| 报告 (Reports) | 申请以下报告： |
| 从中创建模板 (Create Template From) | 在弹出窗口中输入模板名称和模板描述以从该付款创建模板。 |
| 复制 (Copy) | 复制付款。 |
| 关闭 (Close) | 关闭“过往付款详情”页面并返回“过往付款”页面。 |