交易商贸易 - 管理员参考数据 – 澳新银行数字服务帮助

适用地区：本文适用于在所有 ANZ 业务地区进行业务往来的 ANZ Transactive Global 客户。
完整详情请参阅各地区功能。

管理模式

ANZ 将根据您组织的要求，为您组织设置以下管理模式之一：

单人管理：需要一名管理员来创建、编辑、应用或删除参考数据
双人管理：需要两名管理员来创建、编辑、应用或删除参考数据

使用双人管理模式的组织需要两名管理员来批准对参考数据所做的一些更改。这些更改包括添加或编辑地址簿、创建或删除密码用户。
所有管理员都需要双重身份验证 (2FA)。

管理员角色仅在澳大利亚和新西兰提供。对于所有其他地区，如果您需要对本文中提到的参考数据进行任何设置或编辑，请联系 ANZ。

用户档案的授权模式

ANZ 将根据您组织的要求，为每个产品设置以下授权模式之一：

单人审批：需要一名审批人来授权交易
双人审批：需要任意两名审批人来授权交易
来自不同工作组的审批人：需要来自不同工作组的任意两名审批人来授权交易
小组审批人：需要根据产品类型和交易金额范围，由结构化的小组授权指令中的审批人来授权交易。

所有审批人都必须使用双重身份验证 (2FA) 来授权交易。

在创建公司管理的用户档案或更新现有用户档案时，适用以下授权矩阵。

授权矩阵

授权模式	限额组	工作组	小组授权组	我的组织档案 > 小组审批人别名
单人审批	适用	不适用	不适用	不适用
双人审批	适用	不适用	不适用	不适用
来自不同工作组的两名审批人	适用	适用	不适用	不适用
小组审批人	不适用	不适用	适用	可选

参考数据概述

根据您的用户权限，您可以查看和管理以下参考数据属性和设置：

参考数据	描述
我的组织档案	如果需要，管理您的小组审批人别名和付款文件定义偏好。
地址簿	存储常用的地址簿交易方信息，包括交易对手名称、地址和账户详情。使用放大镜从交易中选定的地址簿交易方自动填充名称和地址字段。有关更多信息，请参阅管理地址簿交易方。
外汇汇率	参考汇率将交易金额转换为您组织的基础货币，以计算用于授权目的的用户限额额度。有关更多信息，请参阅查看外汇汇率。
发票文件定义	查看发票文件格式，该格式定义了贸易贷款和供应链融资发票上传文件需要满足的确切顺序、日期格式和分隔符。有关更多信息，请参阅查看发票定义。
通知规则	通知标准定义了您组织自动门户和电子邮件通知的接收者和频率。每个组织只能存在一条自定义通知规则。有关更多信息，请参阅查看通知规则。
小组授权组	查看组织的签署指令。小组授权组可确保根据币种、金额、顺序和审批人数量，由正确数量的用户批准交易。然后将小组分配给用户档案。有关更多信息，请参阅管理小组授权规则。
常用语	存储常用的标准文本，包括商品描述和结算说明，并使用字段下拉列表应用于交易。有关更多信息，请参阅管理常用语。
安全档案	银行标准安全档案定义了用户可以查看、创建、编辑、授权或删除的访问权限、许可和功能。每个用户都被分配了一个安全档案。有关更多信息，请参阅查看安全档案。
模板	交易中的常用详情可保存为模板以便频繁使用。有关更多信息，请参阅管理模板。有关更多信息，请参阅管理模板。
模板组	将模板分配给模板组，并定义哪些用户可以使用特定模板。模板组可以进一步控制用户可以创建的凭证类型。然后将模板组分配给用户档案。有关更多信息，请参阅管理模板组。
限额组	为单笔交易或每日交易限额设置每个产品的最高限额金额，并应用于用户档案。有关更多信息，请参阅管理限额组。
贸易伙伴规则	查看为应收账款融资或应付账款融资计划注册的买方或供应商详情。有关更多信息，请参阅查看贸易伙伴规则。
用户	组织的用户档案和权限。有关更多信息，请参阅管理用户档案。
工作组	在组织的授权模式需要来自不同组的两名审批人来批准交易时，将工作组分配给用户以用于授权目的。然后将工作组分配给用户档案。有关更多信息，请参阅管理工作组。

查看外汇汇率

符合条件的用户可以查看用于计算用户限额额度的参考外汇汇率。

外汇汇率屏幕

筛选条件	描述
显示 10 20 30	点击以在网格中显示外汇汇率的数量。

列

列	描述
币种	汇率的币种。
计算方法	除或乘。
中间价	中间汇率。
最后修改时间	汇率最后更新的日期。
基础货币	基础货币。
外汇汇率组	内部系统标识符。

查看外汇汇率

要查看外汇汇率，请按照以下步骤操作：

查看通知规则

符合条件的用户可以查看 ANZ 根据您组织的要求准备的通知规则。

通知标准定义了您组织自动门户和电子邮件通知的接收者和频率。

通知规则屏幕

列

列	描述
名称	所有通知。
描述	所有通知。

查看通知规则

要查看存储的通知规则的详情，请按照以下步骤操作：

步骤	操作
1	从应用横幅菜单中点击参考数据
2	点击通知规则
3	从网格中点击通知规则名称，以查看为每个产品和交易类型设置的通知规则，从而确定：门户通知电子邮件通知电子邮件接收者我们建议将您的电子邮件地址添加到您的用户偏好中，以确保您能收到电子邮件通知。
4	从上下文菜单中点击关闭

管理小组授权组

符合条件的用户可以查看 ANZ 根据您组织的签署指令准备的小组授权组。

小组授权组可确保根据币种、金额、顺序和审批人数量，由正确数量的用户批准交易。
有关更多信息，请参阅用户档案的授权模式下的授权矩阵。

小组授权组屏幕

筛选条件	描述
显示 10 20 30	点击以在网格中显示小组授权组的数量。

列

列	描述
小组授权组名称	小组授权组名称。
小组授权组 ID	小组授权组 ID。
凭证类型	与小组授权组关联的凭证类型
添加人	组织名称

查看小组授权组

要查看存储的小组授权组的详情，请按照以下步骤操作：

将小组授权组应用于用户档案

要将小组授权组应用于用户档案，请按照以下步骤操作：

查看安全档案

符合条件的用户可以查看规定系统权限和用户权限的安全档案。

用户会被分配一个安全档案，该档案定义了他们可以在系统中执行的任务，例如创建或审批交易。在每个安全档案中，附加许可指定了用户在系统中执行任务时有权使用的属性，例如可以访问哪些报告或参考数据选项。

安全档案屏幕

筛选条件	描述
显示 10 20 30	点击以在网格中显示安全档案的数量。
新建	点击新建以创建安全档案。

列

列	描述
名称	安全档案名称。
添加人	我的公司（由您组织中的用户添加的参考数据）银行（由 ANZ 代表您添加的参考数据）

安全档案权限

安全档案

以下是标准安全档案列表。与管理员或授权人关联的任何档案都必须拥有双重身份验证安全设备，这可以通过联系 ANZ 来安排。

安全档案	描述
管理员	管理员档案仅适用于澳大利亚/新西兰管辖区。无法访问消息和通知无法访问凭证（交易）无法访问应收/应付款项管理无法访问发票/红字发票处理有权查看标准报告有权查看和维护自定义报告在适用情况下有权管理参考数据无法访问转换中心
授权人	授权人有权授权交易，但不能创建或修改有权访问消息和通知有权授权凭证有权授权应收/应付款项管理有权访问发票/红字发票处理有权查看标准报告有权查看和维护自定义报告在适用情况下有权管理参考数据无法访问转换中心
授权人/管理员	授权人和管理员档案的组合
复核人	复核人有权查看和复核交易，但不能创建、修改或授权
完全访问权限	管理员、授权人和发起人档案的组合
发起人	发起人有权创建和修改交易，但不能授权有权访问消息和通知有权创建和修改凭证有权授权应收/应付款项管理有权访问发票/红字发票处理有权查看标准报告有权查看自定义报告在适用情况下有权管理参考数据无法访问转换中心
发起人/管理员	发起人和管理员档案的组合
发起人/授权人	发起人和授权人档案的组合
应收款项匹配	无法访问消息和通知无法访问凭证（交易）在适用情况下有权访问应收/应付款项管理有权访问发票/红字发票处理无法访问报告无法访问参考数据无法访问转换中心
报告	有权访问消息无法访问凭证（交易）无法访问应收/应付款项管理无法访问发票/红字发票处理有权查看标准报告有权查看和维护自定义报告在适用情况下有权管理参考数据无法访问转换中心
审核人	无法访问消息和通知有权路由凭证有限访问权限以授权应收/应付款项管理有限访问权限以处理发票/红字发票有权查看标准报告有权查看自定义报告在适用情况下有权管理参考数据无法访问转换中心
已停用	安全档案为“已停用”的用户可以登录系统，但无法访问系统内的任何功能。已停用访问权限适用于处于非活动状态超过 2 年的用户。如果需要，公司管理员可以更新用户的安全档案或联系您的 ANZ 代表。

消息权限

权限	描述
附加文件	在提交前将文件附加到邮件消息中
删除文件	在提交前从邮件消息中删除文件
创建	创建邮件消息
删除	删除邮件消息
回复	回复从 ANZ 发送的邮件消息
路由	将邮件消息路由给您组织内的用户
退回修改	将邮件消息发送给用户进行更新

凭证权限

权限	描述
附加文件	在授权前将文件附加到交易中
删除文件	在授权前从交易中删除文件
授权	授权交易
线下授权	线下授权交易
复核人	在授权前复核交易
创建	创建交易并输入所需信息
删除	删除处于“已启动”、“准备授权”或“退回修改”状态的交易
修改	在授权前编辑交易
处理发票	上传发票文件
处理采购订单	上传采购订单
路由	将交易路由给您组织内的用户
退回修改	将交易路由给用户以在授权前更新详情
上传文件	上传付款文件

报告权限

权限	描述
无访问权限	无权查看或维护标准和/或自定义报告
仅限查看	有权查看和下载标准和/或自定义报告
查看和维护	有权自定义、查看和下载自定义报告

参考数据权限

权限	描述
无访问权限	无权查看或维护参考数据
仅限查看	有权查看选定的参考数据
查看和维护	有权自定义、查看和编辑选定的参考数据

查看安全档案

要查看存储的安全档案的详情，请按照以下步骤操作：

步骤	操作
1	从应用横幅菜单中点击参考数据
2	点击安全档案
3	从网格中点击名称以查看系统权限和用户权限
4	从上下文菜单中点击关闭

将安全档案应用于用户档案

要将安全档案应用于用户档案，请按照以下步骤操作：

步骤	操作
1	从应用横幅菜单中点击参考数据
2	点击用户
3	从网格中点击用户 ID
4	从区域快捷方式中选择分配给
5	选择要分配给用户档案的安全档案
6	从上下文菜单中点击保存并关闭结果：用户档案已更新，并将在用户下次登录时生效。

管理模板组

符合条件的用户可以创建、查看、编辑和删除模板组。

分配给模板组的模板有助于管理哪些用户可以使用特定模板。

模板组屏幕

筛选条件	描述
显示 10 20 30	点击以在网格中显示模板组的数量。
新建	点击新建以创建模板组。

列

列	描述
模板组名称	模板组名称。
描述	模板组描述。
添加人	我的公司

创建模板组

要创建并存储模板组，请按照以下步骤操作：

查看模板组

要查看存储的模板组的详情，请按照以下步骤操作：

步骤	操作
1	从应用横幅菜单中点击参考数据
2	点击模板组
3	从网格中点击模板组名称以查看详情
4	从上下文菜单中点击关闭

编辑模板组

如果此模板组已应用于模板，则由该模板和模板组创建的现有交易将保持不变。

要编辑模板组，请按照以下步骤操作：

步骤	操作
1	从应用横幅菜单中点击参考数据
2	点击模板组
3	从网格中点击模板组名称
4	根据需要编辑详情
5	从上下文菜单中点击保存并关闭结果：更新后的模板组在网格中可用，并可应用于模板档案。

删除模板组

如果此模板组已应用于模板，则由该模板 and 模板组创建的现有交易将保持不变。

要删除模板组，请按照以下步骤操作：

将模板组应用于模板

要将模板组应用于模板，请按照以下步骤操作：

将模板组应用于用户档案

要将模板组应用于用户档案，请按照以下步骤操作：

步骤	操作
1	从应用横幅菜单中点击参考数据
2	点击用户
3	从网格中点击由您组织添加的用户 ID
4	从区域快捷方式中选择模板组
5	选择要分配给用户档案的模板组
6	从上下文菜单中点击保存并关闭结果：用户档案已更新，并将在用户下次登录时生效。

管理限额组

符合条件的用户可以创建、查看、编辑和删除限额组。

分配给用户档案的限额组有助于管理用户的最高每日交易限额或单笔交易限额。
有关更多信息，请参阅用户档案的授权模式下的授权矩阵。

限额组屏幕

筛选条件	描述
显示 10 20 30	点击以在网格中显示限额组的数量。
新建	点击新建以创建限额组。

列

列	描述
限额组名称	限额组名称。

创建限额组

要创建并存储限额组，请按照以下步骤操作：

查看限额组

要查看存储的限额组的详情，请按照以下步骤操作：

步骤	操作
1	从应用横幅菜单中点击参考数据
2	点击限额组
3	从网格中点击限额组名称以查看详情
4	从上下文菜单中点击关闭

编辑限额组

如果此限额组已应用于已授权的交易，则现有交易将保持不变。
如果用户被分配了此限额组，则在保存对限额组的编辑后，用户档案将在用户下次登录时自动更新。

要编辑限额组，请按照以下步骤操作：

步骤	操作
1	从应用横幅菜单中点击参考数据
2	点击限额组
3	从网格中点击限额组名称
4	根据需要编辑详情
5	从上下文菜单中点击保存并关闭结果：更新后的限额组在网格中可用，并可应用于用户档案。

删除限额组

如果此限额组已应用于已授权的交易，则现有交易将保持不变。
如果用户被分配了此限额组，则在保存删除限额组的操作后，用户档案将在用户下次登录时自动更新。

要删除限额组，请按照以下步骤操作：

将限额组应用于用户档案

要将限额组应用于用户档案，请按照以下步骤操作：

步骤	操作
1	从应用横幅菜单中点击参考数据
2	点击用户
3	从网格中点击用户 ID
4	从区域快捷方式中选择分配给
5	选择要分配给用户档案的限额组
6	从上下文菜单中点击保存并关闭结果：用户档案已更新，并将在用户下次登录时生效。

管理用户档案

符合条件的用户可以创建、查看、编辑和删除由公司管理的用户档案。

系统中的用户档案有助于管理用户的访问权限、系统权限和用户权限。

用户屏幕

筛选条件	描述
显示 10 20 30	点击以在网格中显示用户档案的数量。
新建	点击新建以创建用户档案。

列

列	描述
用户 ID	唯一用户 ID。
姓氏	用户的姓氏。
名字	用户的名字。
安全档案	分配给用户的安全档案。
限额组	分配给用户的限额组。
工作组	分配给用户的工作组。

创建公司管理的用户档案

要创建带有安全设备的用户档案，请联系您的 ANZ 代表。

要创建并存储具有仅密码访问权限的公司管理用户档案，请按照以下步骤操作：

重置公司管理的用户密码

要重置带有安全设备的用户密码，请参阅登录页面上提供的忘记密码选项。

要重置具有仅密码访问权限的公司管理用户密码，请按照以下步骤操作：

查看用户档案

要查看存储的用户档案的详情，请按照以下步骤操作：

步骤	操作
1	从应用横幅菜单中点击参考数据
2	点击用户
3	从网格中点击用户 ID以查看详情
4	从上下文菜单中点击关闭

编辑用户档案

如果此用户已执行任何交易活动，则现有交易将保持不变。

要编辑用户档案，请按照以下步骤操作：

步骤	操作
1	从应用横幅菜单中点击参考数据
2	点击用户
3	从网格中点击用户 ID
4	根据需要编辑详情
5	从上下文菜单中点击保存并关闭

删除用户档案

如果此用户已执行任何交易活动，则现有交易将保持不变。

要删除用户档案，请按照以下步骤操作：

管理工作组

符合条件的用户可以创建、查看、编辑和删除工作组。

在组织的签署指令需要来自不同工作组的两名用户来批准交易时，工作组会被分配给用户。
有关更多信息，请参阅用户档案的授权模式下的授权矩阵。

工作组屏幕

筛选条件	描述
显示 10 20 30	点击以在网格中显示工作组的数量。
新建	点击新建以创建工作组。

列

列	描述
工作组名称	工作组名称。
描述	工作组描述。

创建工作组

要创建并存储工作组，请按照以下步骤操作：

查看工作组

要查看存储的工作组的详情，请按照以下步骤操作：

步骤	操作
1	从应用横幅菜单中点击参考数据
2	点击工作组
3	从网格中点击工作组名称以查看详情
4	从上下文菜单中点击关闭

编辑工作组

如果此工作组已应用于已授权的交易，则现有交易将保持不变。
如果用户被分配了此工作组，则在保存对工作组的编辑后，用户档案将在用户下次登录时自动更新。

要编辑工作组，请按照以下步骤操作：

步骤	操作
1	从应用横幅菜单中点击参考数据
2	点击工作组
3	从网格中点击工作组名称
4	根据需要编辑详情
5	从上下文菜单中点击保存并关闭结果：更新后的工作组在网格中可用，并可应用于用户档案。

删除工作组

如果此工作组已应用于已授权的交易，则现有交易将保持不变。
如果用户被分配了此工作组，则在保存删除工作组的操作后，用户档案将在用户下次登录时自动更新。

要删除工作组，请按照以下步骤操作：

将工作组应用于用户档案

要将工作组应用于用户档案，请按照以下步骤操作：

步骤	操作
1	从应用横幅菜单中点击参考数据
2	点击用户
3	从网格中点击用户 ID
4	从区域快捷方式中选择分配给
5	选择要分配给用户档案的工作组
6	从上下文菜单中点击保存并关闭结果：用户档案已更新，并将在用户下次登录时生效。

步骤	操作
1	从应用横幅菜单中点击参考数据
2	点击外汇汇率
3	滚动搜索您的外汇汇率组或基础货币
4	点击币种以查看更多详情注意：这些仅为用于计算用户限额额度的参考汇率。
5	从上下文菜单中点击关闭以退出窗口

步骤	操作
1	从应用横幅菜单中点击参考数据
2	点击模板
3	从网格中点击由您组织添加的模板名称
4	从下拉列表中选择模板组
5	从上下文菜单中点击保存并关闭结果：模板档案已更新，并将立即生效。

步骤	操作
1	从应用横幅菜单中点击参考数据
2	点击用户
3	点击新建
4	输入唯一的用户 ID，最多 30 个字符
5	根据用户的偏好输入用户信息：名字和姓氏用于接收通知的电子邮件地址基于用户首选语言的区域设置英语法语印度尼西亚语日语韩语简体/繁体中文泰语越南语基于用户所在位置的时区默认工作视图我的工作 - 查看由该用户管理的交易我组织的工作 - 根据用户权限查看由组织管理的交易组织及其子组织的工作 - 查看母公司和子公司层面的交易日期格式
6	输入唯一的登录 ID（可以与用户的用户 ID 相同）
7	输入临时密码密码必须：包含至少八 (8) 个字符包含至少一 (1) 个大写字母包含至少一 (1) 个小写字母包含至少两 (2) 个数字不包含空格或以下特殊字符/组合：; -- /* * / < > 不包含您的用户 ID 与您之前的 13 个密码中的任何一个都不同
8	重新输入临时密码
9	选择要分配给用户的安全档案有关更多信息，请参阅查看安全档案。
10	如果需要，选择要分配给用户的限额组有关更多信息，请参阅管理限额组。
11	如果需要，选择要分配给用户的工作组有关更多信息，请参阅管理工作组。
12	如果需要，选择要分配给用户的模板组有关更多信息，请参阅管理模板组。
13	如果需要，选择要分配给用户的报告类别有关更多信息，请参阅 Transactive Trade - 报告。
14	如果需要，选择要分配给用户的子公司访问功能：用户能够/不能代表子公司执行操作用户能够/不能查看子公司的参考数据子公司访问安全档案所有子公司使用统一的安全档案每个子公司使用独立的安全档案用户能够/不能访问子公司档案的机密凭证/模板子公司访问限额组子公司访问工作组
15	从上下文菜单中点击保存并关闭结果：用户档案现已可用。用户可以使用登录 ID 和临时密码进行登录。首次登录时，系统会要求用户更改密码。

步骤	操作
1	从应用横幅菜单中点击参考数据
2	点击小组授权组
3	从网格中点击小组授权组名称以查看并确定：小组授权组 ID 币种基准账户币种基础货币凭证类型应付款项应收款项贸易小组金额范围（最多 6 个）顺序（最多 10 个）最先授权最后授权按顺序授权无顺序授权人总数（最多 10 个）小组审批人
4	从上下文菜单中点击关闭

步骤	操作
1	从应用横幅菜单中点击参考数据
2	点击限额组
3	点击新建
4	输入限额组名称
5	输入所需凭证和交易类型的单笔交易金额和/或每日限额金额下方留空表示金额无限制。输入 0（零）表示用户无法授权该类型的交易。
6	从上下文菜单中点击保存并关闭结果：限额组在网格中可用，并可应用于用户档案。