定期直接借记 – 澳新银行数字服务帮助

地理范围: 本文适用于在澳大利亚和新西兰进行银行业务的 ANZ Transactive - Global 客户。
完整详情请参见按地理范围划分的功能。

请注意，每月是目前唯一可用的频率。

定期直接借记屏幕允许您查看、创建和维护定期直接借记。

控制栏项目	描述
查看	将视图更改为全部、待批准、活动或需要操作。
新建	单击新建以创建定期直接借记。
批准	批准处于待批准状态的定期直接借记。
拒绝	拒绝处于待批准状态的定期直接借记。
操作	使用操作菜单对一个或多个选定的定期直接借记执行操作：查看、编辑、批准、拒绝或删除
分组	按预定义条件分组屏幕上的数据。
筛选	筛选屏幕上的数据。在每个列标题下的一个或多个文本框中输入条件以显示匹配记录。

了解如何根据您的需求定制网格视图，请参阅自定义网格。

列	描述
上次修改日期	定期直接借记上次修改的日期。
定期直接借记名称	定期直接借记的名称。
定期直接借记描述	定期直接借记的描述。
状态	定期直接借记的状态。
下次运行日期	默认情况下，直接借记实例的价值日期等于下次运行日期。对于澳大利亚账户，如果下次运行日期是公共假日，则价值日期将是下一个工作日。对于新西兰账户，如果下次运行日期是公共假日，则交易将在当天处理。
上次运行日期	上次创建直接借记实例的日期。
上次运行状态	上次创建直接借记实例时的状态；成功或已拒绝。
频率	定期直接借记的频率。请注意，目前只有“每月”频率可用。
付款人账户	如果批次只包含一个项目，则会显示付款人账户。如果批次包含多个项目，则会显示“批次（n个项目）”。
付款人	如果批次只包含一个项目，则会显示付款人。如果批次包含多个项目，则会显示“批次（n个项目）”。
贷记币种	贷记账户的币种。
贷记金额	贷记到贷记账户的金额。
贷记账户	接收直接借记资金的账户号码。
贷记账户名称	接收直接借记资金的账户名称。
项目数量	定期直接借记中的直接借记指令（付款人）数量。
直接借记 ID	系统生成的直接借记 ID。
部门名称	创建定期直接借记的部门名称。

要从定期直接借记屏幕查看定期直接借记详情，请从列表中选择一个定期直接借记。将显示定期直接借记的详情，包括与该定期直接借记相关的任何错误或警报。

显示的控制栏项目由定期直接借记的状态和您的用户权限决定。

控制栏项目	描述
报告	生成 CSV 文件格式的定期直接借记审计报告。
编辑	编辑处于草稿、活动、已过期或审批人已拒绝状态的定期直接借记。
另存为草稿	编辑定期直接借记时，另存为草稿并稍后完成任何更新。
删除	删除处于草稿、活动、已过期或审批人已拒绝状态的定期直接借记。
提交	提交处于草稿状态的定期直接借记以供批准。
批准	批准处于待批准状态的定期直接借记。
拒绝	拒绝处于待批准状态的定期直接借记。
关闭	关闭“查看定期直接借记”屏幕并返回“定期直接借记”屏幕。