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核准定期付款排程 (澳洲與紐西蘭)

地區：本文章適用於在澳洲和紐西蘭進行銀行業務的 ANZ Transactive Global 客戶。
完整詳細資訊請參閱各個地區的功能。
  • 如果您的機構在「管理」>「其他設定」>「部門詳細資訊畫面」中勾選了 Approval Required for Templates（範本需要核准），則定期付款排程需要經過核准
  • 每次定期付款到期的排程執行個體，都需要透過目前付款畫面或「我的核准」工作區小工具進行核准
  • 具備 Payment Management 角色權限、帳戶存取權限、Payment Templates 權利以及核准存取權限的合格使用者，可以核准定期付款排程。如需詳細資訊，請參閱角色權限和使用者權限。

定期付款排程

請依照以下步驟核准處於 Pending Approval（待核准）狀態的定期付款排程。

使用方法 1、2 或 3 可同時核准多筆定期付款。
步驟 操作
1 前往 Payments（付款）> Periodic Payments（定期付款）畫面
2

按一下控制列中的 View（檢視）> Pending Approval（待核准），以檢視所有待核准的定期付款排程。如有需要，您可以使用「篩選」或「排序」進一步精確檢視畫面上的定期付款：

  • 使用控制列上的 Filter（篩選）。在每個欄標題下方的文字方塊中輸入條件，即可顯示相符的記錄。
  • 按一下欄標題對欄進行 Sort（排序）。該欄將依遞增順序重新排列。再按一下則依遞減順序排列。
3

使用以下其中一種方法核准定期付款排程：

  • 方法 1：選取定期付款，然後按一下控制列上的 Approve（核准）
  • 方法 2：以滑鼠右鍵按一下定期付款，然後按一下快顯功能表上的 Approve（核准）
  • 方法 3：選取定期付款，然後按一下控制列上的 Actions（動作）> Approve（核准）
  • 方法 4：按一下定期付款以顯示「檢視定期付款境內付款」畫面，然後按一下控制列上的 Approve（核准）
結果：系統將顯示確認訊息，告知定期付款已核准，且定期付款狀態會變更為 Active（有效）。

後續步驟

  • 根據已核准的排程指示，系統將在起息日大約七天前建立付款執行個體。
  • 付款執行個體將可在目前付款畫面中檢視與核准。請尋找帶有 PPY 範本名稱前綴的待核准付款。
  • 您可以透過在「使用者個人檔案與偏好設定」設定中啟用「待授權交易」，以接收定期付款執行個體的通知。

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