交易商貿 - 管理員參考數據 – ANZ數位服務說明

地區：本文章適用於在所有 ANZ 地區進行交易的 ANZ Transactive Global 客戶。
完整詳細資訊請參閱按地區劃分的特點。

管理模式

ANZ 將根據您組織的要求，為您的組織設定以下其中一種管理模式：

單一管理：需要一名管理員來建立、編輯、套用或刪除參考數據
雙重管理：需要兩名管理員來建立、編輯、套用或刪除參考數據

使用雙重管理模式的組織需要兩名管理員來核准對參考數據進行的某些變更。這些變更包括新增或編輯通訊錄、建立或刪除密碼用戶。
所有管理員都需要雙重認證 (2FA)。

管理員角色僅在澳洲和紐西蘭提供。對於所有其他地區，如果您需要對本文中提到的參考數據進行任何設定或編輯，請聯絡 ANZ。

用戶設定檔的授權模式

ANZ 將根據您組織的要求，為每個產品設定以下其中一種授權模式：

單一核准人：需要一名核准人來授權交易
雙重核准人：需要任意兩名核准人來授權交易
來自不同工作組的核准人：需要來自不同工作組的任意兩名核准人來授權交易
小組核准人：需要來自結構化小組授權指令的核准人，根據產品類型和交易金額範圍來授權交易。

所有核准人都必須使用雙重認證 (2FA) 來授權交易。

建立公司管理的用戶設定檔或更新現有的用戶設定檔時，適用以下授權矩陣。

授權矩陣

授權模式	限額組別	工作組	小組授權組別	我的組織設定檔 > 小組核准人別名
單一核准人	適用	不適用	不適用	不適用
雙重核准人	適用	不適用	不適用	不適用
來自不同工作組的兩名核准人	適用	適用	不適用	不適用
小組核准人	不適用	不適用	適用	選填

參考數據概述

根據您的用戶權限，您可以檢視和管理以下參考數據屬性和設定：

參考數據	說明
我的組織設定檔	如果需要，管理您的小組核准人別名和付款檔案定義偏好設定。
通訊錄	儲存常用的通訊錄交易方資訊，包括交易對手名稱、地址和帳戶詳細資訊。在交易中，使用放大鏡從選定的通訊錄交易方自動填入名稱和地址欄位。如需詳細資訊，請參閱管理通訊錄交易方。
外匯匯率	參考匯率會將交易金額轉換為您組織的基準貨幣，以計算用戶的授權限額。如需詳細資訊，請參閱檢視外匯匯率。
發票檔案定義	檢視發票檔案格式，該格式定義了貿易貸款和供應鏈融資發票上傳檔案需要滿足的確切順序、日期格式和分隔符號。如需詳細資訊，請參閱檢視發票定義。
通知規則	通知條件定義了您組織的自動入口網站和電子郵件通知的接收者和頻率。每個組織僅存在一條自訂通知規則。如需詳細資訊，請參閱檢視通知規則。
小組授權組別	檢視組織的簽署指令。小組授權組別可確保根據貨幣、價值、順序和核准人數量，由正確數量的用戶核准交易。然後將小組組別分配給用戶設定檔。如需詳細資訊，請參閱管理小組授權規則。
常用詞句	儲存常用的標準文字，包括貨物說明和結算說明，並使用欄位下拉式清單套用到交易中。如需詳細資訊，請參閱管理常用詞句。
安全設定檔	銀行標準安全設定檔定義了用戶可以檢視、建立、編輯、授權或刪除的存取權限、許可和功能。每個用戶都會被分配一個安全設定檔。如需詳細資訊，請參閱檢視安全設定檔。
範本	交易中的常用詳細資訊可儲存為範本以便頻繁使用。如需詳細資訊，請參閱管理範本。如需詳細資訊，請參閱管理範本。
範本組別	將範本分配給範本組別，並定義哪些用戶可以使用特定範本。範本組別可以進一步控制用戶可以建立的工具類型。然後將範本組別分配給用戶設定檔。如需詳細資訊，請參閱管理範本組別。
限額組別	為單筆交易或每日交易限額設定每個產品的最大限額金額，並套用到用戶設定檔。如需詳細資訊，請參閱管理限額組別。
交易夥伴規則	檢視為應收帳款融資或應付帳款融資計劃註冊的買方或供應商詳細資訊。如需詳細資訊，請參閱檢視交易夥伴規則。
用戶	組織的用戶設定檔和權限。如需詳細資訊，請參閱管理用戶設定檔。
工作組	將工作組分配給用戶以進行授權，其中組織的授權模式需要來自不同組別的兩名核准人來核准交易。然後將工作組分配給用戶設定檔。如需詳細資訊，請參閱管理工作組。

檢視外匯匯率

符合條件的用戶可以檢視用於計算用戶限額的參考外匯匯率。

外匯匯率畫面

篩選條件	說明
顯示 10 20 30	點擊以在網格中顯示外匯匯率的數量。

欄位

欄位	說明
貨幣	匯率的貨幣。
計算方法	除或乘。
中間價	中間價。
最後修改時間	匯率最後更新的日期。
基準貨幣	基準貨幣。
外匯匯率組別	內部系統識別碼。

檢視外匯匯率

要檢視外匯匯率，請按照以下步驟操作：

檢視通知規則

符合條件的用戶可以檢視 ANZ 根據您組織的要求準備的通知規則。

通知條件定義了您組織的自動入口網站和電子郵件通知的接收者和頻率。

通知規則畫面

欄位

欄位	說明
名稱	所有通知。
說明	所有通知。

檢視通知規則

要檢視儲存的通知規則的詳細資訊，請按照以下步驟操作：

步驟	操作
1	點擊應用程式橫幅選單中的參考數據
2	點擊通知規則
3	從網格中點擊通知規則名稱，以檢視為每個產品和交易類型設定的通知規則，從而確定：入口網站通知電子郵件通知電子郵件接收者我們建議將您的電子郵件地址新增到您的用戶偏好設定中，以確保您收到電子郵件通知。
4	點擊快顯選單中的關閉

管理小組授權組別

符合條件的用戶可以檢視 ANZ 根據您組織的簽署指令準備的小組授權組別。

小組授權組別可確保根據貨幣、價值、順序和核准人數量，由正確數量的用戶核准交易。
如需詳細資訊，請參閱用戶設定檔的授權模式下的授權矩陣。

小組授權組別畫面

篩選條件	說明
顯示 10 20 30	點擊以在網格中顯示小組授權組別的數量。

欄位

欄位	說明
小組授權組別名稱	小組授權組別名稱。
小組授權組別 ID	小組授權組別 ID。
工具類型	與小組授權組別關聯的工具類型
新增者	組織名稱

檢視小組授權組別

要檢視儲存的小組授權組別的詳細資訊，請按照以下步驟操作：

將小組授權組別套用到用戶設定檔

要將小組授權組別套用到用戶設定檔，請按照以下步驟操作：

檢視安全設定檔

符合條件的用戶可以檢視規定系統權限和用戶權限的安全設定檔。

用戶會被分配一個安全設定檔，該設定檔定義了他們可以在系統中執行的工作，例如建立或核准交易。在每個安全設定檔中，其他權限指定了用戶在系統中執行工作時有權使用的屬性，例如可以存取哪些報告或參考數據選項。

安全設定檔畫面

篩選條件	說明
顯示 10 20 30	點擊以在網格中顯示安全設定檔的數量。
新增	點擊新增以建立安全設定檔。

欄位

欄位	說明
名稱	安全設定檔名稱。
新增者	我的公司（由您組織中的用戶新增的參考數據）銀行（由 ANZ 代表您新增的參考數據）

安全設定檔權限

安全設定檔

以下是標準安全設定檔的清單。與管理員或授權人關聯的任何設定檔都必須具有雙重認證安全裝置，這可以透過聯絡 ANZ 來安排。

安全設定檔	說明
管理員	管理員設定檔僅適用於澳洲/紐西蘭管轄區。無法存取訊息和通知無法存取工具（交易）無法存取應收/應付款項管理無法存取發票/貸記單處理有權檢視標準報告有權檢視和維護自訂報告有權管理參考數據（如果適用）無法存取轉換中心
授權人	授權人有權授權交易，但無法建立或修改有權存取訊息和通知有權授權工具有權授權應收/應付款項管理有權存取發票/貸記單處理有權檢視標準報告有權檢視和維護自訂報告有權管理參考數據（如果適用）無法存取轉換中心
授權人/管理員	授權人和管理員設定檔的組合
檢查員	檢查員有權檢視和檢查交易，但無法建立、修改或授權
完全存取權限	管理員、授權人和發起人設定檔的組合
發起人	發起人有權建立和修改交易，但無法授權有權存取訊息和通知有權建立和修改工具 Leads to 應收/應付款項管理授權有權存取發票/貸記單處理有權檢視標準報告有權檢視自訂報告有權管理參考數據（如果適用）無法存取轉換中心
發起人/管理員	發起人和管理員設定檔的組合
發起人/授權人	發起人和授權人設定檔的組合
應收款項配對	無法存取訊息和通知無法存取工具（交易）有權存取應收/應付款項管理（如果適用）有權存取發票/貸記單處理無法存取報告無法存取參考數據無法存取轉換中心
報告	有權存取訊息無法存取工具（交易）無法存取應收/應付款項管理無法存取發票/貸記單處理有權檢視標準報告有權檢視和維護自訂報告有權管理參考數據（如果適用）無法存取轉換中心
審查員	無法存取訊息和通知有權路由工具有限存取權限以授權應收/應付款項管理有限存取權限以處理發票/貸記單有權檢視標準報告有權檢視自訂報告有權管理參考數據（如果適用）無法存取轉換中心
已停用	具有已停用安全設定檔的用戶可以登入系統，但無法存取系統內的任何功能。已停用存取權限適用於閒置超過 2 年的用戶。如果需要，公司管理員可以更新用戶的安全設定檔，或聯絡您的 ANZ 代表。

訊息權限

權限	說明
附加文件	在提交前將文件附加到郵件訊息中
刪除文件	在提交前從郵件訊息中刪除文件
建立	建立郵件訊息
刪除	刪除郵件訊息
回覆	回覆從 ANZ 發送的郵件訊息
路由	將郵件訊息路由給您組織內的用戶
退回修改	將郵件訊息發送給用戶進行更新

工具權限

權限	說明
附加文件	在授權前將文件附加到交易中
刪除文件	在授權前從交易中刪除文件
授權	授權交易
離線授權	離線授權交易
檢查員	在授權前檢查交易
建立	建立交易並輸入所需資訊
刪除	刪除處於「已啟動」、「準備授權」或「退回修改」狀態的交易
修改	在授權前編輯交易
處理發票	上傳發票檔案
處理採購單	上傳採購單
路由	將交易路由給您組織內的用戶
退回修改	將交易路由給用戶以在授權前更新詳細資訊
上傳檔案	上傳付款檔案

報告權限

權限	說明
無法存取	無法存取以檢視或維護標準和/或自訂報告
僅限檢視	有權檢視和下載標準和/或自訂報告
檢視和維護	有權自訂、檢視和下載自訂報告

參考數據權限

權限	說明
無法存取	無法存取以檢視或維護參考數據
僅限檢視	有權檢視選定的參考數據
檢視和維護	有權自訂、檢視和編輯選定的參考數據

檢視安全設定檔

要檢視儲存的安全設定檔的詳細資訊，請按照以下步驟操作：

步驟	操作
1	點擊應用程式橫幅選單中的參考數據
2	點擊安全設定檔
3	從網格中點擊名稱以檢視系統權限和用戶權限
4	點擊快顯選單中的關閉

將安全設定檔套用到用戶設定檔

要將安全設定檔套用到用戶設定檔，請按照以下步驟操作：

步驟	操作
1	點擊應用程式橫幅選單中的參考數據
2	點擊用戶
3	從網格中點擊用戶 ID
4	從區段捷徑中選擇分配給
5	選擇要分配給用戶設定檔的安全設定檔
6	點擊快顯選單中的儲存並關閉結果：用戶設定檔已更新，並將在用戶下次登入時生效。

管理範本組別

符合條件的用戶可以建立、檢視、編輯和刪除範本組別。

分配給範本組別的範本有助於管理哪些用戶可以使用特定範本。

範本組別畫面

篩選條件	說明
顯示 10 20 30	點擊以在網格中顯示範本組別的數量。
新增	點擊新增以建立範本組別。

欄位

欄位	說明
範本組別名稱	範本組別名稱。
說明	範本組別說明。
新增者	我的公司

建立範本組別

要建立並儲存範本組別，請按照以下步驟操作：

檢視範本組別

要檢視儲存的範本組別的詳細資訊，請按照以下步驟操作：

步驟	操作
1	點擊應用程式橫幅選單中的參考數據
2	點擊範本組別
3	從網格中點擊範本組別名稱以檢視詳細資訊
4	點擊快顯選單中的關閉

編輯範本組別

如果此範本組別已套用到範本，則由該範本和範本組別建立的現有交易將保持不變。

要編輯範本組別，請按照以下步驟操作：

步驟	操作
1	點擊應用程式橫幅選單中的參考數據
2	點擊範本組別
3	從網格中點擊範本組別名稱
4	根據需要編輯詳細資訊
5	點擊快顯選單中的儲存並關閉結果：更新後的範本組別可在網格中取得，並可套用到範本設定檔。

刪除範本組別

如果此範本組別已套用到範本，則由該範本和範本組別建立的現有交易將保持不變。

要刪除範本組別，請按照以下步驟操作：

將範本組別套用到範本

要將範本組別套用到範本，請按照以下步驟操作：

將範本組別套用到用戶設定檔

要將範本組別套用到用戶設定檔，請按照以下步驟操作：

步驟	操作
1	點擊應用程式橫幅選單中的參考數據
2	點擊用戶
3	從網格中點擊由您組織新增的用戶 ID
4	從區段捷徑中選擇範本組別
5	選擇要分配給用戶設定檔的範本組別
6	點擊快顯選單中的儲存並關閉結果：用戶設定檔已更新，並將在用戶下次登入時生效。

管理限額組別

符合條件的用戶可以建立、檢視、編輯和刪除限額組別。

分配給用戶設定檔的限額組別有助於管理用戶的最大每日交易或單筆交易限額。
如需詳細資訊，請參閱用戶設定檔的授權模式下的授權矩陣。

限額組別畫面

篩選條件	說明
顯示 10 20 30	點擊以在網格中顯示限額組別的數量。
新增	點擊新增以建立限額組別。

欄位

欄位	說明
限額組別名稱	限額組別名稱。

建立限額組別

要建立並儲存限額組別，請按照以下步驟操作：

檢視限額組別

要檢視儲存的限額組別的詳細資訊，請按照以下步驟操作：

步驟	操作
1	點擊應用程式橫幅選單中的參考數據
2	點擊限額組別
3	從網格中點擊限額組別名稱以檢視詳細資訊
4	點擊快顯選單中的關閉

編輯限額組別

如果此限額組別已套用到已授權的交易，則現有交易將保持不變。
如果用戶被分配了此限額組別，則在儲存對限額組別的編輯後，用戶設定檔將在用戶下次登入時自動更新。

要編輯限額組別，請按照以下步驟操作：

步驟	操作
1	點擊應用程式橫幅選單中的參考數據
2	點擊限額組別
3	從網格中點擊限額組別名稱
4	根據需要編輯詳細資訊
5	點擊快顯選單中的儲存並關閉結果：更新後的限額組別可在網格中取得，並可套用到用戶設定檔。

刪除限額組別

如果此限額組別已套用到已授權的交易，則現有交易將保持不變。
如果用戶被分配了此限額組別，則在儲存對限額組別的刪除後，用戶設定檔將在用戶下次登入時自動更新。

要刪除限額組別，請按照以下步驟操作：

將限額組別套用到用戶設定檔

要將限額組別套用到用戶設定檔，請按照以下步驟操作：

步驟	操作
1	點擊應用程式橫幅選單中的參考數據
2	點擊用戶
3	從網格中點擊用戶 ID
4	從區段捷徑中選擇分配給
5	選擇要分配給用戶設定檔的限額組別
6	點擊快顯選單中的儲存並關閉結果：用戶設定檔已更新，並將在用戶下次登入時生效。

管理用戶設定檔

符合條件的用戶可以建立、檢視、編輯和刪除公司管理的用戶設定檔。

系統中的用戶設定檔有助於管理用戶的存取權限、系統權限和用戶權限。

用戶畫面

篩選條件	說明
顯示 10 20 30	點擊以在網格中顯示用戶設定檔的數量。
新增	點擊新增以建立用戶設定檔。

欄位

欄位	說明
用戶 ID	唯一的用戶 ID。
姓氏	用戶的姓氏。
名字	用戶的名字。
安全設定檔	分配的用戶安全設定檔。
限額組別	分配的用戶限額組別。
工作組	分配的用戶工作組。

建立公司管理的用戶設定檔

要建立具有安全裝置的用戶設定檔，請聯絡您的 ANZ 代表。

要建立並儲存具有僅限密碼存取權限的公司管理用戶設定檔，請按照以下步驟操作：

重設公司管理的用戶密碼

要使用安全裝置重設用戶密碼，請參閱登入頁面上提供的忘記密碼選項。

要重設具有僅限密碼存取權限的公司管理用戶密碼，請按照以下步驟操作：

檢視用戶設定檔

要檢視儲存的用戶設定檔的詳細資訊，請按照以下步驟操作：

步驟	操作
1	點擊應用程式橫幅選單中的參考數據
2	點擊用戶
3	從網格中點擊用戶 ID以檢視詳細資訊
4	點擊快顯選單中的關閉

編輯用戶設定檔

如果此用戶已執行任何交易活動，則現有交易將保持不變。

要編輯用戶設定檔，請按照以下步驟操作：

步驟	操作
1	點擊應用程式橫幅選單中的參考數據
2	點擊用戶
3	從網格中點擊用戶 ID
4	根據需要編輯詳細資訊
5	點擊快顯選單中的儲存並關閉

刪除用戶設定檔

如果此用戶已執行 any 交易活動，則現有交易將保持不變。

要刪除用戶設定檔，請按照以下步驟操作：

管理工作組

符合條件的用戶可以建立、檢視、編輯和刪除工作組。

如果組織的簽署指令需要來自不同工作組的兩名用戶來核准交易，則工作組會分配給用戶。
如需詳細資訊，請參閱用戶設定檔的授權模式下的授權矩陣。

工作組畫面

篩選條件	說明
顯示 10 20 30	點擊以在網格中顯示工作組的數量。
新增	點擊新增以建立工作組。

欄位

欄位	說明
工作組名稱	工作組名稱。
說明	工作組說明。

建立工作組

要建立並儲存工作組，請按照以下步驟操作：

檢視工作組

要檢視儲存的工作組的詳細資訊，請按照以下步驟操作：

步驟	操作
1	點擊應用程式橫幅選單中的參考數據
2	點擊工作組
3	從網格中點擊工作組名稱以檢視詳細資訊
4	點擊快顯選單中的關閉

編輯工作組

如果此工作組已套用到已授權的交易，則現有交易將保持不變。
如果用戶被分配了此工作組，則在儲存對工作組的編輯後，用戶設定檔將在用戶下次登入時自動更新。

要編輯工作組，請按照以下步驟操作：

步驟	操作
1	點擊應用程式橫幅選單中的參考數據
2	點擊工作組
3	從網格中點擊工作組名稱
4	根據需要編輯詳細資訊
5	點擊快顯選單中的儲存並關閉結果：更新後的工作組可在網格中取得，並可套用到用戶設定檔。

刪除工作組

如果此工作組已套用到已授權的交易，則現有交易將保持不變。
如果用戶被分配了此工作組，則在儲存對工作組的刪除後，用戶設定檔將在用戶下次登入時自動更新。

要刪除工作組，請按照以下步驟操作：

將工作組套用到用戶設定檔

要將工作組套用到用戶設定檔，請按照以下步驟操作：

步驟	操作
1	點擊應用程式橫幅選單中的參考數據
2	點擊用戶
3	從網格中點擊用戶 ID
4	從區段捷徑中選擇分配給
5	選擇要分配給用戶設定檔的工作組
6	點擊快顯選單中的儲存並關閉結果：用戶設定檔已更新，並將在用戶下次登入時生效。

步驟	操作
1	點擊應用程式橫幅選單中的參考數據
2	點擊外匯匯率
3	滾動搜尋您的外匯匯率組別或基準貨幣
4	點擊貨幣以檢視更多詳細資訊注意：這些僅為用於計算用戶限額的參考匯率。
5	點擊快顯選單中的關閉以退出視窗

步驟	操作
1	點擊應用程式橫幅選單中的參考數據
2	點擊範本
3	從網格中點擊由您組織新增的範本名稱
4	從下拉式清單中選擇範本組別
5	點擊快顯選單中的儲存並關閉結果：範本設定檔已更新，並將立即生效。

步驟	操作
1	點擊應用程式橫幅選單中的參考數據
2	點擊用戶
3	點擊新增
4	輸入最多 30 個字元的唯一用戶 ID
5	根據用戶的偏好輸入用戶的資訊：名字和姓氏用於接收通知的電子郵件地址根據用戶偏好語言的地區設定英文法文印尼文日文韓文簡體 / 繁體中文泰文越南文根據用戶所在位置的時區預設工作檢視我的工作 - 檢視由該用戶管理的交易我組織的工作 - 根據用戶權限檢視由組織管理的交易組織及其子組織的工作 - 檢視母公司和子公司層級的交易日期格式
6	輸入唯一的登入 ID（可以與用戶的用戶 ID 相同）
7	輸入臨時密碼密碼必須：包含至少八 (8) 個字元包含至少一 (1) 個大寫字母包含至少一 (1) 個小寫字母包含至少兩 (2) 個數字不包含空格或以下特殊字元/組合：; -- /* * / < > 不包含您的用戶 ID 與您之前的 13 個密碼中的任何一個都不同
8	重新輸入臨時密碼
9	選擇要分配給用戶的安全設定檔如需詳細資訊，請參閱檢視安全設定檔。
10	如果需要，選擇要分配給用戶的限額組別如需詳細資訊，請參閱管理限額組別。
11	如果需要，選擇要分配給用戶的工作組如需詳細資訊，請參閱管理工作組。
12	如果需要，選擇要分配給用戶的範本組別如需詳細資訊，請參閱管理範本組別。
13	如果需要，選擇要分配給用戶的報告類別如需詳細資訊，請參閱 Transactive Trade - 報告。
14	如果需要，選擇要分配給用戶的子公司存取功能：用戶能夠/無法代表子公司執行操作用戶能夠/無法檢視子公司的參考數據子公司存取安全設定檔所有子公司的獨立安全設定檔每個子公司的獨立安全設定檔用戶能夠/無法存取子公司設定檔的機密工具/範本子公司存取限額組別子公司存取工作組
15	點擊快顯選單中的儲存並關閉結果：用戶設定檔現已可用。用戶可以使用登入 ID 和臨時密碼登入。首次登入時，系統會要求用戶變更密碼。

步驟	操作
1	點擊應用程式橫幅選單中的參考數據
2	點擊小組授權組別
3	從網格中點擊小組授權組別名稱以檢視並確定：小組授權組別 ID 貨幣基準帳戶貨幣基準貨幣工具類型應付款項應收款項貿易小組金額範圍（最多 6 個）順序（最多 10 個）最先授權最後授權按順序授權無順序授權人總數（最多 10 個）小組核准人
4	點擊快顯選單中的關閉

步驟	操作
1	點擊應用程式橫幅選單中的參考數據
2	點擊限額組別
3	點擊新增
4	輸入限額組別名稱
5	輸入所需工具和交易類型的每筆交易金額和/或每日限額金額下方空白輸入表示金額無限制。輸入 0（零）表示用戶無法授權該類型的交易。
6	點擊快顯選單中的儲存並關閉結果：限額組別可在網格中取得，並可套用到用戶設定檔。