Transactive Trade - 管理員參考資料 – ANZ數位服務說明

地區：本文適用於在所有 ANZ 營運地區開戶與辦理業務的 ANZ Transactive Global 客戶。
完整詳細資訊請參閱各地區功能。

管理模式

ANZ 將根據您機構的需求，為您設定以下其中一種管理模式：

單一管理 (Single Administration)：需要一位管理員即可建立、編輯、套用或刪除參考資料
雙重管理 (Dual Administration)：需要兩位管理員共同建立、編輯、套用或刪除參考資料

採用雙重管理模式的機構，需要兩位管理員核准對參考資料所做的部分變更。這些變更包括新增或編輯通訊錄、建立或刪除密碼使用者。
所有管理員皆需進行雙重驗證 (2FA)。

管理員角色僅適用於澳洲及紐西蘭。對於所有其他地區，若您需要設定或編輯本文中提及的參考資料，請聯絡 ANZ。

使用者設定檔授權模式

ANZ 將根據您機構的需求，為各產品設定以下其中一種授權模式：

單一批核人 (Single Approver)：需要一位批核人即可授權交易
雙重批核人 (Dual Approvers)：需要任意兩位批核人共同授權交易
來自不同工作群組的批核人 (Approvers from Different Work Groups)：需要來自不同工作群組的任意兩位批核人共同授權交易
小組批核人 (Panel Approvers)：根據產品類型和交易金額範圍，需要來自結構化小組授權授權書 (Panel Authorisation mandate) 的批核人共同授權交易。

所有批核人在授權交易時均需進行雙重驗證 (2FA)。

建立由公司管理的使用者設定檔或更新現有使用者設定檔時，適用以下授權矩陣。

授權矩陣 (Authorisation Matrix)

授權模式	限額群組	工作群組	小組授權群組	我的機構設定檔 > 小組批核人別名
單一批核人	適用	不適用	不適用	不適用
雙重批核人	適用	不適用	不適用	不適用
來自不同工作群組的兩位批核人	適用	適用	不適用	不適用
小組批核人	不適用	不適用	適用	選填

參考資料總覽

根據您的使用者權限，您可以檢視並管理以下參考資料屬性與設定：

參考資料	說明
我的機構設定檔 (My Organisation's Profile)	如有需要，可管理您的小組批核人別名以及付款檔案定義偏好設定。
通訊錄 (Address Book)	儲存常用的通訊錄交易方資訊，包括交易對手名稱、地址及帳戶詳細資料。在交易中，可使用放大鏡圖示直接將所選通訊錄對象的名稱與地址欄位填入。如需更多資訊，請參閱管理通訊錄對象。
外匯匯率 (Foreign Exchange Rates)	參考匯率會將交易金額轉換為您機構的基準貨幣，以計算使用者在授權時的限額上限。如需更多資訊，請參閱檢視外匯匯率。
發票檔案定義 (Invoice File Definitions)	檢視發票檔案格式，該格式定義了貿易貸款 (Trade Loans) 和供應鏈融資 (Supply Chain Finance) 發票上傳檔案所需的精確順序、日期格式與分隔符號。如需更多資訊，請參閱檢視發票定義。
通知規則 (Notification Rules)	通知條件定義了機構自動化入口網站通知與電子郵件通知的收件人及頻率。每個機構僅有一組自訂通知規則。如需更多資訊，請參閱檢視通知規則。
小組授權群組 (Panel Authorisation Groups)	檢視機構的簽名授權書。小組授權群組可確保根據幣別、金額、順序及批核人數目，由正確人數的使用者批核交易。接著會將該小組群組指派給使用者設定檔。如需更多資訊，請參閱管理小組授權規則。
常用片語 (Phrases)	儲存常用的標準文字（包括貨物描述與結算指示），並可使用欄位下拉式清單直接套用至交易中。如需更多資訊，請參閱管理常用片語。
安全設定檔 (Security Profiles)	銀行標準安全設定檔定義了使用者可檢視、建立、編輯、授權或刪除的存取權限與功能。每位使用者都會被指派一個安全設定檔。如需更多資訊，請參閱檢視安全設定檔。
範本 (Templates)	將交易中常用的詳細資料儲存為範本，以供經常使用。如需更多資訊，請參閱管理範本。如需更多資訊，請參閱管理範本。
範本群組 (Template Groups)	將範本指派給範本群組，並定義哪些使用者可以使用特定範本。範本群組可進一步控管使用者能夠建立的交易工具 (Instruments) 類型。接著會將該範本群組指派給使用者設定檔。如需更多資訊，請參閱管理範本群組。
限額群組 (Threshold Groups)	針對單筆交易或每日交易限額設定各產品的最高限額金額，並套用至使用者設定檔。如需更多資訊，請參閱管理限額群組。
貿易夥伴規則 (Trading Partner Rules)	檢視註冊應收帳款融資 (Receivable Financing) 或應付帳款融資 (Payable Financing) 專案的買方或供應商詳細資料。如需更多資訊，請參閱檢視貿易夥伴規則。
使用者 (Users)	機構的使用者設定檔與權限。如需更多資訊，請參閱管理使用者設定檔。
工作群組 (Work Groups)	當機構的授權模式需要來自不同群組的兩位批核人時，可將工作群組指派給使用者以利進行授權。接著會將該工作群組指派給使用者設定檔。如需更多資訊，請參閱管理工作群組。

檢視外匯匯率

符合資格的使用者可以檢視用於計算使用者限額上限的外匯參考匯率。

外匯匯率畫面

篩選條件	說明
顯示 10 20 30	點擊以在表格中顯示外匯匯率的筆數。

欄位

欄位	說明
幣別 (Currency)	該匯率的幣別。
計算方式 (Calculation Method)	除法 (Divide) 或乘法 (Multiple)。
中間匯率 (Mid Rate)	中間匯率。
上次修改時間 (Last Modified)	匯率上次更新的日期。
基準貨幣 (Base CCY)	基準貨幣。
外匯匯率群組 (FX Rate Group)	內部系統識別碼。

檢視外匯匯率

若要檢視外匯匯率，請依照以下步驟操作：

檢視通知規則

符合資格的使用者可以檢視 ANZ 根據貴機構需求所設定的通知規則。

通知條件定義了機構自動化入口網站通知與電子郵件通知的收件人及頻率。

通知規則畫面

欄位

欄位	說明
名稱 (Name)	所有通知。
說明 (Description)	所有通知。

檢視通知規則

若要檢視已儲存的通知規則詳細資訊，請依照以下步驟操作：

步驟	操作
1	點擊應用程式頂端橫幅功能表中的參考資料 (Reference Data)
2	點擊通知規則 (Notification Rule)
3	從表格中點擊通知規則名稱，以檢視按產品和交易類型設定的通知規則，並確認：入口網站通知電子郵件通知電子郵件收件人建議您將電子郵件地址新增至「使用者偏好設定 (User Preferences)」，以確保能收到電子郵件通知。
4	點擊關聯選單中的關閉 (Close)

管理小組授權群組

符合資格的使用者可以檢視 ANZ 根據貴機構簽名授權書所設定的小組授權群組。

小組授權群組可確保根據幣別、金額、順序及批核人數目，由正確人數的使用者批核交易。
如需更多資訊，請參閱使用者設定檔授權模式項下的授權矩陣。

小組授權群組畫面

篩選條件	說明
顯示 10 20 30	點擊以在表格中顯示小組授權群組的筆數。

欄位

欄位	說明
小組授權群組名稱 (Panel Authorisation Group Name)	小組授權群組名稱。
小組授權群組 ID (Panel Authorisation Group ID)	小組授權群組 ID。
交易工具類型 (Instrument Type)	與該小組授權群組關聯的交易工具類型。
新增者 (Added by)	機構名稱。

檢視小組授權群組

若要檢視已儲存的小組授權群組詳細資料，請依照以下步驟操作：

將小組授權群組套用至使用者設定檔

若要將小組授權群組套用至使用者設定檔，請依照以下步驟操作：

檢視安全設定檔

符合資格的使用者可以檢視規範系統權限與使用者授權權限的安全設定檔。

系統會為使用者指派一個安全設定檔，定義其在系統中可執行的工作（例如建立或批核交易）。在各安全設定檔內，其他權限會詳細指定使用者在系統中執行工作時有權使用的屬性，例如可存取哪些報表或參考資料選項。

安全設定檔畫面

篩選條件	說明
顯示 10 20 30	點擊以在表格中顯示安全設定檔的筆數。
新增 (New)	點擊 New 建立安全設定檔。

欄位

欄位	說明
名稱 (Name)	安全設定檔名稱。
新增者 (Added By)	我的企業 (My Corporation)（由貴機構的使用者新增的參考資料）銀行 (Bank)（由 ANZ 代表您新增的參考資料）

安全設定檔權限

安全設定檔

以下為標準安全設定檔清單。與管理員 (Administrator) 或批核人 (Authoriser) 關聯的任何設定檔皆必須配備雙重驗證安全性裝置，這可透過聯絡 ANZ 進行安排。

安全設定檔	說明
管理員 (Administrator)	管理員設定檔僅適用於澳洲/紐西蘭司法管轄區。無權存取訊息與通知無權存取交易工具（交易）無權存取應收/應付款項管理無權存取發票/折讓單處理有權檢視標準報表有權檢視與維護自訂報表有權在適用情況下管理參考資料無權存取轉換中心 (Conversion Centre)
批核人 (Authoriser)	批核人有權授權交易，但無法建立或修改有權存取訊息與通知有權授權交易工具有權授權應收/應付款項管理有權存取發票/折讓單處理有權檢視標準報表有權檢視與維護自訂報表有權在適用情況下管理參考資料無權存取轉換中心
批核人/管理員 (Authoriser/Admin)	結合批核人與管理員設定檔的功能
審核人 (Checker)	審核人有權檢視與檢查交易，但無法建立、修改或授權
完整存取權限 (Full Access)	結合管理員、批核人與發起人設定檔的功能
發起人 (Initiator)	發起人有權建立與修改交易，但無法授權有權存取訊息與通知有權建立與修改交易工具有權授權應收/應付款項管理有權存取發票/折讓單處理有權檢視標準報表有權檢視自訂報表有權在適用情況下管理參考資料無權存取轉換中心
發起人/管理員 (Initiator/Admin)	結合發起人與管理員設定檔的功能
發起人/批核人 (Initiator/Authoriser)	結合發起人與批核人設定檔的功能
應收帳款對帳 (Receivable Matching)	無權存取訊息與通知無權存取交易工具（交易）有權在適用情況下存取應收/應付款項管理有權存取發票/折讓單處理無權存取報表功能無權存取參考資料無權存取轉換中心
報表 (Reporting)	有權存取訊息無權存取交易工具（交易）無權存取應收/應付款項管理無權存取發票/折讓單處理有權檢視標準報表有權檢視與維護自訂報表有權在適用情況下管理參考資料無權存取轉換中心
審閱人 (Reviewer)	無權存取訊息與通知有權轉發 (Route) 交易工具有限度存取以授權應收/應付款項管理有限度存取發票/折讓單處理有權檢視標準報表有權檢視自訂報表有權在適用情況下管理參考資料無權存取轉換中心
已停用 (Suspended)	具備「已停用」安全設定檔的使用者可以登入系統，但無法存取系統內的任何功能。連續超過 2 年未活動的使用者將被套用停用存取權限。如有需要，公司管理員可以更新該使用者的安全設定檔，或聯絡您的 ANZ 代表。

訊息權限

權限	說明
附加文件 (Attach Documents)	在提交前將文件附加至郵件訊息中
刪除文件 (Delete Documents)	在提交前從郵件訊息中刪除文件
建立 (Create)	建立郵件訊息
刪除 (Delete)	刪除郵件訊息
回覆 (Reply)	回覆從 ANZ 發送的郵件訊息
轉發 (Route)	將郵件訊息轉發給您機構內的使用者
發送修改 (Send for Repair)	將郵件訊息發送給使用者進行更新

交易工具權限

權限	說明
附加文件 (Attach Documents)	在授權前將文件附加至交易中
刪除文件 (Delete Documents)	在授權前從交易中刪除文件
授權 (Authorise)	交易的授權
離線授權 (Authorise Offline)	離線進行交易授權
審核人 (Checker)	在授權前檢查交易
建立 (Create)	建立交易並輸入所需資訊
刪除 (Delete)	刪除處於「已開始 (Started)」、「待授權 (Ready to Authorise)」或「發送修改 (Send for Repair)」狀態的交易
修改 (Modify)	在授權前編輯交易
處理發票 (Process Invoices)	上傳發票檔案
處理採購單 (Process Purchase Orders)	上傳採購單
轉發 (Route)	將交易轉發給您機構內的使用者
發送修改 (Send for Repair)	在授權前將交易轉發給使用者以更新詳細資訊
上傳檔案 (Upload File)	上傳付款檔案

報表權限

權限	說明
無存取權限 (No Access)	無權檢視或維護標準報表及/或自訂報表
僅供檢視 (View Only)	有權檢視與下載標準報表及/或自訂報表
檢視與維護 (View & Maintain)	有權自訂、檢視及下載自訂報表

參考資料權限

權限	說明
無存取權限 (No Access)	無權檢視或維護參考資料
僅供檢視 (View Only)	有權檢視選定的參考資料
檢視與維護 (View & Maintain)	有權自訂、檢視及編輯選定的參考資料

檢視安全設定檔

若要檢視已儲存的安全設定檔詳細資訊，請依照以下步驟操作：

步驟	操作
1	點擊應用程式頂端橫幅功能表中的參考資料 (Reference Data)
2	點擊安全設定檔 (Security Profiles)
3	從表格中點擊名稱 (Name) 以檢視系統權限與使用者權限
4	點擊關聯選單中的關閉 (Close)

將安全設定檔套用至使用者設定檔

若要將安全設定檔套用至使用者設定檔，請依照以下步驟操作：

步驟	操作
1	點擊應用程式頂端橫幅功能表中的參考資料 (Reference Data)
2	點擊使用者 (Users)
3	從表格中點擊使用者 ID (User ID)
4	從區段捷徑中選擇指派給 (Assigned To)
5	選擇要指派給該使用者設定檔的安全設定檔 (Security Profile)
6	點擊關聯選單中的儲存並關閉 (Save & Close) 結果：使用者設定檔已更新，並將在使用者下次登入時生效。

管理範本群組

符合資格的使用者可以建立、檢視、編輯和刪除範本群組。

指派給範本群組的範本有助於管理哪些使用者可以使用特定範本。

範本群組畫面

篩選條件	說明
顯示 10 20 30	點擊以在表格中顯示範本群組的筆數。
新增 (New)	點擊 New 建立範本群組。

欄位

欄位	說明
範本群組名稱 (Template Group Name)	範本群組名稱。
說明 (Description)	範本群組說明。
新增者 (Added By)	我的企業 (My Corporation)

建立範本群組

若要建立並儲存範本群組，請依照以下步驟操作：

檢視範本群組

若要檢視已儲存的範本群組詳細資料，請依照以下步驟操作：

步驟	操作
1	點擊應用程式頂端橫幅功能表中的參考資料 (Reference Data)
2	點擊範本群組 (Template Groups)
3	從表格中點擊範本群組名稱以檢視詳細資料
4	點擊關聯選單中的關閉 (Close)

編輯範本群組

若此範本群組已套用至某範本，則由該範本和範本群組所建立的現有交易將維持不變。

若要編輯範本群組，請依照以下步驟操作：

步驟	操作
1	點擊應用程式頂端橫幅功能表中的參考資料 (Reference Data)
2	點擊範本群組 (Template Groups)
3	從表格中點擊範本群組名稱
4	依需求編輯詳細資料
5	點擊關聯選單中的儲存並關閉 (Save & Close) 結果：更新後的範本群組即可在表格中選用，並可套用至範本設定檔。

刪除範本群組

若此範本群組已套用至某範本，則由該範本和範本群組所建立的現有交易將維持不變。

若要刪除範本群組，請依照以下步驟操作：

將範本群組套用至範本

若要將範本群組套用至範本，請依照以下步驟操作：

將範本群組套用至使用者設定檔

若要將範本群組套用至使用者設定檔，請依照以下步驟操作：

步驟	操作
1	點擊應用程式頂端橫幅功能表中的參考資料 (Reference Data)
2	點擊使用者 (Users)
3	從表格中點擊由貴機構新增的使用者 ID (User ID)
4	從區段捷徑中選擇範本群組 (Template Groups)
5	選擇要指派給該使用者設定檔的範本群組
6	點擊關聯選單中的儲存並關閉 (Save & Close) 結果：使用者設定檔已更新，並將在使用者下次登入時生效。

管理限額群組

符合資格的使用者可以建立、檢視、編輯和刪除限額群組。

指派給使用者設定檔的限額群組有助於管理使用者每日交易總額上限或單筆交易限額。
如需更多資訊，請參閱使用者設定檔授權模式項下的授權矩陣。

限額群組畫面

篩選條件	說明
顯示 10 20 30	點擊以在表格中顯示限額群組的筆數。
新增 (New)	點擊 New 建立限額群組。

欄位

欄位	說明
限額群組名稱 (Threshold Group Name)	限額群組名稱。

建立限額群組

若要建立並儲存限額群組，請依照以下步驟操作：

檢視限額群組

若要檢視已儲存的限額群組詳細資料，請依照以下步驟操作：

步驟	操作
1	點擊應用程式頂端橫幅功能表中的參考資料 (Reference Data)
2	點擊限額群組 (Threshold Groups)
3	從表格中點擊限額群組名稱以檢視詳細資料
4	點擊關聯選單中的關閉 (Close)

編輯限額群組

若此限額群組已套用至已授權的交易，則現有交易將維持不變。
若使用者已被指派此限額群組，在儲存對該限額群組的編輯後，使用者設定檔將在該使用者下次登入時自動更新。

若要編輯限額群組，請依照以下步驟操作：

步驟	操作
1	點擊應用程式頂端橫幅功能表中的參考資料 (Reference Data)
2	點擊限額群組 (Threshold Groups)
3	從表格中點擊限額群組名稱
4	依需求編輯詳細資料
5	點擊關聯選單中的儲存並關閉 (Save & Close) 結果：更新後的限額群組即可在表格中選用，並可套用至使用者設定檔。

刪除限額群組

若此限額群組已套用至已授權的交易，則現有交易將維持不變。
若使用者已被指派此限額群組，在儲存刪除該限額群組後，使用者設定檔將在該使用者下次登入時自動更新。

若要刪除限額群組，請依照以下步驟操作：

將限額群組套用至使用者設定檔

若要將限額群組套用至使用者設定檔，請依照以下步驟操作：

步驟	操作
1	點擊應用程式頂端橫幅功能表中的參考資料 (Reference Data)
2	點擊使用者 (Users)
3	從表格中點擊使用者 ID (User ID)
4	從區段捷徑中選擇指派給 (Assigned To)
5	選擇要指派給該使用者設定檔的限額群組 (Threshold Group)
6	點擊關聯選單中的儲存並關閉 (Save & Close) 結果：使用者設定檔已更新，並將在使用者下次登入時生效。

管理使用者設定檔

符合資格的使用者可以建立、檢視、編輯和刪除由公司管理的使用者設定檔。

系統中的使用者設定檔有助於管理使用者的存取權、系統權限與使用者授權權限。

使用者畫面

篩選條件	說明
顯示 10 20 30	點擊以在表格中顯示使用者設定檔的筆數。
新增 (New)	點擊 New 建立使用者設定檔。

欄位

欄位	說明
使用者 ID (User ID)	專屬使用者 ID。
姓氏 (Last Name)	使用者的姓氏。
名字 (First Name)	使用者的名字。
安全設定檔 (Security Profile)	指派給使用者的安全設定檔。
限額群組 (Threshold Group)	指派給使用者的限額群組。
工作群組 (Work Group)	指派給使用者的工作群組。

建立由公司管理的使用者設定檔

若要建立具備安全性裝置的使用者設定檔，請聯絡您的 ANZ 代表。

若要建立並儲存具備僅限密碼存取權限的由公司管理使用者設定檔，請依照以下步驟操作：

重設由公司管理的使用者密碼

若要重設具備安全性裝置的使用者密碼，請參閱登入頁面上的忘記密碼選項。

若要重設具備僅限密碼存取權限的由公司管理使用者密碼，請依照以下步驟操作：

檢視使用者設定檔

若要檢視已儲存的使用者設定檔詳細資訊，請依照以下步驟操作：

步驟	操作
1	點擊應用程式頂端橫幅功能表中的參考資料 (Reference Data)
2	點擊使用者 (Users)
3	從表格中點擊使用者 ID (User ID) 以檢視詳細資料
4	點擊關聯選單中的關閉 (Close)

編輯使用者設定檔

若此使用者曾對交易執行任何操作，現有交易將維持不變。

若要編輯使用者設定檔，請依照以下步驟操作：

步驟	操作
1	點擊應用程式頂端橫幅功能表中的參考資料 (Reference Data)
2	點擊使用者 (Users)
3	從表格中點擊使用者 ID (User ID)
4	依需求編輯詳細資料
5	點擊關聯選單中的儲存並關閉 (Save & Close)

刪除使用者設定檔

若此使用者曾對交易執行任何操作，現有交易將維持不變。

若要刪除使用者設定檔，請依照以下步驟操作：

管理工作群組

符合資格的使用者可以建立、檢視、編輯和刪除工作群組。

當機構的簽名授權書要求由來自不同工作群組的兩位使用者批核交易時，即可將工作群組指派給使用者。
如需更多資訊，請參閱使用者設定檔授權模式項下的授權矩陣。

工作群組畫面

篩選條件	說明
顯示 10 20 30	點擊以在表格中顯示工作群組的筆數。
新增 (New)	點擊 New 建立工作群組。

欄位

欄位	說明
工作群組名稱 (Work Group Name)	工作群組名稱。
說明 (Description)	工作群組說明。

建立工作群組

若要建立並儲存工作群組，請依照以下步驟操作：

檢視工作群組

若要檢視已儲存的工作群組詳細資料，請依照以下步驟操作：

步驟	操作
1	點擊應用程式頂端橫幅功能表中的參考資料 (Reference Data)
2	點擊工作群組 (Work Group)
3	從表格中點擊工作群組名稱以檢視詳細資料
4	點擊關聯選單中的關閉 (Close)

編輯工作群組

若此工作群組已套用至已授權的交易，則現有交易將維持不變。
若使用者已被指派此工作群組，在儲存對該工作群組的編輯後，使用者設定檔將在該使用者下次登入時自動更新。

若要編輯工作群組，請依照以下步驟操作：

步驟	操作
1	點擊應用程式頂端橫幅功能表中的參考資料 (Reference Data)
2	點擊工作群組 (Work Groups)
3	從表格中點擊工作群組名稱
4	依需求編輯詳細資料
5	點擊關聯選單中的儲存並關閉 (Save & Close) 結果：更新後的工作群組即可在表格中選用，並可套用至使用者設定檔。

刪除工作群組

若此工作群組已套用至已授權的交易，則現有交易將維持不變。
若使用者已被指派此工作群組，在儲存刪除該工作群組後，使用者設定檔將在該使用者下次登入時自動更新。

若要刪除工作群組，請依照以下步驟操作：

將工作群組套用至使用者設定檔

若要將工作群組套用至使用者設定檔，請依照以下步驟操作：

步驟	操作
1	點擊應用程式頂端橫幅功能表中的參考資料 (Reference Data)
2	點擊使用者 (Users)
3	從表格中點擊使用者 ID (User ID)
4	從區段捷徑中選擇指派給 (Assigned To)
5	選擇要指派給該使用者設定檔的工作群組 (Work Group)
6	點擊關聯選單中的儲存並關閉 (Save & Close) 結果：使用者設定檔已更新，並將在使用者下次登入時生效。

步驟	操作
1	點擊應用程式頂端橫幅功能表中的參考資料 (Reference Data)
2	點擊外匯匯率 (Foreign Exchange Rates)
3	捲動以搜尋您的 FX Rate Group 或 Base CCY
4	點擊幣別 (Currency) 以檢視進一步詳細資訊附註：這些僅為參考匯率，用於計算使用者的限額上限。
5	點擊關聯選單中的關閉 (Close) 以退出視窗

步驟	操作
1	點擊應用程式頂端橫幅功能表中的參考資料 (Reference Data)
2	點擊範本 (Templates)
3	從表格中點擊由貴機構新增的範本名稱 (Template Name)
4	從下拉式清單中選擇範本群組 (Template Group)
5	點擊關聯選單中的儲存並關閉 (Save & Close) 結果：範本設定檔已更新，並將立即生效。

步驟	操作
1	點擊應用程式頂端橫幅功能表中的參考資料 (Reference Data)
2	點擊使用者 (Users)
3	點擊新增 (New)
4	輸入最多 30 個字元的專屬使用者 ID (User ID)
5	根據使用者的偏好輸入使用者資訊：名字與姓氏 (First and Last Name) 用於接收通知的電子郵件地址 (Email Address) 根據使用者偏好語言設定的地區設定 (Regional Settings) 英文法文印尼文日文韓文簡體/繁體中文泰文越南文根據使用者所在地設定的時區 (Time Zone) 預設工作檢視 (Default Work View) 我的工作 (Work for Me) - 檢視由該使用者管理的交易我所屬機構的工作 (Work for My Organisation) - 根據使用者權限檢視由機構管理的交易機構及其附屬機構的工作 (Work for Organisation and its Children) - 檢視母公司與子公司層級的交易日期格式 (Date Format)
6	輸入專屬登入 ID (Login ID)（可與使用者的 User ID 相同）
7	輸入臨時密碼 (password) 密碼必須：包含至少八 (8) 個字元包含至少一 (1) 個大寫字母包含至少一 (1) 個小寫字母包含至少兩 (2) 個數字不得包含空格或以下特殊字元/組合：; -- /* * / < > 不得包含您的使用者 ID 不得與您前 13 次使用過的任何密碼相同
8	再次輸入臨時密碼
9	選擇要指派給該使用者的安全設定檔 (Security Profile) 如需更多資訊，請參閱檢視安全設定檔。
10	如有需要，選擇要指派給該使用者的限額群組 (Threshold Group) 如需更多資訊，請參閱管理限額群組。
11	如有需要，選擇要指派給該使用者的工作群組 (Work Group) 如需更多資訊，請參閱管理工作群組。
12	如有需要，選擇要指派給該使用者的範本群組 (Template Groups) 如需更多資訊，請參閱管理範本群組。
13	如有需要，選擇要指派給該使用者的報表類別 (Report Categories) 如需更多資訊，請參閱 Transactive Trade - 報表。
14	如有需要，選擇要指派給該使用者的附屬機構存取權限 (Subsidiary Access Capabilities)：使用者是否能夠代表附屬機構執行操作使用者是否能夠檢視附屬機構的參考資料附屬機構存取安全設定檔適用於所有附屬機構的個別安全設定檔個別附屬機構的專屬安全設定檔使用者是否能夠存取附屬機構設定檔的機密交易工具/範本附屬機構存取限額群組附屬機構存取工作群組
15	點擊關聯選單中的儲存並關閉 (Save & Close) 結果：使用者設定檔現已建立完成。使用者可使用登入 ID 和臨時密碼進行登入。首次登入時，系統會要求使用者變更其密碼。

步驟	操作
1	點擊應用程式頂端橫幅功能表中的參考資料 (Reference Data)
2	點擊小組授權群組 (Panel Authorisation Groups)
3	從表格中點擊小組授權群組名稱，以檢視並確認：小組授權群組 ID 幣別基準 (Currency Basis) 帳戶幣別 (Account Currency) 基準貨幣 (Base Currency) 交易工具類型 (Instrument Types) 應付款項 (Payables) 應收款項 (Receivables) 貿易 (Trade) 小組金額範圍（最多 6 個）順序（最多 10 順位）優先批核 (Authorise First) 最後批核 (Authorise Last) 依序批核 (Authorise in Sequence) 無順序限制 (No Sequence) 總批核人數（最多 10 人）小組批核人 (Panel Approver)
4	點擊關聯選單中的關閉 (Close)