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印尼 - CBFT 現金提款支付

地區：本文適用於在印尼辦理銀行業務的 ANZ Transactive Global 客戶。
完整詳細資訊請參閱各區功能。
關於現金提款付款

什麼是現金提款付款？

現金提款可讓您將資金從在 ANZ Transactive Global 註冊的印尼本土帳戶轉移至印尼預定義的「PT Bank ANZ Indonesia」收款人銀行帳戶。指定的領款人須提供附有相片的身分證明文件，並在需要時提供其他證明文件，以便從指定的 CIMB Niaga Bank 分行領取現金。

美元現金提款使用跨境資金轉帳 (CBFT) 付款方式。
如欲了解更多資訊，請造訪亞太地區 - 付款類型。

現金提款付款的付款方式規則

  • 收款人名稱應選擇為 PT Bank ANZ Indonesia。
  • 匯款資訊：必須採用特定格式填寫必要詳細資訊。請參閱步驟說明。
  • 證明文件須包含收款人相片身分證明文件影本
  • 非現金提款收款人可新增至此付款中。
  • 現金提款的交易摘要在付款報告中將帶有 RTGS 前綴。
  • 起息日將預設為當前營業日，若在非營業日建立付款，則預設為下一個營業日。若當天的付款錯過截止時間，您的付款將保持在處理中狀態，直到下一個營業日處理。
  • 非營業日 - 若起息日為非營業日（例如週末、公眾假期、銀行假期）或貨幣假日，ANZ Transactive Global 將不允許您建立付款。
  • 截止時間各有不同，並視所使用的貨幣而定。
  • 付款貨幣包括所有 ANZ 支援及可交易的貨幣。
  • 最高付款金額為 999,999,999,999

誰可以建立現金提款付款？

  • 根據貴機構預先設定的使用者權限和付款設定，具有發起人權限及帳戶存取權限的合格使用者可以建立並管理國際付款。這些角色權限可包括：
    • 發起人
    • 發起／授權
    • 完整存取權限
付款輸入畫面
國際付款畫面
下圖為國際付款畫面範例，包含部門、扣帳帳戶、執行日期、付款參考編號、收款人詳細資訊及證明文件等欄位。
Create (Cash Withdrawal) International Payment ID v.01.png
收款人付款詳細資訊畫面
下圖為收款人付款詳細資訊畫面範例，包含收款人姓名／名稱、地址及帳戶詳細資訊、收款人銀行詳細資訊、付款參考編號、匯款資訊及發票詳細資訊等欄位。
Int'l (Cash Withdrawal) Beneficairy Payments Details screen (ID) v.01.png

建立現金提款付款

您可以透過多種方式從「亞太地區付款」功能表中，使用國際付款方式類型建立現金提款付款。請從以下選項中選擇：

  1. 按一下「建立付款」>「國際付款」（請參閱下方的逐步說明）
  2. 按一下「建立付款」> 使用付款範本
  3. 按一下「建立付款」> 使用付款檔案（使用 亞太地區檔案格式指南）
  4. 按一下「建立付款」> 使用現有付款
  5. 按一下「核准付款」>「新增」>「國際付款」（請參閱下方的逐步說明）
  6. 按一下「當前付款」>「新增」>「國際付款」（請參閱下方的逐步說明）

若要建立現金提款付款並手動輸入付款指示，請依照以下步驟操作：

步驟 操作
1 按一下亞太地區付款 > 建立付款功能表，或
按一下亞太地區付款 > 當前付款功能表 > 新增，或
按一下亞太地區付款 > 核准付款功能表 > 新增。
2 按一下國際付款。
3 如有需要，請選擇進行該筆國際付款的部門。
若您有權存取多個部門，您可以為日後的付款設定預設部門。
「銀行／分行」欄位將根據所選的部門自動預填。
4 選擇扣帳帳戶。
「委託人名稱」和「替代委託人名稱」將根據所選的扣帳帳戶自動預填。
5 執行日期將自動預填為當前營業日。
如有需要，按一下稍後以選擇最多 90 天內的未來起息日。
6 如有需要，若與扣帳帳戶貨幣不同，請選擇付款貨幣為 USD。
有關可用付款貨幣的清單，請參閱處理與截止時間。
輸入收款人金額後，將自動填入付款淨額。
7 如有需要，請選取個別扣帳指示器，為每筆個別收款人付款指示在您的帳戶上產生一筆獨立的扣帳分錄。
8
為降低詐騙風險，ANZ 建議您在處理付款時務必核對收款人詳細資訊。

按一下新增以新增一名或多名收款人：
在「收款人名稱」欄位中搜尋並選擇預定義的 PT Bank ANZ Indonesia 收款人，然後繼續進行後續步驟。如有需要，再次按一下「新增」以新增其他收款人。
9 在付款參考編號欄位中輸入「Cash Withdrawal」。
10 輸入收款人付款金額。
11

按一下詳細資訊圖示以檢視和更新其他收款人資訊。可用欄位：

新增或更新收款人付款詳細資訊
步驟 操作
1 新增或編輯電子郵件地址，最多 50 個字元。
2 新增或編輯收款人金額。
3

選擇手續費承擔方式為：

  • 我方 (OUR) - 您支付所有轉帳手續費，收款人收到全額付款。
4

如有需要，選擇收款人類型。可從中選擇：

  • 個人 (Individual)
  • 公司 (Company)
  • 政府 (Government)
  • 非居民企業 (Corporate Non Resident)
  • 非居民個人 (Individual Non Resident)
  • 居民企業 (Corporate Resident)
  • 居民個人 (Individual Resident)
5

選擇用途代碼。

用途代碼與說明
用途代碼 說明
2011 貨物出口
2012 進口貨物
2015 燃油與物料補給 (Bunkers and Stores)
2018 預付款項全額支付
2019 預付款項部分支付
2097 其他貨物交易 - 印尼境內貨物貿易
2098 其他貨物交易 - 在印尼境外銷售（非印尼貨物）／採購以用於海外銷售
2127 與出口相關的帳戶餘額結算（淨額結算）
2129 與出口無關的帳戶餘額結算（淨額結算）
2150 收入轉帳（勞工匯款）
2163 勞動所得
2193 非金融資產買賣 - 行銷資產
2194 非金融資產買賣 - 合約、租賃、授權
2197 土地買賣
2198 建築物買賣
2203 在印尼境內的股權投資
2204 印尼境外的股權投資
2206 在印尼境內的股權撤資
2207 印尼境外的股權撤資
2221 期限不超過 1 年的貸款發放／提款
2222 期限超過 1 年的貸款提供／提款
2231 期限不超過 1 年的貸款償還
2232 期限超過 1 年的貸款償還
2233 融資租賃
2240 印尼境內存款 - 存放款項 - 最多 3 個月（定期存款）
2241 印尼境內存款 - 存放款項 - 最多 3 個月（其他，包含往來帳戶與通知放款）
2242 印尼境內儲蓄 - 存放款項 - 超過 3 至 6 個月
2243 印尼境內儲蓄 - 存放款項 - 超過 6 個月
2244 印尼境內存款 - 提取存款 - 最多 3 個月（定期存款）
2245 印尼境內存款 - 提取存款 - 最多 3 個月（其他，包含往來帳戶與通知放款）
2246 印尼境內存款 - 提取存款 - 超過 3 至 6 個月
2247 印尼境內存款 - 提取存款 - 超過 6 個月
2251 印尼境外存款 - 存放款項 - 最多 3 個月（往來帳戶與通知放款）
2252 印尼境外存款 - 存放存款 - 超過 3 個月
2255 印尼境外存款 - 提取存款 - 最多 3 個月（往來帳戶與通知放款）
2256 印尼境外存款 - 提取存款 - 超過 3 個月
2257 印尼境外存款 - 從境外帳戶提取出口外匯收入
2261 外匯對印尼盾即期交易
2262 外幣之間的即期交易
2263 外幣對印尼盾遠期交易
2264 外幣之間的遠期交易
2271 衍生性商品交易 - 遠期交易獲利
2272 衍生性商品交易 - 遠期利率協議收據
2273 衍生性商品交易 - 利率交換／貨幣交換交易收據
2274 衍生性商品交易 - 初始／可返還保證金收據
2275 衍生性商品交易 - 變動／不可返還保證金收據
2276 衍生性商品交易 - 選擇權交易權利金收取
2277 衍生性商品交易 - 交易開始時貨幣交換中的本金收取
2278 衍生性商品交易 - 交易結束時貨幣交換中的本金收取
2279 衍生性商品交易 - 信用違約交換交易中的權利金收取
2280 保證金存款／退款
2282 非貨物進出口及其他貨物交易的退款
2299 其他資本／金融交易
2311 非居民有價證券 - 股票
2321 非居民證券 - 債券
2322 非居民證券 - 其他長期證券
2323 非居民證券 - 其他長期證券
2331 非居民有價證券 - 國庫券
2332 非居民有價證券 - 本票
2333 非居民證券 - 其他短期債務證券
2341 居民有價證券 - 股票
2342 居民證券 - 其他股權證券（認股權證、認股權）
2351 居民證券 - 印尼共和國政府債券
2352 居民證券 - 公司債券
2353 居民證券 - 中期票據
2354 居民證券 - 其他長期債務證券
2361 居民證券 - 印尼央行存單與印尼央行瓦迪亞存單 (Bank Indonesia Certificate & Bank Indonesia Wadiah Certificate)
2362 居民證券 - 國庫券
2363 居民證券 - 本票
2364 居民證券 - 可轉讓定期存單
2365 居民證券 - 其他短期債務證券
2366 居民證券 - 印尼央行大額存單
2371 共同基金
2372 可交易共同基金（指數股票型基金 / ETF）
2375 居民 - 所有人附買回出售證券，期限最多 1 年
2376 居民 - 所有人附買回出售證券，期限超過 1 年
2377 居民 - 買方轉售附買回證券，最多 1 年
2378 居民 - 買方轉售附買回證券，超過 1 年
2379 居民 - 所有人買回附買回證券，期限最多 1 年
2380 居民 - 所有人買回附買回證券，期限超過 1 年
2381 居民 - 購買以附買回方式出售的證券，期限最多 1 年
2382 居民 - 購買以附買回方式出售的證券，超過 1 年
2383 應收帳款承購 - 印尼境內銀行，最多 1 年
2384 應收帳款承購 - 印尼境內銀行，期限超過 1 年
2385 應收帳款承購 - 印尼境內公司，期限最多 1 年
2386 應收帳款承購 - 印尼境內公司，超過 1 年
2387 應收帳款承購 - 境外銀行，最多 1 年
2388 應收帳款承購 - 境外銀行，期限超過 1 年
2389 應收帳款承購 - 境外公司，期限最多 1 年
2390 應收帳款承購 - 境外公司，期限超過 1 年
2391 黃金交換協議中資金提供方提交資金，期限最多 1 年
2392 黃金交換協議中資金提供方提交資金，期限超過 1 年
2393 黃金交換協議中黃金所有人退款，期限最多 1 年
2394 黃金交換協議中黃金所有人退款，期限超過 1 年
2395 黃金交換協議中資金提供方收取資金，期限最多 1 年
2396 黃金交換協議中資金提供方收取資金，期限超過 1 年
2397 黃金交換協議中黃金所有人收取資金，期限最多 1 年
2398 黃金交換協議中黃金所有人收取資金，期限超過 1 年
2400 貨物加工服務
2405 貨物維護與修理服務
2411 旅客運輸 - 海運方式
2412 旅客運輸 - 空運方式
2413 進出口客運或貨運 - 其他運輸方式（鐵路、管道、公路等） 
2421 進出口貨物運輸（貨運） - 海運方式
2422 進出口貨物運輸（貨運） - 空運方式
2431 進出口以外的貨物運輸（貨運） - 海運方式
2432 進出口以外的貨物運輸（貨運） - 空運方式
2433 不包括進出口的貨物運輸（貨運） - 其他運輸方式
2441 運輸支援 - 海運方式
2442 運輸支援 - 空運方式
2443 運輸支援 - 其他運輸方式
2450 郵政與快遞
2461 商務差旅
2462 個人旅行
2466 在印尼境內進行的醫療衛生服務
2467 在印尼境外進行的醫療衛生服務
2468 在印尼境內進行的教育／培訓服務
2469 在印尼境外進行的教育／培訓服務
2480 電信服務
2490 電腦服務
2495 資訊服務
2501 在印尼境內進行的建築營造服務，最多 1 年
2502 在印尼境內進行的建築營造服務，超過 1 年
2511 境外建築營造服務，最多 1 年
2512 境外建築營造服務，超過 1 年
2521 直接保險 - 人壽保險（保費）
2522 直接保險 - 人壽保險（保險給付）
2523 直接保險 - 貨物運輸保險（保費）
2524 直接保險 - 貨物運輸保險（理賠）
2525 其他直接保險（保費）
2526 其他直接保險（理賠）
2531 再保險（保費）
2532 再保險（理賠）
2533 再保險（佣金）
2541 保險支援服務（輔助保險服務）
2546 退休基金（供款）
2547 退休基金（給付）
2550 金融服務
2560 智慧財產權使用費
2570 研究與開發
2580 法律、會計、管理顧問與公共關係
2590 廣告、市場研究與民意調查
2600 建築、工程及其他工程技術
2610 採礦、農業以及廢棄物與污染管理
2615 營業租賃（貨物）
2616 營業租賃（無人駕駛運輸設施）
2630 貿易相關服務
2640 其他商業服務
2651 在印尼境內進行的藝術、文化與休閒服務
2652 在印尼境外進行的藝術、文化與休閒服務
2660 政府服務
2670 其他服務交易
2701 利息、利潤分享、利差與紅利 - 非居民證券，最多 1 年
2702 利息、利潤分享、利差與紅利 - 非居民證券 > 1 年
2705 利息、利潤分享、利差與紅利 - 往來及儲蓄帳戶
2710 利息、利潤分享、利差與紅利 - 貸款
2716 利息、利潤分享、利差與紅利 - 居民證券，最多 1 年
2717 利息、利潤分享、利差與紅利 - 居民證券 > 1 年
2720 利息、利潤分享、利差與紅利 - 黃金交換
2725 股利與分配利潤／收益，包括共同基金利潤
2730 證券借貸交易費、黃金借貸、黃金交換 - 證券所有人
2731 證券借貸交易費、黃金借貸、黃金交換 - 黃金所有人
2741 土地租賃
2742 租賃辦公空間、公寓、房屋等
2743 租賃土地及辦公空間、公寓、房屋
2751 與購買固定資產義務無關的贈款／類似款項（現金）
2752 與購買固定資產義務相關的贈款／類似款項（現金）
2760 密碼／罰款及類似項目
2765 產品稅，例如加值稅、薪資稅、土地及建築物稅 (PBB)、營業執照稅
2766 所得稅與福利稅
2767 其他稅捐
2770 自然資源使用權
2802 出口退款
2803 進口退款
2804 其他貨物退貨（退款）
2808 營運資金／催繳款 (Cashcall) - 石油與天然氣
2809 營運資金／催繳款 (Cashcall) - 非石油與天然氣
2811 預付款項 - 進出口以外的貨物
2812 預付款項 - 保險
2813 預付款項 - 其他
2814 認購款收取／退款（基於 IPO 和私募）
2815 紓困金補償款項
2821 非居民 - 所有人附買回出售證券，期限最多 1 年
2822 非居民 - 所有人附買回出售證券，期限超過 1 年
2823 非居民 - 買方轉售附買回證券，期限最多 1 年
2824 非居民 - 買方轉售附買回證券 > 1 年
2825 非居民 - 所有人買回附買回證券，期限最多 1 年
2826 非居民 - 所有人買回附買回證券，期限超過 1 年
2827 非居民 - 購買以附買回方式出售的證券，最多 1 年
2828 非居民 - 購買以附買回方式出售的證券 > 1 年
2901 非居民與其他非居民之間的交易
2902 信用卡付款及類似項目
2903 外幣買賣、取得、交付或匯款 
2904 旅行支票的買賣、取得、接管或結算
2905 用於出口匯票，以便接管客戶
2906 退款、取消、轉發付款與記帳調整
2907 交易狀態由居民變更為非居民，反之亦然
2911 用於出口匯票，以進行再貼現／再融資
2912 用於出口匯票，以償還再貼現／再融資款項
2981 以 DHE 存款形式存放資金 - 期限為 1 個月
2982 以 DHE 存款形式存放資金 - 期限為 3 個月
2983 以 DHE 存款形式存放資金 - 期限為 6 個月
2984 以 DHE 存款形式存放資金 - 期限超過 6 個月
2985 以 DHE 存款形式支付存款
2986 DHE 專用帳戶之間的存款轉帳（包括同業及跨行）
2987 從 DHE 專用帳戶轉移 DHE 以外的資金
2988 DHE 專用帳戶的利息或收益分享
6

選擇收款人類別。可從中選擇：

  • 個人 (Individual)
  • 政府 (Government)
  • 印尼央行 (Bank Indonesia)
  • 銀行 - 申報銀行 (Bank - Reporting Bank)
  • 銀行 - 海外分行／總行 (Bank - Overseas Branch / Head Office)
  • 銀行 - 其他銀行 (Bank - Other Bank)
  • 非銀行金融機構 (Nonbanks Financial Institutions)
  • 公司 (Company)
  • 機構／國際組織 - 銀行 (Institution / International Organisation - Bank)
  • 機構／國際組織 - 非銀行 (Institution / International Organisation - Non-Bank)
  • 其他（包括學校與基金會）(Other (Including School and Foundation))
7

選擇財務關係。可從中選擇：

  • 股東 (Shareholder)
  • 海外子公司 (Overseas Subsidiaries)
  • 同集團公司 (Companies with the same group)
  • 非關係企業或持股低於 10% 的股東 (Non-Affiliated or shareholder with shares less than 10%)
8

輸入匯款資訊，最多 140 個字元，並將顯示在收款人通知書和付款詳細資訊報告中。
現金提款詳細資訊必須包含以下資訊：

  • 付款詳細資訊：Cash withdrawal at CIMB Niaga Bank <輸入分行名稱>
  • 現金提款日期：<輸入下一個營業日>
  • 授權相片身分證明文件：<輸入收款人姓名>, <輸入收款人身分證明文件號碼>
9 如有需要，輸入發票詳細資訊，最多 80 x 60 行，並將顯示在收款人通知書和付款詳細資訊報告中。
10 按一下儲存或更新。
12

如有需要，選擇匯率類型：

  • 牌告匯率 - 外匯匯率僅供參考，如有變更恕不另行通知
  • 合約匯率 - 輸入已預約的合約編號與外匯匯率
13

如有需要，按一下附加文件以新增收款人相片身分證明文件影本。

  1. 搜尋並選擇文件
  2. 如有需要，選擇類別
  • 如需新增其他文件，請再次依照附加文件流程操作。
  • 可接受的文件格式：PDF、DOCX、DOC、XLSX、XLS
  • 文件檔案大小不得超過 5MB
  • 檔案名稱不得超過 25 個字元，且僅能包含英數字元、連字號、底線與空格
  • 文件只有在付款提交以待核准後才能檢視及／或刪除
14 按一下審核並提交
15 按一下提交
錯誤與警示

錯誤與警示訊息（例如「欄位驗證」）會顯示受影響欄位的資訊，並將該欄位以紅色反白顯示。錯誤訊息因付款方式類型、可用欄位及具體驗證規則而異。您可以更新受影響欄位中的資訊，並繼續處理付款。

必填欄位驗證：

Int's Beneficiary Alert (ID).png
Int's Beneficiary Errors & Alerts (ID).png

外匯欄位驗證：

Int'l FX Error.png

上傳證明文件驗證：

Upload Document errors - exceeds file size.png
Upload Document errors - unsupported document.png
Upload Document errors - file name errors.png

後續步驟

當付款已成功提交且處於「待核准」狀態時，您可以從以下螢幕選項中選擇：

  • 從「付款詳細資訊」畫面審核此筆付款
  • 從「核准付款」畫面檢視核准付款
  • 建立新付款
  • 按一下確定返回「建立付款」畫面

當付款已成功提交以待核准時，後續步驟可包括：

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