Buat Debit Langsung Berkala (Selandia Baru)

1. Jika Anda berhak atas lebih dari satu Divisi, pilih Divisi di mana debit langsung akan dilakukan
   Tahukah Anda bahwa Anda dapat mengatur Divisi default? Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut.
2. Pilih akun yang dananya akan dikreditkan Ke

1. Berulang di-default ke Bulanan karena saat ini hanya frekuensi ini yang tersedia
2. Dari daftar drop-down Berulang Setiap, pilih interval 1 hingga 12 bulan : 
   • Pilih 1 untuk membuat instance debit langsung bulanan
   • Pilih 3 untuk membuat instance debit langsung triwulanan
   • Pilih 6 untuk membuat instance debit langsung setengah tahunan
   • Pilih 12 untuk membuat instance debit langsung tahunan
   • Atau pilih interval bulan lain sesuai kebutuhan
3. Dari drop-down Berulang Pada, pilih tanggal bulan untuk membuat instance debit langsung.
   Jika Anda memilih 29, 30 atau 31, peringatan berikut akan ditampilkan: “Anda telah memilih tanggal yang tidak valid untuk semua bulan. Debit Langsung untuk tanggal yang tidak valid akan dibuat dengan tanggal nilai pada hari kerja terakhir bulan tersebut, atau hari kerja berikutnya.”
4. Pilih Tanggal Mulai dari kalender untuk kapan instance debit langsung akan mulai dibuat dan pilih opsi Berakhir untuk kapan instance debit langsung harus berhenti. Itu dapat berakhir dengan Tanggal Berakhir yang diberikan, atau dapat berakhir Setelah beberapa kejadian.
   Tanggal Mulai harus hari ini ditambah satu.

1. Masukkan Nama Debit Langsung Berkala hingga 16 karakter yang akan muncul di laporan debit langsung
2. Pilih Kode Otorisasi dari daftar drop-down
3. Masukkan Keterangan hingga 12 karakter yang akan muncul sebagai bagian dari narasi pada laporan rekening kredit
4. Masukkan Kode hingga 12 karakter yang akan muncul sebagai bagian dari narasi pada laporan rekening kredit
5. Masukkan Referensi hingga 12 karakter yang akan muncul sebagai bagian dari narasi pada laporan rekening kredit
6. Pilih Akun Lacak untuk debit langsung yang tidak dapat diproses
7. Centang Kredit Individu jika Anda memerlukan satu entri laporan untuk setiap transaksi yang diproses
8. Pilih kotak centang Nonaktifkan perubahan Pembayar untuk Debit Langsung yang dibuat dari Debit Langsung Berkala ini jika Anda perlu mencegah pengguna menambahkan pembayar baru atau mengedit detail pembayar yang ada dalam debit langsung yang dibuat dari debit langsung berkala ini

Bilah Kontrol

1. Klik Tambah untuk menambahkan instruksi debit langsung ke daftar
   
2. Tambah Pembayar
   Tambah Pembayar dari Daftar Pembayar Anda

   Klik di bidang Nama Pembayar dan pilih pembayar dari daftar drop-down. Anda juga dapat menggunakan fitur Cari Pembayar untuk menemukan pembayar di Daftar Pembayar Anda.
   Tambah Pembayar Baru

   1. Klik di bidang Nama Pembayar dan klik Tambah Pembayar Baru
      Jika Tambah Pembayar Baru tidak terlihat, Anda tidak memiliki hak untuk membuat pembayar.
   2. Masukkan Nama Pembayar
   3. Jika tersedia, masukkan Alamat Email
   4. Masukkan Nomor Rekening Pembayar; bank (dua digit), cabang (empat digit), badan (tujuh digit), dan akhiran (dua atau tiga digit)
   5. Klik Lanjutkan
3. Masukkan Keterangan hingga 12 karakter yang akan muncul sebagai bagian dari narasi pada laporan pembayar
4. Masukkan Kode hingga 12 karakter yang akan muncul sebagai bagian dari narasi pada rekening kredit dan laporan pembayar
5. Masukkan Referensi hingga 12 karakter yang akan muncul sebagai bagian dari narasi pada laporan pembayar
6. Masukkan Jumlah yang akan ditagih dari pembayar
7. Jika diperlukan, klik Detail Debit Langsung Pembayar untuk melihat detail pembayar tambahan:
   Nama Pengirim

   Nama singkat rekening kredit ditampilkan di Nama Pengirim dan dapat diubah untuk pembayar ini jika perlu. Nama Pengirim dapat berisi hingga 16 karakter dan akan muncul sebagai bagian dari narasi pada laporan pembayar. 
8. Ulangi langkah-langkah di atas untuk menambahkan setiap pembayar ke debit langsung berkala

1. Setelah Anda melengkapi semua informasi debit langsung berkala, klik Tinjau & Kirim di bagian bawah layar:
   
   Klik Tutup pada Bilah Kontrol untuk membuang debit langsung berkala.
   Klik Simpan sebagai Draf pada Bilah Kontrol untuk menyelesaikan debit langsung berkala di lain waktu.
   Kesalahan?

   1. Klik drop-down di pop-up Kesalahan untuk menampilkan kesalahan:
      
   2. Tinjau bidang yang disorot di layar dan perbarui sesuai kebutuhan. Jika seorang pembayar mengalami kesalahan, akan ada pesan peringatan dalam instruksi debit langsung:
      
      Klik Detail Debit Langsung Pembayar untuk melihat kesalahan di jendela pop-up Detail Debit Langsung Pembayar:
      
2. Tinjau detail debit langsung berkala dan klik Kirim untuk mengirimkan debit langsung berkala:
   
   Jika detail debit langsung berkala tidak benar, klik Sebelumnya untuk kembali ke layar sebelumnya dan edit debit langsung berkala sesuai kebutuhan.
   HASIL:

   • Jika organisasi Anda menyetujui template, jendela pop-up konfirmasi ditampilkan yang memberi tahu bahwa debit langsung berkala telah dikirim untuk persetujuan. Debit langsung berkala perlu disetujui (atau ditolak) sebelum aktif dan mulai membuat debit langsung sesuai jadwal.
   • Jika organisasi Anda tidak menyetujui template, jendela pop-up konfirmasi ditampilkan dan debit langsung berkala aktif dan akan mulai membuat debit langsung sesuai jadwal.