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支払いレポートの作成とスケジュール設定

対象地域: この記事は、アジア（インドネシア、日本、ラオス、台湾を除く）で銀行取引をご利用のANZ Transactive Globalのお客様に適用されます。詳細は地域別の機能をご覧ください。
  • オーストラリア、中国、ニュージーランドの支払いレポートについては、Report Centreをご参照ください。
  • 太平洋地域およびラオスの支払いレポートについては、アジア・太平洋レポートをご参照ください。
ANZでは、ZIPファイルで送信されたスケジュール設定済みメールレポートを開く際は、デスクトップまたはノートパソコンのご利用を推奨しています。
支払いレポートについて

支払いレポートの作成とスケジュール設定

支払いレポートメニューから、レポート作成アクセス権限を持つユーザーは、支払いレポートの作成、スケジュール設定、メール送信、共有、管理を行うことができます。アドホックなレポートプロファイルの実行、特定の日時に自動実行するレポートのスケジュール設定、将来使用するためのレポートの保存が可能です。

フィールド名、サンプルレポート、国別のレポートバリエーションについては、支払いレポートの種類をご参照ください。

支払いレポート情報

  • レポートは過去2年分利用可能です
  • スケジュール設定済みおよび保存済みのレポートのみが画面に表示されます
  • レポートが10秒以内にダウンロードされない場合は、ユーザーツールバーのダウンロードから利用可能になります
  • 選択した日付範囲に記録されたデータがない場合、ステートメントデータは生成されません
  • 月次レポートの「実行日（Run On）」として29、30、または31を選択した場合、その日数がない月にはレポートが生成されません
  • ファイルのエンコードによって利用可能な文字セットが決まります:
    • UTF-8 - Unicode文字
    • ASCII - 英数字
  • 「レポートをメールで配信」を選択した場合、登録されたメールアドレスにレポートを送信します。
    PDFレポートは暗号化されたPDFファイルとして送信されます。その他の形式は暗号化されたZIPファイルとして送信されます。
    ファイルを開くには検索コードが必要です。詳細については、ユーザープロファイルと設定をご覧ください。
  • レポートの説明およびサンプルレポートの確認については、支払いレポートの種類をご参照ください
  • レポートの言語は英語またはベトナム語です

レポートの作成とスケジュール設定に関する動画

このチュートリアル動画では、ANZ Transactive Globalでレポートを作成およびスケジュール設定する方法を説明します。レポートの種類に応じて、Report Centre（オーストラリア／ニュージーランド／中国）、または各製品のレポートメニュー（利用可能な場合）からレポートをスケジュール設定できます。動画内の「口座」メニューで示されている手順は、お客様に権限が付与されている他の機能にも応用できます。

支払いレポートの作成とスケジュール設定

Create New Report.png

ステップ 操作
1 Payments > Reportsメニューをクリックします
2 コントロールバーの新規（New）をクリックします
3 レポートの種類（Report Type）を選択します（ステップ7で利用可能なオプションを参照）
4 ファイル形式（File Type）を選択します（ステップ7で利用可能なオプションを参照）
5 デフォルトの言語（Language）は英語です
6 必要に応じて、最大70文字のファイル名プレフィックス（Filename Prefix）を入力します
7
受取人通知レポート（Beneficiary Advice Report）
インド: 受取人通知の特定のフィールドはマスキングされ、Xとして表示されます。

これらのレポートはPDF形式でのみダウンロード可能です。

レポート内容 - 起息日（Value Date）、支払いID（Payment ID）、または支払い参照（Payment Reference）を指定してください。

ステップ 操作
1

起息日（Value Date）を選択します:

次から選択:
  • 当日（Today）
  • 前日（Yesterday）
  • 週初から本日まで（Week to Date、今週初めから今日まで）
  • 前週（Previous Week、前週の月〜日）
  • 月初から本日まで（Month to Date、今月初めから今日まで）
  • 前月（Previous Month）
  • 特定の日付（Specific Date）
  • 日付範囲（Date Range）
2 必要に応じて、支払いID（Payment ID）を入力します
3 必要に応じて、支払い参照（Payment Reference）を入力します

4

 部門（Division）を選択します
複数の部門を選択するには+をクリックします

5

口座（Accounts）を選択します。次から選択:

  • すべての口座（All Accounts）
  • 選択した口座（Selected Accounts）
    • 「追加」をクリック
    • 1つまたは複数の口座を選択
    • 「追加」をクリック
受取人監査レポート（Beneficiary Audit Report）

これらのレポートは以下でダウンロードできます:

  • CSV - デフォルトのファイルエンコードはUnicode (UTF-8)
  • PDF

レポート内容 - 最終更新日（Last Modified Date）、受取人ID（Beneficiary ID）、氏名/名称（Name）またはニックネーム（Nickname）を指定してください。

ステップ 操作
1

最終更新日（Last Modified Date）を選択します:

次から選択:
  • 当日（Today）
  • 前日（Yesterday）
  • 週初から本日まで（Week to Date、今週初めから今日まで）
  • 前週（Previous Week、前週の月〜日）
  • 月初から本日まで（Month to Date、今月初めから今日まで）
  • 前月（Previous Month）
  • 特定の日付（Specific Date）
  • 日付範囲（Date Range）
2 必要に応じて、受取人ID（Beneficiary ID）を入力します
3 必要に応じて、受取人名（Beneficiary Name）を入力します
4 必要に応じて、受取人ニックネーム（Beneficiary Nickname）を入力します
5 必要に応じて、受取人国（Beneficiary Country）を入力します
6 必要に応じて、ステータス（Status）を選択します
7 部門（Division）を選択します
複数の部門を選択するには+をクリックします
デビット通知レポート（Debit Advice Report）
シンガポール: シンガポールの国際給与支払いのデビット通知における受取人の詳細は、すべてのユーザーに対して「CONFIDENTIAL（親展）」とマークされます。

これらのレポートはPDF形式でのみダウンロード可能です。

レポート内容 - 起息日（Value Date）、支払いID（Payment ID）、または支払い参照（Payment Reference）を指定してください。

ステップ 操作
1

最終更新日（Last Modified Date）を選択します:

次から選択:
  • 当日（Today）
  • 前日（Yesterday）
  • 週初から本日まで（Week to Date、今週初めから今日まで）
  • 前週（Previous Week、前週の月〜日）
  • 月初から本日まで（Month to Date、今月初めから今日まで）
  • 前月（Previous Month）
  • 特定の日付（Specific Date）
  • 日付範囲（Date Range）
2 必要に応じて、支払いID（Payment ID）を入力します
3 必要に応じて、支払い参照（Payment Reference）を入力します
4 部門（Division）を選択します
複数の部門を選択するには+をクリックします

5

口座（Accounts）を選択します:

  • すべての口座
  • 選択した口座
    • 「追加」をクリック
    • 1つまたは複数の口座を選択
    • 「追加」をクリック
ファイルインポートサマリーレポート（File Import Summary Report）

これらのレポートは以下でダウンロードできます:

  • CSV - デフォルトのファイルエンコードはUnicode (UTF-8)
  • PDF
  • XLSX

レポート内容 - ファイルアップロード日（File Upload Date）、ファイルID（File ID）、またはファイル名（File Name）を指定してください。

ステップ 操作
1

ファイルアップロード日（File Upload Date）を選択します:

次から選択:
  • 当日（Today）
  • 前日（Yesterday）
  • 週初から本日まで（Week to Date、今週初めから今日まで）
  • 前週（Previous Week、前週の月〜日）
  • 月初から本日まで（Month to Date、今月初めから今日まで）
  • 前月（Previous Month）
  • 特定の日付（Specific Date）
  • 日付範囲（Date Range）
2 必要に応じて、ファイルID（File ID）を入力します
3 必要に応じて、ファイル名（File Name）を入力します
4 このレポートのファイルタイプ（File Type）は「Payment」です
5 必要に応じて、ファイル形式（File Format）を選択します
6 必要に応じて、ファイルステータス（File Status）を選択します
複数の支払いステータスを選択するには+をクリックします
7 部門（Division）を選択します
複数の部門を選択するには+をクリックします
支払い監査レポート（Payment Audit Report）
現在の支払い画面または過去の支払い画面のコントロールバーから、選択した支払いの支払い監査レポートを作成することもできます。

これらのレポートは以下でダウンロードできます:

  • CSV - デフォルトのファイルエンコードはUnicode (UTF-8)
  • PDF
  • XLSX

レポート内容 - 起息日（Value Date）、支払いID（Payment ID）、または支払い参照（Payment Reference）を指定してください。

ステップ 操作
1

起息日（Value Date）を選択します:

次から選択:
  • 当日（Today）
  • 前日（Yesterday）
  • 週初から本日まで（Week to Date、今週初めから今日まで）
  • 前週（Previous Week、前週の月〜日）
  • 月初から本日まで（Month to Date、今月初めから今日まで）
  • 前月（Previous Month）
  • 特定の日付（Specific Date）
  • 日付範囲（Date Range）
2 必要に応じて、支払いID（Payment ID）を入力します
3 必要に応じて、支払い参照（Payment Reference）を入力します
4 必要に応じて、支払いタイプ（Payment Type）を選択します
複数の支払いタイプを選択するには+をクリックします
5

必要に応じて、支払目的（Payment Purpose）を選択します:

  • 通常（Normal）
  • 給与（Salary）
6 必要に応じて、支払いステータス（Payment Status）を選択します
複数の支払いステータスを選択するには+をクリックします
7 部門（Division）を選択します
複数の部門を選択するには+をクリックします
8

口座（Accounts）を選択します:

  • すべての口座
  • 選択した口座
    • 「追加」をクリック
    • 1つまたは複数の口座を選択
    • 「追加」をクリック
支払い詳細レポート（Payment Detail Report）
現在の支払い画面または過去の支払い画面のコントロールバーから、選択した支払いの支払い詳細レポートを作成することもできます。

これらのレポートは以下でダウンロードできます:

  • CSV - デフォルトのファイルエンコードはUnicode (UTF-8)
  • PDF
  • XLSX

レポート内容 - 起息日（Value Date）、支払いID（Payment ID）、または支払い参照（Payment Reference）を指定してください。

ステップ 操作
1

起息日（Value Date）を選択します:

次から選択:
  • 当日（Today）
  • 前日（Yesterday）
  • 週初から本日まで（Week to Date、今週初めから今日まで）
  • 前週（Previous Week、前週の月〜日）
  • 月初から本日まで（Month to Date、今月初めから今日まで）
  • 前月（Previous Month）
  • 特定の日付（Specific Date）
  • 日付範囲（Date Range）
2 必要に応じて、支払いID（Payment ID）を入力します
3 必要に応じて、支払い参照（Payment Reference）を入力します
4 必要に応じて、支払いタイプ（Payment Type）を選択します
複数の支払いタイプを選択するには+をクリックします
5

必要に応じて、支払目的（Payment Purpose）を選択します:

  • 通常（Normal）
  • 給与（Salary）
6

支払い取得元（Payments From）を選択します:

  • 現在の支払い（Current Payments）
  • 過去の支払い（Past Payments）
7 必要に応じて、支払いステータス（Payment Status）を選択します
複数の支払いステータスを選択するには+をクリックします
8 部門（Division）を選択します
複数の部門を選択するには+をクリックします
9

口座（Accounts）を選択します:

  • すべての口座
  • 選択した口座
    • 「追加」をクリック
    • 1つまたは複数の口座を選択
    • 「追加」をクリック
支払いサマリーレポート（Payment Summary Report）
現在の支払い画面または過去の支払い画面のコントロールバーから、選択した支払いの支払いサマリーレポートを作成することもできます。

これらのレポートは以下でダウンロードできます:

  • CSV - デフォルトのファイルエンコードはUnicode (UTF-8)
  • PDF
  • XLSX

レポート内容 - 起息日（Value Date）、支払いID（Payment ID）、または支払い参照（Payment Reference）を指定してください。

ステップ 操作
1

起息日（Value Date）を選択します:

次から選択:
  • 当日（Today）
  • 前日（Yesterday）
  • 週初から本日まで（Week to Date、今週初めから今日まで）
  • 前週（Previous Week、前週の月〜日）
  • 月初から本日まで（Month to Date、今月初めから今日まで）
  • 前月（Previous Month）
  • 特定の日付（Specific Date）
  • 日付範囲（Date Range）
2 必要に応じて、支払いID（Payment ID）を入力します
3 必要に応じて、支払い参照（Payment Reference）を入力します
4 必要に応じて、支払いタイプ（Payment Type）を選択します
複数の支払いタイプを選択するには+をクリックします
5

必要に応じて、支払目的（Payment Purpose）を選択します:

  • 通常（Normal）
  • 給与（Salary）
6

支払い取得元（Payments From）を選択します:

  • 現在の支払い（Current Payments）
  • 過去の支払い（Past Payments）
7 必要に応じて、支払いステータス（Payment Status）を選択します
複数の支払いステータスを選択するには+をクリックします
8 部門（Division）を選択します
複数の部門を選択するには+をクリックします
9

口座（Accounts）を選択します:

  • すべての口座
  • 選択した口座
    • 「追加」をクリック
    • 1つまたは複数の口座を選択
    • 「追加」をクリック

10

 必要に応じて、受取人の詳細を含める（Include Beneficiary Details）にチェックを入れます
手数料計算書レポート（Statement of Charges Report）

これらのレポートは以下でダウンロードできます:

  • CSV - デフォルトのファイルエンコードはUnicode (UTF-8)
  • PDF

レポート内容 - 手数料発生日（Charge Date）または支払いID（Payment ID）を指定してください。

ステップ 操作
1

手数料発生日（Charge Date）を選択します:

次から選択:
  • 当日（Today）
  • 前日（Yesterday）
  • 週初から本日まで（Week to Date、今週初めから今日まで）
  • 前週（Previous Week、前週の月〜日）
  • 月初から本日まで（Month to Date、今月初めから今日まで）
  • 前月（Previous Month）
  • 特定の日付（Specific Date）
  • 日付範囲（Date Range）
2 必要に応じて、支払いID（Payment ID）を入力します
3 必要に応じて、支払いタイプ（Payment Type）を入力します
複数の支払いタイプを選択するには+をクリックします
4 部門（Division）を選択します
複数の部門を選択するには+をクリックします
5

口座（Accounts）を選択します。次から選択:

  • すべての口座（All Accounts）
  • 選択した口座（Selected Accounts）
    • 「追加」をクリック
    • 1つまたは複数の口座を選択
    • 「追加」をクリック
6 必要に応じて、利用可能な場合は指示レベルの手数料を含める（Include Instruction level charges if available）にチェックを入れます
テンプレート監査レポート（Template Audit Report）

これらのレポートは以下でダウンロードできます:

  • CSV - デフォルトのファイルエンコードはUnicode (UTF-8)
  • PDF

レポート内容 - 最終更新日（Last Modified Date）、テンプレート名（Template Name）、またはテンプレート説明（Template Description）を指定してください。

ステップ 操作
1

最終更新日（Last Modified Date）を選択します:

次から選択:
  • 当日（Today）
  • 前日（Yesterday）
  • 週初から本日まで（Week to Date、今週初めから今日まで）
  • 前週（Previous Week、前週の月〜日）
  • 月初から本日まで（Month to Date、今月初めから今日まで）
  • 前月（Previous Month）
  • 特定の日付（Specific Date）
  • 日付範囲（Date Range）
2 必要に応じて、テンプレート名（Template Name）を入力します
3 必要に応じて、テンプレート説明（Template Description）を入力します
4 必要に応じて、テンプレートステータス（Template Status）を選択します
複数のテンプレートステータスを選択するには+をクリックします

5

 必要に応じて、支払いタイプ（Payment Type）を選択します
複数の支払いタイプを選択するには+をクリックします
6

必要に応じて、支払目的（Payment Purpose）を選択します:

  • 通常（Normal）
  • 給与（Salary）
7 部門（Division）を選択します
複数の部門を選択するには+をクリックします
8

口座（Accounts）を選択します:

  • すべての口座
  • 選択した口座
    • 「追加」をクリック
    • 1つまたは複数の口座を選択
    • 「追加」をクリック
テンプレート詳細レポート（Template Detail Report）

これらのレポートは以下でダウンロードできます:

  • CSV - デフォルトのファイルエンコードはUnicode (UTF-8)
  • PDF
  • XLSX
ステップ 操作
1 必要に応じて、テンプレートID（Template ID）を入力します
2 必要に応じて、テンプレート名（Template Name）を入力します
3 必要に応じて、テンプレートステータス（Template Status）を選択します
複数のステータスを選択するには+をクリックします
4 必要に応じて、支払い参照（Payment Reference）を入力します
5 必要に応じて、支払いタイプ（Payment Type）を選択します
複数の支払いタイプを選択するには+をクリックします
6

必要に応じて、支払目的（Payment Purpose）を選択します:

  • 通常（Normal）
  • 給与（Salary）
7 部門（Division）を選択します
複数の部門を選択するには+をクリックします
8

口座（Accounts）を選択します:

  • すべての口座
  • 選択した口座
    • 「追加」をクリック
    • 1つまたは複数の口座を選択
    • 「追加」をクリック
テンプレートサマリーレポート（Template Summary Report）

これらのレポートは以下でダウンロードできます:

  • CSV - デフォルトのファイルエンコードはUnicode (UTF-8)
  • PDF
  • XLSX
ステップ 操作
1 必要に応じて、テンプレートID（Template ID）を入力します
2 必要に応じて、テンプレート名（Template Name）を入力します
3 必要に応じて、テンプレートステータス（Template Status）を選択します
複数のステータスを選択するには+をクリックします
4 必要に応じて、支払い参照（Payment Reference）を入力します
5 必要に応じて、支払いタイプ（Payment Type）を選択します
複数の支払いタイプを選択するには+をクリックします
6

必要に応じて、支払目的（Payment Purpose）を選択します:

  • 通常（Normal）
  • 給与（Salary）
7 必要に応じて、支払通貨（Payment Currency）を選択します
8 必要に応じて、支払金額（Payment Amount）を入力します
9 部門（Division）を選択します
複数の部門を選択するには+をクリックします
10

口座（Accounts）を選択します:

  • すべての口座
  • 選択した口座
    • 「追加」をクリック
    • 1つまたは複数の口座を選択
    • 「追加」をクリック
11 必要に応じて、受取人の詳細を含める（Include Beneficiary Details）にチェックを入れます
8 必要に応じて、レポートを今すぐ実行（Run Report Now）をクリックして、後で使用するために保存せずにレポートを生成します。
クリックしてダウンロードしたレポートを開きます。
9 必要に応じて、続行してスケジュールと保存（Continue to Schedule & Save）をクリックして、後で使用するためにレポートを保存するか、スケジュール設定済みレポートを作成します。
10

繰り返しの頻度を選択します:
なし（None）を選択した場合、レポートはスケジュール設定されず、ユーザーの要求に応じて生成できます。
 

毎日
  1. スケジュールの開始日と終了日を選択します。
  2. 実行時間/タイムゾーンを入力します。
毎週
  1. ドロップダウンから繰り返し曜日（Repeats On）を選択します。日曜日〜土曜日から選択します。
  2. スケジュールの開始日と終了日を選択します。
  3. 実行時間/タイムゾーンを入力します。
毎月
  1. ドロップダウンリストから繰り返し日（Repeats On）を選択します。1日〜31日から選択します。
  2. スケジュールの開始日と終了日を選択します。
  3. 実行時間/タイムゾーンを入力します。
11 最大50文字のレポートのプロファイル名（Profile Name）を入力します
12 必要に応じて、最大100文字のレポートのプロファイル説明（Profile Description）を入力します
13 必要に応じて、最大70文字のファイル名プレフィックス（Filename Prefix）を入力します
14 必要に応じて、パスワード保護されたレポートを登録済みメールアドレスに配信するためにメールでレポートを配信（Deliver Report by Email）にチェックを入れます
15 必要に応じて、組織内の他のユーザーとレポートを共有するためにこのレポートプロファイルを共有（Share this Report Profile）にチェックを入れます。
16 必要に応じて、保存後にレポートを実行（Run Report After Saving）にチェックを入れます
17

レポートプロファイルを保存（Save Report Profile）をクリックします
 

結果: レポートプロファイルが支払いレポートメニューに保存されました。

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