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Oskoテンプレートの作成（オーストラリア）

対象地域: この記事は、オーストラリアで銀行取引を行うANZ Transactive Globalをご利用のお客様を対象としています。
詳細については、地域別の機能をご覧ください。
Osko® テンプレートについて

Oskoテンプレートとは

オーストラリアのOsko支払いテンプレートを使用すると、ANZ Transactive Globalに登録されているオーストラリア国内のAUD口座から、対象口座について月曜日から日曜日まで24時間、受取人のオーストラリア国内のAUD口座へほぼリアルタイムで資金移動を行う、頻繁に使用する支払い指示を設定できます。Osko支払いはバッチで送信されますが、個別の引き落としとして処理されるため、支払い指示ごとに口座から個別に引き落とされます。

正常に作成されると、事前に設定されたテンプレートを使用して支払い指示を作成できるようになります。

Osko支払いの支払いテンプレートルール

  • 受取人の変更を無効化（Disable Beneficiary changes）は、テンプレートから支払いが作成されたときに、ユーザーが受取人を追加または編集できないようにします。組織の部門設定（Division Settings）でこの製品設定が有効になっている場合、このインジケーターを解除することはできません。
  • テンプレート内でアスタリスク（*）が付いているフィールドは必須項目です。起算日や追加情報など、支払い時に追加情報を入力できます。
  • Confidential（機密）インジケーターは、Confidential Payments（機密支払い）の権限を持つユーザーが選択可能になります。
  • 組織でテンプレートの作成、編集、または削除時にテンプレートの承認が必要とされている場合、テンプレートの承認が求められます。承認されると、そのテンプレートを使用して支払いを作成できます。
  • テンプレートに追加された新規受取人は、そのテンプレートを使用して支払いを作成する前に承認が必要となる場合があります。

Oskoテンプレートを作成できるユーザー

  • 組織の事前設定されたユーザー権限および支払い設定に基づき、Payment Management（支払い管理）のロール権限と口座アクセス権を持つ対象ユーザーは、Oskoテンプレートを作成および管理できます。これらのロール権限には以下が含まれます。
    • Manage Payments - Adhoc (Adhoc & Approved Beneficiaries)
    • Manage Payments - Approved Beneficiary / Templates
    • Manage Payments - Import Payments
  • Confidential Data Groupの権限を持つユーザーのみが、Confidential Data Groupオプションが選択されている場合に支払いの表示およびアクションを実行できます。
詳細については、ロール権限およびユーザー権限を参照してください。
支払いテンプレート入力画面
国内支払いテンプレート画面
以下の画像は、部門、引落口座、支払い方法、テンプレート名と説明、受取人の詳細などのフィールドを含む国内支払い画面の例です。
Osko tempate screen.png
受取人支払い詳細画面
以下の画像は、受取人の氏名/名称、住所および口座情報、受取人取引銀行情報、目的コード（Purpose Code）などのフィールドを含む受取人支払い詳細画面の例です。
Beneficiary Payment Details screen (Osko).png
受取人詳細画面
以下の画像は、受取人取引銀行情報、受取人の氏名/名称、受取人メールアドレスなどのフィールドを含む受取人詳細画面の例です。 
Beneficiary Details - Osko.png

Oskoテンプレートを作成する

Osko支払いテンプレートを作成するには、以下の手順を実行します。

ステップ 操作
1 Payments > Templates メニューをクリックします。
2 コントロールバーの New をクリックします。
3 Domestic Payment Template をクリックします。
4 必要に応じて、支払いを行う Division（部門）を選択します。
複数の部門を利用できる権限がある場合は、今後の支払いのためにデフォルトの部門を設定できます。
5 Debit Account（引落口座）を選択します。
6 支払い方法として Osko を選択します。
7 最大35文字で Template Name（テンプレート名）を入力します。これは、テンプレートから支払いを作成する際のテンプレート名になります。
8 最大40文字で Template Description（テンプレートの説明）を入力します。
9 出金口座の摘要、受取人の取引明細書、および支払いレポートに表示される Payment Reference（支払いリファレンス）を最大35文字で入力します。
10 必要に応じて、Confidential Data Group を選択します。
11 必要に応じて、受取人の追加または編集を許可するために Disable Beneficiary changes for Payments created from this Template（このテンプレートから作成された支払いの受取人変更を無効にする）のチェックボックスをオフにします。
12
詐欺のリスクを軽減するため、ANZでは支払い処理を行う際に必ず受取人の詳細を確認することをお勧めします。
コントロールバー
コントロールバー項目 説明
Add 支払い指示に個別の受取人詳細を追加します。
Remove 受取人情報の横にあるチェックボックスにチェックを入れ、Remove をクリックします。
Filter 画面上のデータをフィルターします。各列見出しの下にある1つまたは複数のテキストボックスに条件を入力して、一致するレコードを表示します。


Add をクリックし、以下のオプションを使用して1人以上の受取人詳細を追加します。

受取人リストから受取人を追加する
Beneficiary Name（受取人名）フィールドから受取人を検索して選択し、次の手順に進みます。必要に応じて、再度 Add をクリックして受取人を追加します。
新規受取人を追加する
これらの手順を完了するには、新規受取人の作成権限が必要です。
ステップ 操作
1 Beneficiary Name フィールドから Add New Beneficiary をクリックします。
2

Payment Address Type（支払いアドレス種別）を選択します:

  • BSB - Account
  • PayID® - Email Address
  • PayID - Phone Number
  • PayID - ABN/ACN
  • PayID - Organisation ID
3
BSB - Account Number
  1. 受取人口座番号に関連付けられた6桁の BSB を入力します（スペースやハイフンなし）。
  2. Beneficiary Account Number（受取人口座番号）を入力します（スペースやハイフンなし）。
  3. Beneficiary Name（受取人名）を入力します。

  4. Verify Beneficiary Details をクリックします。

    結果: 「Verify Beneficiary Details」ポップアップウィンドウに受取人確認の結果が表示されます。すべての受取人確認（Confirmation of Payee）の結果については、Confirmation of Payee を参照してください。
  5. 新規受取人詳細で続行するには Continue をクリックします。または、
  6. 受取人の口座名義と口座番号を更新して再確認するには Cancel をクリックします。
  7. 受取人通知（Beneficiary Advice）を送信する場合は、Email Address を入力します。
PayID - Email Address
  1. Beneficiary Name（受取人名）を入力します。
  2. 受取人通知を送信する場合は、Email Address を入力します。
  3. 受取人の PayID-Email Address を入力します。
  4. Verify をクリックしてPayID名を取得します。
PayID - Phone Number
  1. Beneficiary Name（受取人名）を入力します。
  2. 受取人通知を送信する場合は、Email Address を入力します。
  3. 受取人の PayID-Phone Number を入力します。
  4. Verify をクリックしてPayID名を取得します。
PayID - ABN/ACN
  1. Beneficiary Name（受取人名）を入力します。
  2. 受取人通知を送信する場合は、Email Address を入力します。
  3. 受取人の PayID-ABN/ACN を入力します。
  4. Verify をクリックしてPayID名を取得します。
PayID - Organisation ID
  1. Beneficiary Name（受取人名）を入力します。
  2. 受取人通知を送信する場合は、Email Address を入力します。
  3. 受取人の PayID-Organisation ID を入力します。
  4. Verify をクリックしてPayID名を取得します。
4 Proceed をクリックします。
5 必要に応じて、再度 Add をクリックして受取人を追加します。
次のステップに進みます。
13 自動入力された支払いリファレンスと異なる場合は、必要に応じて最大35文字で Client Reference（クライアントリファレンス）を入力します。
14 必要に応じて、受取人の支払い金額（Amount）を入力します。
これは支払い時に追加または更新できます。
15

必要に応じて、Beneficiary Payment Details アイコンをクリックし、追加の受取人情報を表示または更新します。

受取人支払い詳細の追加または更新
ステップ 操作
1 最大35文字で Beneficiary Name（受取人名）を追加または編集します。
2 Payment Amount（支払い金額）を追加または編集します。
3 最大35文字で Reference（リファレンス）を追加または編集します。
4 必要に応じて、Purpose Code（目的コード）を選択します。
5 Save をクリックします。
16

支払いを後で続行しますか？
 

  • はい - Save as Draft（下書きとして保存）をクリックし、OK をクリックしてから、Close をクリックして支払いを終了し、「Current Payments」画面に戻ります。支払いは下書き（Draft）ステータスになります。
  • いいえ - 以下の手順を続行します
17 Review & Submit をクリックします。
18

Submit をクリックします。
 

結果: 支払いが送信され、承認待ちになります。

 

エラーとアラート

「フィールド検証」などのエラーおよびアラートメッセージは、影響を受けるフィールドに関する情報を表示し、そのフィールドを赤色で強調表示します。エラーメッセージは、支払い方法の種類、利用可能なフィールド、および個別の検証項目に固有のものです。影響を受けるフィールドの情報を更新して、支払い処理を続行できます。

必須フィールドの検証:

Error - Mandatory fields (Osko).png

受取人アラート通知:

  • エラーは赤い三角形で示されます。支払い処理を続行するには、詳細を修正する必要があります。
  • 警告付きアラートは黄色の三角形で示されます。詳細を修正するか、承認して支払い処理を続行できます。
Beneficiary Alert Message.png

受取人支払い詳細画面内のエラーとアラート:

  • エラーは赤い三角形で示されます。支払い処理を続行するには、詳細を修正する必要があります
  • 警告付きアラートは黄色の三角形で示されます。詳細を修正するか、承認して支払い処理を続行できます
Alerts Error Message.png

次のステップ

支払いテンプレートが正常に承認のために送信され、Pending Approval（承認待ち）ステータスになった場合、次のステップを実行できます。

支払いテンプレートが正常に承認され、Approved（承認済み）ステータスになった場合、次のステップを実行できます。

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一部のANZ地域ではYouTube動画をご利用いただけない場合があります。

ガイド

動画

サポートが必要ですか？

OskoはBPAY Pty Ltd（ABN 69 079 137 518）の登録商標です。

PayIDはNPP Australia Ltd（ABN 68 601 428 737）の登録商標です。