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Oskoテンプレートの作成（オーストラリア）

対象地域: この記事は、オーストラリアで銀行取引を行う ANZ Transactive - Global のお客様に適用されます。
詳細は、地域別の機能でご確認いただけます。
Osko テンプレートについて

Osko テンプレートとは

オーストラリアの Osko 支払テンプレートを使用すると、頻繁に使用する支払指示を設定して、ANZ Transactive - Global に登録されているオーストラリア国内の AUD 口座から、受取人のオーストラリア国内の AUD 口座へ、対象口座であれば月曜日から日曜日まで24時間いつでも、ほぼリアルタイムで資金を転送できます。Osko 支払は一括で送信されますが、個別の引き落としとして処理されるため、支払指示ごとに口座から個別に引き落とされます。

テンプレートが正常に作成されると、事前設定されたテンプレートを使用して支払指示を作成できます。

Osko 支払の支払テンプレートルール

  • 受取人の変更を無効化：テンプレートから支払が作成される際、ユーザーが受取人を追加または編集できないようにします。組織が部門設定でこの製品設定を有効にしている場合、このインジケーターを削除することはできません。
  • テンプレート内でアスタリスク（*）が付いているフィールドは必須項目です。支払時には、起算日や追加情報などの追加情報を追加できます。
  • 機密インジケーターは、機密支払の権限を持つユーザーが選択できるようになります。
  • 組織がテンプレートの作成、編集、または削除時にテンプレートの承認を必要とする場合、テンプレートの承認が必要になります。承認されると、そのテンプレートを使用して支払を作成できます。
  • テンプレートに追加された新しい受取人は、そのテンプレートを使用して支払を作成する前に承認が必要となる場合があります。

Osko テンプレートを作成できるのは誰ですか？

  • 支払管理（Payment Management）ロールの権限と口座アクセス権を持つ対象ユーザーは、組織の事前設定されたユーザー権限と支払設定に基づいて、Osko テンプレートを作成および管理できます。これらのロール権限には以下が含まれます。
    • 支払管理 - 都度（都度および承認済みの受取人）[Manage Payments - Adhoc (Adhoc & Approved Beneficiaries)]
    • 支払管理 - 承認済みの受取人 / テンプレート（Manage Payments - Approved Beneficiary / Templates）
    • 支払管理 - 支払のインポート（Manage Payments - Import Payments）
  • 機密データグループ（Confidential Data Group）の権限を持つユーザーのみが、機密データグループオプションが選択されている場合に支払を表示および処理できます。
詳細については、ロール権限およびユーザー権限を参照してください。
支払テンプレート入力画面
国内支払テンプレート画面
以下の画像は、部門、引落口座、支払方法、テンプレート名と説明、および受取人の詳細などのフィールドを含む国内支払画面の例です。
Osko tempate screen.png
受取人支払詳細画面
以下の画像は、受取人の氏名、住所、口座詳細、受取人銀行詳細、および目的コードなどのフィールドを含む受取人支払詳細画面の例です。
Beneficiary Payment Details screen (Osko).png
受取人詳細画面
以下の画像は、受取人銀行詳細、受取人の氏名、および受取人のメールアドレスなどのフィールドを含む受取人詳細画面の例です。
Beneficiary Details - Osko.png

Osko テンプレートの作成

Osko 支払テンプレートを作成するには、以下の手順に従ってください。

ステップ アクション
1 Payments（支払） > Templates（テンプレート）メニューをクリックします。
2 コントロールバーの New（新規作成）をクリックします。
3 Domestic Payment Template（国内支払テンプレート）をクリックします。
4 必要に応じて、支払元となる Division（部門）を選択します。
複数の部門の権限をお持ちの場合は、今後の支払のためにデフォルトの部門を設定できます。
5 Debit Account（引落口座）を選択します。
6 支払方法として Osko を選択します。
7 Template Name（テンプレート名）を35文字以内で入力します。これは、テンプレートから支払を作成する際のテンプレート名になります。
8 Template Description（テンプレートの説明）を40文字以内で入力します。
9 資金調達口座の摘要、受取人の明細書、および支払レポートに表示される Payment Reference（支払参照）を35文字以内で入力します。
10 必要に応じて、Confidential Data Group（機密データグループ）を選択します。
11 必要に応じて、受取人の追加や編集を許可するために、Disable Beneficiary changes for Payments created from this Template（このテンプレートから作成された支払の受取人変更を無効にする）インジケーターのチェックを外します。
12
不正行為のリスクを軽減するため、ANZは支払を処理する際に常に受取人の詳細を確認することをお勧めします。
コントロールバー
コントロールバー項目 説明
Add（追加） 支払指示に個別の受取人詳細を追加します。
Remove（削除） 受取人詳細の横にあるチェックボックスをオンにして、Remove（削除）をクリックします。
Filter（フィルター） 画面上のデータをフィルターします。各列見出しの下にある1つ以上のテキストボックスに条件を入力して、一致するレコードを表示します。


Add（追加）をクリックし、以下のオプションを使用して1つ以上の受取人詳細を追加します。

受取人リストから受取人を追加する
「Beneficiary Name（受取人名）」フィールドから受取人を検索して選択し、次の手順に進みます。必要に応じて、再度「Add（追加）」をクリックして受取人を追加します。
新しい受取人を追加する
これらの手順を完了するには、ユーザーに新しい受取人を作成する権限が必要です。
ステップ アクション
1 「Beneficiary Name（受取人名）」フィールドから Add New Beneficiary（新しい受取人の追加）をクリックします。
2

支払宛先タイプを選択します：

  • BSB - Account（BSB - 口座番号）
  • PayID - Email Address（PayID - メールアドレス）
  • PayID - Phone Number（PayID - 電話番号）
  • PayID - ABN/ACN
  • PayID - Organisation ID（PayID - 組織ID）
3
BSB - 口座番号
  1. 受取人口座番号に関連付けられている6桁の BSB を入力します。（スペースやハイフンは不要）
  2. Beneficiary Account Number（受取人口座番号）を入力します。（スペースやハイフンは不要）
  3. Beneficiary Name（受取人名）を入力します。

  4. Verify Beneficiary Details（受取人詳細の検証）をクリックします。

    結果：「Verify Beneficiary Details（受取人詳細の検証）」ポップアップウィンドウに受取人検証結果が表示されます。すべての Confirmation of Payee（受取人確認）の結果については、Confirmation of Payee を参照してください。
  5. Continue（続行）をクリックして新しい受取人の詳細に進むか、または
  6. Cancel（キャンセル）をクリックして受取人口座名と口座を更新し、再検証します。
  7. 受取人通知（Beneficiary Advice）を送信する場合は、Email Address（メールアドレス）を入力します。
PayID - メールアドレス
  1. Beneficiary Name（受取人名）を入力します。
  2. 受取人通知を送信する場合は、Email Address（メールアドレス）を入力します。
  3. 受取人の PayID-Email Address（PayID-メールアドレス）を入力します。
  4. Verify（検証）をクリックして PayID 名を取得します。
PayID - 電話番号
  1. Beneficiary Name（受取人名）を入力します。
  2. 受取人通知を送信する場合は、Email Address（メールアドレス）を入力します。
  3. 受取人の PayID-Phone Number（PayID-電話番号）を入力します。
  4. Verify（検証）をクリックして PayID 名を取得します。
PayID - ABN/ACN
  1. Beneficiary Name（受取人名）を入力します。
  2. 受取人通知を送信する場合は、Email Address（メールアドレス）を入力します。
  3. 受取人の PayID-ABN/ACN を入力します。
  4. Verify（検証）をクリックして PayID 名を取得します。
PayID - 組織ID
  1. Beneficiary Name（受取人名）を入力します。
  2. 受取人通知を送信する場合は、Email Address（メールアドレス）を入力します。
  3. 受取人の PayID-Organisation ID（PayID-組織ID）を入力します。
  4. Verify（検証）をクリックして PayID 名を取得します。
4 Proceed（進む）をクリックします。
5 必要に応じて、再度 Add（追加）をクリックして受取人を追加します。
次の手順に進みます。
13 必要に応じて、自動入力された支払参照と異なる場合は、Client Reference（クライアント参照）を35文字以内で入力します。
14 必要に応じて、受取人の支払金額を入力します。
これは支払時に追加または更新できます。
15

必要に応じて、Beneficiary Payment Details（受取人支払詳細）アイコンをクリックして、追加の受取人情報を表示または更新します。

受取人支払詳細の追加または更新
ステップ アクション
1 Beneficiary Name（受取人名）を35文字以内で追加または編集します。
2 Payment Amount（支払金額）を追加または編集します。
3 Reference（参照）を35文字以内で追加または編集します。
4 必要に応じて、Purpose Code（目的コード）を選択します。
5 Save（保存）をクリックします。
16

後で支払処理を続行しますか？
 

  • はい - Save as Draft（下書き保存）をクリックし、OK をクリックしてから、Close（閉じる）をクリックして支払を終了し、現在の支払（Current Payments）画面に戻ります。支払は下書き（Draft）ステータスになります。
  • いいえ - 以下の手順を続行します。
17 Review & Submit（確認して送信）をクリックします。
18

Submit（送信）をクリックします。
 

結果：支払が送信され、承認待ちになります。

 

エラーとアラート

「フィールドの検証」などのエラーおよびアラートメッセージは、影響を受けるフィールドに関する情報を表示し、そのフィールドを赤色で強調表示します。エラーメッセージは、支払方法のタイプ、利用可能なフィールド、および特定の検証に固有のものです。影響を受けるフィールド内の情報を更新して、支払処理を続行できます。

必須フィールドの検証：

Error - Mandatory fields (Osko).png

受取人アラート通知：

  • エラーは赤い三角で示されます。支払処理を進めるには、詳細を修正する必要があります。
  • 警告付きアラートは黄色の三角で示されます。支払処理を進めるために、詳細を修正するか、そのまま受け入れることができます。
Beneficiary Alert Message.png

受取人支払詳細画面内のエラーとアラート：

  • エラーは赤い三角で示されます。支払処理を進めるには、詳細を修正する必要があります。
  • 警告付きアラートは黄色の三角で示されます。支払処理を進めるために、詳細を修正するか、そのまま受け入れることができます。
Alerts Error Message.png

次のステップ

支払テンプレートが承認のために正常に送信され、承認待ち（Pending Approval）ステータスにある場合、次のステップは以下の通りです。

支払テンプレートが正常に承認され、承認済み（Approved）ステータスにある場合、次のステップは以下の通りです。

こちらもご参照ください

一部の ANZ 対象地域では、YouTube ビデオをご利用いただけない場合があります。

ガイド

ビデオ

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