対象地域: 本記事は、オーストラリアおよびニュージーランドで銀行取引を行うANZ Transactive Globalをご利用のお客様を対象としています。
詳細は地域別機能をご覧ください。
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現在の口座振替画面について
「現在の口座振替」画面では、まだ処理に送信されていない現在のすべての口座振替と、過去30暦日以内に処理された口座振替の一覧が表示されます。「現在の口座振替」グリッドから、口座振替名およびID、入金通貨および金額、起算日（Value Date）、ステータスを確認できます。
口座振替の表示と操作
- 行を右クリックしてコンテキストメニューを表示すると、編集、承認、却下、取り戻し、停止、コピー、テンプレートの作成、削除、または口座振替サマリーレポートや口座振替監査レポートの作成を行うことができます
- 行をクリックして口座振替詳細画面を表示します
- 口座振替ステータスを表示
コントロールバー
| コントロールバー項目 | 説明 |
|---|---|
| 表示 | 表示を、マイ口座振替、要対応口座振替、要承認口座振替、要修正口座振替、承認済み口座振替、却下済み口座振替、または将来日付口座振替に変更します。 |
| レポート | 選択した1件以上の口座振替について、口座振替サマリーレポート または 口座振替監査レポートをリクエストするには、レポートをクリックします。 |
| 新規 | 口座振替を作成するには、新規をクリックします |
| 承認 | 承認待ちステータスの口座振替を承認します。 |
| 却下 | 承認待ちステータスの口座振替を却下します。 |
| アクション | アクションメニューを使用して、選択した1件以上の口座振替を管理します（承認、コピー、削除、編集、取り戻し、却下、停止、およびテンプレートの作成を含む）。 |
| グループ化 | 事前に定義された基準によって画面上のデータをグループ化します。 |
| フィルター | 画面上のデータをフィルターします。各列見出しの下にある1つ以上のテキストボックスに条件を入力して、一致するレコードを表示します。 |
| エクスポート | 画面上のレコードをCSVファイルにエクスポートします。 |
| 更新 | 画面上のレコードを更新します。 |
| 設定 | 選択した表示およびグループ化を保存するには、設定を使用します。 |
列
以下の表は、このグリッドで使用可能な列について説明しています。列の設定やレイアウトの変更方法の詳細については、グリッドのカスタマイズをご覧ください。
| 列 | 説明 |
|---|---|
| 口座振替アラート |
口座振替にアラートがある場合は、警告インジケーターをクリックして詳細を表示できます。以下の場合に通知アラートが発行されます。
|
| 口座振替名 | 口座振替の作成時に入力された口座振替名。 |
| 口座振替ID | システムによって生成された口座振替ID。 |
| 入金額 | 入金口座に入金される金額。 |
| 入金CCY | 入金口座の通貨。 |
| 入金口座 | 口座振替の資金が入金される口座番号。 |
| 起算日 | 口座振替が処理される日付。 |
| テンプレート名 | 口座振替の作成にテンプレートが使用された場合、そのテンプレートの名前。 |
| ステータス | 口座振替のステータス。 |
| 入金口座名義 | 口座振替の資金が入金される口座名義。 |
| 支払人銀行名 | 支払人の銀行名。口座振替に複数の支払人が存在する場合、このフィールドは空白になります。 |
| 作成者 | 口座振替を作成した担当者のユーザーID。 |
| 作成日 | 口座振替が作成された日時。 |
| 最終更新者 | 口座振替を最後に変更した担当者のユーザーID。 |
| 最終承認者 | 口座振替を最後に承認した担当者のユーザーID。 |
| 最終更新日 | 口座振替が最後に変更された日時。 |
| 最終アクション時刻 | 口座振替に対して最後にアクションが実行された日時。 |
| 件数 | 口座振替に含まれる口座振替指示（支払人）の件数。 |
| 締切時間 | 口座振替の発行国および口座振替通貨の属性に基づく口座振替の締切時間。時間は、ユーザープロファイルと環境設定で設定したタイムゾーンで表示されます。 |
| ファイル名 | 口座振替ファイルを使用して口座振替が作成された場合、そのファイル名。 |
| ファイルID | 口座振替ファイルを使用して口座振替が作成された場合、システムによって生成されたファイルID。 |
| 部門名 | 口座振替が作成された部門の名前。 |
口座振替詳細画面
「現在の口座振替」画面から口座振替の詳細を表示するには、一覧から口座振替を選択します。関連するエラーやアラートを含む口座振替の詳細が表示されます。
口座振替詳細コントロールバー
表示されるコントロールバー項目は、口座振替のステータスとユーザー権限によって決まります。
| コントロールバー項目 | 説明 |
|---|---|
| レポート |
以下のレポートをリクエストします：
|
| テンプレートの作成 | ポップアップウィンドウにテンプレート名とテンプレートの説明を入力して、口座振替からテンプレートを作成します。 |
| 編集 | 下書き、要修正、または承認者却下済みステータスの口座振替を編集します。 |
| 削除 | 下書き、承認待ち、要修正、または承認者却下済みステータスの口座振替を削除します。 |
| 送信 | 下書き、承認者却下済み、または要修正ステータスの口座振替を承認申請のために送信します。 |
| 承認 | 承認待ちステータスの口座振替を承認します。 |
| 却下 | 承認待ちステータスの口座振替を却下します。 |
| 取り戻し |
承認申請済みで承認待ちステータスにある口座振替を取り戻します。これにより口座振替のステータスが下書きに変更され、編集が可能になります。 口座振替が取り戻された後、その口座振替に対する承認はすべて解除されます。
|
| 停止 | 将来日付ステータスの口座振替を停止します。 |
| コピー | 銀行却下済み、完了、エラー終了、将来日付、または処理中ステータスの口座振替をコピーします。 |
| 閉じる | 口座振替詳細画面を閉じ、「現在の口座振替」画面に戻ります。 |