詳細については、地域別機能をご覧ください。
- ANZの提携銀行を介した現金サービスのご登録が必要です。
フリーダイヤル1800585838またはEメール（clientservicesvn@anz.com）にて、クライアントサービスチームまでお問い合わせください。 - 提携銀行の窓口を介した現金引き出しの指示は、ANZのカットオフ時間（ANZの電子チャネルから承認された指示の場合は15:00）までに、1日前までにANZに提出する必要があります。
- 現金引き出しは以下の場所で受け取ることができます。
- VND - BIDVネットワーク内のすべての支店で利用可能
- FCY - 以下の場所で利用可能
- ホーチミン市: Vietcombank、ホーチミン支店、5 Me Linh Square, Ben Nghe ward, District 1, Ho Chi Minh City。
- ハノイ: Vietcombank、Tran Quang Khai Transaction Center Branch – 198 Tran Quang Khai, Hoan Kiem, Ha Noi。
- 引き出し金額が以下の金額を超える場合は、現金引き出し指示を提出する際にANZにお知らせください。
- ホーチミン市およびハノイで50億VND、
- その他の場所で30億VND、
- 外貨で10億VND相当
- 提携銀行は、IDまたはパスポートが支払い指示の情報と一致し、受取人が提携銀行が要求する手続きを完了した場合に限り、窓口で受取人に現金を支払います。
- 支払い指示の受取人情報が誤っている場合は、ANZに通知し、修正指示を提供してください。ANZが提携銀行に連絡して解決を試みることを許可してください。
- 受取人が提携銀行が定める期間内に提携銀行の窓口で現金を受け取らなかった場合、提携銀行は現金金額をANZに返金します。ANZは資金を顧客の口座に返金し、提携銀行が課す返金手数料を差し引きます。
現金引き出し支払いとは？
現金引き出しとは、ANZ Transactive – Globalに登録されたベトナム所在の口座から資金を移動させ、承認された受取人がベトナムのANZ提携銀行の窓口を介して現金を引き出すことを指します。指定された受取人は、ベトナムの指定されたANZ提携銀行から現金を受け取る必要があります。
現金引き出しの支払い方法に関するルール
- 承認された人物の名前は、指定された受取人の身分証明書またはパスポートと同一である必要があります。
- 承認された人物のIDは、指定された受取人の身分証明書またはパスポート番号の形式である必要があります。
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受取銀行は以下の2つのオプションのいずれかである必要があります。
- VND: 国内クリアリングコード01202003のNHTMCP DAU TU VA PT VN (BIDV)
- EURまたはUSD: 国内クリアリングコード79203001のNHTMCP NGOAI THUONG VN (VIETCOMBANK)
- クレジット明細書記述: 特定の形式で必須の詳細が必要です。手順を参照してください。
- 支払いが非営業日または支払いカットオフ後に作成された場合、起算日は現在または次の営業日にデフォルト設定されます。
- 非営業日 - ANZ Transactive – Globalでは、起算日が非営業日（例：週末、祝日、銀行休業日）または通貨休業日である支払いを作成することはできません。
- 将来の起算日は90日まで選択できます。
- 現金引き出し支払いのカットオフ時間は、ICTの15:00、1日前です。
- 支払い通貨はAUD, EUR, USD, VNDです。
- 最大支払い額 はFCY 99,999,999,999.99またはVND 9,999,999,999,999です。
- 支払い指示の最大数は1です。
- この支払いタイプには無効文字ルールが適用されます。
現金引き出し支払いを作成できるのは誰ですか？
支払い管理の役割権限と口座アクセスを持つ適格なユーザーは、組織の事前設定されたユーザー権限と支払い設定に基づいて、現金引き出し支払いを作成および管理できます。
1000を超える口座を持つユーザーは、支払いを作成する際に、画面上の「前へ」または「次へ」の矢印を使用してデビット口座を検索および選択する必要がある場合があります。
国内支払い画面
以下の画像は、部門、デビット口座、起算日とカットオフ時間、支払い参照、デビット＆クレジット明細書記述、承認された人物の詳細、および追加の詳細を含む国内支払い画面の例です。
- カットオフ時間（起算日の近く）は、発生元の管轄区域と支払い通貨に基づいた支払い方法のカットオフ時間を示します。
- タイムゾーンと形式（起算日の近く）は、お客様の設定と環境設定に従って表示されます。
現金引き出し作成ビデオ
現金引き出しを作成する
支払いメニューから現金引き出し支払いを作成する方法は複数あります。以下のオプションから選択してください。
- 「支払い作成」>「現金引き出し」をクリックします（以下の手順を参照）。
- 「支払い作成」> 「過去の支払いを使用」をクリックします。
- 「現在の支払い」>「新規」>「現金引き出し」をクリックします（以下の手順を参照）。
| ステップ | アクション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 「支払い」>「支払い作成」メニューをクリックするか、 「支払い」>「現在の支払い」メニュー>「新規」をクリックします。 |
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必要に応じて、資金口座が所在する国または地域を選択します。以下のいずれかを選択してください。
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| 3 | 「現金引き出し」をクリックします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 必要に応じて、支払いが行われる部門を選択します。 複数の部門に権限がある場合は、将来の支払いのためにデフォルト部門を設定できます。 |
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| 5 | デビット口座を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |
起算日は現在の日付にデフォルト設定されます。 必要に応じて、90日までの将来の起算日を選択します。 |
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| 7 | 資金口座の記述および支払いレポートに表示される、35文字までの支払い参照を入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 |
AUD, EUD, USD, VNDから通貨を選択します。 必要に応じて、「デビット通貨で金額を入力」を選択します。 |
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| 9 | 支払い金額を入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 |
140文字までのクレジット明細書記述を入力します。 現金引き出しの詳細には、以下の情報を含める必要があります。
追加指示
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| 11 | 必要に応じて、55文字までのデビット明細書記述を入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 |
必要に応じて、目的コードを選択します 目的コードと説明
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| 13 | 140文字までの承認された人物の名前を入力します。 この人物は現金引き出しを受け取る権限があります。 |
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| 14 | 35文字までの承認された人物のIDを入力します。 これは、パスポート番号、運転免許証番号など、承認された人物の一意の識別子です。 |
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| 15 | 必要に応じて、住所1行目と2行目、都市、国を入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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必要に応じて、FX詳細*オプションを選択します。 銀行帳簿
銀行帳簿は以下の状況で使用します。
支払いの提出後、銀行はクロス通貨支払いに対して外国為替レートを予約します。将来の日付の支払いの場合、支払いの価値が確定するまで、支払いは現在の支払いグリッドに表示されます。ステータスは「処理中」に更新され、銀行が外国為替レートを予約するのを待ちます。 契約
50万USD相当を超える支払いには、事前予約された契約レートが必要です。
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| 17 | 必要に応じて、デビット口座明細書に表示される55文字までのデビット通知記述を入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 必要に応じて、8000文字までの追加詳細を入力します。これは受取人通知および支払い詳細レポートに表示されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 「ドキュメントをアップロード」をクリックして、この支払い指示の承認された人物のdoc、docx、jpg、jpeg、またはpdf形式の補足書類をアップロードします。最大5ファイル、合計サイズ15MBまでです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 |
後で支払いを続行しますか？
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| 21 | 「レビューと提出」をクリックします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 |
「提出」をクリックします。
結果: 支払いが提出され、承認待ちです。
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*承認裁量および利用可能資金の確認を目的として、取引価値を推定するために、取引不可能な日次中間レート（マージンを含まない）が使用されています。取引の実際の為替レートは、取引または契約が支払い要求に適用されたときに表示されます。
「フィールド検証」などのエラーおよびアラートメッセージは、影響を受けるフィールドに関する情報を表示し、そのフィールドを赤色で強調表示します。エラーメッセージは、支払い方法の種類、利用可能なフィールド、および特定の検証に固有のものです。影響を受けるフィールド内の情報を更新し、支払いの処理を続行できます。
必須フィールドの検証:
次のステップ
支払いが正常に提出され、「承認待ち」ステータスになったら、画面上の以下のオプションから選択できます。
- 支払い概要レポートを要求 - CSV、PDF、XLSX形式でダウンロード
- 別の支払いを作成
- この支払いを「承認待ち」ステータスで表示
- 「OK」をクリックして支払いを閉じ、現在の支払い画面に戻ります。
支払いが承認のために正常に提出された場合、次のステップは以下のようになります。