Tạo và lên lịch Báo cáo thanh toán

Khu vực địa lý: Bài viết này áp dụng cho khách hàng sử dụng ANZ Transactive Global giao dịch ngân hàng tại Châu Á, ngoại trừ Indonesia, Nhật Bản, Lào và Đài Loan. Thông tin chi tiết đầy đủ có trong Tính năng theo Khu vực địa lý.

Đối với các báo cáo thanh toán của Úc, Trung Quốc & New Zealand, vui lòng tham khảo Trung tâm báo cáo.
Đối với các báo cáo thanh toán của Thái Bình Dương & Lào, vui lòng tham khảo Báo cáo Châu Á & Thái Bình Dương

ANZ khuyến nghị sử dụng máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay của bạn để mở các báo cáo email định kỳ được gửi qua tệp ZIP.

Giới thiệu về Báo cáo Thanh toán

Từ menu Báo cáo Thanh toán, người dùng có quyền truy cập báo cáo có thể tạo, lên lịch, gửi email, chia sẻ và quản lý các báo cáo Thanh toán. Bạn có thể chạy các Hồ sơ báo cáo đột xuất, lên lịch để báo cáo tự động chạy vào một thời điểm cụ thể và lưu báo cáo để sử dụng trong tương lai.

Để biết tên các trường, báo cáo mẫu và các biến thể báo cáo theo từng quốc gia, vui lòng tham khảo Các loại báo cáo thanh toán.

Thông tin về Báo cáo Thanh toán

Các báo cáo sẽ có sẵn trong hai năm gần nhất
Chỉ các báo cáo đã lên lịch và đã lưu mới được hiển thị trên màn hình
Nếu báo cáo không tải xuống trong vòng 10 giây, báo cáo sẽ có sẵn trong mục Tải xuống từ thanh công cụ Người dùng
Nếu không có dữ liệu nào được ghi nhận trong phạm vi ngày đã chọn, sẽ không có dữ liệu sao kê nào được tạo
Nếu bạn chọn 29, 30 hoặc 31 làm ngày 'Chạy vào ngày' cho các báo cáo hàng tháng, sẽ không có báo cáo nào được tạo cho các tháng không có số ngày này
Mã hóa tệp xác định bộ ký tự khả dụng:
- UFT-8 - Ký tự Unicode
- ASCII - Ký tự tiếng Anh
Nếu chọn 'Gửi báo cáo qua email', chúng tôi sẽ gửi báo cáo đến địa chỉ email đã đăng ký của bạn.
Các báo cáo PDF được gửi dưới dạng tệp PDF được mã hóa. Tất cả các định dạng khác được gửi dưới dạng tệp ZIP được mã hóa.
Bạn sẽ cần mã truy xuất để mở tệp. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập Hồ sơ và tùy chọn của người dùng.
Vui lòng tham khảo Các loại báo cáo thanh toán để xem mô tả báo cáo và xem các báo cáo mẫu
Ngôn ngữ báo cáo là tiếng Anh hoặc tiếng Việt

Video tạo và lên lịch báo cáo

Video hướng dẫn này nhằm mục đích hướng dẫn bạn cách Tạo và lên lịch báo cáo trong ANZ Transactive Global. Tùy thuộc vào loại báo cáo, bạn có thể lên lịch báo cáo thông qua Trung tâm báo cáo (Úc/ New Zealand/ Trung Quốc) hoặc trong menu Báo cáo tương ứng của sản phẩm, nếu có. Quy trình được minh họa trong video trong menu Tài khoản cũng có thể áp dụng cho các tính năng khác mà bạn được cấp quyền.

Tạo và lên lịch Báo cáo Thanh toán

Create New Report.png

BƯỚC

THAO TÁC

Nhấp vào menu Thanh toán > Báo cáo

Nhấp vào Mới trên Thanh điều khiển

Chọn Loại báo cáo (xem các tùy chọn khả dụng từ Bước 7)

Chọn Loại tệp (xem các tùy chọn khả dụng từ Bước 7)

Ngôn ngữ mặc định là Tiếng Anh

Nếu cần, hãy nhập Tiền tố tên tệp tối đa 70 ký tự

Báo cáo Giấy báo người thụ hưởng

Ấn Độ: Các trường cụ thể trong Giấy báo người thụ hưởng sẽ được che bớt và hiển thị dưới dạng các chữ X.

Các báo cáo này chỉ có thể được tải xuống dưới dạng PDF.

Nội dung báo cáo - Vui lòng chỉ định Ngày giá trị, ID thanh toán hoặc Tham chiếu thanh toán.

BƯỚC	THAO TÁC
1	Chọn Ngày giá trị: Chọn từ: Hôm nay Hôm qua Từ đầu tuần đến nay (từ đầu tuần hiện tại đến hôm nay) Tuần trước (Thứ Hai–Chủ Nhật của tuần trước) Từ đầu tháng đến nay (từ đầu tháng hiện tại đến hôm nay) Tháng trước Ngày cụ thể Khoảng ngày
2	Nếu cần, hãy nhập ID thanh toán
3	Nếu cần, hãy nhập Tham chiếu thanh toán
4	Chọn Bộ phận Nhấp vào + để chọn nhiều bộ phận
5	Chọn Tài khoản. Chọn từ: Tất cả tài khoản Các tài khoản đã chọn Nhấp vào Thêm Chọn từ một đến nhiều Tài khoản Nhấp vào Thêm

Báo cáo Kiểm tra người thụ hưởng

Các báo cáo này có thể được tải xuống dưới dạng:

CSV - Mã hóa tệp mặc định là Unicode (UTF-8)
PDF

Nội dung báo cáo - Vui lòng chỉ định Ngày sửa đổi gần nhất, ID người thụ hưởng, Tên hoặc Tên gọi tắt.

BƯỚC	THAO TÁC
1	Chọn Ngày sửa đổi gần nhất: Chọn từ: Hôm nay Hôm qua Từ đầu tuần đến nay (từ đầu tuần hiện tại đến hôm nay) Tuần trước (Thứ Hai–Chủ Nhật của tuần trước) Từ đầu tháng đến nay (từ đầu tháng hiện tại đến hôm nay) Tháng trước Ngày cụ thể Khoảng ngày
2	Nếu cần, hãy nhập ID người thụ hưởng
3	Nếu cần, hãy nhập Tên người thụ hưởng
4	Nếu cần, hãy nhập Tên gọi tắt người thụ hưởng
5	Nếu cần, hãy nhập Quốc gia của người thụ hưởng
6	Nếu cần, hãy chọn Trạng thái
7	Chọn Bộ phận Nhấp vào + để chọn nhiều bộ phận

Báo cáo Giấy báo nợ

Singapore: Thông tin chi tiết về người thụ hưởng trong Giấy báo nợ đối với các khoản thanh toán lương quốc tế tại Singapore sẽ được đánh dấu là 'CONFIDENTIAL' đối với tất cả người dùng.

Các báo cáo này chỉ có thể được tải xuống dưới dạng PDF.

Nội dung báo cáo - Vui lòng chỉ định Ngày giá trị, ID thanh toán hoặc Tham chiếu thanh toán.

BƯỚC	THAO TÁC
1	Chọn Ngày sửa đổi gần nhất: Chọn từ: Hôm nay Hôm qua Từ đầu tuần đến nay (từ đầu tuần hiện tại đến hôm nay) Tuần trước (Thứ Hai–Chủ Nhật của tuần trước) Từ đầu tháng đến nay (từ đầu tháng hiện tại đến hôm nay) Tháng trước Ngày cụ thể Khoảng ngày
2	Nếu cần, hãy nhập ID thanh toán
3	Nếu cần, hãy nhập Tham chiếu thanh toán
4	Chọn Bộ phận Nhấp vào + để chọn nhiều bộ phận
5	Chọn Tài khoản: Tất cả tài khoản Các tài khoản đã chọn Nhấp vào Thêm Chọn từ một đến nhiều tài khoản Nhấp vào Thêm

Báo cáo Tổng hợp nhập tệp

Các báo cáo này có thể được tải xuống dưới dạng:

CSV - Mã hóa tệp mặc định là Unicode (UTF-8)
PDF
XLSX

Nội dung báo cáo - Vui lòng chỉ định Ngày tải tệp lên, ID tệp hoặc Tên tệp.

BƯỚC	THAO TÁC
1	Chọn Ngày tải tệp lên: Chọn từ: Hôm nay Hôm qua Từ đầu tuần đến nay (từ đầu tuần hiện tại đến hôm nay) Tuần trước (Thứ Hai–Chủ Nhật của tuần trước) Từ đầu tháng đến nay (từ đầu tháng hiện tại đến hôm nay) Tháng trước Ngày cụ thể Khoảng ngày
2	Nếu cần, hãy nhập ID tệp
3	Nếu cần, hãy nhập Tên tệp
4	Loại tệp cho báo cáo này là Thanh toán
5	Nếu cần, hãy chọn Định dạng tệp
6	Nếu cần, hãy chọn Trạng thái tệp Nhấp vào + để chọn nhiều trạng thái thanh toán
7	Chọn Bộ phận Nhấp vào + để chọn nhiều bộ phận

Báo cáo Kiểm tra thanh toán

Bạn cũng có thể tạo Báo cáo kiểm tra thanh toán cho các khoản thanh toán đã chọn từ Thanh điều khiển của màn hình Thanh toán hiện tại hoặc màn hình Thanh toán trước đây.

Các báo cáo này có thể được tải xuống dưới dạng:

CSV - Mã hóa tệp mặc định là Unicode (UTF-8)
PDF
XLSX

Nội dung báo cáo - Vui lòng chỉ định Ngày giá trị, ID thanh toán hoặc Tham chiếu thanh toán.

BƯỚC	THAO TÁC
1	Chọn Ngày giá trị: Chọn từ: Hôm nay Hôm qua Từ đầu tuần đến nay (từ đầu tuần hiện tại đến hôm nay) Tuần trước (Thứ Hai–Chủ Nhật của tuần trước) Từ đầu tháng đến nay (từ đầu tháng hiện tại đến hôm nay) Tháng trước Ngày cụ thể Khoảng ngày
2	Nếu cần, hãy nhập ID thanh toán
3	Nếu cần, hãy nhập Tham chiếu thanh toán
4	Nếu cần, hãy chọn Loại thanh toán Nhấp vào + để chọn nhiều loại thanh toán
5	Nếu cần, hãy chọn Mục đích thanh toán: Thông thường Lương
6	Nếu cần, hãy chọn Trạng thái thanh toán Nhấp vào + để chọn nhiều trạng thái thanh toán
7	Chọn Bộ phận Nhấp vào + để chọn nhiều bộ phận
8	Chọn Tài khoản: Tất cả tài khoản Các tài khoản đã chọn Nhấp vào Thêm Chọn từ một đến nhiều tài khoản Nhấp vào Thêm

Báo cáo Chi tiết thanh toán

Bạn cũng có thể tạo Báo cáo chi tiết thanh toán cho các khoản thanh toán đã chọn từ Thanh điều khiển của màn hình Thanh toán hiện tại hoặc màn hình Thanh toán trước đây.

Các báo cáo này có thể được tải xuống dưới dạng:

CSV - Mã hóa tệp mặc định là Unicode (UTF-8)
PDF
XLSX

Nội dung báo cáo - Vui lòng chỉ định Ngày giá trị, ID thanh toán hoặc Tham chiếu thanh toán.

BƯỚC	THAO TÁC
1	Chọn Ngày giá trị: Chọn từ: Hôm nay Hôm qua Từ đầu tuần đến nay (từ đầu tuần hiện tại đến hôm nay) Tuần trước (Thứ Hai–Chủ Nhật của tuần trước) Từ đầu tháng đến nay (từ đầu tháng hiện tại đến hôm nay) Tháng trước Ngày cụ thể Khoảng ngày
2	Nếu cần, hãy nhập ID thanh toán
3	Nếu cần, hãy nhập Tham chiếu thanh toán
4	Nếu cần, hãy chọn Loại thanh toán Nhấp vào + để chọn nhiều loại thanh toán
5	Nếu cần, hãy chọn Mục đích thanh toán: Thông thường Lương
6	Chọn Thanh toán từ: Thanh toán hiện tại Thanh toán trước đây
7	Nếu cần, hãy chọn Trạng thái thanh toán Nhấp vào + để chọn nhiều trạng thái thanh toán
8	Chọn Bộ phận Nhấp vào + để chọn nhiều bộ phận
9	Chọn Tài khoản: Tất cả tài khoản Các tài khoản đã chọn Nhấp vào Thêm Chọn từ một đến nhiều tài khoản Nhấp vào Thêm

Báo cáo Tổng hợp thanh toán

Bạn cũng có thể tạo Báo cáo tổng hợp thanh toán cho các khoản thanh toán đã chọn từ Thanh điều khiển của màn hình Thanh toán hiện tại hoặc màn hình Thanh toán trước đây.

Các báo cáo này có thể được tải xuống dưới dạng:

CSV - Mã hóa tệp mặc định là Unicode (UTF-8)
PDF
XLSX

Nội dung báo cáo - Vui lòng chỉ định Ngày giá trị, ID thanh toán hoặc Tham chiếu thanh toán.

BƯỚC	THAO TÁC
1	Chọn Ngày giá trị: Chọn từ: Hôm nay Hôm qua Từ đầu tuần đến nay (từ đầu tuần hiện tại đến hôm nay) Tuần trước (Thứ Hai–Chủ Nhật của tuần trước) Từ đầu tháng đến nay (từ đầu tháng hiện tại đến hôm nay) Tháng trước Ngày cụ thể Khoảng ngày
2	Nếu cần, hãy nhập ID thanh toán
3	Nếu cần, hãy nhập Tham chiếu thanh toán
4	Nếu cần, hãy chọn Loại thanh toán Nhấp vào + để chọn nhiều loại thanh toán
5	Nếu cần, hãy chọn Mục đích thanh toán: Thông thường Lương
6	Chọn Thanh toán từ: Thanh toán hiện tại Thanh toán trước đây
7	Nếu cần, hãy chọn Trạng thái thanh toán Nhấp vào + để chọn nhiều trạng thái thanh toán
8	Chọn Bộ phận Nhấp vào + để chọn nhiều bộ phận
9	Chọn Tài khoản: Tất cả tài khoản Các tài khoản đã chọn Nhấp vào Thêm Chọn từ một đến nhiều tài khoản Nhấp vào Thêm
10	Nếu cần, hãy đánh dấu vào Bao gồm Chi tiết người thụ hưởng

Báo cáo Bảng kê phí

Các báo cáo này có thể được tải xuống dưới dạng:

CSV - Mã hóa tệp mặc định là Unicode (UTF-8)
PDF

Nội dung báo cáo - Vui lòng chỉ định Ngày tính phí hoặc ID thanh toán.

BƯỚC	THAO TÁC
1	Chọn Ngày tính phí: Chọn từ: Hôm nay Hôm qua Từ đầu tuần đến nay (từ đầu tuần hiện tại đến hôm nay) Tuần trước (Thứ Hai–Chủ Nhật của tuần trước) Từ đầu tháng đến nay (từ đầu tháng hiện tại đến hôm nay) Tháng trước Ngày cụ thể Khoảng ngày
2	Nếu cần, hãy nhập ID thanh toán
3	Nếu cần, hãy nhập Loại thanh toán Nhấp vào + để chọn nhiều loại thanh toán
4	Chọn Bộ phận Nhấp vào + để chọn nhiều bộ phận
5	Chọn Tài khoản. Chọn từ: Tất cả tài khoản Các tài khoản đã chọn Nhấp vào Thêm Chọn từ một đến nhiều Tài khoản Nhấp vào Thêm
6	Nếu cần, hãy đánh dấu vào Bao gồm các khoản phí ở cấp độ chỉ thị nếu có

Báo cáo Kiểm tra mẫu

Các báo cáo này có thể được tải xuống dưới dạng:

CSV - Mã hóa tệp mặc định là Unicode (UTF-8)
PDF

Nội dung báo cáo - Vui lòng chỉ định Ngày sửa đổi gần nhất, Tên mẫu hoặc Mô tả mẫu.

BƯỚC	THAO TÁC
1	Chọn Ngày sửa đổi gần nhất: Chọn từ: Hôm nay Hôm qua Từ đầu tuần đến nay (từ đầu tuần hiện tại đến hôm nay) Tuần trước (Thứ Hai–Chủ Nhật của tuần trước) Từ đầu tháng đến nay (từ đầu tháng hiện tại đến hôm nay) Tháng trước Ngày cụ thể Khoảng ngày
2	Nếu cần, hãy nhập Tên mẫu
3	Nếu cần, hãy nhập Mô tả mẫu
4	Nếu cần, hãy chọn Trạng thái mẫu Nhấp vào + để chọn nhiều trạng thái mẫu
5	Nếu cần, hãy chọn Loại thanh toán Nhấp vào + để chọn nhiều loại thanh toán
6	Nếu cần, hãy chọn Mục đích thanh toán: Thông thường Lương
7	Chọn Bộ phận Nhấp vào + để chọn nhiều bộ phận
8	Chọn Tài khoản: Tất cả tài khoản Các tài khoản đã chọn Nhấp vào Thêm Chọn từ một đến nhiều tài khoản Nhấp vào Thêm

Báo cáo Chi tiết mẫu

Các báo cáo này có thể được tải xuống dưới dạng:

CSV - Mã hóa tệp mặc định là Unicode (UTF-8)
PDF
XLSX

BƯỚC	THAO TÁC
1	Nếu cần, hãy nhập ID mẫu
2	Nếu cần, hãy nhập Tên mẫu
3	Nếu cần, hãy chọn Trạng thái mẫu Nhấp vào + để chọn nhiều trạng thái
4	Nếu cần, hãy nhập Tham chiếu thanh toán
5	Nếu cần, hãy chọn Loại thanh toán Nhấp vào + để chọn nhiều loại thanh toán
6	Nếu cần, hãy chọn Mục đích thanh toán: Thông thường Lương
7	Chọn Bộ phận Nhấp vào + để chọn nhiều bộ phận
8	Chọn Tài khoản: Tất cả tài khoản Các tài khoản đã chọn Nhấp vào Thêm Chọn từ một đến nhiều tài khoản Nhấp vào Thêm

Báo cáo Tổng hợp mẫu

Các báo cáo này có thể được tải xuống dưới dạng:

CSV - Mã hóa tệp mặc định là Unicode (UTF-8)
PDF
XLSX

BƯỚC	THAO TÁC
1	Nếu cần, hãy nhập ID mẫu
2	Nếu cần, hãy nhập Tên mẫu
3	Nếu cần, hãy chọn Trạng thái mẫu Nhấp vào + để chọn nhiều trạng thái
4	Nếu cần, hãy nhập Tham chiếu thanh toán
5	Nếu cần, hãy chọn Loại thanh toán Nhấp vào + để chọn nhiều loại thanh toán
6	Nếu cần, hãy chọn Mục đích thanh toán: Thông thường Lương
7	Nếu cần, hãy chọn Loại tiền thanh toán
8	Nếu cần, hãy nhập Số tiền thanh toán
9	Chọn Bộ phận Nhấp vào + để chọn nhiều bộ phận
10	Chọn Tài khoản: Tất cả tài khoản Các tài khoản đã chọn Nhấp vào Thêm Chọn từ một đến nhiều tài khoản Nhấp vào Thêm
11	Nếu cần, hãy đánh dấu vào Bao gồm chi tiết người thụ hưởng

Nếu cần, hãy nhấp vào Chạy báo cáo ngay để tạo báo cáo mà không cần lưu lại để sử dụng trong tương lai.
Nhấp để mở báo cáo đã tải xuống.

Nếu cần, hãy nhấp vào Tiếp tục lên lịch & lưu để lưu báo cáo cho mục đích sử dụng trong tương lai hoặc để tạo Báo cáo đã lên lịch.

Chọn tần suất Lặp lại:
Nếu chọn Không, báo cáo sẽ không được lên lịch và có thể được tạo theo yêu cầu của người dùng.

Hàng ngày

Chọn Ngày bắt đầu và Ngày kết thúc lịch trình.
Nhập Thời gian chạy/Múi giờ.

Hàng tuần

Chọn Lặp lại vào từ danh sách thả xuống. Chọn từ Chủ Nhật - Thứ Bảy.
Chọn Ngày bắt đầu và Ngày kết thúc lịch trình.
Nhập Thời gian chạy/Múi giờ.

Hàng tháng

Chọn Lặp lại vào từ danh sách thả xuống. Chọn từ ngày 1 - 31.
Chọn Ngày bắt đầu và Ngày kết thúc lịch trình.
Nhập Thời gian chạy/Múi giờ.

Nhập Tên hồ sơ báo cáo tối đa 50 ký tự

Nếu cần, hãy nhập Mô tả hồ sơ báo cáo tối đa 100 ký tự

Nếu cần, hãy nhập Tiền tố tên tệp tối đa 70 ký tự

Nếu cần, hãy đánh dấu vào Gửi báo cáo qua email để nhận báo cáo được bảo vệ bằng mật khẩu gửi đến địa chỉ email đã đăng ký của bạn

Nếu cần, hãy đánh dấu vào Chia sẻ hồ sơ báo cáo này để chia sẻ báo cáo với những người dùng khác trong tổ chức của bạn.

Nếu cần, hãy đánh dấu vào Chạy báo cáo sau khi lưu

Nhấp vào Lưu hồ sơ báo cáo

KẾT QUẢ: Hồ sơ báo cáo đã được lưu vào menu Báo cáo thanh toán của bạn.

Bản ghi lời thoại video

Creating Scheduled Reports transcript.pdf
50 KB Download

Tạo và lên lịch Báo cáo Thanh toán

Thông tin về Báo cáo Thanh toán

Video tạo và lên lịch báo cáo

Tạo và lên lịch Báo cáo Thanh toán

Các thông tin này có thể hữu ích cho bạn

Hướng dẫn

Video

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bản ghi lời thoại video