Chuyến đến nội dung chính
Status Page Contact
English (Australia) Bahasa Indonesia 日本語 简体中文 繁體中文
Where AI translations differ, the English version should be used.

Tạo và lên lịch Báo cáo thanh toán

Địa lý: Bài viết này áp dụng cho các khách hàng sử dụng ANZ Transactive Global thực hiện giao dịch ngân hàng tại Châu Á, ngoại trừ Indonesia, Nhật Bản, Lào và Đài Loan. Thông tin chi tiết có sẵn trong Tính năng theo Địa lý.
ANZ khuyên bạn nên sử dụng máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay để mở các báo cáo email được lên lịch gửi qua tệp ZIP.
Giới thiệu về Báo cáo Thanh toán

Tạo và lên lịch Báo cáo Thanh toán

Từ menu Báo cáo Thanh toán, người dùng có quyền truy cập báo cáo có thể tạo, lên lịch, gửi email, chia sẻ và quản lý các báo cáo Thanh toán. Bạn có thể chạy các Hồ sơ Báo cáo đột xuất, lên lịch để báo cáo tự động chạy vào một thời điểm cụ thể và lưu báo cáo để sử dụng trong tương lai.

Để biết tên trường, báo cáo mẫu và các biến thể báo cáo theo từng quốc gia, vui lòng tham khảo Các loại Báo cáo Thanh toán.

Thông tin Báo cáo Thanh toán

  • Báo cáo sẽ có sẵn trong hai năm gần nhất
  • Chỉ các báo cáo được lên lịch và đã lưu mới được hiển thị trên màn hình
  • Nếu báo cáo không được tải xuống trong vòng 10 giây, báo cáo sẽ có sẵn trong mục Tải xuống từ thanh công cụ Người dùng
  • Nếu không có dữ liệu nào được ghi nhận trong khoảng ngày đã chọn, thì sẽ không có dữ liệu sao kê nào được tạo
  • Nếu bạn chọn ngày 29, 30 hoặc 31 làm ngày 'Run On' cho các báo cáo hàng tháng, sẽ không có báo cáo nào được tạo cho những tháng không có số ngày này
  • Mã hóa tệp xác định bộ ký tự có sẵn:
    • UTF-8 - Ký tự Unicode
    • ASCII - Ký tự tiếng Anh
  • Nếu chọn 'Gửi báo cáo qua email', chúng tôi sẽ gửi báo cáo đến địa chỉ email đã đăng ký của bạn.
    Các báo cáo PDF được gửi dưới dạng tệp PDF được mã hóa. Tất cả các định dạng khác được gửi dưới dạng tệp ZIP được mã hóa.
    Bạn sẽ cần mã truy xuất của mình để mở tệp. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập Hồ sơ người dùng và tùy chọn.
  • Vui lòng tham khảo Các loại Báo cáo Thanh toán để xem mô tả báo cáo và xem các báo cáo mẫu
  • Ngôn ngữ báo cáo là tiếng Anh hoặc tiếng Việt

Video hướng dẫn tạo và lên lịch báo cáo

Video hướng dẫn này nhằm mục đích hướng dẫn bạn cách Tạo và Lên lịch Báo cáo trong ANZ Transactive Global. Tùy thuộc vào loại báo cáo, bạn có thể lên lịch báo cáo thông qua Trung tâm Báo cáo (Úc/ New Zealand/ Trung Quốc) hoặc trong menu Báo cáo tương ứng của sản phẩm, nếu có. Quy trình được trình bày trong video dưới menu Tài khoản cũng có thể áp dụng cho các tính năng khác mà bạn được quyền sử dụng.

Tạo và lên lịch Báo cáo Thanh toán

Tạo Báo cáo Mới.png

BƯỚC HÀNH ĐỘNG
1 Nhấp vào menu Payments > Reports
2 Nhấp vào New trên Thanh điều khiển
3 Chọn Report Type (xem các tùy chọn có sẵn từ Bước 7)
4 Chọn File Type (xem các tùy chọn có sẵn từ Bước 7)
5 Language mặc định là tiếng Anh
6 Nếu cần, nhập Filename Prefix tối đa 70 ký tự
7
Beneficiary Advice Report
Ấn Độ: Các trường cụ thể trong Thông báo cho Người thụ hưởng sẽ bị ẩn và hiển thị dưới dạng các chữ X.

Các báo cáo này chỉ có thể được tải xuống dưới dạng PDF.

Nội dung báo cáo - Vui lòng chỉ định Value Date, Payment ID hoặc Payment Reference.

BƯỚC HÀNH ĐỘNG
1

Chọn Value Date:

Chọn từ:
  • Hôm nay
  • Hôm qua
  • Đầu tuần đến nay (tuần hiện tại đến hôm nay)
  • Tuần trước (Thứ Hai–Chủ Nhật của tuần trước)
  • Đầu tháng đến nay (tháng hiện tại đến hôm nay)
  • Tháng trước
  • Ngày cụ thể
  • Khoảng ngày
2 Nếu cần, nhập Payment ID
3 Nếu cần, nhập Payment Reference

4

 Chọn Division
Nhấp vào + để chọn nhiều bộ phận

5

Chọn Accounts. Chọn từ:

  • Tất cả tài khoản
  • Các tài khoản đã chọn
    • Nhấp vào Add
    • Chọn một hoặc nhiều Tài khoản
    • Nhấp vào Add
Beneficiary Audit Report

Các báo cáo này có thể được tải xuống dưới dạng:

  • CSV - File Encoding mặc định là Unicode (UTF-8)
  • PDF

Nội dung báo cáo - Vui lòng chỉ định Last Modified Date, Beneficiary ID, Name hoặc Nickname.

BƯỚC HÀNH ĐỘNG
1

Chọn Last Modified Date:

Chọn từ:
  • Hôm nay
  • Hôm qua
  • Đầu tuần đến nay (tuần hiện tại đến hôm nay)
  • Tuần trước (Thứ Hai–Chủ Nhật của tuần trước)
  • Đầu tháng đến nay (tháng hiện tại đến hôm nay)
  • Tháng trước
  • Ngày cụ thể
  • Khoảng ngày
2 Nếu cần, nhập Beneficiary ID
3 Nếu cần, nhập Beneficiary Name
4 Nếu cần, nhập Beneficiary Nickname
5 Nếu cần, nhập Beneficiary Country
6 Nếu cần, chọn Status
7 Chọn Division
Nhấp vào + để chọn nhiều bộ phận
Debit Advice Report
Singapore: Chi tiết người thụ hưởng trong Giấy báo Nợ đối với các khoản thanh toán lương quốc tế của Singapore sẽ được đánh dấu là 'CONFIDENTIAL' đối với tất cả người dùng.

Các báo cáo này chỉ có thể được tải xuống dưới dạng PDF.

Nội dung báo cáo - Vui lòng chỉ định Value Date, Payment ID hoặc Payment Reference.

BƯỚC HÀNH ĐỘNG
1

Chọn Last Modified Date:

Chọn từ:
  • Hôm nay
  • Hôm qua
  • Đầu tuần đến nay (tuần hiện tại đến hôm nay)
  • Tuần trước (Thứ Hai–Chủ Nhật của tuần trước)
  • Đầu tháng đến nay (tháng hiện tại đến hôm nay)
  • Tháng trước
  • Ngày cụ thể
  • Khoảng ngày
2 Nếu cần, nhập Payment ID
3 Nếu cần, nhập Payment Reference
4 Chọn Division
Nhấp vào + để chọn nhiều bộ phận

5

Chọn Accounts:

  • Tất cả tài khoản
  • Các tài khoản đã chọn
    • Nhấp vào Add
    • Chọn một hoặc nhiều tài khoản
    • Nhấp vào Add
File Import Summary Report

Các báo cáo này có thể được tải xuống dưới dạng:

  • CSV - File Encoding mặc định là Unicode (UTF-8)
  • PDF
  • XLSX

Nội dung báo cáo - Vui lòng chỉ định File Upload Date, File ID hoặc File Name.

BƯỚC HÀNH ĐỘNG
1

Chọn File Upload Date:

Chọn từ:
  • Hôm nay
  • Hôm qua
  • Đầu tuần đến nay (tuần hiện tại đến hôm nay)
  • Tuần trước (Thứ Hai–Chủ Nhật của tuần trước)
  • Đầu tháng đến nay (tháng hiện tại đến hôm nay)
  • Tháng trước
  • Ngày cụ thể
  • Khoảng ngày
2 Nếu cần, nhập File ID
3 Nếu cần, nhập File Name
4 File Type cho báo cáo này là Payment
5 Nếu cần, chọn File Format
6 Nếu cần, chọn File Status
Nhấp vào + để chọn nhiều trạng thái thanh toán
7 Chọn Division
Nhấp vào + để chọn nhiều bộ phận
Payment Audit Report
Bạn cũng có thể tạo Báo cáo Kiểm toán Thanh toán cho các khoản thanh toán đã chọn từ Thanh điều khiển của màn hình Current Payment hoặc màn hình Past Payments.

Các báo cáo này có thể được tải xuống dưới dạng:

  • CSV - File Encoding mặc định là Unicode (UTF-8)
  • PDF
  • XLSX

Nội dung báo cáo - Vui lòng chỉ định Value Date, Payment ID hoặc Payment Reference.

BƯỚC HÀNH ĐỘNG
1

Chọn Value Date:

Chọn từ:
  • Hôm nay
  • Hôm qua
  • Đầu tuần đến nay (tuần hiện tại đến hôm nay)
  • Tuần trước (Thứ Hai–Chủ Nhật của tuần trước)
  • Đầu tháng đến nay (tháng hiện tại đến hôm nay)
  • Tháng trước
  • Ngày cụ thể
  • Khoảng ngày
2 Nếu cần, nhập Payment ID
3 Nếu cần, nhập Payment Reference
4 Nếu cần, chọn Payment Type
Nhấp vào + để chọn nhiều loại thanh toán
5

Nếu cần, chọn Payment Purpose:

  • Normal
  • Salary
6 Nếu cần, chọn Payment Status
Nhấp vào + để chọn nhiều trạng thái thanh toán
7 Chọn Division
Nhấp vào + để chọn nhiều bộ phận
8

Chọn Accounts:

  • Tất cả tài khoản
  • Các tài khoản đã chọn
    • Nhấp vào Add
    • Chọn một hoặc nhiều tài khoản
    • Nhấp vào Add
Payment Detail Report
Bạn cũng có thể tạo Báo cáo Chi tiết Thanh toán cho các khoản thanh toán đã chọn từ Thanh điều khiển của màn hình Current Payment hoặc màn hình Past Payments.

Các báo cáo này có thể được tải xuống dưới dạng:

  • CSV - File Encoding mặc định là Unicode (UTF-8)
  • PDF
  • XLSX

Nội dung báo cáo - Vui lòng chỉ định Value Date, Payment ID hoặc Payment Reference.

BƯỚC HÀNH ĐỘNG
1

Chọn Value Date:

Chọn từ:
  • Hôm nay
  • Hôm qua
  • Đầu tuần đến nay (tuần hiện tại đến hôm nay)
  • Tuần trước (Thứ Hai–Chủ Nhật của tuần trước)
  • Đầu tháng đến nay (tháng hiện tại đến hôm nay)
  • Tháng trước
  • Ngày cụ thể
  • Khoảng ngày
2 Nếu cần, nhập Payment ID
3 Nếu cần, nhập Payment Reference
4 Nếu cần, chọn Payment Type
Nhấp vào + để chọn nhiều loại thanh toán
5

Nếu cần, chọn Payment Purpose:

  • Normal
  • Salary
6

Chọn Payments From:

  • Current Payments
  • Past Payments
7 Nếu cần, chọn Payment Status
Nhấp vào + để chọn nhiều trạng thái thanh toán
8 Chọn Division
Nhấp vào + để chọn nhiều bộ phận
9

Chọn Accounts:

  • Tất cả tài khoản
  • Các tài khoản đã chọn
    • Nhấp vào Add
    • Chọn một hoặc nhiều tài khoản
    • Nhấp vào Add
Payment Summary Report
Bạn cũng có thể tạo Báo cáo Tóm tắt Thanh toán cho các khoản thanh toán đã chọn từ Thanh điều khiển của màn hình Current Payment hoặc màn hình Past Payments.

Các báo cáo này có thể được tải xuống dưới dạng:

  • CSV - File Encoding mặc định là Unicode (UTF-8)
  • PDF
  • XLSX

Nội dung báo cáo - Vui lòng chỉ định Value Date, Payment ID hoặc Payment Reference.

BƯỚC HÀNH ĐỘNG
1

Chọn Value Date:

Chọn từ:
  • Hôm nay
  • Hôm qua
  • Đầu tuần đến nay (tuần hiện tại đến hôm nay)
  • Tuần trước (Thứ Hai–Chủ Nhật của tuần trước)
  • Đầu tháng đến nay (tháng hiện tại đến hôm nay)
  • Tháng trước
  • Ngày cụ thể
  • Khoảng ngày
2 Nếu cần, nhập Payment ID
3 Nếu cần, nhập Payment Reference
4 Nếu cần, chọn Payment Type
Nhấp vào + để chọn nhiều loại thanh toán
5

Nếu cần, chọn Payment Purpose:

  • Normal
  • Salary
6

Chọn Payments From:

  • Current Payments
  • Past Payments
7 Nếu cần, chọn Payment Status
Nhấp vào + để chọn nhiều trạng thái thanh toán
8 Chọn Division
Nhấp vào + để chọn nhiều bộ phận
9

Chọn Accounts:

  • Tất cả tài khoản
  • Các tài khoản đã chọn
    • Nhấp vào Add
    • Chọn một hoặc nhiều tài khoản
    • Nhấp vào Add

10

 Nếu cần, tích chọn Include Beneficiary Details
Statement of Charges Report

Các báo cáo này có thể được tải xuống dưới dạng:

  • CSV - File Encoding mặc định là Unicode (UTF-8)
  • PDF

Nội dung báo cáo - Vui lòng chỉ định Charge Date hoặc Payment ID.

BƯỚC HÀNH ĐỘNG
1

Chọn Charge Date:

Chọn từ:
  • Hôm nay
  • Hôm qua
  • Đầu tuần đến nay (tuần hiện tại đến hôm nay)
  • Tuần trước (Thứ Hai–Chủ Nhật của tuần trước)
  • Đầu tháng đến nay (tháng hiện tại đến hôm nay)
  • Tháng trước
  • Ngày cụ thể
  • Khoảng ngày
2 Nếu cần, nhập Payment ID
3 Nếu cần, nhập Payment Type
Nhấp vào + để chọn nhiều loại thanh toán
4 Chọn Division
Nhấp vào + để chọn nhiều bộ phận
5

Chọn Accounts. Chọn từ:

  • Tất cả tài khoản
  • Các tài khoản đã chọn
    • Nhấp vào Add
    • Chọn một hoặc nhiều Tài khoản
    • Nhấp vào Add
6 Nếu cần, tích chọn Include Instruction level charges if available
Template Audit Report

Các báo cáo này có thể được tải xuống dưới dạng:

  • CSV - File Encoding mặc định là Unicode (UTF-8)
  • PDF

Nội dung báo cáo - Vui lòng chỉ định Last Modified Date, Template Name hoặc Template Description.

BƯỚC HÀNH ĐỘNG
1

Chọn Last Modified Date:

Chọn từ:
  • Hôm nay
  • Hôm qua
  • Đầu tuần đến nay (tuần hiện tại đến hôm nay)
  • Tuần trước (Thứ Hai–Chủ Nhật của tuần trước)
  • Đầu tháng đến nay (tháng hiện tại đến hôm nay)
  • Tháng trước
  • Ngày cụ thể
  • Khoảng ngày
2 Nếu cần, nhập Template Name
3 Nếu cần, nhập Template Description
4 Nếu cần, chọn Template Status
Nhấp vào + để chọn nhiều trạng thái biểu mẫu

5

 Nếu cần, chọn Payment Type
Nhấp vào + để chọn nhiều loại thanh toán
6

Nếu cần, chọn Payment Purpose:

  • Normal
  • Salary
7 Chọn Division
Nhấp vào + để chọn nhiều bộ phận
8

Chọn Accounts:

  • Tất cả tài khoản
  • Các tài khoản đã chọn
    • Nhấp vào Add
    • Chọn một hoặc nhiều tài khoản
    • Nhấp vào Add
Template Detail Report

Các báo cáo này có thể được tải xuống dưới dạng:

  • CSV - File Encoding mặc định là Unicode (UTF-8)
  • PDF
  • XLSX
BƯỚC HÀNH ĐỘNG
1 Nếu cần, nhập Template ID
2 Nếu cần, nhập Template Name
3 Nếu cần, chọn Template Status
Nhấp vào + để chọn nhiều trạng thái
4 Nếu cần, nhập Payment Reference
5 Nếu cần, chọn Payment Type
Nhấp vào + để chọn nhiều loại thanh toán
6

Nếu cần, chọn Payment Purpose:

  • Normal
  • Salary
7 Chọn Division
Nhấp vào + để chọn nhiều bộ phận
8

Chọn Accounts:

  • Tất cả tài khoản
  • Các tài khoản đã chọn
    • Nhấp vào Add
    • Chọn một hoặc nhiều tài khoản
    • Nhấp vào Add
Template Summary Report

Các báo cáo này có thể được tải xuống dưới dạng:

  • CSV - File Encoding mặc định là Unicode (UTF-8)
  • PDF
  • XLSX
BƯỚC HÀNH ĐỘNG
1 Nếu cần, nhập Template ID
2 Nếu cần, nhập Template Name
3 Nếu cần, chọn Template Status
Nhấp vào + để chọn nhiều trạng thái
4 Nếu cần, nhập Payment Reference
5 Nếu cần, chọn Payment Type
Nhấp vào + để chọn nhiều loại thanh toán
6

Nếu cần, chọn Payment Purpose:

  • Normal
  • Salary
7 Nếu cần, chọn Payment Currency
8 Nếu cần, nhập Payment Amount
9 Chọn Division
Nhấp vào + để chọn nhiều bộ phận
10

Chọn Accounts:

  • Tất cả tài khoản
  • Các tài khoản đã chọn
    • Nhấp vào Add
    • Chọn một hoặc nhiều tài khoản
    • Nhấp vào Add
11 Nếu cần, tích chọn Include Beneficiary Details
8 Nếu cần, nhấp vào Run Report Now để tạo báo cáo mà không cần lưu báo cáo để sử dụng trong tương lai.
Nhấp để mở báo cáo đã tải xuống.
9 Nếu cần, nhấp vào Continue to Schedule & Save để lưu báo cáo cho việc sử dụng trong tương lai hoặc để tạo Báo cáo Lên lịch.
10

Chọn tần suất của Repeats:
Nếu chọn None, báo cáo sẽ không được lên lịch và có thể được tạo theo yêu cầu của người dùng.
 

Hàng ngày
  1. Chọn Schedule Start and End Dates.
  2. Nhập Run Time/Time Zone.
Hàng tuần
  1. Chọn Repeats On từ danh sách thả xuống. Chọn từ Chủ Nhật - Thứ Bảy.
  2. Chọn Schedule Start and End Dates.
  3. Nhập Run Time/Time Zone.
Hàng tháng
  1. Chọn Repeats On từ danh sách thả xuống. Chọn từ ngày 1 - 31.
  2. Chọn Schedule Start and End Dates.
  3. Nhập Run Time/Time Zone.
11 Nhập Profile Name báo cáo tối đa 50 ký tự
12 Nếu cần, nhập Profile Description báo cáo tối đa 100 ký tự
13 Nếu cần, nhập Filename Prefix tối đa 70 ký tự
14 Nếu cần, tích chọn Deliver Report by Email để báo cáo được bảo vệ bằng mật khẩu được gửi đến địa chỉ email đã đăng ký của bạn
15 Nếu cần, tích chọn Share this Report Profile để chia sẻ hồ sơ báo cáo này với những người dùng khác trong tổ chức của bạn.
16 Nếu cần, tích chọn Run Report After Saving
17

Nhấp vào Save Report Profile
 

KẾT QUẢ: Hồ sơ Báo cáo đã được lưu vào menu Báo cáo Thanh toán của bạn.

Các thông tin này có thể hữu ích cho bạn

Hướng dẫn

Video

Cần thêm trợ giúp?

Bản ghi Video