Thông tin chi tiết có sẵn trong Tính năng theo Khu vực địa lý.
Giới thiệu về màn hình Ghi nợ Trực tiếp Trước đây
Màn hình Ghi nợ Trực tiếp Trước đây này cho phép bạn tìm kiếm và xem các khoản ghi nợ trực tiếp đã được xử lý trong 24 tháng qua và có trạng thái Completed, Completed with Error hoặc Bank Rejected. Bằng cách sử dụng một hoặc nhiều tiêu chí tìm kiếm, bạn có thể định vị một hoặc nhiều khoản ghi nợ trực tiếp đáp ứng các yếu tố tìm kiếm. Bạn cũng có thể lưu các tiêu chí tìm kiếm thường dùng của mình để sử dụng thường xuyên.
Thanh điều khiển
| MỤC THANH ĐIỀU KHIỂN | MÔ TẢ |
|---|---|
| View | Thay đổi View để hiển thị và quản lý các tìm kiếm đã lưu. |
| Reports | Nhấp vào Reports để yêu cầu Báo cáo Tóm tắt Ghi nợ Trực tiếp hoặc Báo cáo Kiểm toán Ghi nợ Trực tiếp cho một hoặc nhiều khoản ghi nợ trực tiếp được chọn. |
| Actions | Sử dụng menu Actions để Copy một hoặc nhiều khoản ghi nợ trực tiếp được chọn. |
| Search | Nhấp vào Search để hiển thị hoặc ẩn các trường tiêu chí tìm kiếm của Advanced Search. |
| Group | Group dữ liệu trên màn hình theo các tiêu chí được xác định trước. |
| Filter | Filter dữ liệu trên màn hình. Nhập tiêu chí vào một hoặc nhiều hộp văn bản dưới mỗi tiêu đề cột để hiển thị các bản ghi khớp. |
| Export | Export các bản ghi trên màn hình thành tệp CSV. |
| Refresh | Refresh các bản ghi trên màn hình. |
| Settings | Sử dụng Settings để lưu View và Group đã chọn. |
Tìm kiếm Nâng cao Ghi nợ Trực tiếp Trước đây
Để hoàn thành bất kỳ loại tìm kiếm nào, bạn phải nhập Value Date và Division Name. Tìm kiếm trên các trường được để trống sẽ trả về tất cả dữ liệu có sẵn cho trường đó. Mỗi trường tìm kiếm có các tiêu chí khác nhau có thể nhập hoặc chọn từ danh sách hiện có.
- Giá trị chuỗi: Chọn từ Like, Equal To, Not Equal To
- Giá trị số tiền: Chọn từ Equal To, Note Equal To, Greater Than, Less Than, Between
- Giá trị ngày: Chọn từ Specific Date, Date Range, Rolling Dates
- Giá trị danh sách (chẳng hạn như Direct Debit Type): Chọn từ Equal To, Not Equal To
- Giá trị tài khoản: Equal To, Not Equal To. Để thêm tài khoản, nhấp vào Search Accounts, và chọn các tài khoản cần đưa vào tiêu chí tìm kiếm.
Để hoàn thành tìm kiếm, hãy làm theo các bước dưới đây.
| BƯỚC | HÀNH ĐỘNG |
|---|---|
| 1 | Nhập Value Date và chọn một hoặc nhiều Division Name |
| 2 |
Thu hẹp phạm vi tìm kiếm hơn nữa bằng cách đưa các thông tin sau vào tiêu chí tìm kiếm:
|
| 3 |
Nhấp vào Search
KẾT QUẢ: Danh sách các khoản ghi nợ trực tiếp phù hợp sẽ được hiển thị. Nhấp vào một khoản ghi nợ trực tiếp để xem màn hình Chi tiết Ghi nợ Trực tiếp Trước đây.
Nhấp vào Reset để xóa tiêu chí tìm kiếm và kết quả.
Nhấp vào Save để lưu tiêu chí tìm kiếm. Sau khi bạn đặt tên cho tìm kiếm của mình, tìm kiếm đó sẽ có sẵn trong menu View. |
Cột
Tìm hiểu cách điều chỉnh chế độ xem lưới theo nhu cầu của bạn, xem Tùy chỉnh Lưới.
| CỘT | MÔ TẢ |
|---|---|
| Tên Ghi nợ Trực tiếp | Tên ghi nợ trực tiếp được nhập khi tạo ghi nợ trực tiếp. |
| ID Ghi nợ Trực tiếp | ID Ghi nợ Trực tiếp do hệ thống tạo. |
| Số tiền Ghi có | Số tiền đã được ghi có vào Tài khoản Ghi có. |
| Tài khoản Ghi có | Số tài khoản đã được ghi có bằng tiền ghi nợ trực tiếp. |
| Ngày Giá trị | Ngày khoản ghi nợ trực tiếp được xử lý. |
| Trạng thái | The trạng thái của khoản ghi nợ trực tiếp. |
| Tên Tài khoản Ghi có | Tên tài khoản đã được ghi có bằng tiền ghi nợ trực tiếp. |
| CCY Ghi có | Loại tiền tệ của Tài khoản Ghi có. |
| Tên Ngân hàng Người trả tiền | Tên Ngân hàng của người trả tiền. Nếu có nhiều người trả tiền trong khoản ghi nợ trực tiếp, chữ Multiple sẽ được hiển thị. |
| ID Ngân hàng Người trả tiền | ID Ngân hàng của người trả tiền. Nếu chọn Individual Debits, chữ Multiple sẽ được hiển thị. |
| Số lượng Mục | Số lượng Chỉ thị Ghi nợ Trực tiếp (người trả tiền) trong khoản ghi nợ trực tiếp. |
| Tên Tệp | Nếu khoản ghi nợ trực tiếp được tạo bằng tệp ghi nợ trực tiếp, đây là tên của tệp. |
| ID Tệp | Nếu khoản ghi nợ trực tiếp được tạo bằng tệp ghi nợ trực tiếp, đây là ID Tệp do hệ thống tạo. |
| Tên Bộ phận | Tên bộ phận thực hiện khoản ghi nợ trực tiếp. |
Màn hình Chi tiết Ghi nợ Trực tiếp Trước đây
Để xem chi tiết ghi nợ trực tiếp từ màn hình Ghi nợ Trực tiếp Trước đây, hãy chọn một khoản ghi nợ trực tiếp từ danh sách.
Thanh điều khiển Chi tiết Ghi nợ Trực tiếp Trước đây
Các mục thanh điều khiển được hiển thị được quyết định bởi quyền người dùng của bạn.
| MỤC THANH ĐIỀU KHIỂN | MÔ TẢ |
|---|---|
| Reports |
Yêu cầu các báo cáo sau:
|
| Create a template | Nhập Tên Mẫu và Mô tả Mẫu vào cửa sổ bật lên để Tạo Mẫu từ Ghi nợ Trực tiếp. |
| Copy | Sao chép một khoản ghi nợ trực tiếp. |
| Close | Đóng màn hình Chi tiết Ghi nợ Trực tiếp Trước đây và quay lại màn hình Ghi nợ Trực tiếp Trước đây. |