Giao dịch Chủ động - Bắt đầu

Người dùng do Công ty quản trị được tạo và quản lý bởi Quản trị viên của Công ty. Bạn có thể thay đổi mật khẩu của mình như sau hoặc liên hệ với Quản trị viên của Công ty để đặt lại mật khẩu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Quản lý hồ sơ Người dùng. 

BƯỚC	HÀNH ĐỘNG
1	Nhấp vào Tên của bạn (Your Name) ở góc trên bên phải màn hình
2	Nhập Mật khẩu Hiện tại (Current Password), Mật khẩu Mới (New Password) và Nhập lại Mật khẩu Mới (Retype New Password) Mật khẩu phải: Chứa ít nhất tám (8) ký tự Chứa ít nhất một (1) chữ cái viết hoa Chứa ít nhất một (1) chữ cái viết thường Chứa ít nhất hai (2) chữ số Không chứa khoảng trắng hoặc các ký tự đặc biệt / tổ hợp sau: ; -- /* * / < > Không chứa User ID của bạn Không trùng với bất kỳ mật khẩu nào trong số 13 mật khẩu gần nhất của bạn
3	Nhấp vào Save (Lưu). KẾT QUẢ: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.

Tùy chọn Người dùng cho phép bạn quản lý mật khẩu, địa chỉ email, tùy chọn định dạng ngày và xem các quyền hạn người dùng của mình. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo hồ sơ Người dùng của bạn trong menu Dữ liệu Tham chiếu (Reference Data).

Trong mục Liên kết của tôi, bạn có thể thêm các Tác vụ Yêu thích, bao gồm Dữ liệu Tham chiếu thường dùng, Công cụ Gần đây và Báo cáo Yêu thích.

Bạn có thể tùy chỉnh tất cả các lưới trong hệ thống để phù hợp với sở thích của mình.

• Để ẩn hoặc hiện các cột, nhấp vào Settings (Cài đặt) và bỏ chọn hoặc chọn các hộp kiểm bên cạnh tên cột
• Để tùy chỉnh thứ tự cột, nhấp vào cột bạn muốn di chuyển rồi kéo và thả cột đó vào vị trí mong muốn
• Để thay đổi kích thước cột, nhấp vào cạnh của tiêu đề cột và kéo đến kích thước mong muốn
• Để sắp xếp các cột, nhấp vào tiêu đề cột. Cột sẽ được sắp xếp lại theo thứ tự tăng dần. Nhấp lại lần nữa để sắp xếp theo thứ tự giảm dần
• Nhấp vào Settings (Cài đặt) rồi nhấp vào Save Current View (Lưu Chế độ xem Hiện tại) hoặc Reset to default view (Đặt lại về chế độ xem mặc định) để lưu hoặc khôi phục chế độ xem lưới

Xem các giao dịch hiện tại, Thư điện tử và Thông báo từ trang chủ bảng điều khiển dựa trên quyền hạn người dùng của bạn.
 

Tất cả Giao dịch (All Transactions)

BỘ LỌC	MÔ TẢ
Show (Hiển thị)	Lọc theo Tất cả Công việc (All Work), Công việc của tôi (My Work), Công việc của Tổ chức (Work for Organisation).
Instrument Group (Nhóm Công cụ)	Lọc theo Nhóm Công cụ, ví dụ: Tất cả (All), Trade, Khoản phải trả (Payables), v.v.
Instrument Type (Loại Công cụ)	Lọc theo Loại Công cụ, ví dụ: Import LC.
Status (Trạng thái)	Lọc theo Trạng thái Quy trình giao dịch.
Show 5 10 20	Nhấp vào số lượng mục muốn hiển thị trong lưới.
Settings (Cài đặt)	Thêm hoặc xóa các cột khỏi lưới.

CỘT

CỘT	MÔ TẢ
Instrument ID	Nhấp vào Instrument ID để xem tóm tắt và Nhật ký Giao dịch (Transaction Log).
Instrument Type	Chi tiết Loại Công cụ, ví dụ: Import LC.
Transaction	Nhấp vào Loại Transaction (Giao dịch), ví dụ: Phát hành (Issue), để xem chi tiết.
ISO20022 Compliant	Có (Yes) hoặc Không (No).
CCY	Loại tiền tệ giao dịch.
Amount	Số tiền giao dịch.
Status	Trạng thái quy trình giao dịch.
Party	Tên bên liên kết/đối tác.
Primary Reference	Số tham chiếu công cụ của bạn.
Date Started	Ngày giao dịch được tạo.
Vendor ID	ID tham chiếu đối tác duy nhất trong hệ thống ERP của bạn.
Bank Name	Tên nhóm ngân hàng.

Thông báo (Notifications)

BỘ LỌC	MÔ TẢ
Show (Hiển thị)	Lọc theo Tất cả (All), hoặc theo Tổ chức (Organisation).
Status (Trạng thái)	Lọc theo Trạng thái.
Read/Unread	Lọc theo Tất cả (All), Thông báo đã đọc (Read Notifications) hoặc Thông báo chưa đọc (Unread Notifications).
Show 5 10 20	Nhấp vào số lượng mục muốn hiển thị trong lưới.
Settings (Cài đặt)	Thêm hoặc xóa các cột khỏi lưới.

CỘT

CỘT	MÔ TẢ
Date & Time	Ngày & Giờ nhận được thông báo.
Instrument ID	Nhấp vào Instrument ID để xem tóm tắt và Nhật ký Giao dịch (Transaction Log).
Reference	Số tham chiếu công cụ của bạn.
Instrument Type	Chi tiết Loại Công cụ, ví dụ: Import LC.
Transaction	Nhấp vào Loại Transaction (Giao dịch), ví dụ: Phát hành (Issue), để xem chi tiết.
Party	Tên bên liên kết/đối tác.
CCY	Loại tiền tệ giao dịch.
Amount	Số tiền giao dịch.
Status	Trạng thái quy trình giao dịch.
Vendor ID	ID tham chiếu đối tác duy nhất trong hệ thống ERP của bạn.

Giao dịch Chờ Phê duyệt theo Nhóm (Pending Panel Authorisation Transactions)

 

BỘ LỌC	MÔ TẢ
Show (Hiển thị)	Lọc theo Tất cả Công việc (All Work), Tổ chức (Organisation).
Instrument Group (Nhóm Công cụ)	Lọc theo Nhóm Công cụ, ví dụ: Tất cả (All), Trade, Khoản phải trả (Payables), v.v.
Instrument Type (Loại Công cụ)	Lọc theo Loại Công cụ, ví dụ: Import LC.
My Transactions (Giao dịch của tôi)	Lọc theo Tất cả Công việc (All Work), Công việc của tôi (My Work)
Show 5 10 20	Nhấp vào số lượng mục muốn hiển thị trong lưới.
Settings (Cài đặt)	Thêm hoặc xóa các cột khỏi lưới.

CỘT

CỘT	MÔ TẢ
Action	Nhấp vào Action (Hành động) để xem các yêu cầu Phê duyệt theo Nhóm còn lại và kích hoạt thông báo email đến các người phê duyệt đang chờ.
Instrument ID	Nhấp vào Instrument ID để xem tóm tắt và Nhật ký Giao dịch (Transaction Log).
Instrument Type	Chi tiết Loại Công cụ, ví dụ: Import LC.
Transaction	Nhấp vào Loại Transaction (Giao dịch), ví dụ: Phát hành (Issue), để xem chi tiết.
CCY	Loại tiền tệ giao dịch.
Amount	Số tiền giao dịch.
Status	Trạng thái quy trình giao dịch.
Party	Tên bên liên kết/đối tác.
Primary Reference	Số tham chiếu công cụ của bạn.
Date Started	Ngày giao dịch được tạo.

CHỜ PHÊ DUYỆT THEO NHÓM CHO:

• Nhấp vào View Authorisations (Xem Phê duyệt) đối với một công cụ để xem các yêu cầu Phê duyệt theo Nhóm và Hạn mức Nhóm.

CỘT	MÔ TẢ
Panel Amount Range	Loại tiền tệ và giá trị hạn mức nhóm.
Authorisation Sequence	Trình tự phê duyệt nhóm được yêu cầu.
Authorisations Remaining	Số lượng người phê duyệt còn lại cần thiết để hoàn tất quy trình phê duyệt.
Approvals Received	Danh sách các phê duyệt nhóm đã nhận được.
Panel Approver(s)	Danh sách các người phê duyệt nhóm cần thiết để hoàn tất quy trình phê duyệt. Nhấp vào Panel Approver Chọn người dùng để thông báo rằng một giao dịch đang cần họ phê duyệt Nhấp vào Notify (Thông báo) để gửi email Thông báo

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Quản lý Nhóm Phê duyệt trong menu Dữ liệu Tham chiếu.

Các Ô trên Bảng điều khiển (Dashboard Tiles)

Các ô trên bảng điều khiển cung cấp một cái nhìn tổng quan về các tác vụ quan trọng và thường dùng.

Ô	MÔ TẢ
Transactions for Authorisation	Số lượng giao dịch đang cần phê duyệt. Nhấp vào con số để xem các giao dịch đang chờ phê duyệt từ lưới Tất cả Giao dịch
Transactions for Processing	Số lượng giao dịch đang cần xử lý. Nhấp vào con số để xem các giao dịch đang chờ hoàn tất nhập dữ liệu từ lưới Tất cả Giao dịch
Returned by Bank	Số lượng giao dịch bị ngân hàng trả lại. Nhấp vào con số để xem các giao dịch bị trả lại từ lưới Tất cả Giao dịch
Pre-Debit Notifications	Số lượng Thông báo Trước khi Ghi nợ mới, đã đọc và đang xử lý. Nhấp vào con số để xem các Thông báo Trước khi Ghi nợ từ lưới Thông báo Trước khi Ghi nợ
Tracers	Số lượng Thư yêu cầu tra soát (Tracers) mới, đã đọc và bản nháp. Nhấp vào con số để xem các thư yêu cầu tra soát từ lưới Thư điện tử
Discrepancy Notices	Số lượng Thông báo Bất hợp lệ (Discrepancy Notices) mới, đã đọc và đang xử lý. Nhấp vào con số để xem các Thông báo Bất hợp lệ từ lưới Thư điện tử

Bảng điều khiển ANZ Transactive Trade là màn hình mặc định bạn nhìn thấy khi đăng nhập vào ứng dụng. Màn hình này có thể tùy chỉnh, cho phép bạn chọn và sắp xếp nội dung phù hợp với nhu cầu của mình.

1. Nhấp vào Customise Dashboard
2. Chọn các mục Messages (Thư điện tử) và Transactions (Giao dịch) bạn muốn xuất hiện trong lưới trên bảng điều khiển của mình
3. Chọn các ô (tiles) bạn muốn xuất hiện trên bảng điều khiển của mình
4. Sắp xếp thứ tự lưới và các ô sẽ hiển thị trên trang chủ bảng điều khiển của bạn.
5. Nhấp vào Preview (Xem trước) để xem bố cục bảng điều khiển của bạn, sau đó nhấp vào x
6. Nhấp vào Save & Close (Lưu & Đóng)