Địa lý: Bài viết này áp dụng cho khách hàng ANZ Transactive - Global giao dịch tại tất cả các khu vực địa lý của ANZ.
Thông tin chi tiết có sẵn tại Các tính năng theo khu vực địa lý.
Thông tin chi tiết có sẵn tại Các tính năng theo khu vực địa lý.
ANZ Transactive Trade
ANZ Transactive Trade là một giải pháp ngân hàng số, cho phép người dùng đủ điều kiện tạo, phê duyệt và quản lý các giao dịch tài chính thương mại và chuỗi cung ứng trực tuyến.
Bạn có thể truy cập ANZ Transactive Trade bằng cách đăng nhập vào ứng dụng số với ID người dùng và mật khẩu của bạn và, nếu được yêu cầu, xác thực hai yếu tố (2FA).
Sau khi các giao dịch được khởi tạo và phê duyệt trong ANZ Transactive Trade, ANZ sẽ xử lý giao dịch và gửi lại một thông báo điện tử qua nền tảng số và, nếu có, qua thông báo email.
Bạn có thể xem và theo dõi các công cụ thương mại lịch sử, bao gồm quản lý dữ liệu và lịch sử kiểm toán. Bạn cũng có thể lên lịch và tải xuống báo cáo dưới dạng PDF, XLSX và CSV.
Bạn cũng có thể xem và phê duyệt các giao dịch Thương mại mọi lúc mọi nơi bằng cách sử dụng ứng dụng ANZ Transactive - Global Mobile.
Sau khi các giao dịch được khởi tạo và phê duyệt trong ANZ Transactive Trade, ANZ sẽ xử lý giao dịch và gửi lại một thông báo điện tử qua nền tảng số và, nếu có, qua thông báo email.
Bạn có thể xem và theo dõi các công cụ thương mại lịch sử, bao gồm quản lý dữ liệu và lịch sử kiểm toán. Bạn cũng có thể lên lịch và tải xuống báo cáo dưới dạng PDF, XLSX và CSV.
Bạn cũng có thể xem và phê duyệt các giao dịch Thương mại mọi lúc mọi nơi bằng cách sử dụng ứng dụng ANZ Transactive - Global Mobile.
ANZ Transactive Trade - Video
Transactive Trade - Bắt đầu
Một video hướng dẫn cách đăng nhập vào ANZ Transactive Trade, xem và tùy chỉnh Bảng điều khiển của bạn, và điều hướng hệ thống.
Transactive Trade - Mẹo & Thủ thuật
Một video hướng dẫn cách tạo công cụ và giao dịch, cũng như làm việc với các bên trong Sổ địa chỉ, Mẫu, và Cụm từ trong ANZ Transactive Trade.
Transactive Trade - Khoản vay thương mại
Một video hướng dẫn cách tạo Khoản vay thương mại độc lập, quản lý hướng dẫn thanh toán cho người thụ hưởng và đính kèm tài liệu hỗ trợ trong ANZ Transactive Trade.
Transactive Trade - Menu
Menu chứa các tính năng có thể truy cập từ tất cả các màn hình trong ứng dụng, dựa trên quyền người dùng của bạn.
| MENU | MÔ TẢ |
| Công cụ mới | Nhấp vào Công cụ mới để tạo một công cụ từ mẫu đã điền sẵn, sao chép từ một công cụ hiện có hoặc một công cụ mới. |
| Giao dịch | Nhấp vào Giao dịch để xem và tìm kiếm các giao dịch từ màn hình Giao dịch đang chờ xử lý, Giao dịch đã phê duyệt hoặc Lịch sử. |
| Báo cáo | Nhấp vào Báo cáo để xem và tải xuống Báo cáo tiêu chuẩn dưới dạng CSV, PDF hoặc XLSX, hoặc tạo Báo cáo tùy chỉnh. |
| Dữ liệu tham chiếu | Nhấp vào Dữ liệu tham chiếu để tạo và quản lý các mẫu, các bên trong sổ địa chỉ, hồ sơ người dùng công ty. |
| Trung tâm tải lên | Nếu có, nhấp vào Trung tâm tải lên để quản lý hóa đơn Tài chính chuỗi cung ứng, đơn đặt hàng và ghi chú tín dụng. |
| Truy cập công ty con | Nếu có, nhấp vào Truy cập công ty con để truy cập các thực thể công ty con của tổ chức mẹ. |
Transactive Trade - Trạng thái
Trạng thái quy trình làm việc
Khi một giao dịch Thương mại tiến triển qua quy trình làm việc thương mại, nó sẽ trải qua một số trạng thái khác nhau, dựa trên các hành động được thực hiện.
| TRẠNG THÁI | MÔ TẢ |
| Đã bắt đầu | Giao dịch đã được khởi tạo, nhưng chưa được xác minh. |
| Sẵn sàng phê duyệt | Giao dịch đã được xác minh và sẵn sàng để phê duyệt. |
| Sẵn sàng kiểm tra | Giao dịch đã sẵn sàng để kiểm tra trước khi phê duyệt. |
| Sửa chữa | Giao dịch yêu cầu sửa chữa trước khi phê duyệt. |
| Đã phê duyệt | Giao dịch đã được tất cả người phê duyệt cần thiết phê duyệt và gửi đến ANZ để xử lý. |
| Phê duyệt thất bại | Giao dịch không đáp ứng các thông số yêu cầu của việc phê duyệt, ví dụ: cùng một người dùng cố gắng phê duyệt nhiều hơn một lần. |
| Đã phê duyệt một phần | Giao dịch đã được phê duyệt một phần và yêu cầu thêm người phê duyệt để hoàn tất quy trình phê duyệt theo ủy quyền ký kết. |
| Đã xử lý bởi Ngân hàng | Giao dịch đã được ANZ xử lý. Trạng thái công cụ thay đổi từ ‘Đang chờ xử lý’ sang ‘Hoạt động’. |
| Đã hủy bởi Ngân hàng | Giao dịch đã bị ANZ hủy. Ví dụ:
|
| Đã trả lại bởi Ngân hàng | Giao dịch đã được ANZ trả lại.
|
Trạng thái công cụ
Khi một giao dịch Thương mại tiến triển qua quy trình làm việc thương mại, nó sẽ trải qua một số trạng thái khác nhau, dựa trên các hành động được thực hiện.
| TRẠNG THÁI | MÔ TẢ |
| Hoạt động | Công cụ đang hoạt động. |
| Đã hủy | Công cụ đã bị hủy. |
| Đã đóng | Công cụ đã được đóng kể từ ngày hết hạn. |
| Đã hủy kích hoạt | Công cụ đã bị hủy kích hoạt 30 ngày sau ngày hết hạn. |
| Đã thanh toán | Giao dịch đã được thanh toán. |
| Đang chờ xử lý | Giao dịch đang chờ xử lý, đợi được xử lý thêm. |
Trạng thái tin nhắn thư
Theo Quy tắc thông báo, nhận Tin nhắn thư từ ANZ trong kênh. Bạn cũng có thể trả lời hoặc tạo Tin nhắn thư mới để gửi đến ANZ.
| TRẠNG THÁI | MÔ TẢ |
| Đã nhận | Tin nhắn đã nhận từ ANZ. |
| Đã trả lời | Tin nhắn đã trả lời ANZ. |
Trạng thái thông báo
Theo Quy tắc thông báo, nhận Thông báo từ ANZ trong kênh.
| TRẠNG THÁI | MÔ TẢ |
| Đã xử lý bởi Ngân hàng | Giao dịch đã được ANZ xử lý. |
| Đã hủy bởi Ngân hàng | Giao dịch đã bị ANZ hủy. |
| Đã trả lại bởi Ngân hàng | Giao dịch đã được ANZ trả lại. |
Transactive Trade - Loại công cụ
Các loại công cụ Transactive Trade sau đây có sẵn, dựa trên yêu cầu của tổ chức bạn:
- Vận đơn hàng không
- Giải phóng hàng hóa
- Nhờ thu xuất khẩu
- Tài chính xuất khẩu
- Thư tín dụng xuất khẩu
- Nhờ thu nhập khẩu
- Thư tín dụng nhập khẩu
- Bảo lãnh đến
- Thư tín dụng dự phòng đến
- Yêu cầu vay
- Bảo lãnh đi
- Thư tín dụng dự phòng đi
- Bảo lãnh vận chuyển
- Khoản vay thương mại
Transactive Trade - Màn hình
Để xem và theo dõi trạng thái các giao dịch Transactive Trade của bạn, nhấp vào Giao dịch từ menu Thanh tiêu đề ứng dụng và chọn Giao dịch đang chờ xử lý, Giao dịch đã phê duyệt hoặc Lịch sử. 
Giao dịch đang chờ xử lý
Màn hình Giao dịch đang chờ xử lý cung cấp danh sách các giao dịch đang chờ hoàn tất và phê duyệt. Dựa trên quyền người dùng của bạn, bạn có thể phê duyệt một hoặc nhiều giao dịch từ màn hình này ở trạng thái Sẵn sàng phê duyệt hoặc Đã phê duyệt một phần trạng thái quy trình làm việc.
Màn hình Giao dịch đang chờ xử lý
| BỘ LỌC | MÔ TẢ |
| Hiển thị | Nhấp để lọc lưới theo Tất cả công việc, Công việc của tôi hoặc Tổ chức. |
| Trạng thái | Nhấp để lọc lưới theo Trạng thái quy trình làm việc. |
| Hiển thị các mục đã được tôi phê duyệt | Nếu cần, nhấp để hiển thị các giao dịch đã được bạn phê duyệt một phần. |
| Thanh toán tuân thủ ISO20022 | Nếu cần, nhấp vào hộp kiểm để xem các giao dịch đang chờ xử lý Thanh toán tuân thủ ISO20022. |
| Sao chép đã chọn | Nhấp để sao chép một giao dịch từ một công cụ đã chọn. |
| Hiển thị 10 20 30 | Nhấp để hiển thị số lượng Giao dịch đang chờ xử lý trong lưới. |
| ID công cụ | Tìm kiếm theo ID công cụ một phần hoặc đầy đủ. |
| Số tham chiếu của Ngân hàng gốc | Tìm kiếm theo Số tham chiếu của Ngân hàng một phần hoặc đầy đủ. |
CỘT
| CỘT | MÔ TẢ |
| ID công cụ | Nhấp vào ID công cụ để xem tóm tắt và Nhật ký giao dịch. |
| Loại công cụ | Loại công cụ, ví dụ: LC nhập khẩu. |
| Giao dịch | Nhấp vào loại Giao dịch, ví dụ: Phát hành, để xem chi tiết. |
| CCY | Tiền tệ giao dịch. |
| Số tiền | Số tiền giao dịch. |
| Trạng thái | Trạng thái quy trình làm việc của giao dịch. |
| Tuân thủ ISO20022 | Có hoặc Không. |
| Bên | Tên đối tác. |
| Tham chiếu chính | Số tham chiếu công cụ của bạn. |
| Ngày bắt đầu | Ngày giao dịch được bắt đầu. |
| ID nhà cung cấp | ID tham chiếu bên duy nhất của hệ thống ERP của bạn. |
| Tên ngân hàng | Tên nhóm ngân hàng. |
Phê duyệt giao dịch từ màn hình Giao dịch đang chờ xử lý
Người dùng đủ điều kiện có thể phê duyệt các giao dịch để xử lý.
Để phê duyệt một giao dịch đang ở trạng thái Sẵn sàng phê duyệt hoặc Đã phê duyệt một phần từ màn hình Giao dịch đang chờ xử lý, hãy làm theo các bước dưới đây:
| BƯỚC | HÀNH ĐỘNG |
| 1 | Nhấp vào Giao dịch > Giao dịch đang chờ xử lý từ menu Thanh tiêu đề ứng dụng |
| 2 | Nếu cần, lọc danh sách giao dịch từ lưới |
| 3 | Chọn (các) hộp kiểm cho (các) giao dịch cần phê duyệt |
| 5 | Nhấp vào Phê duyệt |
| 6 | Nhập thông tin xác thực phê duyệt của bạn để phê duyệt (các) giao dịch
|
Chuyển giao dịch từ màn hình Giao dịch đang chờ xử lý
Người dùng đủ điều kiện có thể chuyển các giao dịch đến người nhận trong Tổ chức của bạn.
Để chuyển các giao dịch từ màn hình Giao dịch đang chờ xử lý, hãy làm theo các bước dưới đây:
| BƯỚC | HÀNH ĐỘNG |
| 1 | Nhấp vào Giao dịch > Giao dịch đang chờ xử lý từ menu Thanh tiêu đề ứng dụng |
| 2 | Nếu cần, lọc danh sách giao dịch từ lưới |
| 3 | Chọn (các) hộp kiểm cho (các) giao dịch cần chuyển |
| 4 | Nhấp vào Chuyển |
| 5 | Chọn người nhận Cá nhân hoặc Tổ chức
Chúng tôi khuyên bạn nên thêm địa chỉ email của mình để đảm bảo nhận được thông báo email. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều hướng hệ thống > Tùy chọn người dùng.
|
| 6 | Nhấp vào Chuyển mục(s) |
Xóa giao dịch từ màn hình Giao dịch đang chờ xử lý
Người dùng đủ điều kiện có thể xóa các giao dịch chưa được gửi đến ngân hàng để xử lý.
Để xóa các giao dịch từ màn hình Giao dịch đang chờ xử lý, hãy làm theo các bước dưới đây:
| BƯỚC | HÀNH ĐỘNG |
| 1 | Nhấp vào Giao dịch > Giao dịch đang chờ xử lý từ menu Thanh tiêu đề ứng dụng |
| 2 | Nếu cần, lọc danh sách giao dịch từ lưới |
| 3 | Chọn (các) hộp kiểm cho (các) giao dịch cần xóa |
| 4 | Nhấp vào Xóa |
| 5 | Nhấp vào OK từ cửa sổ Cảnh báo |
Giao dịch đã phê duyệt
Màn hình Giao dịch đã phê duyệt cung cấp danh sách các giao dịch đã được phê duyệt và đang chờ ngân hàng xử lý.
Màn hình Giao dịch đã phê duyệt
| BỘ LỌC | MÔ TẢ |
| Hiển thị | Nhấp để lọc lưới theo Tất cả công việc, Công việc của tôi hoặc Tổ chức. |
| Hiển thị 10 20 30 | Nhấp để hiển thị số lượng Giao dịch đang chờ xử lý trong lưới. |
| Làm mới | Nhấp để Làm mới các bản ghi trên màn hình. |
| Cài đặt | Thêm hoặc xóa cột khỏi lưới. |
| ID công cụ | Tìm kiếm theo ID công cụ một phần hoặc đầy đủ. |
| Số tham chiếu của Ngân hàng gốc | Tìm kiếm theo Số tham chiếu của Ngân hàng một phần hoặc đầy đủ. |
CỘT
| CỘT | MÔ TẢ |
| ID công cụ | Nhấp vào ID công cụ để xem tóm tắt và Nhật ký giao dịch. |
| Loại công cụ | Loại công cụ, ví dụ: LC nhập khẩu. |
| Giao dịch | Nhấp vào loại Giao dịch, ví dụ: Phát hành, để xem chi tiết. |
| Tuân thủ ISO20022 | Có hoặc Không. |
| Bên | Tên đối tác. |
| CCY | Tiền tệ giao dịch. |
| Số tiền | Số tiền giao dịch. |
| Ngày phê duyệt | Ngày giao dịch được tất cả người phê duyệt cần thiết phê duyệt. |
| Tham chiếu chính | Số tham chiếu công cụ của bạn. |
| ID nhà cung cấp | ID tham chiếu bên duy nhất của hệ thống ERP của bạn. |
| Tên ngân hàng | Tên nhóm ngân hàng. |
Lịch sử
Màn hình Lịch sử cung cấp danh sách các công cụ và giao dịch lịch sử, bao gồm các giao dịch ở trạng thái Đã bắt đầu và Sẵn sàng phê duyệt.
Màn hình Lịch sử
| BỘ LỌC | MÔ TẢ |
| Hiển thị | Nhấp để lọc lưới theo Tất cả công việc, Công việc của tôi hoặc Tổ chức. |
| Trạng thái |
|
| Thanh toán tuân thủ ISO20022 | Nếu cần, nhấp vào hộp kiểm để xem các giao dịch đang chờ xử lý Thanh toán tuân thủ ISO20022. |
| Sao chép đã chọn | Nhấp để sao chép một giao dịch từ một công cụ đã chọn. |
| Hiển thị 10 20 30 | Nhấp để hiển thị số lượng Giao dịch đang chờ xử lý trong lưới. |
| ID công cụ | Tìm kiếm theo ID công cụ một phần hoặc đầy đủ. |
| Loại công cụ | Tìm kiếm theo Loại công cụ. |
| Tham chiếu chính | Tìm kiếm theo số tham chiếu công cụ một phần hoặc đầy đủ của bạn. |
| Số tham chiếu của Ngân hàng gốc | Tìm kiếm theo Số tham chiếu của Ngân hàng một phần hoặc đầy đủ. |
| ID nhà cung cấp | Tìm kiếm theo ID tham chiếu duy nhất một phần hoặc đầy đủ của hệ thống ERP của bạn. |
CỘT
| CỘT | MÔ TẢ |
| ID công cụ | Nhấp vào ID công cụ để xem tóm tắt và Nhật ký giao dịch. |
| Loại công cụ | Loại công cụ, ví dụ: LC nhập khẩu. |
| CCY | Tiền tệ giao dịch. |
| Số tiền | Số tiền giao dịch. |
| Trạng thái | Trạng thái công cụ, ví dụ: Hoạt động, Đang chờ xử lý, Đã đóng. |
| Đã xác nhận | Có hoặc Không. |
| Công cụ liên quan | ID công cụ chính liên quan |
| Tuân thủ ISO20022 | Có hoặc Không. |
| Bên | Tên đối tác. |
| Tham chiếu chính | Số tham chiếu công cụ của bạn. |
| Số tham chiếu của Ngân hàng gốc | Số tham chiếu của Ngân hàng gốc |
| ID nhà cung cấp | ID tham chiếu bên duy nhất của hệ thống ERP của bạn. |
Transactive Trade - Tổ chức công ty con
Một công ty mẹ có thể quản lý nhiều tổ chức trên nhiều khu vực pháp lý (trừ Indonesia) trong ANZ Transactive Trade. Các tổ chức này được gọi là công ty con. Trong ANZ Transactive Trade, người dùng đủ điều kiện có thể truy cập báo cáo của công ty con, tạo và phê duyệt giao dịch, và có cái nhìn tổng quan đầy đủ về các công ty con được giao với quyền truy cập từ tổ chức mẹ. Dưới đây là một ví dụ về cấu trúc phân cấp này.
Truy cập công ty con
Người dùng đủ điều kiện có thể truy cập các công ty con để tạo và phê duyệt giao dịch, xem và tải xuống báo cáo cũng như quản lý dữ liệu tham chiếu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Quản lý hồ sơ người dùng.
| BƯỚC | HÀNH ĐỘNG |
| 1 | Nhấp vào Truy cập công ty con từ menu Thanh tiêu đề ứng dụng |
| 2 | Nhấp vào Tên công ty con từ lưới
KẾT QUẢ: Bảng điều khiển màn hình chính của công ty con sẽ mở ra.
Thanh tiêu đề ứng dụng bao gồm Tên công ty mẹ và Tên công ty con. Bạn có thể quay lại tổ chức mẹ bằng cách nhấp vào Quay lại Tổ chức của tôi từ menu Thanh tiêu đề ứng dụng.
|