地理: 本文适用于在澳大利亚进行银行业务的 ANZ Transactive - Global 客户。完整详情请参阅 按地理位置划分的功能。
账户与法律实体服务请求是与账户和法律实体管理相关的请求，例如管理对账单偏好和银行数据源。
- 采用双重和三重管理员模式的 ANZ Transactive - Global 站点需要 2 名用户批准任何适用的账户与法律实体服务请求，而采用单一管理员模式的站点则需要 1 名用户。
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根据您使用的服务请求版本，批准只能由具有以下角色的用户执行：
- 服务请求 - 任命 角色（版本 1.0）
- 具有相应权限设置的 服务请求 - 批准账户 角色（版本 2.0）
不确定您正在使用哪个版本的服务请求？请查看 服务请求版本常见问题。
账户与法律实体服务请求屏幕
账户与法律实体服务请求屏幕为您提供所有当前和过去已提交处理以及已完成的服务请求列表，包括：
- 管理账户与法律实体
- 管理对账单与银行数据源
控制栏
| 控制栏项目 | 描述 |
|---|---|
| 视图 | 将视图更改为“我的请求”、“待批准请求”、“待处理请求”、“待定”、“成功”、“失败”，或者您可以选择和管理已保存的搜索。 |
| 新建 | 点击新建以创建服务请求。 |
| 搜索 | 点击搜索以显示或隐藏高级搜索搜索条件字段。 |
| 筛选 | 筛选屏幕上的数据。在每个列标题下的一个或多个文本框中输入条件以显示匹配记录。 |
| 刷新 | 刷新屏幕上的记录。 |
| 导出 | 将屏幕上的记录导出为 CSV 文件。 |
| 设置 | 使用设置将选定的视图保存为您的默认视图，该视图将在您下次登录时应用。 |
列
- 要对列进行排序，请点击列标题。列将按升序重新排序。再次点击以按降序排序。
- 要自定义列顺序，请点击要移动的列，然后将其拖放到您偏好的顺序
- 要隐藏列，请右键点击任何列标题，然后取消选中弹出窗口中列名称旁边的复选框
- 要重置列，请右键点击任何列标题，向下滚动并点击重置网格列
应用程序将记住这些更改。
| 列 | 描述 |
|---|---|
| 请求 ID | 系统生成的请求 ID。 |
| 账号 | 提出服务请求所针对的账号。 |
| 账户名称 | 提出服务请求所针对的账户名称。 |
| 法律实体 | 账户所属的法律实体。 |
| 创建日期 | 服务请求的创建日期。 |
| 创建人 | 创建服务请求的用户姓名。 |
| 上次操作日期 | 对服务请求执行上次操作的日期。 |
| 上次操作人 | 对服务请求执行操作的用户姓名。 |
| 完成日期 | 服务请求的完成日期。 |
| 请求状态 | 服务请求的 状态。 |
| 请求类型 | 服务请求的类型。 |
| 上次批准人 1 | 对服务请求执行第一次批准的用户姓名（如适用）。 |
| 上次批准人 2 | 对服务请求执行第二次批准的用户姓名（如适用）。 |
| 您的参考 | 创建服务请求的用户输入的参考。 |
| 管辖区 | 提出服务请求所针对的账户的管辖区。 |
| 截止日期 | 服务请求的预计完成日期。 |
管理账户与法律实体
生成账户确认函（澳大利亚和新西兰）
为您的账户生成确认函。
| 步骤 | 描述 |
|---|---|
| 1 | 从菜单中点击 服务请求 > 账户与法律实体 |
| 2 | 点击控制栏上的 新建 |
| 3 | 在“管理账户与法律实体”类别下点击 生成账户确认函 |
| 4 |
只有符合条件的账户类型才可供选择。请参阅 符合条件的账户常见问题 以查看此请求的符合条件的账户类型。
|
| 5 | 如果需要，输入 您的参考 |
| 6 | 点击 下一步 |
| 7 | 阅读并勾选 重要信息 部分中的声明复选框 |
| 8 |
点击 提交
结果: 您的请求已提交银行处理。
一旦请求成功处理，账户确认函将在服务请求详情中提供下载。
|
| 9 | 在确认弹出窗口中，选择您的下一步操作：
|
请求账户期末余额（澳大利亚）
提交请求以接收您账户的期末余额。
| 步骤 | 描述 |
|---|---|
| 1 | 从菜单中点击 服务请求 > 账户与法律实体 |
| 2 | 点击控制栏上的 新建 |
| 3 | 在“管理账户与法律实体”类别下点击 请求账户期末余额 |
| 4 |
点击 添加 以搜索并选择最多十个账户来检索账户期末余额，然后点击 添加
只有符合条件的账户类型才可供选择。请参阅 符合条件的账户常见问题 以查看此请求的符合条件的账户类型。
|
| 5 | 如果需要，输入 您的参考 |
| 6 | 点击 下一步 |
| 7 | 阅读并勾选 重要信息 部分中的声明复选框 |
| 8 |
点击 提交
结果: 您的请求已提交银行处理。
|
| 9 | 在确认弹出窗口中，选择您的下一步操作：
|
管理对账单与银行数据源
修改对账单偏好（澳大利亚）
修改您账户的对账单偏好，包括对账单地址、频率或账户描述符。
| 步骤 | 描述 |
|---|---|
| 1 | 从菜单中点击 服务请求 > 账户与法律实体 |
| 2 | 点击控制栏上的 新建 |
| 3 | 在“管理对账单与银行数据源”类别下点击 修改对账单偏好 |
| 4 |
点击 添加 以搜索并选择最多十个账户来修改对账单偏好，然后点击 添加
只有符合条件的账户类型才可供选择。请参阅 符合条件的账户常见问题 以查看此请求的符合条件的账户类型。
|
| 5 |
点击 修改 偏好并根据需要更新，然后点击 确定 |
| 6 | 如果需要，输入 您的参考 |
| 7 | 点击 下一步 |
| 8 | 阅读并勾选 重要信息 部分中的声明复选框 |
| 9 |
点击 提交
结果: 您的请求已提交银行处理。
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| 10 | 在确认弹出窗口中，选择您的下一步操作：
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恢复纸质对账单（澳大利亚）
为您的账户恢复打印的纸质对账单。
| 步骤 | 描述 |
|---|---|
| 1 | 从菜单中点击 服务请求 > 账户与法律实体 |
| 2 | 点击控制栏上的 新建 |
| 3 | 在“管理对账单与银行数据源”类别下点击 恢复纸质对账单 |
| 4 |
点击 添加 以搜索并选择最多十个账户来恢复纸质对账单，然后点击 添加
只有符合条件的账户类型才可供选择。请参阅 符合条件的账户常见问题 以查看此请求的符合条件的账户类型。
|
| 5 | 如果需要，输入 您的参考 |
| 6 | 点击 下一步 |
| 7 | 阅读并勾选 重要信息 部分中的声明复选框 |
| 8 |
点击 提交
结果: 您的请求已提交银行处理。
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| 9 | 在确认弹出窗口中，选择您的下一步操作：
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停止纸质对账单（澳大利亚）
停止您账户的打印纸质对账单，仅通过 ANZ Transactive - Global 接收账户对账单。
| 步骤 | 描述 |
|---|---|
| 1 | 从菜单中点击 服务请求 > 账户与法律实体 |
| 2 | 点击控制栏上的 新建 |
| 3 | 在“管理对账单与银行数据源”类别下点击 停止纸质对账单 |
| 4 |
点击 添加 以搜索并选择最多十个账户来停止纸质对账单，然后点击 添加
只有符合条件的账户类型才可供选择。请参阅 符合条件的账户常见问题 以查看此请求的符合条件的账户类型。
|
| 5 | 如果需要，输入 您的参考 |
| 6 | 点击 下一步 |
| 7 | 阅读并勾选 重要信息 部分中的声明复选框 |
| 8 |
点击 提交
结果: 您的请求已提交银行处理。
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| 9 | 在确认弹出窗口中，选择您的下一步操作：
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激活银行数据源（澳大利亚）
将银行数据源从您的账户激活到您选择的软件平台。
| 步骤 | 描述 |
|---|---|
| 1 | 从菜单中点击 服务请求 > 账户与法律实体 |
| 2 | 点击控制栏上的 新建 |
| 3 | 在“管理对账单与银行数据源”类别下点击 激活银行数据源 |
| 4 | 选择 会计软件平台:
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| 5 |
点击 添加 以搜索并选择最多十个账户来激活银行数据源，然后点击 添加
只有符合条件的账户类型才可供选择。请参阅 符合条件的账户常见问题 以查看此请求的符合条件的账户类型。
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| 6 |
如果需要，选择 历史数据:
Xero 或 Intuit Quickbooks 不支持 ANZ 历史数据。
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| 7 | 如果需要，输入 您的参考 |
| 8 | 点击 下一步 |
| 9 | 阅读并勾选 重要信息 部分中的声明复选框 |
| 10 |
点击 提交
结果: 您的请求已提交银行处理。
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| 11 | 在确认弹出窗口中，选择您的下一步操作：
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停用银行数据源（澳大利亚）
将银行数据源从您的账户停用到您选择的软件平台。
| 步骤 | 描述 |
|---|---|
| 1 | 从菜单中点击 服务请求 > 账户与法律实体 |
| 2 | 点击控制栏上的 新建 |
| 3 | 在“管理对账单与银行数据源”类别下点击 停用银行数据源 |
| 4 | 选择会计软件平台:
|
| 5 |
点击 添加 以搜索并选择最多十个账户来停用银行数据源，然后点击 添加
只有符合条件的账户类型才可供选择。请参阅 符合条件的账户常见问题 以查看此请求的符合条件的账户类型。
|
| 6 | 如果需要，输入 您的参考 |
| 7 | 点击 下一步 |
| 8 | 阅读并勾选 重要信息 部分中的声明复选框 |
| 9 |
点击 提交
结果: 您的请求已提交银行处理。
|
| 10 | 在确认弹出窗口中，选择您的下一步操作：
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