报告变更 – 澳新银行数字服务帮助

地理范围: 本文适用于在香港、印度、菲律宾、新加坡和越南办理银行业务的 ANZ Transactive – Global 客户。

此信息与 ANZ Transactive Cash Asia 用户相关，作为在 2025 年 5 月底前升级到 ANZ Transactive – Global 的一部分。ANZ Transactive Cash Asia 将继续运营至 2026 年，仅用于支票处理。

付款报告菜单将分阶段交付给亚洲地区。对于有权访问其他地区的用户，请参阅以下内容：

有关澳大利亚、中国和新西兰付款报告，请参阅报告中心。
有关太平洋、印度尼西亚、老挝和台湾付款报告，请参阅亚洲及太平洋报告。
有关亚洲（不包括中国）付款报告，请参阅以下内容。
如果生成的报告为空白，请确保您正在使用上述正确的地理区域说明。或者，所选日期范围内没有可用数据。
报告中心菜单仅适用于同时拥有澳大利亚、新西兰或中国访问权限的用户。

查看报告

在 ANZ Transactive – Global 中，您将从以下屏幕生成报告：

账户:
付款:

ANZ Transactive – Global 付款报告

以下付款报告将在 ANZ Transactive – Global 中提供给您：

收款人通知
收款人审计报告
借记通知
文件导入汇总报告
付款审计报告
付款明细报告
付款汇总报告
模板审计报告
模板明细报告
模板汇总报告

ANZ Transactive – Global 应收账款报告

ANZ Transactive – Global 将为您提供一份 贷记通知。

不提供贷记通知用于账户转账。要接收贷记通知，请创建国内付款或国际付款。

以下详细说明了您目前在 ANZ Transactive Cash Asia 中使用的报告以及您将在 ANZ Transactive – Global 中使用的等效报告。

收款人通知

在创建付款时设置收款人通知，请勾选 电子邮件收款人通知 复选框并输入电子邮件地址：

您可以输入多个电子邮件地址，用逗号分隔，最多 255 个字符。
发票详情不再自动生成，您需要使用 汇款通知 和 发票详情 字段进行填充：
请求 收款人通知报告 的说明可在付款和通知报告中找到。

收款人通知样本

报告只能以 PDF 格式下载。

收款人通知字段

代表付款通知
客户参考号
ANZ 参考号
收款人姓名和地址
付款金额
付款日期
账号
开户行
详情

收款人注册报告

在 ANZ Transactive – Global 中，使用 收款人列表。

提供 CSV 格式。
从 收款人 屏幕通过点击控制栏上的导出下载：

收款人列表字段

收款人 ID
账号 / IBAN
收款人姓名
收款人姓名（当地语言）
我的收款人 ID
状态
收款人国家或地区
收款银行国家或地区
收款银行名称
分行名称
SWIFT Code
清算代码
部门名称
账单代码
参考号

BTR - 账户活动报告

在 ANZ Transactive – Global 中，使用 账户活动报告。请下载 ANZ Transactive Cash Asia 到 ANZ Transactive – Global 报告升级 PDF 以进行详细比较。

BTR - 账户余额报告

在 ANZ Transactive – Global 中，使用 余额汇总报告。请下载 ANZ Transactive Cash Asia 到 ANZ Transactive – Global 报告升级 PDF 以进行详细比较。

费用报表

在 ANZ Transactive - Global 中，使用提供 CSV 格式的 费用报表。费用报表提供了付款和服务的费用详情。

查看费用报表字段

字段名称仅供参考，并可能根据所选报告条件进行更改。

部门 ID
部门名称
费用过账日期
费用账号
费用币种
起息日
账单 ID
账单 ID 全称
活动代码
活动全称
事件类型
最低费用
最高费用
税费
税上税
税费币种
税费类型
客户付款 ID
客户指令 ID
客户付款参考号
客户指令参考号
总票据数
计算费用币种
计算费用金额（含税）
费率
计算费用金额（不含税）
仅计算税费金额
FX 费用金额
客户费用 FX 牌价
总扣除费用
收费方

客户信用预测报告

该报告在 ANZ Transactive – Global 中将不可用。

客户资料汇总报告

在 ANZ Transactive Cash Asia 中访问客户资料汇总报告的用户将在 ANZ Transactive – Global 中获得管理报告角色。

在 ANZ Transactive – Global 中，使用管理功能中可用的报告之一。

请参阅管理报告类型获取报告详情。
请参阅创建和安排管理报告获取如何运行报告的说明。

客户吞吐量报告

在 ANZ Transactive – Global 中，使用 付款汇总报告 或 付款明细报告。

付款汇总报告 提供付款汇总报告，包括付款头信息和收款人详情。

付款汇总报告样本

报告提供 CSV、PDF 和 XLSX 格式。
付款汇总报告字段
- 付款头信息
  - 部门 ID
  - 部门名称
  - 付款 ID
  - 起息日
  - 总付款金额
  - 付款状态
  - 借记账户
  - 借记账号
  - 付款名称
  - 付款参考号
  - 付款类型
  - 项目数量
- 收款人详情
  - 收款人姓名
  - 账号
  - 币种
  - 付款金额
  - 客户参考号
  - 收款银行名称
  - 银行分行名称
  - 状态
付款明细报告 提供详细付款报告，并包括完整的付款指令。

付款明细报告样本

报告提供 CSV、PDF 和 XLSX 格式。
付款明细报告字段
- 付款头信息
  - 客户名称
  - 部门 ID
  - 部门名称
  - 付款 ID
  - 付款名称
  - 付款参考号
  - 付款类型
  - 付款状态
  - 工资付款
  - 模板名称
  - 延迟提交
- 借记账户详情
  - 借记账户名称
  - 借记账号
  - 借记账户类型
  - 总借记金额
  - 总付款金额
  - 借记账户分行
  - 借记银行国家
  - 借记账户币种
  - 单笔借记
  - DE 用户 ID
  - 借记报表说明
- FX 详情（如有）
  - 客户 FX ID
  - 汇率类型
  - 合同 ID
  - FX 汇率
  - 已使用金额
- 收款人指令
  - 付款项目序列号
  - 指令 ID
  - 指令状态
  - 成本中心
  - 付款方式
  - 起息日
  - 客户参考号
  - 付款币种
  - 付款金额
  - 费用
  - 发送方至接收方信息
  - 清算系统参考号
  - 用途
  - 汇款信息
  - 客户报表说明
  - 银行拒绝原因
- 收款人详情
  - 收款人姓名
  - 收款人账号/IBAN
  - 收款银行名称
  - 收款银行代码
  - 收款银行分行名称
  - 收款银行国家或地区
  - 收款人地址
  - 收款人电子邮件
  - 中介银行名称
  - 中介银行代码
  - 无付款指令通知
- 发票详情
  - 发票详情
  - 账单 ID
  - 账单名称
  - 参考号
  - 汇款人姓名
  - 预扣税指示
  - 预扣税金额
  - 付款地址类型
  - 追踪账户
  - 机密数据组
  - 监管报告
  - 指令代码
  - 指令方名称

托收客户吞吐量

在 ANZ Transactive – Global 中，使用 应收账款明细报告。应收账款明细报告提供您账户的入账交易信息，包括：

贷记账户详情
交易详情
汇款人详情

查看应收账款明细报告样本

报告样本仅用于说明信息布局。报告可以 PDF 或 CSV 格式下载。 RECDET-SG&HK (OMNI).png

查看应收账款明细报告字段样本

字段名称仅供参考，并可能根据所选报告条件进行更改。

部门 ID
部门名称
贷记账户详情
- 贷记账户
- 贷记账户名称
- 客户账户名称
- 贷记账户币种
- 贷记账户分行
- 贷记账户国家
- GL ID
交易详情
- ANZ 参考号
- 付款方式
- 处理日期
- 交易币种
- 交易金额
- 贷记金额
FX 详情
- FX 汇率
- FX 汇率类型
- FX 合同 ID
- 费用类型
- 费用金额
- 费用币种
- 用途（代码和描述）
汇款人详情
- 汇款人姓名
- 汇款人地址行 1
- 汇款人地址行 2
- 汇款人地址行 3
- 汇款人国家
- 汇款银行名称
- 汇款人参考号
- 汇款信息
- 状态
- 清算系统参考号

托收交易追踪批次

该报告在 ANZ Transactive – Global 中将不可用。

托收交易追踪票据

该报告在 ANZ Transactive – Global 中将不可用。

公司资料汇总报告

在 ANZ Transactive Cash Asia 中访问公司资料汇总报告的用户将在 ANZ Transactive – Global 中获得管理报告角色。

在 ANZ Transactive – Global 中，使用管理功能中可用的报告之一。

请参阅管理报告类型获取报告详情。
请参阅创建和安排管理报告获取如何运行报告的说明。

贷记通知

作为 ANZ 减少环境足迹目标的一部分，我们将停止向您发送纸质通知。当您升级到 ANZ Transactive – Global 后，纸质借记通知将停止发送，纸质贷记通知将在您升级后一周停止发送。

在 ANZ Transactive – Global 中，您将在 用户设置 > 通知和提醒 中订阅接收贷记通知：

贷记通知是告知您资金已存入您账户的通知，包括贷记详情和付款人详情。

不提供贷记通知用于账户转账。要接收贷记通知，请创建国内付款或国际付款。

查看贷记通知样本

报告样本仅用于说明信息布局。报告只能以 PDF 格式下载。

查看贷记通知字段样本

字段名称仅供参考，并可能根据所选报告条件进行更改。

贷记详情
- 账号
- 账户名称
- 贷记金额
- 处理日期
- 汇款信息
- 清算系统参考号
付款人详情
- 起息日
- 付款人姓名和地址
- 付款银行
- 收到金额
- 发送方参考号
FX 和费用详情
- FX 汇率类型
- FX 汇率
- FX 合同 ID
- 费用账户
- 费用金额
- 费用币种

借记通知

在 ANZ Transactive – Global 中，您将在 用户设置 > 通知和提醒 中订阅接收借记通知：

借记通知是告知您通过 ANZ Transactive – Global 处理的付款资金已从您的账户中扣除的通知，包括交易详情和汇款人详情。

查看借记通知样本

报告样本仅用于说明信息布局。报告只能以 PDF 格式下载。 DEBADV - SG & HK (OMNI).png

查看借记通知字段样本

字段名称仅供参考，并可能根据所选报告条件进行更改。

交易详情
- 付款金额
- 起息日
- 收款人账号
- 收款银行
- 收款人详情
- 用途代码
- 付款详情
- 清算系统参考号
汇款人详情
- 借记账户名称
- 借记账号
- 借记金额
- 借记描述
FX 详情
- 汇率类型
- 合同 ID
- FX 汇率
发票详情
- 发票详情

详细付款交易报告

在 ANZ Transactive – Global 中，使用 付款明细报告。付款明细报告提供详细付款报告，并包括完整的付款指令。

您可以为任何状态的付款生成付款明细报告。

付款明细报告样本

报告提供 CSV、PDF 和 XLSX 格式。

付款明细报告字段

付款头信息
- 客户名称
- 部门 ID
- 部门名称
- 付款 ID
- 付款名称
- 付款参考号
- 付款类型
- 付款状态
- 工资付款
- 模板名称
- 延迟提交
借记账户详情
- 借记账户名称
- 借记账号
- 借记账户类型
- 总借记金额
- 总付款金额
- 借记账户分行
- 借记银行国家
- 借记账户币种
- 单笔借记
- DE 用户 ID
- 借记报表说明
FX 详情（如有）
- 客户 FX ID
- 汇率类型
- 合同 ID
- FX 汇率
- 已使用金额
收款人指令
- 付款项目序列号
- 指令 ID
- 指令状态
- 成本中心
- 付款方式
- 起息日
- 客户参考号
- 付款币种
- 付款金额
- 费用
- 发送方至接收方信息
- 清算系统参考号
- 用途
- 汇款信息
- 客户报表说明
- 银行拒绝原因
收款人详情
- 收款人姓名
- 收款人账号/IBAN
- 收款银行名称
- 收款银行代码
- 收款银行分行名称
- 收款银行国家或地区
- 收款人地址
- 收款人电子邮件
- 中介银行名称
- 中介银行代码
- 无付款指令通知
发票详情
- 发票详情
- 账单 ID
- 账单名称
- 参考号
- 汇款人姓名
- 预扣税指示
- 预扣税金额
- 付款地址类型
- 追踪账户
- 机密数据组
- 监管报告
- 指令代码
- 指令方名称

直接借记交易状态报告

该报告在 ANZ Transactive – Global 中将不可用。

支付账户报表

该报告在 ANZ Transactive – Global 中将不可用。

授权状态报告

在 ANZ Transactive - Global 中，您将使用新的 授权状态报告。详情将在未来几个月内提供。

主追踪报告

在 ANZ Transactive – Global 中，使用管理功能中可用的报告之一。

请参阅管理报告类型获取报告详情。
请参阅创建和安排管理报告获取如何运行报告的说明。

其他付款活动追踪报告

在 ANZ Transactive – Global 中，使用管理功能中可用的报告之一。

请参阅管理报告类型获取报告详情。
请参阅创建和安排管理报告获取如何运行报告的说明。

MT-103 外发报文明细报告

在 ANZ Transactive – Global 中，您只能为国际付款生成 MT103 PDF。

在 ANZ Transactive – Global 中，您将为已完成状态的国际付款生成 MT103 报文：

付款费用报表

在 ANZ Transactive - Global 中，使用提供 CSV 格式的 费用报表。费用报表提供了付款和服务的费用详情。

查看费用报表字段

字段名称仅供参考，并可能根据所选报告条件进行更改。

部门 ID
部门名称
费用过账日期
费用账号
费用币种
起息日
账单 ID
账单 ID 全称
活动代码
活动全称
事件类型
最低费用
最高费用
税费
税上税
税费币种
税费类型
客户付款 ID
客户指令 ID
客户付款参考号
客户指令参考号
总票据数
计算费用币种
计算费用金额（含税）
费率
计算费用金额（不含税）
仅计算税费金额
FX 费用金额
客户费用 FX 牌价
总扣除费用
收费方

付款汇总报告

在 ANZ Transactive – Global 中，使用 付款汇总报告。付款汇总报告提供付款汇总报告，包括付款头信息和收款人详情。

付款汇总报告样本

报告提供 CSV、PDF 和 XLSX 格式。

付款汇总报告字段

付款头信息
- 部门 ID
- 部门名称
- 付款 ID
- 起息日
- 总付款金额
- 付款状态
- 借记账户
- 借记账号
- 付款名称
- 付款参考号
- 付款类型
- 项目数量
收款人详情
- 收款人姓名
- 账号
- 币种
- 付款金额
- 客户参考号
- 收款银行名称
- 银行分行名称
- 状态

付款交易追踪批次

在 ANZ Transactive – Global 中，使用 付款审计报告。付款审计报告提供付款的审计详情，包括：

付款头信息
付款头审计追踪
付款指令审计追踪

付款审计报告样本

报告提供 CSV、PDF 和 XLSX 格式。

付款审计报告字段

付款头信息
- 部门 ID
- 部门名称
- 付款 ID
- 付款名称
- 付款参考号
- 付款类型
- 付款状态
- 借记账户名称
- 借记账号
- 借记银行国家
- 借记账户分行
- 付款实体
- 总付款金额
- 起息日
付款头审计追踪
- 操作
- 时间戳
- 用户 ID
- 字段
- 之前的值
- 新值
付款指令审计追踪
- 收款人姓名
- 操作
- 时间戳
- 用户 ID
- 字段
- 之前的值
- 新值

付款交易追踪票据

在 ANZ Transactive – Global 中，使用 付款审计报告。付款审计报告提供付款的审计详情，包括：

付款头信息
付款头审计追踪
付款指令审计追踪

付款审计报告样本

报告提供 CSV、PDF 和 XLSX 格式。

付款审计报告字段

付款头信息
- 部门 ID
- 部门名称
- 付款 ID
- 付款名称
- 付款参考号
- 付款类型
- 付款状态
- 借记账户名称
- 借记账号
- 借记银行国家
- 借记账户分行
- 付款实体
- 总付款金额
- 起息日
付款头审计追踪
- 操作
- 时间戳
- 用户 ID
- 字段
- 之前的值
- 新值
付款指令审计追踪
- 收款人姓名
- 操作
- 时间戳
- 用户 ID
- 字段
- 之前的值
- 新值

应收账款报表

在 ANZ Transactive – Global 中，使用 应收账款明细报告。应收账款明细报告提供您账户的入账交易信息，包括：

贷记账户详情
交易详情
汇款人详情

查看应收账款明细报告样本

报告样本仅用于说明信息布局。报告可以 PDF 或 CSV 格式下载。 RECDET-SG&HK (OMNI).png

查看应收账款明细报告字段样本

字段名称仅供参考，并可能根据所选报告条件进行更改。

部门 ID
部门名称
贷记账户详情
- 贷记账户
- 贷记账户名称
- 客户账户名称
- 贷记账户币种
- 贷记账户分行
- 贷记账户国家
- GL ID
交易详情
- ANZ 参考号
- 付款方式
- 处理日期
- 交易币种
- 交易金额
- 贷记金额
FX 详情
- FX 汇率
- FX 汇率类型
- FX 合同 ID
- 费用类型
- 费用金额
- 费用币种
- 用途（代码和描述）
汇款人详情
- 汇款人姓名
- 汇款人地址行 1
- 汇款人地址行 2
- 汇款人地址行 3
- 汇款人国家
- 汇款银行名称
- 汇款人参考号
- 汇款信息
- 状态
- 清算系统参考号

汇款通知报告

在 ANZ Transactive – Global 中，使用 应收账款明细报告。应收账款明细报告提供您账户的入账交易信息，包括：

贷记账户详情
交易详情
汇款人详情

查看应收账款明细报告样本

报告样本仅用于说明信息布局。报告可以 PDF 或 CSV 格式下载。 RECDET-SG&HK (OMNI).png

查看应收账款明细报告字段样本

字段名称仅供参考，并可能根据所选报告条件进行更改。

部门 ID
部门名称
贷记账户详情
- 贷记账户
- 贷记账户名称
- 客户账户名称
- 贷记账户币种
- 贷记账户分行
- 贷记账户国家
- GL ID
交易详情
- ANZ 参考号
- 付款方式
- 处理日期
- 交易币种
- 交易金额
- 贷记金额
FX 详情
- FX 汇率
- FX 汇率类型
- FX 合同 ID
- 费用类型
- 费用金额
- 费用币种
- 用途（代码和描述）
汇款人详情
- 汇款人姓名
- 汇款人地址行 1
- 汇款人地址行 2
- 汇款人地址行 3
- 汇款人国家
- 汇款银行名称
- 汇款人参考号
- 汇款信息
- 状态
- 清算系统参考号

退票通知

该报告在 ANZ Transactive – Global 中将不可用。

吞吐量报告-按取件地点

该报告在 ANZ Transactive – Global 中将不可用。

交易明细报告

在 ANZ Transactive – Global 中，使用 付款明细报告。付款明细报告提供详细付款报告，并包括完整的付款指令。

您可以为任何状态的付款生成付款明细报告。

付款明细报告样本

报告提供 CSV、PDF 和 XLSX 格式。

付款明细报告字段

付款头信息
- 客户名称
- 部门 ID
- 部门名称
- 付款 ID
- 付款名称
- 付款参考号
- 付款类型
- 付款状态
- 工资付款
- 模板名称
- 延迟提交
借记账户详情
- 借记账户名称
- 借记账号
- 借记账户类型
- 总借记金额
- 总付款金额
- 借记账户分行
- 借记银行国家
- 借记账户币种
- 单笔借记
- DE 用户 ID
- 借记报表说明
FX 详情（如有）
- 客户 FX ID
- 汇率类型
- 合同 ID
- FX 汇率
- 已使用金额
收款人指令
- 付款项目序列号
- 指令 ID
- 指令状态
- 成本中心
- 付款方式
- 起息日
- 客户参考号
- 付款币种
- 付款金额
- 费用
- 发送方至接收方信息
- 清算系统参考号
- 用途
- 汇款信息
- 客户报表说明
- 银行拒绝原因
收款人详情
- 收款人姓名
- 收款人账号/IBAN
- 收款银行名称
- 收款银行代码
- 收款银行分行名称
- 收款银行国家或地区
- 收款人地址
- 收款人电子邮件
- 中介银行名称
- 中介银行代码
- 无付款指令通知
发票详情
- 发票详情
- 账单 ID
- 账单名称
- 参考号
- 汇款人姓名
- 预扣税指示
- 预扣税金额
- 付款地址类型
- 追踪账户
- 机密数据组
- 监管报告
- 指令代码
- 指令方名称

用户托收交易追踪批次

该报告在 In ANZ Transactive – Global 中将不可用。

用户托收交易追踪票据

该报告在 In ANZ Transactive – Global 中将不可用。

用户日志历史报告

在 ANZ Transactive – Global 中，使用管理功能中可用的报告之一。

请参阅管理报告类型获取报告详情。
请参阅创建和安排管理报告获取如何运行报告的说明。

用户主追踪报告

在 ANZ Transactive – Global 中，使用管理功能中可用的报告之一。

请参阅管理报告类型获取报告详情。
请参阅创建和安排管理报告获取如何运行报告的说明。

用户付款交易追踪票据

在 ANZ Transactive – Global 中，使用 付款审计报告。付款审计报告提供付款的审计详情，包括：

付款头信息
付款头审计追踪
付款指令审计追踪

付款审计报告样本

报告提供 CSV、PDF 和 XLSX 格式。

付款审计报告字段

付款头信息
- 部门 ID
- 部门名称
- 付款 ID
- 付款名称
- 付款参考号
- 付款类型
- 付款状态
- 借记账户名称
- 借记账号
- 借记银行国家
- 借记账户分行
- 付款实体
- 总付款金额
- 起息日
付款头审计追踪
- 操作
- 时间戳
- 用户 ID
- 字段
- 之前的值
- 新值
付款指令审计追踪
- 收款人姓名
- 操作
- 时间戳
- 用户 ID
- 字段
- 之前的值
- 新值

用户付款交易追踪批次

在 ANZ Transactive – Global 中，使用 付款审计报告。付款审计报告提供付款的审计详情，包括：

付款头信息
付款头审计追踪
付款指令审计追踪

付款审计报告样本

报告提供 CSV、PDF 和 XLSX 格式。

付款审计报告字段

付款头信息
- 部门 ID
- 部门名称
- 付款 ID
- 付款名称
- 付款参考号
- 付款类型
- 付款状态
- 借记账户名称
- 借记账号
- 借记银行国家
- 借记账户分行
- 付款实体
- 总付款金额
- 起息日
付款头审计追踪
- 操作
- 时间戳
- 用户 ID
- 字段
- 之前的值
- 新值
付款指令审计追踪
- 收款人姓名
- 操作
- 时间戳
- 用户 ID
- 字段
- 之前的值
- 新值

虚拟账户发行报告

该报告在 ANZ Transactive – Global 中将不可用，更多详情待公布。

虚拟账户部分匹配叙述

该报告在 ANZ Transactive – Global 中将不可用，更多详情待公布。

虚拟账户交易状态

该报告在 ANZ Transactive – Global 中将不可用，更多详情待公布。

计划定义

在 ANZ Transactive – Global 中，您将从账户报告和付款报告屏幕创建和管理 计划报告。创建后，报告将根据您的计划要求通过电子邮件发送给您。

所使用的电子邮件地址取自您的用户资料信息，并显示在 设置与偏好 中：

要访问报告，您必须在 设置与偏好 中设置 报告检索代码（密码）：

报告检索代码 是您的个人代码，可以随时更改。

计划授权

计划报告在 ANZ Transactive – Global 中无需批准。

立即下载

在 ANZ Transactive – Global 中，您将从 报告中心 的 下载报告 屏幕或从下载查看所有根据临时请求或报告计划生成的报告：

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指南

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