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创建和安排付款报告

适用地区：本文适用于在亚洲（不包括印度尼西亚、日本、老挝和台湾）开展银行业务的 ANZ Transactive Global 客户。完整详情请参见按国家/地区划分的功能。
ANZ 建议使用台式电脑或笔记本电脑打开通过 ZIP 文件发送的定期电子邮件报告。
关于付款报告

创建和预定付款报告

从“付款报告”菜单中，拥有报告访问权限的用户可以创建、预定、通过电子邮件发送、共享和管理付款报告。您可以运行即时报告配置文件、安排报告在特定时间自动运行，并保存报告以供日后使用。

有关字段名称、报告示例和特定国家/地区的报告变体，请参阅付款报告类型。

付款报告信息

  • 报告将保留最近两年
  • 屏幕上仅显示已预定和已保存的报告
  • 如果报告未在 10 秒内下载，您可以在用户工具栏的下载中找到该报告
  • 如果在所选日期范围内未记录任何数据，则不会生成对账单数据
  • 如果您为月度报告选择 29、30 或 31 日作为“运行时间”日期，则没有这些日期的月份将不会生成报告
  • 文件编码决定了可用的字符集：
    • UFT-8 - Unicode 字符
    • ASCII - 英文字符
  • 如果勾选“通过电子邮件发送报告”，我们会将报告发送至您的注册邮箱。
    PDF 报告将作为加密的 PDF 文件发送。所有其他格式将作为加密的 ZIP 文件发送。
    您需要检索码才能打开文件。如需了解更多信息，请访问用户个人资料和首选项。
  • 请参阅付款报告类型以了解报告说明并查看报告示例
  • 报告语言为英语或越南语

创建和预定报告视频

此指导视频旨在指导您在 ANZ Transactive Global 中创建和预定报告。根据报告类型，您可以通过报表中心（澳大利亚/新西兰/中国）或在产品各自的“报告”菜单（如果可用）中预定报告。视频中在“账户”菜单下演示的过程也适用于您有权访问的其他功能。

创建和预定付款报告

Create New Report.png

步骤 操作
1 点击付款 > 报告菜单
2 点击控制栏上的新建
3 选择报告类型（参见步骤 7 中的可用选项）
4 选择文件类型（参见步骤 7 中的可用选项）
5 默认语言为英语
6 如有需要，输入文件名前缀（最多 70 个字符）
7
收款人付款通知报告
印度：收款人付款通知中的特定字段将被隐蔽并显示为 X。

这些报告仅可下载为 PDF 格式。

报告内容 - 请指定起息日、付款 ID 或付款参考号。

步骤 操作
1

选择起息日：

可选：
  • 今天
  • 昨天
  • 本周迄今日（本周初至今日）
  • 上周（上周一至周日）
  • 本月迄今日（本月初至今日）
  • 上月
  • 特定日期
  • 日期范围
2 如有需要，输入付款 ID
3 如有需要，输入付款参考号

4

 选择分支机构
点击 + 可选择多个分支机构

5

选择账户。可选：

  • 所有账户
  • 所选账户
    • 点击“添加”
    • 选择一个或多个账户
    • 点击“添加”
收款人审计报告

这些报告可下载为：

  • CSV - 默认文件编码为 Unicode (UTF-8)
  • PDF

报告内容 - 请指定最后修改日期、收款人 ID、名称或昵称。

步骤 操作
1

选择最后修改日期：

可选：
  • 今天
  • 昨天
  • 本周迄今日（本周初至今日）
  • 上周（上周一至周日）
  • 本月迄今日（本月初至今日）
  • 上月
  • 特定日期
  • 日期范围
2 如有需要，输入收款人 ID
3 如有需要，输入收款人名称
4 如有需要，输入收款人昵称
5 如有需要，输入收款人所在国家/地区
6 如有需要，选择状态
7 选择分支机构
点击 + 可选择多个分支机构
借记通知报告
新加坡：对于所有用户，新加坡国际工资付款借记通知中的收款人详细信息都将标记为“机密”。

这些报告仅可下载为 PDF 格式。

报告内容 - 请指定起息日、付款 ID 或付款参考号。

步骤 操作
1

选择最后修改日期：

可选：
  • 今天
  • 昨天
  • 本周迄今日（本周初至今日）
  • 上周（上周一至周日）
  • 本月迄今日（本月初至今日）
  • 上月
  • 特定日期
  • 日期范围
2 如有需要，输入付款 ID
3 如有需要，输入付款参考号
4 选择分支机构
点击 + 可选择多个分支机构

5

选择账户：

  • 所有账户
  • 所选账户
    • 点击“添加”
    • 选择一个或多个账户
    • 点击“添加”
文件导入汇总报告

这些报告可下载为：

  • CSV - 默认文件编码为 Unicode (UTF-8)
  • PDF
  • XLSX

报告内容 - 请指定文件上传日期、文件 ID 或文件名。

步骤 操作
1

选择文件上传日期：

可选：
  • 今天
  • 昨天
  • 本周迄今日（本周初至今日）
  • 上周（上周一至周日）
  • 本月迄今日（本月初至今日）
  • 上月
  • 特定日期
  • 日期范围
2 如有需要，输入文件 ID
3 如有需要，输入文件名
4 此报告的文件类型为付款
5 如有需要，选择文件格式
6 如有需要，选择文件状态
点击 + 可选择多个付款状态
7 选择分支机构
点击 + 可选择多个分支机构
付款审计报告
您也可以在当前付款屏幕或历史付款屏幕控制栏中为所选付款创建付款审计报告。

这些报告可下载为：

  • CSV - 默认文件编码为 Unicode (UTF-8)
  • PDF
  • XLSX

报告内容 - 请指定起息日、付款 ID 或付款参考号。

步骤 操作
1

选择起息日：

可选：
  • 今天
  • 昨天
  • 本周迄今日（本周初至今日）
  • 上周（上周一至周日）
  • 本月迄今日（本月初至今日）
  • 上月
  • 特定日期
  • 日期范围
2 如有需要，输入付款 ID
3 如有需要，输入付款参考号
4 如有需要，选择付款类型
点击 + 可选择多个付款类型
5

如有需要，选择付款用途：

  • 常规
  • 工资
6 如有需要，选择付款状态
点击 + 可选择多个付款状态
7 选择分支机构
点击 + 可选择多个分支机构
8

选择账户：

  • 所有账户
  • 所选账户
    • 点击“添加”
    • 选择一个或多个账户
    • 点击“添加”
付款明细报告
您也可以在当前付款屏幕或历史付款屏幕控制栏中为所选付款创建付款明细报告。

这些报告可下载为：

  • CSV - 默认文件编码为 Unicode (UTF-8)
  • PDF
  • XLSX

报告内容 - 请指定起息日、付款 ID 或付款参考号。

步骤 操作
1

选择起息日：

可选：
  • 今天
  • 昨天
  • 本周迄今日（本周初至今日）
  • 上周（上周一至周日）
  • 本月迄今日（本月初至今日）
  • 上月
  • 特定日期
  • 日期范围
2 如有需要，输入付款 ID
3 如有需要，输入付款参考号
4 如有需要，选择付款类型
点击 + 可选择多个付款类型
5

如有需要，选择付款用途：

  • 常规
  • 工资
6

选择付款来源：

  • 当前付款
  • 历史付款
7 如有需要，选择付款状态
点击 + 可选择多个付款状态
8 选择分支机构
点击 + 可选择多个分支机构
9

选择账户：

  • 所有账户
  • 所选账户
    • 点击“添加”
    • 选择一个或多个账户
    • 点击“添加”
付款汇总报告
您也可以在当前付款屏幕或历史付款屏幕控制栏中为所选付款创建付款汇总报告。

这些报告可下载为：

  • CSV - 默认文件编码为 Unicode (UTF-8)
  • PDF
  • XLSX

报告内容 - 请指定起息日、付款 ID 或付款参考号。

步骤 操作
1

选择起息日：

可选：
  • 今天
  • 昨天
  • 本周迄今日（本周初至今日）
  • 上周（上周一至周日）
  • 本月迄今日（本月初至今日）
  • 上月
  • 特定日期
  • 日期范围
2 如有需要，输入付款 ID
3 如有需要，输入付款参考号
4 如有需要，选择付款类型
点击 + 可选择多个付款类型
5

如有需要，选择付款用途：

  • 常规
  • 工资
6

选择付款来源：

  • 当前付款
  • 历史付款
7 如有需要，选择付款状态
点击 + 可选择多个付款状态
8 选择分支机构
点击 + 可选择多个分支机构
9

选择账户：

  • 所有账户
  • 所选账户
    • 点击“添加”
    • 选择一个或多个账户
    • 点击“添加”

10

 如有需要，勾选包含收款人详细信息
费用对账单报告

这些报告可下载为：

  • CSV - 默认文件编码为 Unicode (UTF-8)
  • PDF

报告内容 - 请指定扣费日期或付款 ID。

步骤 操作
1

选择扣费日期：

可选：
  • 今天
  • 昨天
  • 本周迄今日（本周初至今日）
  • 上周（上周一至周日）
  • 本月迄今日（本月初至今日）
  • 上月
  • 特定日期
  • 日期范围
2 如有需要，输入付款 ID
3 如有需要，输入付款类型
点击 + 可选择多个付款类型
4 选择分支机构
点击 + 可选择多个分支机构
5

选择账户。可选：

  • 所有账户
  • 所选账户
    • 点击“添加”
    • 选择一个或多个账户
    • 点击“添加”
6 如有需要，勾选包含指令级别费用（如果可用）
模板审计报告

这些报告可下载为：

  • CSV - 默认文件编码为 Unicode (UTF-8)
  • PDF

报告内容 - 请指定最后修改日期、模板名称或模板描述。

步骤 操作
1

选择最后修改日期：

可选：
  • 今天
  • 昨天
  • 本周迄今日（本周初至今日）
  • 上周（上周一至周日）
  • 本月迄今日（本月初至今日）
  • 上月
  • 特定日期
  • 日期范围
2 如有需要，输入模板名称
3 如有需要，输入模板描述
4 如有需要，选择模板状态
点击 + 可选择多个模板状态

5

 如有需要，选择付款类型
点击 + 可选择多个付款类型
6

如有需要，选择付款用途：

  • 常规
  • 工资
7 选择分支机构
点击 + 可选择多个分支机构
8

选择账户：

  • 所有账户
  • 所选账户
    • 点击“添加”
    • 选择一个或多个账户
    • 点击“添加”
模板明细报告

这些报告可下载为：

  • CSV - 默认文件编码为 Unicode (UTF-8)
  • PDF
  • XLSX
步骤 操作
1 如有需要，输入模板 ID
2 如有需要，输入模板名称
3 如有需要，选择模板状态
点击 + 可选择多个状态
4 如有需要，输入付款参考号
5 如有需要，选择付款类型
点击 + 可选择多个付款类型
6

如有需要，选择付款用途：

  • 常规
  • 工资
7 选择分支机构
点击 + 可选择多个分支机构
8

选择账户：

  • 所有账户
  • 所选账户
    • 点击“添加”
    • 选择一个或多个账户
    • 点击“添加”
模板汇总报告

这些报告可下载为：

  • CSV - 默认文件编码为 Unicode (UTF-8)
  • PDF
  • XLSX
步骤 操作
1 如有需要，输入模板 ID
2 如有需要，输入模板名称
3 如有需要，选择模板状态
点击 + 可选择多个状态
4 如有需要，输入付款参考号
5 如有需要，选择付款类型
点击 + 可选择多个付款类型
6

如有需要，选择付款用途：

  • 常规
  • 工资
7 如有需要，选择付款币种
8 如有需要，输入付款金额
9 选择分支机构
点击 + 可选择多个分支机构
10

选择账户：

  • 所有账户
  • 所选账户
    • 点击“添加”
    • 选择一个或多个账户
    • 点击“添加”
11 如有需要，勾选包含收款人详细信息
8 如有需要，点击立即运行报告即可生成报告，而不将其保存以供日后使用。
点击打开下载的报告。
9 如有需要，点击继续预定并保存以保存报告供日后使用，或创建预定报告。
10

选择重复频率：
如果选择无，则不会预定报告，并可根据用户请求生成。
 

每日
  1. 选择预定开始和结束日期。
  2. 输入运行时间/时区。
每周
  1. 从下拉列表中选择重复日期。可选周日 - 周六。
  2. 选择预定开始和结束日期。
  3. 输入运行时间/时区。
每月
  1. 从下拉列表中选择重复日期。可选第 1 - 31 天。
  2. 选择预定开始和结束日期。
  3. 输入运行时间/时区。
11 输入报告配置文件名称（最多 50 个字符）
12 如有需要，输入报告配置文件描述（最多 100 个字符）
13 如有需要，输入文件名前缀（最多 70 个字符）
14 如有需要，勾选通过电子邮件发送报告，以便将受密码保护的报告发送到您的注册邮箱
15 如有需要，勾选共享此报告配置文件，以便与您组织内的其他用户共享该报告。
16 如有需要，勾选保存后运行报告
17

点击保存报告配置文件
 

结果：报告配置文件已保存到您的付款报告菜单中。

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