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创建境内付款 (新西兰)

地理范围: 本文适用于在新西兰办理银行业务的 ANZ Transactive - Global 客户。
完整详情请参阅 按地理范围划分的功能。
关于境内付款

什么是境内付款

新西兰境内付款允许您将资金从您注册到 ANZ Transactive - Global 的新西兰境内 NZD 账户转账至收款人的新西兰境内 NZD 账户。付款以批次提交。新西兰境内付款每周 7 天均可使用，包括周末和公共假日。

境内付款的付款方式规则

  • 未来起息日 最长可选择 120 天
  • 截止时间 境内付款的截止时间为新西兰标准时间/夏令时 21:30
  • 付款货币 和借记货币仅限 NZD
  • 最大付款金额 为 $99,999,999,999.99
  • 最大付款指令数量 每批次 100,000 条
  • 单独借记 指示器不会显示在境内工资付款中，因为此功能将默认自动启用。

谁可以创建境内付款？

  • 具有付款管理角色权限和账户访问权限的合格用户可以根据您组织的预设用户权限和付款设置创建和管理境内付款。这些角色权限可以包括：
    • 管理付款 - 临时（临时和已批准的收款人）
    • 管理付款 - 已批准的收款人/模板
    • 管理付款 - 导入付款
  • 只有当您拥有薪资用户权限时，才能查看和操作境内工资付款选项。
  • 只有有权访问 机密数据组 的用户才能在选择“机密数据组”选项时查看和操作付款。
欲了解更多信息，请参阅 角色权限 和 用户权限。
付款输入屏幕
境内付款屏幕
下图是境内付款屏幕的示例，其中包含部门、借记账户、付款方式、起息日和截止时间、付款名称和参考以及收款人详细信息等字段。
  • 截止时间 （靠近起息日）表示根据原始司法管辖区和付款货币确定的付款方式截止时间
  • 时区 和格式（靠近起息日）根据您的 设置与偏好 显示
  • ANZ Transactive - Global 移动应用程序 将以付款时区显示截止时间。
境内付款屏幕 v.01.png
收款人付款详情屏幕
下图是收款人付款详情屏幕的示例，其中包含收款人姓名、地址和账户详情、收款银行详情、收款人附言、代码和参考、收款人电子邮件通知选项以及附加汇款信息等字段。
收款人付款详情屏幕 v.01.png
收款人详情屏幕
下图是收款人详情屏幕的示例，其中包含收款人姓名、账户和电子邮件地址等字段。 
新收款人详情屏幕 v.01.png

创建境内付款视频

创建境内付款

您可以通过“付款”菜单中的“境内付款”方式创建境内付款。请选择以下选项之一：

  1. 点击“创建付款”>“境内付款”或“境内工资付款”（请参阅下面的分步说明）
  2. 点击“创建付款”> 使用付款模板
  3. 点击“创建付款”> 使用付款文件 - 新西兰 CSV
  4. 点击“创建付款”> 使用历史付款
  5. 点击“当前付款”>“新建”>“境内付款”或“境内工资付款”（请参阅下面的分步说明）
步骤 操作
1 点击“付款”>“创建付款”菜单，或
点击“付款”>“当前付款”菜单>“新建”。
2 如果需要，选择资金账户所在国家或地区。选择以下任一选项：
  • 澳大利亚、新西兰或中国
  • 其他国家或地区（香港、印度、菲律宾、新加坡或越南）
3 点击“境内付款”或“境内工资付款”。
4 如果需要，选择付款来源的“部门”。
如果您有权访问多个部门，您可以为未来的付款设置一个 默认部门。
5 选择“借记账户”。
6 选择“境内”付款方式。
7 起息日 将默认为当前营业日期。
如果需要，选择最长 120 天的未来起息日。
8 如果需要，通过输入小时和分钟来设置“发布时间”。
9 输入最长 16 个字符的“付款名称”，该名称将显示在付款报告中。
10 如果需要，输入最长 12 个字符的“附言”，该附言将显示在借记账户的说明中。
11 如果需要，输入最长 12 个字符的“代码”，该代码将显示在借记账户的说明中。
12 如果需要，输入最长 12 个字符的“参考”，该参考将显示在借记账户的说明中。
13 如果需要，选择“机密数据组”。
14 如果需要，选择“单独借记”指示器，为每条单独的收款人付款指令在您的账户上生成单独的借记条目。
15
为降低欺诈风险，ANZ 建议您在处理付款时务必确认收款人详情。
控制栏
控制栏项目 描述
添加 将单个收款人详情添加到付款指令中。
移除 勾选收款人详情旁边的复选框，然后点击“移除”。
批次默认值 更新境内付款的“批次默认值”，包括汇款人姓名、交易代码、收款人附言、代码和参考，适用于后续添加的每个收款人。
筛选 筛选屏幕上的数据。在每个列标题下的一个或多个文本框中输入条件以显示匹配记录。

点击“添加”以使用以下选项添加一个或多个收款人详情：
从您的收款人列表中添加收款人
从“收款人姓名”字段搜索并选择收款人，然后继续下一步。如果需要，再次点击“添加”以添加更多收款人。
添加新收款人
用户必须拥有创建新收款人的权限才能完成这些步骤。
步骤 操作
1 从“收款人姓名”字段点击“添加新收款人”。
2 输入最长 35 个字符的“收款人姓名”。
3 输入“收款人账户号码”。
2 位银行代码，4 位分行代码，7 位账户，2-3 位后缀。
4 如果需要，输入最长 255 个字符的收款人“电子邮件地址”以接收收款人通知。
5 如果需要，勾选“将此收款人添加到地址簿”。
6 点击“继续”。
7 如果需要，再次点击“添加”以添加更多收款人。
继续下一步。
16 如果需要，输入最长 12 个字符的“附言”，该附言将显示在收款人对账单的说明中。
17 如果需要，输入最长 12 个字符的“代码”，该代码将显示在收款人对账单的说明中。
18 如果需要，输入最长 12 个字符的“参考”，该参考将显示在收款人对账单的说明中。
19 输入收款人付款“金额”。
20 如果需要，点击“收款人付款详情”图标以查看或更新附加收款人信息：
添加或更新收款人付款详情
步骤 操作
1 添加或编辑“收款人姓名”。
2 添加或编辑“付款金额”。
3 添加或编辑“交易代码”：
  • 50 - 一般付款
  • 52 - 薪资
4 添加或编辑最长 16 个字符的“汇款人姓名”，该姓名将显示在收款人对账单的说明中。
5 添加或编辑最长 12 个字符的收款人“附言”，该附言将显示在收款人对账单的说明中。
6 添加或编辑最长 12 个字符的收款人“代码”，该代码将显示在收款人对账单的说明中。
7 添加或编辑最长 12 个字符的收款人“参考”，该参考将显示在收款人对账单的说明中。
8 如果需要，输入最长 140 个字符的“汇款信息”，该信息将显示在收款人通知和付款详情报告中。
9 如果需要，输入最长 80 x 60 行的“发票详情”，该详情将显示在收款人通知和付款详情报告中。
10 如果需要，勾选“电子邮件收款人通知”并输入电子邮件地址。
请参阅 付款报告类型 以获取收款人通知样本。
11 点击“保存”。
21 您希望稍后继续付款吗？
  • 是 - 点击“保存为草稿”，然后点击“确定”，再点击“关闭”以退出付款并返回“当前付款”屏幕。付款将处于“草稿”状态。
  • 否 - 继续以下步骤
22 点击“审核并提交”。
23 点击“提交”。
结果: 付款已提交并等待批准。

 

错误和警报
错误和警报消息（例如“字段验证”）显示受影响字段的信息，并以红色突出显示这些字段。错误消息特定于付款方式类型、可用字段和附言验证。您可以更新受影响字段中的信息并继续处理付款。

必填字段验证：

必填字段错误.png

收款人警报通知：

  • 错误 由红色三角形表示。必须更正详情才能继续付款处理。
  • 警告警报 由琥珀色三角形表示。可以更正或接受详情以继续付款处理。
收款人警报消息.png

收款人付款详情屏幕中的错误和警报：

  • 错误 由红色三角形表示。必须更正详情才能继续付款处理
  • 警告警报 由琥珀色三角形表示。可以更正或接受详情以继续付款处理
警报错误消息.png

后续步骤

当付款成功提交并处于“待批准”状态时，您可以选择以下屏幕选项：

  • 请求付款摘要报告 - 以 CSV、PDF 和 XLSX 格式下载
  • 将付款保存为模板 - 在“模板”菜单中查看。使用付款模板。
  • 查看此付款 处于“待批准”状态
  • 点击“确定”以关闭付款并返回“当前付款”屏幕

当付款成功提交以供批准后，后续步骤可以是：

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