地理: 本文适用于在澳大利亚和新西兰进行银行业务的 ANZ Transactive – Global 客户。
完整详情请参阅按地理位置划分的功能。
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为什么我无法看到外汇 (FX) 菜单？
哪些 FX 合约可见？
如何查看历史 FX 合约？
历史 FX 合约可在历史合约屏幕中查看，并且仅限于从今天算起过去 13 个月内的三个月窗口期。对于超过 13 个月的 FX 合约，请联系您的市场交易员。
如何提前交割或展期 FX 合约？
如何确认 FX 合约？
FX 合约可通过 ANZ eMatching 或接收 ANZ 的确认邮件进行确认。如果您有权访问 ANZ eMatching，您可以通过导航至 ANZ Transactive – Global 中的“应用程序”菜单并选择 ANZ eMatching 来确认您的 FX 合约。
合约参考号和合约编号之间有什么区别？
- 合约编号是创建 FX 合约时生成的唯一编号。
- 合约参考号是在您在 ANZ Transactive – Global 中完成获取汇率请求时生成的。
我如何知道哪些付款已分配给 FX 合约？
如果付款使用了 FX 合约，合约编号将在当前付款屏幕的 FX Contract ID 列中显示。
FX 术语词汇表 - 仅限 NZ 用户
本词汇表解释了 ANZ Transactive – Global 中使用的一些术语的含义。
| 术语 | 定义 |
|---|---|
| 综合汇率 | 适用于合约的汇率。 |
| ANZ、我们、我们的或我方 | 新西兰 ANZ 银行有限公司（除非上下文另有要求）。 |
| 合约 | 也称为“FEC”或“交易”。我们与您之间不时订立的每笔远期外汇交易（如果您是《2013 年金融市场行为法》项下的“零售投资者”，则包括我们产品披露声明中提及的每笔 FX Forward 和每笔 Short Dated FX，涉及远期外汇的要约）。 |
| 合约参考号 | 也称为“Deal ID”、“FEC Number”或“FEC #”。 赋予特定合约的代码。 |
| Deal ID | 参见“合约参考号”。 |
| 展期 | 请求将合约的原始付款日期修改为更晚的日期。 |
| 远期端 | 构成 FX Swap 的两个合约中，付款日期较晚的合约。 |
| FEC | 参见“合约”。 |
| FEC Number 或 FEC # | 参见“合约参考号”。 |
| 远期点数 |
用于调整即期汇率以得出综合汇率的调整值。此调整基于一系列因素，包括（但不限于）：
|
| FX Swap | 当您希望交换两种货币并在稍后日期重新交换这些货币时，您与我们之间订立的具有不同期限的两个合约的组合。 |
| 近期端 | 构成 FX Swap 的两个合约中，付款日期较早的合约。 |
| 母汇率 | 也称为“母综合汇率”。 在任何展期或提前交割请求之前的原始综合汇率。 |
| 付款日期 | 也称为“到期日”、“结算日期”或“起息日”。您和我们必须根据合约条款约定交换货币的日期。 |
| 提前交割 | 请求将合约的原始付款日期修改为更早的日期。 |
| 汇率 | 综合汇率、母汇率或即期汇率，视上下文而定。 |
| 结算日期 | 参见“付款日期”。 |
| 即期汇率 | 也称为“Spot Rate”。 适用于即期 FX 的汇率。 |
| 即期 FX | 期限最长为 2 个工作日的远期外汇交易。 |
| Spot Rate | 参见“即期汇率”。 |
| 掉期点数 | 在展期或提前交割请求的上下文中，用于调整母汇率以得出综合汇率的调整值。在 FX Swap 的上下文中，用于调整即期汇率以得出综合汇率的调整值。 另请参阅“远期点数”以了解可能与调整相关的因素。 |
| 期限 | 交易日期与合约付款日期之间的时间段。 |
| 交易日期 | 也称为“交易日期”、“生效日期”或“开始日期”。 合约订立的日期。 |
| 交易 | 参见“合约”。 |
| 交易日期 | 参见“交易日期”。 |
我应该联系谁寻求支持？
| 查询类型 | 澳大利亚联系方式 | 新西兰联系方式 |
| ANZ Transactive – Global 登录、功能和密码重置 |
客户服务中心： 133 199 / +61 3 9601 1200 |
客户服务中心： 0800 800 760 / +64 4 473 0358 |
| 市场支持 |
1800 644 323 / +61 1800 644 323 |
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