创建直接录入模板（澳大利亚） – 澳新银行数字服务帮助

适用地区：本文适用于在澳大利亚开展银行业务的 ANZ Transactive Global 客户。
完整详情请参见按地区划分的功能。

关于 Direct Entry 模板

什么是 Direct Entry 模板

澳大利亚境内 Direct Entry (DE) 模板允许您设置常用的付款指令，以便将资金从您注册至 ANZ Transactive Global 的澳大利亚注册 AUD 账户转账至收款人的澳大利亚注册 AUD 账户。Direct Entry 付款按批次提交。

成功创建后，您可以使用预配置的模板来创建付款指令。

Direct Entry 付款的付款模板规则

禁止更改收款人可防止用户在从模板创建付款时添加或编辑任何收款人。如果您所在组织已在部门设置中启用了此产品设置，则无法移除该标记。
模板内标有星号 (*) 的字段均为必填项。付款时可添加额外信息，包括起息日、附加信息、证明文件等。
拥有机密付款权限的用户可以选择机密标记。
如果您的组织在创建、编辑或删除模板时需要模板审批，则必须进行模板审批。审批通过后，该模板即可用于创建付款。
添加到模板中的新收款人可能需要经过审批，然后模板才能用于创建付款。

谁可以创建 Direct Entry 模板？

拥有付款管理角色权限和账户访问权限的符合条件的用户，可以根据您组织预先确定的用户权限和付款设置来创建和管理 Direct Entry 模板。这些角色权限可包括：
- 管理付款 - 特设（特设和已批准的收款人）
- 管理付款 - 已批准的收款人/模板
- 管理付款 - 导入付款
仅当您拥有薪资用户权限时，境内工资付款选项才可供查看和操作。
选择机密数据组选项时，仅拥有机密数据组权限的用户才能查看和操作付款。

如需了解更多信息，请参阅角色权限和用户权限。

付款模板输入页面

境内付款模板页面

下图为境内付款页面的示例，其中包含部门、借记账户、付款方式、模板名称和描述、Direct Entry 用户 ID 以及收款人详细信息等字段。

收款人付款详情页面

下图为收款人付款详情页面的示例，其中包含收款人姓名、地址和账户详情、收款人银行详情、提交附言 (lodgement reference)、交易代码和追踪账户 (Trace Account) 信息等字段。
Beneficiary Payment Details screen (Domestic).png

Beneficiary Payment Details screen (Domestic).png

收款人详情页面

下图为收款人详情页面的示例，其中包含收款人银行详情、收款人姓名和收款人电子邮箱等字段。

创建 Direct Entry 模板

要创建境内付款模板，请按以下步骤操作：

步骤

操作

点击付款 > 模板菜单。

点击控制栏上的新建。

如果需要，选择出资账户所在注册地的国家或地区。可选择：

澳大利亚、新西兰或中国
其他国家或地区（香港、印度、菲律宾、新加坡或越南）

点击境内付款模板或境内工资付款模板。

如有需要，选择付款发出的部门。
如果您有权访问多个部门，可以为将来的付款设置一个默认部门。

选择借记账户。

选择 Direct Entry 付款方式。

输入模板名称（最多 35 个字符）。从该模板创建付款时，此名称将作为模板名称显示。

输入模板描述（最多 40 个字符）。

输入付款参考号（最多 18 个字符），该参考号将显示在出资账户的附言和付款报告中。

输入对账单摘要（最多 40 个字符），该摘要将显示在您的借记账户对账单上。

选择 Direct Entry 用户 ID。

如有需要，选择机密数据组。

如有需要，取消勾选“在此模板创建的付款中禁止更改收款人”标记，以允许添加或编辑收款人。

为降低欺诈风险，ANZ 建议您在处理付款时始终核对收款人详情。

控制栏

控制栏项目	描述
添加	向付款指令中添加单个收款人详情。
移除	勾选收款人详情旁边的复选框，然后点击移除。
批次默认值	更新 Direct Entry 付款的批次默认值，包括随后添加的每个收款人的追踪账户、交易代码和汇款人姓名。
筛选	筛选页面上的数据。在各列标题下的一个或多个文本框中输入条件以显示匹配记录。

点击添加，使用以下选项添加一个或多个收款人详情：

从收款人列表中添加收款人

在“收款人姓名”字段中搜索并选择收款人，然后继续执行后续步骤。如有需要，再次点击“添加”以添加更多收款人。

添加新收款人

用户必须拥有创建新收款人的权限才能完成这些步骤。

步骤	操作
1	在“收款人姓名”字段中点击添加新收款人。
2	输入收款人的 6 位 BSB（银行分行代码）号码，不含空格或连字符。
3	输入收款人账号，不含空格或连字符。
4	输入收款人姓名。验证收款人详情点击验证收款人详情结果：“验证收款人详情”弹出窗口将显示收款人验证结果。有关所有收款人确认结果，请参阅收款人确认 (Confirmation of Payee)。点击继续以采用新收款人详情，或点击取消以更新收款人账户名和账号并重新验证。
5	如有需要，输入收款人电子邮箱地址以发送收款人通知。
6	如有需要，勾选“将此收款人添加到地址簿”。
7	点击继续。
8	如有需要，再次点击添加以添加更多收款人。继续执行后续步骤。

如有需要，输入客户参考号（最多 18 个字符），若与预填的付款参考号不同。

如有需要，输入收款人付款金额。
此项可在付款时添加或更新。

如有需要，点击收款人付款详情图标以查看或更新收款人的其他信息：

添加或更新收款人付款详情

步骤	操作
1	添加或编辑收款人姓名（最多 35 个字符）。
2	添加或编辑付款金额。
3	添加或编辑提交附言（最多 18 个字符）。
4	添加或编辑汇款人姓名。默认显示借记账户简称，但可以更改，最多 16 个字符，并将显示在收款人的对账单明细中。
5	如有需要，选择预扣税标记。
6	如有需要，输入预扣税账户。
7	选择交易代码 50 - 普通付款 53 - 薪资 54 - 养老金 56 - 股息 57 - 公司债利息
8	添加或编辑追踪账户。
9	点击保存。

您是否希望稍后继续进行付款？

是 - 点击保存为草稿，然后点击确定，接着点击关闭以退出付款并返回“当前付款”页面。付款将处于“草稿”状态。
否 - 继续执行以下步骤

点击审核并提交。

点击提交。

结果：付款已提交，等待审批。

错误与提醒

诸如“字段验证”等错误和提醒消息会显示受影响字段的信息，并以红色高亮显示受影响字段。错误消息与付款方式类型、可用字段和具体验证相关。您可以更新受影响字段中的信息并继续处理付款。

必填字段验证：

收款人提醒通知：

错误以红色三角形表示。必须更正详情才能继续处理付款。
带警告的提醒以琥珀色三角形表示。可以更正或接受详情以继续处理付款。

收款人付款详情页面内的错误与提醒：

错误以红色三角形表示。必须更正详情才能继续处理付款
带警告的提醒以琥珀色三角形表示。可以更正或接受详情以继续处理付款

后续步骤

当付款模板已成功提交以待审批且处于“待审批”状态时，后续步骤可以是：

审批付款模板或，
拒绝付款模板并退回给发起人以进行编辑或删除。

当付款模板已成功获得审批且处于“已批准”状态时，后续步骤可以是：

从模板创建付款
管理付款模板以复制、删除、编辑、撤回或查看。