本文详细介绍了当您从ANZ Transactive Cash Asia升级到ANZ Transactive – Global时,如何使用ANZ Transactive – Global中的支付功能以及您需要了解的变更。功能将分阶段提供,内容可能会不时更新,以反映最新和最相关的信息。
在ANZ Transactive Cash Asia中,您点击复制记录以将现有票据级别的详细信息复制到新记录并修改所有字段。
在ANZ Transactive – Global中,您将使用复制操作来实现此目的,但以下字段无法编辑:
- 部门
- 借记账户
- 支付方式
请注意,在ANZ Transactive - Global中,此时间将更改为15:30。
有关所有其他支付方式类型,请参阅处理和截止时间。
在ANZ Transactive - Global中,所有审批人均需使用安全设备对支付进行数字签名。
ANZ Transactive – Global中的支付将通过亚洲及太平洋支付 > 审批支付屏幕进行审批:
要在ANZ Transactive – Global中创建支付,您可以选择以下任一方式:
- 点击亚洲及太平洋支付 > 创建支付菜单
- 点击创建支付并选择以下可用选项之一:
- 使用支付模板
- 使用支付文件,并使用亚洲及太平洋文件格式指南
- 使用现有支付
- 点击支付类型:
以下支付文件格式可在亚洲及太平洋支付菜单中上传:
- OTL 固定长度分隔支付文件 (ANZ Transactive – Global中的亚洲固定长度文件)
- OTL 管道分隔支付文件 (ANZ Transactive – Global中的亚洲管道分隔文件)
要上传以下支付文件格式,您将使用通过ANZ Transactive – Global中应用程序菜单访问的ANZ Fileactive网络门户。上传文件后,您将在ANZ Transactive – Global中查看并审批支付。欲了解更多信息,请参阅ANZ Fileactive 门户文章。
- GCP 固定长度支付文件
- GCP 管道分隔支付文件
当支付文件上传到ANZ Transactive – Global时,文件导入状态将为:
| 验证状态 | 交易状态 | 描述 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 文件已确认 | 已验证待处理 FX | 文件成功上传。支付待处理 FX 验证。 |
|
| 文件已确认 | 待审批 | 文件成功上传但有错误。支付已由用户确认,待审批。 |
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| 文件已确认 | 待检查 | 文件成功上传但有错误。支付已由用户确认,待检查员验证。 |
|
| 文件已拒绝 | 文件上传已拒绝 | 文件成功上传但有错误。支付已由用户拒绝。 |
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| 文件已修复 | 待检查 | 支付已编辑并提交检查。 |
|
| 文件已修复 | 待审批 | 支付已编辑并提交审批。 |
|
| 已验证待修复 | 需要报告代码 | 文件成功上传但有错误,待处理报告代码。 |
|
| 已验证但有错误 | 已验证待审批 | 文件成功上传。支付已创建,但部分收款方不成功。 |
|
| 验证失败 | 文件上传已拒绝 | 文件上传失败。支付指令未创建。 |
|
| 验证成功 | 待审批 | 文件成功上传。支付待审批。 |
|
| 验证成功 | 待检查 | 文件成功上传。支付待检查员验证。 |
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| 验证成功 | 已验证 | 文件成功上传。支付已由用户编辑并提交。 |
|
| 验证成功 | 已验证待处理 FX | 文件成功上传。支付待处理 FX 验证。 |
|
支付文件成功上传后,您可以:
- ANZ Transactive Cash Asia中的说明:IBS+unique_reference_id+pdtreference+benef_description
- ANZ Transactive – Global中的说明:DFT + Instrument ID + Party Ref Number + Remittance Information
以下支付屏幕将在ANZ Transactive – Global中提供给您。
| 屏幕 | 描述 |
|---|---|
| 创建支付 | 创建支付屏幕将为您提供可用于创建支付的支付类型和方法。 |
| 审批支付 |
审批支付屏幕显示等待审批的支付列表,这些支付处于以下状态之一:
|
| 当前支付 | “当前支付”屏幕显示等待公司或银行处理的当前支付列表,这些支付处于以下状态之一:
|
| 历史支付 | 历史支付屏幕显示处于以下状态之一的历史支付列表:已取消、已关闭、文件上传已拒绝、部分拒绝支付或拒绝支付 - 已完成但有错误。 |
| 收款人 | 收款人屏幕将允许您设置和管理您常用支付的收款人列表,以便收款人详细信息可用于未来的支付。 |
| 文件导入摘要 | 文件导入摘要屏幕显示所有待处理操作的已上传支付文件列表。 |
| 报告 | 报告屏幕显示报告配置文件列表,包括预定报告和已生成报告。 |
| 状态 | 描述 |
|---|---|
| 待检查 | 支付正在等待检查员审批。一旦检查员将支付发送审批,它将变为待审批状态。 |
| 待审批 | 支付已创建、验证并准备好进行审批。一旦审批,它将变为:已关闭、部分审批或审批失败状态。 |
| 部分审批 | 支付需要多次审批,并且至少已由一名审批人审批。它将保持此状态,直到最终审批人审批支付。完成后,它将变为已关闭或审批失败状态。 |
| 需要修复 | 支付可能存在错误,并已由您组织中的用户发送进行修复。 |
| 银行退回 | 支付已被银行退回,需要更正并重新审批,然后才能由银行处理。 |
| 审批失败 | 支付审批流程失败,需要进一步操作。 |
| 已验证待处理 FX | 已上传的支付正在等待 FX 验证。
查看支付指令,添加或验证 FX 汇率并提交支付。 |
| FX 阈值超出 | 外汇阈值限额已超出。 |
| 状态 | 描述 |
|---|---|
| 已审批 | 支付已审批但尚未由银行处理。一旦处理,它将变为已关闭、已取消或已完成但有错误状态。 |
| 草稿 | 支付已创建并保存,但尚未提交审批。 |
| 未来日期 | 支付已审批,并将在价值日期进行处理。 |
| 状态 | 描述 |
|---|---|
| 已取消 | 支付已取消。 |
| 已关闭 | 支付已由银行成功处理并关闭。 |
| 文件上传已拒绝 | 已上传的支付文件已被拒绝。 |
| 部分拒绝支付 | 支付已被部分拒绝。 |
| 拒绝支付 - 已完成但有错误 | 批次中的部分支付已被银行拒绝。 |
| 验证状态 | 交易状态 | 描述 |
|---|---|---|
| 文件已确认 | 已验证待处理 FX | 文件成功上传。支付待处理 FX 验证。 |
| 文件已确认 | 待审批 | 文件成功上传但有错误。支付已由用户确认,待审批。 |
| 文件已确认 | 待检查 | 文件成功上传但有错误。支付已由用户确认,待检查员验证。 |
| 文件已拒绝 | 文件上传已拒绝 | 文件成功上传但有错误。支付已由用户拒绝。 |
| 文件已修复 | 待审批 | 支付报告代码已输入并提交。 |
| 已验证待修复 | 需要报告代码 | 文件成功上传但有错误,待处理报告代码。 |
| 已验证但有错误 | 已验证待审批 | 文件成功上传。支付已创建,但部分收款方不成功。 |
| 验证失败 | 文件上传已拒绝 | 文件上传失败。支付指令未创建。 |
| 验证成功 | 待审批 | 文件成功上传。支付待审批。 |
| 验证成功 | 待检查 | 文件成功上传。支付待检查员验证。 |
| 验证成功 | 已验证 | 文件成功上传。支付已由用户编辑并提交。 |
| 验证成功 | 已验证待处理 FX | 文件成功上传。支付待处理 FX 验证。 |
使用以下信息确定在ANZ Transactive – Global中使用的支付类型和支付方式。
| ANZ Transactive Cash Asia:支付产品 | ANZ Transactive - Global:支付类型、支付方式 |
|---|---|
| BKTPYMNT-ANZ 账户间银行转账 |
|
| DFTBULK-国内资金转账 - 批量 | 国内支付:ACH (SKN)、BI FAST、RTGS |
| DFTINST-国内资金转账 - 即时 | 国内支付:ACH (SKN)、BI FAST、RTGS |
| PAYROLL-工资转账支付 |
|
| PAYTAXDJA-税务支付 DJA |
电子税务支付在2025年6月2日之前将无法在ANZ Transactive – Global中提供。如果您需要在6月2日之前处理电子税务支付,请使用ANZ Transactive Cash Asia。
国内支付:电子税务 |
| PAYTAXDJBC-税务支付 DJBC |
电子税务支付在2025年6月2日之前将无法在ANZ Transactive – Global中提供。如果您需要在6月2日之前处理电子税务支付,请使用ANZ Transactive Cash Asia。
国内支付:电子税务 |
| PAYTAXDJP-税务支付 DJP |
电子税务支付在2025年6月2日之前将无法在ANZ Transactive – Global中提供。如果您需要在6月2日之前处理电子税务支付,请使用ANZ Transactive Cash Asia。
国内支付:电子税务 |
| RTGS-实时全额结算- RTGS | 国内支付:RTGS |
| SKN-国内 SKN 或 BIFAST | 国内支付:ACH (SKN) |
| TTPYMNT-电汇 | 国际支付:电汇 |
| ECPAY-电子支付 |
|
| ANZ Transactive Cash Asia:支付产品 | ANZ Transactive - Global:支付类型、支付方式 |
| BKTBULKDBU-簿记转账 - DBU 批量 | 国内支付:簿记转账(如果是在自有账户之间或支付给 ANZ 的另一个账户) |
| BKTPYMNT-簿记转账 | 国内支付:簿记转账(如果是在自有账户之间或支付给 ANZ 的另一个账户) |
| DFTBULK-国内资金转账 - 批量 | 国内支付:IBRS |
| DFTINST-国内资金转账 - 单笔 | 国内支付:IBRS(在支付详情中勾选“个人借记”) |
| EFTBULKDB1-电子资金转账 - DBU 批量 |
国内支付:IBRS |
| EFTDBU-资金转账 – 国内客户 | 国内支付:IBRS |
| Payroll- 工资转账支付 | 国内支付:IBRS(在支付详情中勾选“工资”) |
| TDINST- 定期存款票据 | 国内支付:簿记转账(添加定期存款收款人) |
| TTBULKDBU- 国际电汇- DBU 批量 | 国际支付:电汇 |
| TTPYMNT- 国际电汇 | 国际支付:电汇 |
以下支付类型将在ANZ Transactive – Global中提供给您。
| 支付类型 | 描述 |
|---|---|
| 账户转账 | 仅限印度尼西亚:账户转账允许您在已注册到ANZ Transactive – Global的两个自有ANZ账户之间,在同一国家内转移资金。 |
| 国内支付 |
国内支付是从单个资金账户向同一国家内一个或多个收款人国内账户进行的支付。
当您从“创建支付”屏幕创建国内支付时,选择资金账户后将显示支付方式,例如: |
| 国内工资支付 | 国内工资支付是从单个资金账户向同一国家内一个或多个收款人国内账户进行的支付。 |
| 国际支付 |
国际支付是从单个资金账户向全球一个或多个指定收款人账户进行的支付,使用任何ANZ支持和可交易的货币。 |
| 国际工资支付 | 国际工资支付是从单个资金账户向全球一个或多个指定收款人账户进行的支付,使用任何ANZ支持和可交易的货币。 |