地理区域：本文适用于在台湾进行业务往来的 ANZ Transactive - Global 客户。
完整详情请参阅
按地理区域划分的功能。
关于账簿划转付款 (Book Transfer Payments)
什么是账簿划转付款？
账簿划转付款允许您将资金从注册在 ANZ Transactive - Global 的台湾本地账户，转账至收款人在台湾境内的 ANZ 账户。
欲了解更多信息，请参阅
亚洲及太平洋地区付款类型。
账簿划转付款的付款方式规则
-
起息日 (Value date)：如果在非营业日创建付款，起息日将默认为当前营业日或下一个营业日。如果今天的付款错过了截止时间，您的付款将保持在处理中状态，直到在下一个营业日进行处理。
-
非营业日：ANZ Transactive – Global 不允许您创建起息日为非营业日（例如周末、公众假期、银行假期）或货币假期的付款。
-
付款货币：包括 ANZ 支持和可交易的货币。
-
最大付款金额：为 99,999,999,999
谁可以创建账簿划转付款？
- 拥有发起人 (Initiator) 和账户访问权限的合格用户，可以根据您组织的预设用户权限和付款设置来创建和管理账簿划转付款。这些角色权限可以包括：
- 发起人 (Initiator)
- 发起/授权 (Initiate/Authorise)
- 完全访问权限 (Full Access)
- 只有拥有工资单付款 (Payroll Payments) 权限的用户，在选择工资单标识时，才能查看、编辑和批准付款。
付款输入页面
国内付款 (Domestic Payment) 页面
下图是国内付款页面的示例，其中的字段包括分支机构、借记账户、付款方式、执行日期和收款人详情。
收款人付款详情 (Beneficiary Payment Details) 页面
下图是收款人付款详情页面的示例，其中的字段包括收款人姓名、地址和账户详情、收款人银行详情、付款参考号、汇款信息和发票详情。
收款人详情 (Beneficiary Details) 页面
下图是收款人详情页面的示例，其中的字段包括收款人姓名、地址、账户和收款人电子邮箱地址。
创建账簿划转付款视频
即将推出。
创建账簿划转付款
您可以通过多种方式从“亚洲及太平洋地区付款”菜单中使用账簿划转付款方式创建国内付款。请从以下选项中进行选择：
- 点击“创建付款 (Create Payment)” > “国内付款 (Domestic Payment)”（请参阅下面的分步说明）
- 点击“创建付款 (Create Payment)” > 使用付款模板 (Use Payment Template)
- 点击“创建付款 (Create Payment)” > 使用付款文件 (Use Payment File)，并使用 亚洲及太平洋地区文件格式指南
- 点击“创建付款 (Create Payment)” > 使用现有付款 (Use Existing Payment)
- 点击“批准付款 (Approve Payments)” > “新建 (New)” > “国内付款 (Domestic Payment)”（请参阅下面的分步说明）
- 点击“当前付款 (Current Payments)” > “新建 (New)” > “国内付款 (Domestic Payment)”（请参阅下面的分步说明）
要创建账簿划转付款并手动输入付款指令，请按照以下步骤操作：
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
点击 亚洲及太平洋地区付款 (Asia & Pacific Payments) > 创建付款 (Create Payment) 菜单，或
点击 亚洲及太平洋地区付款 > 当前付款 (Current Payments) 菜单 > 新建 (New)，或
点击 亚洲及太平洋地区付款 > 批准付款 (Approve Payments) 菜单 > 新建 (New)。
|
| 2 |
点击 国内付款 (Domestic Payment)。
|
| 3 |
如果需要，选择付款的 分支机构 (Division)。
如果您有权访问多个分支机构，可以为未来的付款设置 默认分支机构。
“银行/分行”字段将根据所选的分支机构自动填充。 |
| 4 |
选择 借记账户 (Debit Account)。 |
| 5 |
选择 账簿划转 (Book Transfer) 付款方式。
“汇款人名称”和“替代汇款人名称”将根据所选的借记账户自动填充。 |
| 6 |
执行日期 (Execution Date) 默认为当前营业日。
如果需要，点击 稍后 (Later) 选择未来的起息日。 |
| 7 |
如果需要，选择 付款货币 (Payment Currency)。
请参阅 处理及截止时间 以获取可用付款货币的列表。
输入收款人金额后，将自动填充净 付款金额 (Payment Amount)。 |
| 8 |
如果需要，选择 单笔借记 (Individual Debits) 标识，以便为每笔单独的收款人付款指令在您的账户上生成单独的借记分录。 |
| 9 |
为了降低欺诈风险，ANZ 建议您在处理付款时始终确认收款人详情。
点击 添加 (Add)，通过以下选项添加一个或多个 收款人详情：
从您的收款人列表中添加收款人
在“收款人姓名”字段中搜索并选择收款人，然后继续执行后续步骤。如果需要，再次点击“添加”以添加其他收款人。
添加新收款人
用户必须拥有创建新收款人的权限才能完成这些步骤。
目前，新收款人无法保存到您的“收款人”菜单中。
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
在“收款人姓名”字段中点击 添加新收款人 (Add New Beneficiary)。 |
| 2 |
输入 收款人姓名 (Beneficiary Name)，最多 35 个字符。 |
| 3 |
输入 收款人地址 (Beneficiary Address)（每行最多 35 个字符）和城市。 |
| 4 |
选择 国家或地区 (Country or Region)。 |
| 5 |
输入 收款人账号 (Beneficiary's Account Number)，不带空格或连字符。 |
| 6 |
如果需要，输入收款人 电子邮箱地址 以发送收款人通知 (Beneficiary Advice)。
- 使用逗号分隔多个电子邮箱地址
- 电子邮箱地址不能超过 50 个字符
- 当 付款状态 为“已关闭 (Closed)”时，系统将向收款人发送电子邮件
|
| 7 |
点击 继续 (Proceed)
|
| 8 |
如果需要，再次点击 添加 (Add) 以添加其他收款人。
继续执行后续步骤。 |
|
| 10 |
如果需要，输入 付款参考号 (Payment Reference)，最多 20 个字符。 |
| 11 |
输入收款人付款 金额 (Amount)。
|
| 12 |
如果需要，点击 收款人付款详情 (Beneficiary Payment Details) 图标以查看和更新其他收款人信息：
添加或更新收款人付款详情
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
添加或编辑 收款人姓名 (Beneficiary Name)，最多 35 个字符。 |
| 2 |
添加或编辑 收款人地址 (Beneficiary Address)（每行最多 35 个字符）和城市。 |
| 3 |
添加或编辑 收款人账户 (Beneficiary Account)，不带空格或连字符。 |
| 4 |
添加或编辑 电子邮箱地址 (Email Address(es))，最多 50 个字符。 |
| 5 |
添加或编辑 收款人金额 (Beneficiary Amount)。
|
| 6 |
添加或编辑 付款参考号 (Payment Reference)，最多 20 个字符。 |
| 7 |
选择 费用 (Charges)：
-
我方 (Ours) - 您支付所有转账费用，收款人收到全额付款。
-
共同 (Shared)（默认）- 您支付汇出转账费用，收款人支付中间行费用。收款人将收到扣除中间行费用后的付款。
-
收款人 (Beneficiary) - 收款人支付所有转账费用，并收到扣除转账费用后的付款。
|
| 8 |
添加或编辑 收款人银行/分行代码 (Beneficiary Bank / Branch Code)。
|
| 9 |
选择 是否付款至自有账户 (Payment to Own Account)（是/否）。 |
| 10 |
当付款币种非 TWD 时，选择 是否为居民 (Resident)（是/否）。 |
| 11 |
如果需要，选择 申报国别/资金用途代码 (Purpose Code)。
居民至居民账簿划转：
国内至国内转账。无外汇。外币至外币（不同客户）。
| 用途代码 |
用途代码说明 |
| 693L |
国内外币借贷之支出
|
|
693N
|
其他国内交易之支出 |
| 693P |
国内服务之支出
|
|
693Q
|
国内碳排放权交易之支出 |
|
693R
|
国内货款之支付
|
| 693S |
国内外币计价投资款项之支付
|
| 693T |
国内移转之支出
|
国内至国内转账。含外汇。本币至外币（同一客户）。
| 用途代码 |
用途代码说明 |
| 涉及境外资金之交易 |
| 111 |
海运货运费支出 |
| 112 |
海运客运费支出 |
| 115 |
航空货运费支出 |
| 116 |
航空客运费支出 |
| 119A |
其他运输支出，陆路运输 |
| 119B |
其他运输支出，货物装卸 |
| 119C |
其他运输支出，仓储 |
| 119D |
其他运输支出，港口机场费用 |
| 119E |
其他运输支出，客货运有关的佣金及代理费 |
| 121 |
财产保险支出 |
| 122 |
财产保险理赔支出 |
| 123 |
人身保险支出 |
| 129 |
人身保险理赔支出 |
| 131 |
商务支出 |
| 132 |
观光支出 |
| 134 |
留学支出 |
| 135 |
信用卡支出 |
| 139A |
其他旅行支出，讲学 |
| 139B |
其他旅行支出，就医（居留国内可一年以上） |
| 139C |
其他旅行支出，竞赛 |
| 191 |
文化及休闲支出 |
| 192 |
贸易佣金及代理费支出 |
| 193 |
营建支出 |
| 194 |
金融服务支出 |
| 195 |
使用智慧财产权支出 |
| 196 |
我国民间机构在国外办公费用 |
| 19A |
邮务与快递支出 |
| 19B |
电脑与资讯支出 |
| 19C |
营业租赁支出 |
| 19D |
专业技术及事务支出 |
| 19E |
视听支出 |
| 19F |
外国政府机构之服务收入汇出款 |
| 19G |
军政机关其他服务支出 |
| 19H |
加工费支出 |
| 19J |
电信支出 |
| 19K |
维修支出 |
| 19P |
委外研发及购买研发成果资产之支出 |
| 199A |
其他服务支出，服装设计费 |
| 210 |
对外股本投资 |
| 220 |
对外贷款投资 |
| 221 |
对外直接投资事业及关系企业融资 |
| 250 |
存放国外银行 |
| 262 |
投资国外股权证券 |
| 263 |
投资国外长期债票券 |
| 264 |
投资国外短期债票券 |
| 266 |
国外有本金交割的远汇及换汇之资金汇出 |
| 267 |
国外无本金交割的衍生金融商品之资金汇出 |
| 268 |
购买国外虚拟资产 |
| 270 |
购置国外不动产 |
| 280 |
对外融资 |
| 281 |
外人发行台湾存托凭证 |
| 282 |
外人在台发行长期债票券 |
| 283 |
外人在台发行股票 |
| 299A |
其他本国资金流出，押标金 |
| 299B |
其他本国资金流出，保证金(不含衍生金融商品之保证金) |
| 310 |
侨外股本撤资 |
| 320 |
偿还侨外贷款投资 |
| 321 |
偿还侨外直接投资股东及关系企业融资 |
| 330 |
国外信托资金汇出 |
| 340 |
偿还国外融资 |
| 341 |
偿还海外公司债 |
| 360 |
外人证券投资汇回 |
| 365 |
外人交易衍生金融商品汇回 |
| 366 |
外人借券保证金汇出 |
| 368 |
外人出售国内虚拟资产 |
| 370 |
外人出售国内不动产 |
| 371 |
外人收回购买国内预售屋价金 |
| 380 |
海外存托凭证赎回 |
| 391 |
偿还分期付款进口融资 |
| 392 |
资本租赁支出 |
| 399A |
其他外国资金流出，押标金 |
| 399B |
其他外国资金流出，保证金(不含交易衍生金融商品及借券交易之保证金) |
| 410 |
非居民薪资汇出 |
| 440 |
国外融资利息 |
| 441 |
侨外股本投资的盈余或股利 |
| 442 |
股权证券股利 |
| 444 |
有关进口之利息 |
| 445 |
长期债票券利息 |
| 446 |
短期债票券利息 |
| 448 |
侨外贷款投资及融资利息 |
| 449A |
其他外资投资所得，居住民使用非居住民房屋的租金支出 |
| 449B |
其他外资投资所得，居住民使用非居住民土地的租金支出。 |
| 450 |
使用自然资源支出及货物相关税款 |
| 451 |
碳排放交易支出 |
| 510 |
赡家汇款支出 |
| 511 |
工作者汇款支出 |
| 520 |
捐赠汇款支出 |
| 540 |
购买自然资源与非研发成果资产支出 |
| 580 |
政府捐赠及会费支出 |
| 581 |
非货物相关税款支出 |
| 599A |
其他移转支出，违约金
|
| 599B |
其他移转支出，奖学金 |
| 599C |
其他移转支出，会员费 |
| 599D |
其他移转支出，彩券票款或奖金 |
| 599E |
其他移转支出，非因保险给付之损害赔偿 |
| 599F |
其他移转支出，抚恤金 |
| 611 |
出口货款退回 |
| 619 |
其他汇出款 |
| 701 |
尚未进口之预付货款 |
| 702 |
燃油费及补给支出 |
| 704 |
样品费支出 |
| 706 |
非由付款人自行办理进口通关的货款 |
| 70A |
付款人已自行办理进口通关的货款 |
| 710 |
委外加工贸易支出 |
| 711 |
商仲贸易支出 |
| 720 |
国外订货但由境内供货的货款 |
| 801 |
非由付款人自行办理进口通关的货款(无证明文件) |
| 802 |
国外订货但由境内供货的货款(无证明文件) |
| 资金仅在境内之交易 |
| 692L |
国内外币借贷之支出
|
|
692N
|
其他国内交易之支出 |
| 692P |
国内服务之支出
|
|
692Q
|
国内碳排放权交易之支出 |
|
692R
|
国内货款之支付
|
| 692S |
国内外币计价投资款项之支付
|
| 692T |
国内移转之支出
|
| 692 空白
|
结购外汇仅作外存不再汇至国内他人帐户或国外 |
国内至国内转账。含外汇。外币至本币（同一客户）
| 用途代码 |
用途代码说明 |
| 涉及境外资金之交易 |
| 111 |
海运货运收入 |
| 112 |
海运客运收入 |
| 115 |
航空货运收入 |
| 116 |
航空客运收入 |
| 119A |
其他运输收入，陆路运输 |
| 119B |
其他运输收入，货物装卸 |
| 119C |
其他运输收入，仓储 |
| 119D |
其他运输收入，港口机场费用 |
| 119E |
其他运输收入，客货运有关的佣金及代理费 |
| 199A |
其他服务收入，服装设计费 |
| 121 |
财产保险收入 |
| 122 |
财产保险理赔收入 |
| 123 |
人身保险收入 |
| 129 |
人身保险理赔收入 |
| 135 |
信用卡收入 |
| 19A |
邮务与快递收入 |
| 19B |
电脑与资讯收入 |
| 19C |
营业租赁收入 |
| 19D |
专业技术及事务收入 |
| 19E |
视听收入 |
| 19F |
外国政府机构在台办公费用 |
| 19G |
军政机关其他服务收入 |
| 19H |
加工费收入 |
| 19J |
电信收入 |
| 19K |
维修收入 |
| 19P |
受托研发及出售研发成果资产之收入 |
| 191 |
文化及休闲收入 |
| 192 |
贸易佣金及代理费收入 |
| 193 |
营建收入 |
| 194 |
金融服务收入 |
| 195 |
使用智慧财产权收入 |
| 196 |
外国民间机构在台办公费用 |
| 210 |
收回股本投资 |
| 220 |
收回贷款投资 |
| 221 |
收回对外直接投资事业及关系企业融资 |
| 250 |
收回国外存款 |
| 262 |
收回投资国外股权证券 |
| 263 |
收回投资国外长期债票券 |
| 264 |
收回投资国外短期债票券 |
| 266 |
国外有本金交割的远汇及换汇之资金汇入 |
| 267 |
国外无本金交割的衍生金融商品之资金汇入 |
| 268 |
出售国外虚拟资产 |
| 270 |
出售国外不动产 |
| 280 |
收回对外融资 |
| 281 |
外人偿还台湾存托凭证 |
| 282 |
外人偿还在台发行长期债票券 |
| 283 |
外人买回在台发行股票 |
| 291 |
收回分期付款出口融资 |
| 292 |
资本租赁收入 |
| 299A |
其他本国资金之流回，收回原缴交国外之押标金 |
| 299B |
其他本国资金之流回，收回原缴交国外之保证金(不含衍生金融商品之保证金) |
| 310 |
侨外股本投资 |
| 320 |
侨外贷款投资 |
| 321 |
侨外直接投资股东及关系企业融资 |
| 330 |
国外信托资金 |
| 340 |
国外融资 |
| 341 |
发行海外公司债 |
| 360 |
外人投资证券 |
| 365 |
外人交易衍生金融商品汇入 |
| 366 |
外人借券保证金汇入 |
| 368 |
外人购买国内虚拟资产 |
| 370 |
外人购置国内不动产 |
| 371 |
外人购买国内预售屋价金 |
| 380 |
发行海外存托凭证 |
| 399A |
其他外国资金之流入，押标金 |
| 399B |
其他外国资金之流入，保证金(不含衍生金融商品及借券交易之保证金) |
| 410 |
薪资款汇入 |
| 440 |
对外融资利息 |
| 441 |
股本投资盈余或股利 |
| 442 |
股权证券股利 |
| 443 |
国外存款利息 |
| 444 |
有关出口之利息 |
| 445 |
长期债票券利息 |
| 446 |
短期债票券利息 |
| 448 |
对外贷款投资及融资利息 |
| 449A |
其他投资所得，居住民出租给非居住民使用房屋所收取的租金 |
| 449B |
其他投资所得，居住民出租给非居住民使用土地所收取的租金 |
| 450 |
使用自然资源收入及货物相关税款 |
| 451 |
碳排放交易收入 |
| 511 |
工作者汇款收入 |
| 520 |
捐赠汇款收入 |
| 540 |
出售自然资源与非研发成果资产收入 |
| 580 |
政府捐赠收入 |
| 581 |
非货物相关税款收入 |
| 599A |
其他移转收入，违约金 |
| 599B |
其他移转收入，补助款 |
| 599C |
其他移转收入，奖学金 |
| 599D |
其他移转收入，会员费 |
| 599E |
其他移转收入，退税款 |
| 599F |
其他移转收入，彩券票款或奖金 |
| 599G |
其他移转收入，非因保险给付之损害赔偿 |
| 599H |
其他移转收入，抚恤金 |
| 611 |
进口货款退汇 |
| 612 |
旅行剩余退汇 |
| 619 |
其他汇入款 |
| 701 |
尚未出口之预收货款 |
| 702 |
港口售油及补给 |
| 703 |
海外售鱼 |
| 704 |
样品费收入 |
| 706 |
非由收款人自行办理出口通关的货款 |
| 70A |
收款人已自行办理出口通关的货款 |
| 710 |
委外加工贸易收入 |
| 711 |
商仲贸易收入 |
| 720 |
依国外客户指示在国内交货的货款 |
| 801 |
非由收款人自行办理出口通关的货款(无证明文件) |
| 802 |
依国外客户指示在国内交货的货款(无证明文件) |
| 资金仅在境内之交易 |
| 692L |
国内外币借贷之收入 |
| 692N |
其他国内交易之收入 |
| 692P |
国内服务之收入 |
| 692Q |
国内碳排放权交易之收入 |
| 692R |
国内货款之收入 |
| 692S |
国内外币计价投资款项之收入 |
| 692T |
国内移转之收入 |
| 692空白 |
结售之外汇原系以新台币结购存入 |
居民至非居民账簿划转：
国内至境外转账。无外汇。外币至外币。
| 用途代码 |
用途代码说明 |
| 111 |
海运货运费支出 |
| 112 |
海运客运费支出 |
| 115 |
航空货运费支出 |
| 116 |
航空客运费支出 |
| 119A |
其他运输支出，陆路运输 |
| 119B |
其他运输支出，货物装卸 |
| 119C |
其他运输支出，仓储 |
| 119D |
其他运输支出，港口机场费用 |
| 119E |
其他运输支出，客货运有关的佣金及代理费 |
| 121 |
财产保险支出 |
| 122 |
财产保险理赔支出 |
| 123 |
人身保险支出 |
| 129 |
人身保险理赔支出 |
| 131 |
商务支出 |
| 132 |
观光支出 |
| 134 |
留学支出 |
| 135 |
信用卡支出 |
| 139A |
其他旅行支出，讲学 |
| 139B |
其他旅行支出，就医（居留国内可一年以上） |
| 139C |
其他旅行支出，竞赛 |
| 191 |
文化及休闲支出 |
| 192 |
贸易佣金及代理费支出 |
| 193 |
营建支出 |
| 194 |
金融服务支出 |
| 195 |
使用智慧财产权支出 |
| 196 |
我国民间机构在国外办公费用 |
| 19A |
邮务与快递支出 |
| 19B |
电脑与资讯支出 |
| 19C |
营业租赁支出 |
| 19D |
专业技术及事务支出 |
| 19E |
视听支出 |
| 19F |
外国政府机构之服务收入汇出款 |
| 19G |
军政机关其他服务支出 |
| 19H |
加工费支出 |
| 19J |
电信支出 |
| 19K |
维修支出 |
| 19P |
委外研发及购买研发成果资产之支出 |
| 210 |
对外股本投资 |
| 220 |
对外贷款投资 |
| 221 |
对外直接投资事业及关系企业融资 |
| 250 |
存放国外银行 |
| 262 |
投资国外股权证券 |
| 263 |
投资国外长期债票券 |
| 264 |
投资国外短期债票券 |
| 266 |
国外有本金交割的远汇及换汇之资金汇出 |
| 267 |
国外无本金交割的衍生金融商品之资金汇出 |
| 268 |
购买国外虚拟资产 |
| 270 |
购置国外不动产 |
| 280 |
对外融资 |
| 299A |
其他本国资金流出，押标金 |
| 299B |
其他本国资金流出，保证金(不含衍生金融商品之保证金) |
| 310 |
侨外股本撤资 |
| 320 |
偿还侨外贷款投资 |
| 321 |
偿还侨外直接投资股东及关系企业融资 |
| 330 |
国外信托资金汇出 |
| 340 |
偿还国外融资 |
| 341 |
偿还海外公司债 |
| 360 |
外人证券投资汇回 |
| 365 |
外人交易衍生金融商品汇回 |
| 366 |
外人借券保证金汇出 |
| 368 |
外人出售国内虚拟资产 |
| 370 |
外人出售国内不动产 |
| 371 |
外人收回购买国内预售屋价金 |
| 380 |
海外存托凭证赎回 |
| 391 |
偿还分期付款进口融资 |
| 392 |
资本租赁支出 |
| 399A |
其他外国资金流出，押标金 |
| 399B |
其他外国资金流出，保证金(不含交易衍生金融商品及借券交易之保证金) |
| 410 |
非居民薪资汇出 |
| 440 |
国外融资利息 |
| 441 |
侨外股本投资的盈余或股利 |
| 442 |
股权证券股利 |
| 444 |
有关进口之利息 |
| 445 |
长期债票券利息 |
| 446 |
短期债票券利息 |
| 448 |
侨外贷款投资及融资利息 |
| 449A |
其他外资投资所得，居住民使用非居住民房屋的租金支出 |
| 449B |
其他外资投资所得，居住民使用非居住民土地的租金支出。 |
| 450 |
使用自然资源支出及货物相关税款 |
| 451 |
碳排放交易支出 |
| 510 |
赡家汇款支出 |
| 511 |
工作者汇款支出 |
| 520 |
捐赠汇款支出 |
| 540 |
购买自然资源与非研发成果资产支出 |
| 580 |
政府捐赠及会费支出 |
| 581 |
非货物相关税款支出 |
| 599A |
其他移转支出，违约金
|
| 599B |
其他移转支出，奖学金 |
| 599C |
其他移转支出，会员费 |
| 599D |
其他移转支出，彩券票款或奖金 |
| 599E |
其他移转支出，非因保险给付之损害赔偿 |
| 599F |
其他移转支出，抚恤金 |
| 611 |
出口货款退回 |
| 619 |
其他汇出款 |
| 701 |
尚未进口之预付货款 |
| 702 |
燃油费及补给支出 |
| 704 |
样品费支出 |
| 706 |
非由付款人自行办理进口通关的货款 |
| 70A |
付款人已自行办理进口通关的货款 |
| 710 |
委外加工贸易支出 |
| 711 |
商仲贸易支出 |
| 720 |
国外订货但由境内供货的货款 |
| 801 |
非由付款人自行办理进口通关的货款(无证明文件) |
| 802 |
国外订货但由境内供货的货款(无证明文件) |
非居民至居民账簿划转：
境外至国内转账。无外汇。外币至外币。
| 用途代码 |
用途代码说明 |
| 111 |
海运货运收入 |
| 112 |
海运客运收入 |
| 115 |
航空货运收入 |
| 116 |
航空客运收入 |
| 119A |
其他运输收入，陆路运输 |
| 119B |
其他运输收入，货物装卸 |
| 119C |
其他运输收入，仓储 |
| 119D |
其他运输收入，港口机场费用 |
| 119E |
其他运输收入，客货运有关的佣金及代理费 |
| 121 |
财产保险收入 |
| 122 |
财产保险理赔收入 |
| 123 |
人身保险收入 |
| 129 |
人身保险理赔收入 |
| 135 |
信用卡收入 |
| 191 |
文化及休闲收入 |
| 192 |
贸易佣金及代理费收入 |
| 193 |
营建收入 |
| 194 |
金融服务收入 |
| 195 |
使用智慧财产权收入 |
| 196 |
外国民间机构在台办公费用 |
| 19A |
邮务与快递收入 |
| 19B |
电脑与资讯收入 |
| 19C |
营业租赁收入 |
| 19D |
专业技术及事务收入 |
| 19E |
视听收入 |
| 19F |
外国政府机构在台办公费用 |
| 19G |
军政机关其他服务收入 |
| 19H |
加工费收入 |
| 19J |
电信收入 |
| 19K |
维修收入 |
| 19P |
受托研发及出售研发成果资产之收入 |
| 199A |
其他服务收入，服装设计费 |
| 210 |
收回股本投资 |
| 220 |
收回贷款投资 |
| 221 |
收回对外直接投资事业及关系企业融资 |
| 250 |
收回国外存款 |
| 262 |
收回投资国外股权证券 |
| 263 |
收回投资国外长期债票券 |
| 264 |
收回投资国外短期债票券 |
| 266 |
国外有本金交割的远汇及换汇之资金汇入 |
| 267 |
国外无本金交割的衍生金融商品之资金汇入 |
| 268 |
出售国外虚拟资产 |
| 270 |
出售国外不动产 |
| 280 |
收回对外融资 |
| 291 |
收回分期付款出口融资 |
| 292 |
资本租赁收入 |
| 299A |
其他本国资金之流回，收回原缴交国外之押标金 |
| 299B |
其他本国资金之流回，收回原缴交国外之保证金(不含衍生金融商品之保证金) |
| 310 |
侨外股本投资 |
| 320 |
侨外贷款投资 |
| 321 |
侨外直接投资股东及关系企业融资 |
| 330 |
国外信托资金 |
| 340 |
国外融资 |
| 341 |
发行海外公司债 |
| 360 |
外人投资证券 |
| 365 |
外人交易衍生金融商品汇入 |
| 366 |
外人借券保证金汇入 |
| 368 |
外人购买国内虚拟资产 |
| 370 |
外人购置国内不动产 |
| 371 |
外人购买国内预售屋价金 |
| 380 |
发行海外存托凭证 |
| 399A |
其他外国资金之流入，押标金 |
| 399B |
其他外国资金之流入，保证金(不含衍生金融商品及借券交易之保证金) |
| 410 |
薪资款汇入 |
| 440 |
对外融资利息 |
| 441 |
股本投资盈余或股利 |
| 442 |
股权证券股利 |
| 443 |
国外存款利息 |
| 444 |
有关出口之利息 |
| 445 |
长期债票券利息 |
| 446 |
短期债票券利息 |
| 448 |
对外贷款投资及融资利息 |
| 449A |
其他投资所得，居住民出租给非居住民使用房屋所收取的租金 |
| 449B |
其他投资所得，居住民出租给非居住民使用土地所收取的租金 |
| 450 |
使用自然资源收入及货物相关税款 |
| 451 |
碳排放交易收入 |
| 511 |
工作者汇款收入 |
| 520 |
捐赠汇款收入 |
| 540 |
出售自然资源与非研发成果资产收入 |
| 580 |
政府捐赠收入 |
| 581 |
非货物相关税款收入 |
| 599A |
其他移转收入，违约金 |
| 599B |
其他移转收入，补助款 |
| 599C |
其他移转收入，奖学金 |
| 599D |
其他移转收入，会员费 |
| 599E |
其他移转收入，退税款 |
| 599F |
其他移转收入，彩券票款或奖金 |
| 599G |
其他移转收入，非因保险给付之损害赔偿 |
| 599H |
其他移转收入，抚恤金 |
| 611 |
进口货款退汇 |
| 612 |
旅行剩余退汇 |
| 619 |
其他汇入款 |
| 701 |
尚未出口之预收货款 |
| 702 |
港口售油及补给 |
| 703 |
海外售鱼 |
| 704 |
样品费收入 |
| 706 |
非由收款人自行办理出口通关的货款 |
| 70A |
收款人已自行办理出口通关的货款 |
| 710 |
委外加工贸易收入 |
| 711 |
商仲贸易收入 |
| 720 |
依国外客户指示在国内交货的货款 |
| 801 |
非由收款人自行办理出口通关的货款(无证明文件) |
| 802 |
依国外客户指示在国内交货的货款(无证明文件) |
附加用途代码说明 将根据所选的用途代码自动填充。 |
| 12 |
如果需要，输入 汇款信息 (Remittance Information)，最多 140 个字符，该信息将显示在收款人通知和付款详情报告中。 |
| 13 |
如果需要，输入 发票详情 (Invoice Details)，最多 80 x 60 行，该信息将显示在收款人通知和付款详情报告中。 |
| 14 |
点击 保存 (Save)。
|
|
| 13 |
如果需要，重复上述步骤以添加每个收款人。 |
| 14 |
如果需要，选择 汇率类型 (Rate Type)：
- 牌价汇率 (Carded) - 外汇汇率仅供参考，如有变更，恕不另行通知。
- 合约汇率 (Contract) - 输入已预订的合约 ID 和外汇汇率。
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| 15 |
点击 检查并提交 (Review & Submit)。
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| 16 |
点击 提交 (Submit)。
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