适用地区：本文适用于在台湾开展银行业务的 ANZ Transactive Global 客户。
完整详情请参阅
按地区划分的功能。
关于账簿转账付款
什么是账簿转账付款？
账簿转账（Book Transfer）付款允许您将资金从在 ANZ Transactive Global 注册的台湾本地账户转入收款人在台湾境内的 ANZ 账户。
有关更多信息，请参阅
亚太地区付款类型。
账簿转账付款的付款方式规则
-
起息日如果付款是在非营业日创建的，则起息日将默认为当前或下一个营业日。如果当天的付款错过了截止时间，您的付款将保持处理中状态，直到在下一个营业日进行处理。
-
非营业日 - ANZ Transactive Global 不允许您创建起息日为非营业日（例如周末、法定节假日、银行休假日）或货币假日的付款
-
付款币种包括 ANZ 支持且可交易的币种
-
最高付款金额为 $99,999,999,999
谁可以创建账簿转账付款？
- 具有发起人权限和账户访问权限的合格用户可以根据贵机构预先确定的用户权限和付款设置来创建和管理账簿转账付款。这些角色权限可包括：
- 发起人（Initiator）
- 发起/授权（Initiate/Authorise）
- 完全访问权限（Full Access）
- 当勾选“工资单”指示符时，只有拥有工资付款权限的用户才能查看、编辑和审批付款。
付款录入页面
境内付款页面
下图为境内付款页面示例，包含业务部门、借记账户、付款方式、执行日期和收款人详情等字段。
收款人付款详情页面
下图为收款人付款详情页面示例，包含收款人姓名、地址和账户详情、收款人银行详情、付款参考附言、汇款信息和发票详情等字段。
收款人详情页面
下图为收款人详情页面示例，包含收款人姓名、地址、账户和收款人电子邮箱地址等字段。
创建账簿转账付款视频
即将推出。
创建账簿转账付款
您可以通过“亚太地区付款”菜单下的多种方式使用账簿转账付款方式创建境内付款。请从以下选项中选择：
- 点击“创建付款”>“境内付款”（请参阅下文的分步说明）
- 点击“创建付款”>使用付款模板
- 点击“创建付款”>使用付款文件（使用亚太地区文件格式指南）
- 点击“创建付款”>使用现有付款
- 点击“审批付款”>“新建”>“境内付款”（请参阅下文的分步说明）
- 点击“当前付款”>“新建”>“境内付款”（请参阅下文的分步说明）
要创建账簿转账付款并手动输入付款指令，请按以下步骤操作：
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
点击亚太地区付款>创建付款菜单，或
点击亚太地区付款>当前付款菜单>新建，或
点击亚太地区付款>审批付款菜单>新建。
|
| 2 |
点击境内付款。
|
| 3 |
如需要，选择付款所属的业务部门（Division）。
如果您有权访问多个业务部门，可以为将来的付款设置默认业务部门。
“银行/分行”字段将根据所选的业务部门自动预填。 |
| 4 |
选择借记账户。 |
| 5 |
选择账簿转账（Book Transfer）付款方式
“汇款人名称”和“备用汇款人名称”将根据所选的借记账户自动预填。 |
| 6 |
执行日期默认为当前营业日。
如需要，点击稍后以选择未来的起息日。 |
| 7 |
如需要，选择付款币种。
有关可用付款币种的列表，请参阅处理与截止时间。
输入收款人金额后，将自动计算并填入净付款金额。 |
| 8 |
如需要，勾选单独借记指示符，以便为每笔单独的收款人付款指令在您的账户上生成一条独立的借记分录。 |
| 9 |
为降低欺诈风险，ANZ 建议您在处理付款时始终核对确认收款人详情。
点击添加，通过以下选项添加一个或多个收款人详情：
从收款人列表中添加收款人
在“收款人名称”字段中搜索并选择收款人，然后继续执行后续步骤。如需要，再次点击“添加”以添加更多收款人。
添加新收款人
用户必须拥有创建新收款人的权限才能完成这些步骤。
目前，新收款人无法直接保存至您的“收款人”菜单中。
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
在“收款人名称”字段中点击添加新收款人。 |
| 2 |
输入收款人名称，最多 35 个字符。 |
| 3 |
输入收款人地址（每行最多 35 个字符）及城市。 |
| 4 |
选择国家或地区。 |
| 5 |
输入收款人账号，不带空格或连字符。 |
| 6 |
如需要，输入收款人电子邮箱地址以发送收款人通知（Beneficiary Advice）。
- 多个邮箱地址之间用逗号分隔
- 邮箱地址不能超过 50 个字符
- 当付款状态为“已关闭”（Closed）时，系统将向收款人发送电子邮件
|
| 7 |
点击继续
|
| 8 |
如需要，再次点击添加以添加更多收款人。
继续执行后续步骤。 |
|
| 10 |
如需要，输入付款参考附言（最多 20 个字符）。 |
| 11 |
输入收款人付款金额。
|
| 12 |
如需要，点击收款人付款详情图标以查看并更新其他收款人信息：
添加或更新收款人付款详情
| 步骤 |
操作 |
| 1 |
添加或编辑收款人名称，最多 35 个字符。 |
| 2 |
添加或编辑收款人地址（每行最多 35 个字符）及城市。 |
| 3 |
添加或编辑收款人账号，不带空格或连字符。 |
| 4 |
添加或编辑电子邮箱地址，最多 50 个字符。 |
| 5 |
添加或编辑收款人金额。
|
| 6 |
添加或编辑付款参考附言，最多 20 个字符。 |
| 7 |
选择费用承担方式：
-
汇款人承担（Ours） - 您支付所有转账手续费，收款人收到全额款项。
-
共同承担（Shared，默认） - 您支付汇出转账手续费，收款人支付代理行费用。收款人收到的金额将扣除代理行费用。
-
收款人承担（Beneficiary） - 收款人支付所有转账手续费，收到的款项将扣除转账费用。
|
| 8 |
添加或编辑收款人银行/分行代码。
|
| 9 |
选择付款至自有账户（是/否）。 |
| 10 |
当付款币种非 TWD 时，选择居民身份（是/否）。 |
| 11 |
如需要，选择用途代码。
居民对居民账簿转账：
境内对境内转账。无外汇买卖（No FX）。FCY 转 FCY（不同客户）。
| 用途代码 |
用途代码说明 |
| 693L |
国内外部借贷之支出
|
|
693N
|
其他国内交易之支出 |
| 693P |
国内服务之支出
|
|
693Q
|
国内碳排放权交易之支出 |
|
693R
|
国内货款之支付
|
| 693S |
国内外部计价投资款项之支付
|
| 693T |
国内移转之支出
|
境内对境内转账。涉及外汇买卖（With FX）。LCY 转 FCY（同一客户）。
| 用途代码 |
用途代码说明 |
| 涉及境外资金之交易 |
| 111 |
海运货运费支出 |
| 112 |
海运客运费支出 |
| 115 |
航空货运费支出 |
| 116 |
航空客运费支出 |
| 119A |
其他运输支出，陆路运输 |
| 119B |
其他运输支出，货物装卸 |
| 119C |
其他运输支出，仓储 |
| 119D |
其他运输支出，港口机场费用 |
| 119E |
其他运输支出，客货运有关的佣金及代理费 |
| 121 |
财产保险支出 |
| 122 |
财产保险理赔支出 |
| 123 |
人身保险支出 |
| 129 |
人身保险理赔支出 |
| 131 |
商务支出 |
| 132 |
观光支出 |
| 134 |
留学支出 |
| 135 |
信用卡支出 |
| 139A |
其他旅行支出，讲学 |
| 139B |
其他旅行支出，就医（居留国内可一年以上） |
| 139C |
其他旅行支出，竞赛 |
| 191 |
文化及休闲支出 |
| 192 |
贸易佣金及代理费支出 |
| 193 |
营建支出 |
| 194 |
金融服务支出 |
| 195 |
使用知识产权支出 |
| 196 |
我国民间机构在国外办公费用 |
| 19A |
邮政与快递支出 |
| 19B |
电脑与资讯支出 |
| 19C |
经营性租赁支出 |
| 19D |
专业技术及事务支出 |
| 19E |
视听支出 |
| 19F |
外国政府机构之服务收入汇出款 |
| 19G |
军政机关其他服务支出 |
| 19H |
加工费支出 |
| 19J |
电信支出 |
| 19K |
维修支出 |
| 19P |
委外研发及购买研发成果资产之支出 |
| 199A |
其他服务支出，服装设计费 |
| 210 |
对外股本投资 |
| 220 |
对外贷款投资 |
| 221 |
对外直接投资事业及关系企业融资 |
| 250 |
存放国外银行 |
| 262 |
投资国外股权证券 |
| 263 |
投资国外长期债票券 |
| 264 |
投资国外短期债票券 |
| 266 |
国外有本金交割的远汇及换汇之资金汇出 |
| 267 |
国外无本金交割的衍生金融商品之资金汇出 |
| 268 |
购买国外虚拟资产 |
| 270 |
购置国外不动产 |
| 280 |
对外融资 |
| 281 |
外人发行台湾存托凭证 |
| 282 |
外人在台发行长期债票券 |
| 283 |
外人在台发行股票 |
| 299A |
其他本国资金流出，投标保证金 |
| 299B |
其他本国资金流出，保证金(不含衍生金融商品之保证金) |
| 310 |
侨外股本撤资 |
| 320 |
偿还侨外贷款投资 |
| 321 |
偿还侨外直接投资股东及关系企业融资 |
| 330 |
国外信托资金汇出 |
| 340 |
偿还国外融资 |
| 341 |
偿还海外公司债 |
| 360 |
外人证券投资汇回 |
| 365 |
外人交易衍生金融商品汇回 |
| 366 |
外人借券保证金汇出 |
| 368 |
外人出售国内虚拟资产 |
| 370 |
外人出售国内不动产 |
| 371 |
外人收回购买国内预售屋价金 |
| 380 |
海外存托凭证赎回 |
| 391 |
偿还分期付款进口融资 |
| 392 |
资本租赁支出 |
| 399A |
其他外国资金流出，投标保证金 |
| 399B |
其他外国资金流出，保证金(不含交易衍生金融商品及借券交易之保证金) |
| 410 |
非居民薪资汇出 |
| 440 |
国外融资利息 |
| 441 |
侨外股本投资的盈余或股利 |
| 442 |
股权证券股利 |
| 444 |
有关进口之利息 |
| 445 |
长期债票券利息 |
| 446 |
短期债票券利息 |
| 448 |
侨外贷款投资及融资利息 |
| 449A |
其他外资投资所得，居民使用非居民房屋的租金支出 |
| 449B |
其他外资投资所得，居民使用非居民土地的租金支出。 |
| 450 |
使用自然资源支出及货物相关税款 |
| 451 |
碳排放交易支出 |
| 510 |
赡家汇款支出 |
| 511 |
工作者汇款支出 |
| 520 |
捐赠汇款支出 |
| 540 |
购买自然资源与非研发成果资产支出 |
| 580 |
政府捐赠及会费支出 |
| 581 |
非货物相关税款支出 |
| 599A |
其他移转支出，违约金
|
| 599B |
其他移转支出，奖学金 |
| 599C |
其他移转支出，会员费 |
| 599D |
其他移转支出，彩券票款或奖金 |
| 599E |
其他移转支出，非因保险给付之损害赔偿 |
| 599F |
其他移转支出，抚恤金 |
| 611 |
出口货款退回 |
| 619 |
其他汇出款 |
| 701 |
尚未进口之预付货款 |
| 702 |
燃油费及补给支出 |
| 704 |
样品费支出 |
| 706 |
非由付款人自行办理进口通关的货款 |
| 70A |
付款人已自行办理进口通关的货款 |
| 710 |
委外加工贸易支出 |
| 711 |
居间贸易支出 |
| 720 |
国外订货但由境内供货的货款 |
| 801 |
非由付款人自行办理进口通关的货款(无证明文件) |
| 802 |
国外订货但由境内供货的货款(无证明文件) |
| 资金仅在境内之交易 |
| 692L |
国内外部借贷之支出
|
|
692N
|
其他国内交易之支出 |
| 692P |
国内服务之支出
|
|
692Q
|
国内碳排放权交易之支出 |
|
692R
|
国内货款之支付
|
| 692S |
国内外部计价投资款项之支付
|
| 692T |
国内移转之支出
|
| 692 空白
|
结购外汇仅作外存不再汇至国内他人账户或国外 |
境内对境内转账。涉及外汇买卖（With FX）。FCY 转 LCY（同一客户）
| 用途代码 |
用途代码说明 |
| 涉及境外资金之交易 |
| 111 |
海运货运收入 |
| 112 |
海运客运收入 |
| 115 |
航空货运收入 |
| 116 |
航空客运收入 |
| 119A |
其他运输收入，陆路运输 |
| 119B |
其他运输收入，货物装卸 |
| 119C |
其他运输收入，仓储 |
| 119D |
其他运输收入，港口机场费用 |
| 119E |
其他运输收入，客货运有关的佣金及代理费 |
| 199A |
其他服务收入，服装设计费 |
| 121 |
财产保险收入 |
| 122 |
财产保险理赔收入 |
| 123 |
人身保险收入 |
| 129 |
人身保险理赔收入 |
| 135 |
信用卡收入 |
| 19A |
邮政与快递收入 |
| 19B |
电脑与资讯收入 |
| 19C |
经营性租赁收入 |
| 19D |
专业技术及事务收入 |
| 19E |
视听收入 |
| 19F |
外国政府机构在台办公费用 |
| 19G |
军政机关其他服务收入 |
| 19H |
加工费收入 |
| 19J |
电信收入 |
| 19K |
维修收入 |
| 19P |
受托研发及出售研发成果资产之收入 |
| 191 |
文化及休闲收入 |
| 192 |
贸易佣金及代理费收入 |
| 193 |
营建收入 |
| 194 |
金融服务收入 |
| 195 |
使用知识产权收入 |
| 196 |
外国民间机构在台办公费用 |
| 210 |
收回股本投资 |
| 220 |
收回贷款投资 |
| 221 |
收回对外直接投资事业及关系企业融资 |
| 250 |
收回国外存款 |
| 262 |
收回投资国外股权证券 |
| 263 |
收回投资国外长期债票券 |
| 264 |
收回投资国外短期债票券 |
| 266 |
国外有本金交割的远汇及换汇之资金汇入 |
| 267 |
国外无本金交割的衍生金融商品之资金汇入 |
| 268 |
出售国外虚拟资产 |
| 270 |
出售国外不动产 |
| 280 |
收回对外融资 |
| 281 |
外人偿还台湾存托凭证 |
| 282 |
外人偿还在台发行长期债票券 |
| 283 |
外人买回在台发行股票 |
| 291 |
收回分期付款出口融资 |
| 292 |
资本租赁收入 |
| 299A |
其他本国资金之流回，收回原缴交国外之投标保证金 |
| 299B |
其他本国资金之流回，收回原缴交国外之保证金(不含衍生金融商品之保证金) |
| 310 |
侨外股本投资 |
| 320 |
侨外贷款投资 |
| 321 |
侨外直接投资股东及关系企业融资 |
| 330 |
国外信托资金 |
| 340 |
国外融资 |
| 341 |
发行海外公司债 |
| 360 |
外人投资证券 |
| 365 |
外人交易衍生金融商品汇入 |
| 366 |
外人借券保证金汇入 |
| 368 |
外人购买国内虚拟资产 |
| 370 |
外人购置国内不动产 |
| 371 |
外人购买国内预售屋价金 |
| 380 |
发行海外存托凭证 |
| 399A |
其他外国资金之流入，投标保证金 |
| 399B |
其他外国资金之流入，保证金(不含衍生金融商品及借券交易之保证金) |
| 410 |
薪资款汇入 |
| 440 |
对外融资利息 |
| 441 |
股本投资盈余或股利 |
| 442 |
股权证券股利 |
| 443 |
国外存款利息 |
| 444 |
有关出口之利息 |
| 445 |
长期债票券利息 |
| 446 |
短期债票券利息 |
| 448 |
对外贷款投资及融资利息 |
| 449A |
其他投资所得，居民出租给非居民使用房屋所收取的租金 |
| 449B |
其他投资所得，居民出租给非居民使用土地所收取的租金 |
| 450 |
使用自然资源收入及货物相关税款 |
| 451 |
碳排放交易收入 |
| 511 |
工作者汇款收入 |
| 520 |
捐赠汇款收入 |
| 540 |
出售自然资源与非研发成果资产收入 |
| 580 |
政府捐赠收入 |
| 581 |
非货物相关税款收入 |
| 599A |
其他移转收入，违约金 |
| 599B |
其他移转收入，补助款 |
| 599C |
其他移转收入，奖学金 |
| 599D |
其他移转收入，会员费 |
| 599E |
其他移转收入，退税款 |
| 599F |
其他移转收入，彩券票款或奖金 |
| 599G |
其他移转收入，非因保险给付之损害赔偿 |
| 599H |
其他移转收入，抚恤金 |
| 611 |
进口货款退汇 |
| 612 |
旅行剩余退汇 |
| 619 |
其他汇入款 |
| 701 |
尚未出口之预收货款 |
| 702 |
港口售油及补给 |
| 703 |
海外售鱼 |
| 704 |
样品费收入 |
| 706 |
非由收款人自行办理出口通关的货款 |
| 70A |
收款人已自行办理出口通关的货款 |
| 710 |
委外加工贸易收入 |
| 711 |
居间贸易收入 |
| 720 |
依国外客户指示在国内交货的货款 |
| 801 |
非由收款人自行办理出口通关的货款(无证明文件) |
| 802 |
依国外客户指示在国内交货的货款(无证明文件) |
| 资金仅在境内之交易 |
| 692L |
国内外部借贷之收入 |
| 692N |
其他国内交易之收入 |
| 692P |
国内服务之收入 |
| 692Q |
国内碳排放权交易之收入 |
| 692R |
国内货款之收入 |
| 692S |
国内外部计价投资款项之收入 |
| 692T |
国内移转之收入 |
| 692空白 |
结售之外汇原系以新台币结购存入 |
境内对境内转账。涉及外汇买卖（With FX）。FCY 转 FCY（同一客户）
居民对非居民账簿转账：
境内对境外转账。无外汇买卖（No FX）。FCY 转 FCY。
| 用途代码 |
用途代码说明 |
| 111 |
海运货运费支出 |
| 112 |
海运客运费支出 |
| 115 |
航空货运费支出 |
| 116 |
航空客运费支出 |
| 119A |
其他运输支出，陆路运输 |
| 119B |
其他运输支出，货物装卸 |
| 119C |
其他运输支出，仓储 |
| 119D |
其他运输支出，港口机场费用 |
| 119E |
其他运输支出，客货运有关的佣金及代理费 |
| 121 |
财产保险支出 |
| 122 |
财产保险理赔支出 |
| 123 |
人身保险支出 |
| 129 |
人身保险理赔支出 |
| 131 |
商务支出 |
| 132 |
观光支出 |
| 134 |
留学支出 |
| 135 |
信用卡支出 |
| 139A |
其他旅行支出，讲学 |
| 139B |
其他旅行支出，就医（居留国内可一年以上） |
| 139C |
其他旅行支出，竞赛 |
| 191 |
文化及休闲支出 |
| 192 |
贸易佣金及代理费支出 |
| 193 |
营建支出 |
| 194 |
金融服务支出 |
| 195 |
使用知识产权支出 |
| 196 |
我国民间机构在国外办公费用 |
| 19A |
邮政与快递支出 |
| 19B |
电脑与资讯支出 |
| 19C |
经营性租赁支出 |
| 19D |
专业技术及事务支出 |
| 19E |
视听支出 |
| 19F |
外国政府机构之服务收入汇出款 |
| 19G |
军政机关其他服务支出 |
| 19H |
加工费支出 |
| 19J |
电信支出 |
| 19K |
维修支出 |
| 19P |
委外研发及购买研发成果资产之支出 |
| 210 |
对外股本投资 |
| 220 |
对外贷款投资 |
| 221 |
对外直接投资事业及关系企业融资 |
| 250 |
存放国外银行 |
| 262 |
投资国外股权证券 |
| 263 |
投资国外长期债票券 |
| 264 |
投资国外短期债票券 |
| 266 |
国外有本金交割的远汇及换汇之资金汇出 |
| 267 |
国外无本金交割的衍生金融商品之资金汇出 |
| 268 |
购买国外虚拟资产 |
| 270 |
购置国外不动产 |
| 280 |
对外融资 |
| 299A |
其他本国资金流出，投标保证金 |
| 299B |
其他本国资金流出，保证金(不含衍生金融商品之保证金) |
| 310 |
侨外股本撤资 |
| 320 |
偿还侨外贷款投资 |
| 321 |
偿还侨外直接投资股东及关系企业融资 |
| 330 |
国外信托资金汇出 |
| 340 |
偿还国外融资 |
| 341 |
偿还海外公司债 |
| 360 |
外人证券投资汇回 |
| 365 |
外人交易衍生金融商品汇回 |
| 366 |
外人借券保证金汇出 |
| 368 |
外人出售国内虚拟资产 |
| 370 |
外人出售国内不动产 |
| 371 |
外人收回购买国内预售屋价金 |
| 380 |
海外存托凭证赎回 |
| 391 |
偿还分期付款进口融资 |
| 392 |
资本租赁支出 |
| 399A |
其他外国资金流出，投标保证金 |
| 399B |
其他外国资金流出，保证金(不含交易衍生金融商品及借券交易之保证金) |
| 410 |
非居民薪资汇出 |
| 440 |
国外融资利息 |
| 441 |
侨外股本投资的盈余或股利 |
| 442 |
股权证券股利 |
| 444 |
有关进口之利息 |
| 445 |
长期债票券利息 |
| 446 |
短期债票券利息 |
| 448 |
侨外贷款投资及融资利息 |
| 449A |
其他外资投资所得，居民使用非居民房屋的租金支出 |
| 449B |
其他外资投资所得，居民使用非居民土地的租金支出。 |
| 450 |
使用自然资源支出及货物相关税款 |
| 451 |
碳排放交易支出 |
| 510 |
赡家汇款支出 |
| 511 |
工作者汇款支出 |
| 520 |
捐赠汇款支出 |
| 540 |
购买自然资源与非研发成果资产支出 |
| 580 |
政府捐赠及会费支出 |
| 581 |
非货物相关税款支出 |
| 599A |
其他移转支出，违约金
|
| 599B |
其他移转支出，奖学金 |
| 599C |
其他移转支出，会员费 |
| 599D |
其他移转支出，彩券票款或奖金 |
| 599E |
其他移转支出，非因保险给付之损害赔偿 |
| 599F |
其他移转支出，抚恤金 |
| 611 |
出口货款退回 |
| 619 |
其他汇出款 |
| 701 |
尚未进口之预付货款 |
| 702 |
燃油费及补给支出 |
| 704 |
样品费支出 |
| 706 |
非由付款人自行办理进口通关的货款 |
| 70A |
付款人已自行办理进口通关的货款 |
| 710 |
委外加工贸易支出 |
| 711 |
居间贸易支出 |
| 720 |
国外订货但由境内供货的货款 |
| 801 |
非由付款人自行办理进口通关的货款(无证明文件) |
| 802 |
国外订货但由境内供货的货款(无证明文件) |
非居民对居民账簿转账：
境外对境内转账。无外汇买卖（No FX）。FCY 转 FCY。
| 用途代码 |
用途代码说明 |
| 111 |
海运货运收入 |
| 112 |
海运客运收入 |
| 115 |
航空货运收入 |
| 116 |
航空客运收入 |
| 119A |
其他运输收入，陆路运输 |
| 119B |
其他运输收入，货物装卸 |
| 119C |
其他运输收入，仓储 |
| 119D |
其他运输收入，港口机场费用 |
| 119E |
其他运输收入，客货运有关的佣金及代理费 |
| 121 |
财产保险收入 |
| 122 |
财产保险理赔收入 |
| 123 |
人身保险收入 |
| 129 |
人身保险理赔收入 |
| 135 |
信用卡收入 |
| 191 |
文化及休闲收入 |
| 192 |
贸易佣金及代理费收入 |
| 193 |
营建收入 |
| 194 |
金融服务收入 |
| 195 |
使用知识产权收入 |
| 196 |
外国民间机构在台办公费用 |
| 19A |
邮政与快递收入 |
| 19B |
电脑与资讯收入 |
| 19C |
经营性租赁收入 |
| 19D |
专业技术及事务收入 |
| 19E |
视听收入 |
| 19F |
外国政府机构在台办公费用 |
| 19G |
军政机关其他服务收入 |
| 19H |
加工费收入 |
| 19J |
电信收入 |
| 19K |
维修收入 |
| 19P |
受托研发及出售研发成果资产之收入 |
| 199A |
其他服务收入，服装设计费 |
| 210 |
收回股本投资 |
| 220 |
收回贷款投资 |
| 221 |
收回对外直接投资事业及关系企业融资 |
| 250 |
收回国外存款 |
| 262 |
收回投资国外股权证券 |
| 263 |
收回投资国外长期债票券 |
| 264 |
收回投资国外短期债票券 |
| 266 |
国外有本金交割的远汇及换汇之资金汇入 |
| 267 |
国外无本金交割的衍生金融商品之资金汇入 |
| 268 |
出售国外虚拟资产 |
| 270 |
出售国外不动产 |
| 280 |
收回对外融资 |
| 291 |
收回分期付款出口融资 |
| 292 |
资本租赁收入 |
| 299A |
其他本国资金之流回，收回原缴交国外之投标保证金 |
| 299B |
其他本国资金之流回，收回原缴交国外之保证金(不含衍生金融商品之保证金) |
| 310 |
侨外股本投资 |
| 320 |
侨外贷款投资 |
| 321 |
侨外直接投资股东及关系企业融资 |
| 330 |
国外信托资金 |
| 340 |
国外融资 |
| 341 |
发行海外公司债 |
| 360 |
外人投资证券 |
| 365 |
外人交易衍生金融商品汇入 |
| 366 |
外人借券保证金汇入 |
| 368 |
外人购买国内虚拟资产 |
| 370 |
外人购置国内不动产 |
| 371 |
外人购买国内预售屋价金 |
| 380 |
发行海外存托凭证 |
| 399A |
其他外国资金之流入，投标保证金 |
| 399B |
其他外国资金之流入，保证金(不含衍生金融商品及借券交易之保证金) |
| 410 |
薪资款汇入 |
| 440 |
对外融资利息 |
| 441 |
股本投资盈余或股利 |
| 442 |
股权证券股利 |
| 443 |
国外存款利息 |
| 444 |
有关出口之利息 |
| 445 |
长期债票券利息 |
| 446 |
短期债票券利息 |
| 448 |
对外贷款投资及融资利息 |
| 449A |
其他投资所得，居民出租给非居民使用房屋所收取的租金 |
| 449B |
其他投资所得，居民出租给非居民使用土地所收取的租金 |
| 450 |
使用自然资源收入及货物相关税款 |
| 451 |
碳排放交易收入 |
| 511 |
工作者汇款收入 |
| 520 |
捐赠汇款收入 |
| 540 |
出售自然资源与非研发成果资产收入 |
| 580 |
政府捐赠收入 |
| 581 |
非货物相关税款收入 |
| 599A |
其他移转收入，违约金 |
| 599B |
其他移转收入，补助款 |
| 599C |
其他移转收入，奖学金 |
| 599D |
其他移转收入，会员费 |
| 599E |
其他移转收入，退税款 |
| 599F |
其他移转收入，彩券票款或奖金 |
| 599G |
其他移转收入，非因保险给付之损害赔偿 |
| 599H |
其他移转收入，抚恤金 |
| 611 |
进口货款退汇 |
| 612 |
旅行剩余退汇 |
| 619 |
其他汇入款 |
| 701 |
尚未出口之预收货款 |
| 702 |
港口售油及补给 |
| 703 |
海外售鱼 |
| 704 |
样品费收入 |
| 706 |
非由收款人自行办理出口通关的货款 |
| 70A |
收款人已自行办理出口通关的货款 |
| 710 |
委外加工贸易收入 |
| 711 |
居间贸易收入 |
| 720 |
依国外客户指示在国内交货的货款 |
| 801 |
非由收款人自行办理出口通关的货款(无证明文件) |
| 802 |
依国外客户指示在国内交货的货款(无证明文件) |
附加用途代码说明将根据所选的用途代码自动预填。 |
| 12 |
如需要，输入汇款信息（最多 140 个字符），该信息将显示在收款人通知和付款详情报告中。 |
| 13 |
如需要，输入发票详情（最多 80 x 60 行），该信息将显示在收款人通知和付款详情报告中。 |
| 14 |
点击保存。
|
|
| 13 |
如需要，重复上述步骤添加各个收款人。 |
| 14 |
如需要，选择汇率类型（Rate Type）：
- 牌价（Carded）- 外汇汇率仅供参考，随时可能变动，恕不另行通知。
- 合约（Contract）- 输入已锁定的合约 ID 和外汇汇率。
|
| 15 |
点击审核并提交。
|
| 16 |
点击提交。
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错误与提醒
错误和提醒消息（如“字段验证”）会显示受影响字段的相关信息，并以红色高亮显示该字段。错误消息特定于付款方式类型、可用字段和具体验证规则。您可以更新受影响字段中的信息，然后继续处理付款。
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