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交易性贸易 - 概述

地理位置: 本文适用于在所有 ANZ 地区办理银行业务的 ANZ Transactive - Global 客户。
完整详情请参阅 按地理位置划分的功能。
ANZ Transactive Trade
ANZ Transactive Trade 是一种数字银行解决方案，允许符合条件的用户在线创建、批准和管理贸易及供应链金融交易。
您可以通过 访问 ANZ Transactive Trade 使用您的用户 ID 和密码登录数字应用程序，如果需要，还需进行双因素认证 (2FA)。
一旦交易在 ANZ Transactive Trade 中发起并获得批准，ANZ 将处理该交易并通过数字平台返回一份电子通知，如果适用，还会通过电子邮件通知。
您可以查看和跟踪历史贸易工具，包括数据管理和审计历史。您还可以安排和下载 报告（PDF、XLSX 和 CSV 格式）。
您还可以使用 ANZ Transactive - Global Mobile 应用程序随时随地查看和批准贸易交易。

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ANZ Transactive Trade - 视频
Transactive Trade - 入门
一段教学视频，介绍如何登录 ANZ Transactive Trade，查看和自定义您的 仪表板，以及如何 导航系统。

 

Transactive Trade - 提示和技巧
一段教学视频，介绍如何在 ANZ Transactive Trade 中 创建工具 和交易，以及如何使用 通讯录方、模板 和 短语。

 

Transactive Trade - 贸易贷款
一段教学视频，介绍如何在 ANZ Transactive Trade 中创建独立的贸易贷款、管理受益人付款指令并附加支持文件。

 

Transactive Trade - 菜单
菜单包含应用程序中所有屏幕均可访问的功能，具体取决于您的用户权限。
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菜单 描述
新工具 点击新工具可从预填充模板创建工具、从现有工具复制或创建新工具。
交易 点击交易可从“待处理交易”、“已授权交易”或“历史记录”屏幕查看和搜索交易。
报告 点击报告可查看和下载 CSV、PDF 或 XLSX 格式的标准报告，或创建自定义报告。
参考数据 点击参考数据可创建和管理模板、通讯录方、公司用户资料。
上传中心 如果适用，点击上传中心可管理供应链金融发票、采购订单和贷项通知单。
子公司访问 如果适用，点击子公司访问可访问母公司的子公司实体。
Transactive Trade - 状态
工作流状态
随着贸易交易在贸易工作流中进行，它会根据所执行的操作经历几种不同的状态。 
状态 描述
已开始 交易已发起，但尚未验证。
准备授权 交易已验证并准备好授权。
准备检查 交易在授权前已准备好检查。
修复 交易在授权前需要修复。
已授权 交易已由所有必需的授权人授权并发送给 ANZ 进行处理。
授权失败 交易未能通过授权的必需参数，例如同一用户多次尝试授权。
部分授权 交易已部分授权，需要额外的授权人根据签署授权完成批准流程。
银行已处理 交易已由 ANZ 处理。工具状态从“待处理”变为“活跃”。
银行已取消 交易已由 ANZ 取消，例如：
  • 根据客户要求
  • 在处理前不再需要
  • 由于技术问题等
银行已退回 交易已由 ANZ 退回。
  • 请参阅交易中的退回原因并根据需要采取行动。
工具状态
随着贸易交易在贸易工作流中进行，它会根据所执行的操作经历几种不同的状态。 
状态 描述
活跃 该工具处于活跃状态。
已取消 该工具已取消。
已关闭 该工具已于到期日关闭。
已停用 该工具已于到期日后 30 天停用。
已支付 交易已支付。
待处理 交易待处理，等待进一步处理。
邮件消息状态
根据通知规则，接收渠道内 邮件消息 来自 ANZ。您还可以回复或创建新的邮件消息发送给 ANZ。 
状态 描述
已接收 已从 ANZ 接收消息。
已回复 已回复 ANZ 消息。
通知状态
根据通知规则，接收渠道内 通知 来自 ANZ。
状态 描述
银行已处理 交易已由 ANZ 处理。
银行已取消 交易已由 ANZ 取消。
银行已退回 交易已由 ANZ 退回。
Transactive Trade - 工具类型
根据您组织的要求，可提供以下 Transactive Trade 工具类型：  
  • 空运提单
  • 货物放行
  • 出口托收 
  • 出口融资
  • 出口信用证
  • 进口托收 
  • 进口信用证
  • 入账保函
  • 入账备用信用证
  • 贷款申请
  • 出账保函
  • 出账备用信用证
  • 海运保函
  • 贸易贷款
Transactive Trade - 屏幕
要查看和跟踪您的 Transactive Trade 交易状态，请点击应用程序横幅菜单中的交易，然后选择待处理交易、已授权交易或历史记录。 mceclip0.png
待处理交易
“待处理交易”屏幕提供等待完成和授权的交易列表。根据您的用户权限，您可以在此屏幕上授权处于“准备授权”或“部分授权”工作流状态的交易。
待处理交易屏幕
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筛选器 描述
显示 点击以按“所有工作”、“我的工作”或“组织”筛选网格。
状态 点击以按 工作流状态 筛选网格。
显示我已授权的项目 如果需要，点击以显示您已部分授权的交易。
ISO20022 合规支付 如果需要，勾选此框以查看 ISO20022 合规支付待处理交易。
复制所选 点击以从选定的工具复制交易。
显示 10 20 30 点击以显示网格中待处理交易的数量。
工具 ID 按部分或完整工具 ID 搜索。
原始银行参考号 按部分或完整银行参考号搜索。

列

列 描述
工具 ID 点击工具 ID 可查看摘要和交易日志。
工具类型 工具类型，例如进口信用证 (Import LC)。
交易 点击交易类型，例如“发行”，以查看详情。
CCY 交易货币。
金额 交易金额。
状态 交易 工作流状态。
ISO20022 合规 是或否。
方 交易对手名称。
主要参考号 您的工具参考号。
开始日期 交易开始日期。
供应商 ID 您的 ERP 系统的唯一方参考 ID。
银行名称 银行组名称。
从“待处理交易”屏幕授权交易
符合条件的用户可以授权交易进行处理。
要授权处于 准备授权 或 部分授权 状态的交易，请按照以下步骤操作：
步骤 操作
1 点击应用程序横幅菜单中的交易 > 待处理交易
2 如果需要，从网格中筛选交易列表
3 勾选要授权的交易复选框
5 点击授权
6 输入您的授权凭据以批准交易
  • 如果交易需要一次性密码 (OTP)，请输入您的 OTP 安全凭据。
  • 如果交易需要签名代码 (SIG)，请输入您的 SIG 安全凭据。
  • 如果交易需要通过推送通知进行 ADK 批准，请通过您设备上的 ANZ Digital Key 应用程序批准交易。
  • 如果交易需要通过扫描 QR 码进行 ADK 批准，请使用您设备上的 ANZ Digital Key 应用程序和摄像头扫描 QR 码。
从“待处理交易”屏幕路由交易
符合条件的用户可以将交易路由到您组织中的接收者。
要从“待处理交易”屏幕路由交易，请按照以下步骤操作：
步骤 操作
1 点击应用程序横幅菜单中的交易 > 待处理交易
2 如果需要，从网格中筛选交易列表
3 勾选要路由的交易复选框
4 点击路由
5 选择 接收者 个人或组织
我们建议您添加电子邮件地址以确保收到电子邮件通知。欲了解更多信息，请参阅“导航系统” > 用户偏好设置。
6 点击路由项目
从“待处理交易”屏幕删除交易
符合条件的用户可以删除尚未发送到银行进行处理的交易。
要从“待处理交易”屏幕删除交易，请按照以下步骤操作：
步骤 操作
1 点击应用程序横幅菜单中的交易 > 待处理交易
2 如果需要，从网格中筛选交易列表
3 勾选要删除的交易复选框
4 点击删除
5 点击警报窗口中的确定
已授权交易
“已授权交易”屏幕提供已授权交易的列表，这些交易正在等待银行处理。
已授权交易屏幕
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筛选器 描述
显示 点击以按“所有工作”、“我的工作”或“组织”筛选网格。
显示 10 20 30 点击以显示网格中待处理交易的数量。
刷新 点击以刷新屏幕上的记录。
设置 从网格中添加或删除列。
工具 ID 按部分或完整工具 ID 搜索。
原始银行参考号 按部分或完整银行参考号搜索。

列

列 描述
工具 ID 点击工具 ID 可查看摘要和交易日志。
工具类型 工具类型，例如进口信用证 (Import LC)。
交易 点击交易类型，例如“发行”，以查看详情。
ISO20022 合规 是或否。
方 交易对手名称。
CCY 交易货币。
金额 交易金额。
授权日期 交易由所有必需的批准人授权的日期。
主要参考号 您的工具参考号。
供应商 ID 您的 ERP 系统的唯一方参考 ID。
银行名称 银行组名称。
历史记录
“历史记录”屏幕提供历史工具和交易的列表，包括处于“已开始”和“准备授权”状态的交易。
历史记录屏幕
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筛选器 描述
显示 点击以按“所有工作”、“我的工作”或“组织”筛选网格。
状态
  • 活跃 - 处于“活跃”或“待处理”状态的进行中交易
  • 非活跃 - 处于“已取消”、“已关闭”、“已停用”或“已支付”状态的已完成交易
ISO20022 合规支付 如果需要，勾选此框以查看 ISO20022 合规支付待处理交易。
复制所选 点击以从选定的工具复制交易。
显示 10 20 30 点击以显示网格中待处理交易的数量。
工具 ID 按部分或完整工具 ID 搜索。
工具类型 按 工具类型 搜索。
主要参考号 按您的部分或完整工具参考号搜索。
原始银行参考号 按部分或完整银行参考号搜索。
供应商 ID 按您的 ERP 系统的部分或完整唯一参考 ID 搜索。

列

列 描述
工具 ID 点击工具 ID 可查看摘要和交易日志。
工具类型 工具类型，例如进口信用证 (Import LC)。
CCY 交易货币。
金额 交易金额。
状态 工具状态，例如活跃、待处理、已关闭。
已确认 是或否。
相关工具 相关主要工具 ID
ISO20022 合规 是或否。
方 交易对手名称。
主要参考号 您的工具参考号。
原始银行参考号 原始银行参考号
供应商 ID 您的 ERP 系统的唯一方参考 ID。
Transactive Trade - 子公司组织
母公司可以在 ANZ Transactive Trade 中管理多个司法管辖区（不包括印度尼西亚）的多个组织。这些组织被称为子公司。在 ANZ Transactive Trade 中，符合条件的用户可以访问子公司报告、创建和授权交易，并全面了解其通过母公司访问的指定子公司。以下是此层级结构的一个示例。
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子公司访问
符合条件的用户可以访问子公司以创建和授权交易、查看和下载报告以及管理参考数据。欲了解更多信息，请参阅 管理用户资料。
步骤 操作
1 点击应用程序横幅菜单中的子公司访问
2 点击网格中的子公司名称
结果: 子公司主屏幕仪表板将打开。 mceclip3.png
应用程序横幅包含母公司名称和子公司名称。您可以通过点击应用程序横幅菜单中的返回我的组织返回母公司。