适用地区：本文适用于在所有 ANZ 业务地区办理银行业务的 ANZ Transactive Global 客户。
完整详情请参阅 按地区划分的功能。
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ANZ Transactive Trade
ANZ Transactive Trade 是一种数字化银行解决方案，允许符合条件的用户在线创建、审批和管理贸易及供应链融资交易。
您可以通过使用您的用户 ID 和密码登录数字化应用程序来 访问 ANZ Transactive Trade，并在需要时进行双重身份验证 (2FA)。
在 ANZ Transactive Trade 中发起并批准交易后，ANZ 会处理该交易，并通过数字化平台以及电子邮件通知（如适用）返回电子通知。
您可以查看和跟踪历史贸易工具，包括数据管理和审计历史记录。您还可以安排和下载 PDF、XLSX 和 CSV 格式的报告。
您还可以使用 ANZ Transactive Global Mobile 移动端应用程序随时随地查看和批准贸易交易。
ANZ Transactive Trade - 视频
Transactive Trade - 菜单
菜单包含根据您的用户权限可以从应用程序中所有屏幕访问的功能。
| 菜单 | 描述 |
| New Instruments（新工具） | 点击 New Instruments，从预填模板创建工具、从现有工具复制或创建新工具。 |
| Transactions（交易） | 点击 Transactions，在“待处理交易”、“已授权交易”或“历史记录”屏幕中查看和搜索交易。 |
| Reports（报告） | 点击 Reports，查看并下载 CSV、PDF 或 XLSX 格式的标准报告，或创建自定义报告。 |
| Reference Data（参考数据） | 点击 Reference Data，创建和管理模板、地址簿联系人、公司用户配置文件。 |
| Upload Centre（上传中心） | 如适用，点击 Upload Centre，管理供应链融资发票、采购订单和红字发票。 |
| Subsidiary Access（子公司访问） | 如适用，点击 Subsidiary Access，访问母公司的子公司实体。 |
Transactive Trade - 状态
工作流状态
随着贸易交易在贸易工作流中的推进，它会根据所执行的操作进入几种不同的状态。
| 状态 | 描述 |
| Started（已开始） | 交易已发起，但尚未核实。 |
| Ready to Authorise（待授权） | 交易已核实，准备进行授权。 |
| Ready to Check（待检查） | 交易已准备就绪，可在授权前进行检查。 |
| Repair（退回修改） | 交易在授权前需要进行修改。 |
| Authorised（已授权） | 交易已由所有必需的授权人授权，并已发送至 ANZ 进行处理。 |
| Authorised Failed（授权失败） | 交易未通过授权所需的参数，例如同一用户尝试多次授权。 |
| Partially Authorised（部分授权） | 交易已部分授权，需要其他授权人根据签字授权书完成审批流程。 |
| Processed by Bank（银行已处理） | 交易已由 ANZ 处理。工具状态由“Pending（待处理）”变为“Active（有效）”。 |
| Cancelled by Bank（银行已取消） |
交易已被 ANZ 取消。例如：
|
| Returned by Bank（银行已退回） |
交易已被 ANZ 退回。
|
工具状态
随着贸易交易在贸易工作流中的推进，它会根据所执行的操作进入几种不同的状态。
| 状态 | 描述 |
| Active（有效） | 该工具处于有效状态。 |
| Cancelled（已取消） | 该工具已被取消。 |
| Closed（已关闭） | 该工具已于到期日关闭。 |
| Deactivated（已停用） | 该工具已在到期日后 30 天停用。 |
| Paid（已付款） | 交易已付款。 |
| Pending（待处理） | 交易处于待处理状态，等待进一步处理。 |
站内信状态
根据通知规则，在渠道内接收来自 ANZ 的站内信。您也可以回复或创建新的站内信发送给 ANZ。
| 状态 | 描述 |
| Received（已接收） | 收到来自 ANZ 的消息。 |
| Replied（已回复） | 已回复消息给 ANZ。 |
通知状态
根据通知规则，在渠道内接收来自 ANZ 的通知。
| 状态 | 描述 |
| Processed by Bank（银行已处理） | 交易已由 ANZ 处理。 |
| Cancelled by Bank（银行已取消） | 交易已被 ANZ 取消。 |
| Returned by Bank（银行已退回） | 交易已被 ANZ 退回。 |
Transactive Trade - 工具类型
根据您组织的要求，提供以下 Transactive Trade 工具类型：
- Air Waybill（航空运单）
- Cargo Release（提货单放行）
- Export Collection（出口托收）
- Export Finance（出口融资）
- Export Letter of Credit（出口信用证）
- Import Collection（进口托收）
- Import Letter of Credit（进口信用证）
- Incoming Guarantee（来账保函）
- Incoming Standby Letter of Credit（来账备用信用证）
- Loan Request（贷款申请）
- Outgoing Guarantee（往账保函）
- Outgoing Standby Letter of Credit（往账备用信用证）
- Shipping Guarantee（提货担保）
- Trade Loan（贸易贷款）
Transactive Trade - 屏幕
要查看和跟踪 Transactive Trade 交易的状态，请点击应用横幅菜单中的 Transactions（交易），然后选择 Pending Transactions（待处理交易）、Authorised Transactions（已授权交易）或 History（历史记录）。
Pending Transactions（待处理交易）
“待处理交易”屏幕提供了等待完成和授权的交易列表。根据您的用户权限，您可以从此屏幕授权处于“Ready to Authorise（待授权）”或“Partially Authorised（部分授权）”工作流状态的交易。
“待处理交易”屏幕
| 筛选条件 | 描述 |
| Show（显示） | 点击可按“所有工作”、“我的工作”或“组织”筛选网格。 |
| Status（状态） | 点击可按工作流状态筛选网格。 |
| Show Items Authorised by Me（显示由我授权的项目） | 如需要，点击可显示已由您自己部分授权的交易。 |
| ISO20022 Compliant Payment（符合 ISO20022 标准的付款） | 如需要，勾选复选框以查看符合 ISO20022 标准的待处理付款交易。 |
| Copy Selected（复制所选） | 点击可从所选工具复制交易。 |
| Show 10 20 30（显示 10 20 30 条） | 点击可在网格中显示待处理交易的数量。 |
| Instrument ID（工具 ID） | 通过部分或完整的工具 ID 进行搜索。 |
| Original Bank's Reference Number（原银行参考号） | 通过部分或完整的银行参考号进行搜索。 |
列
| 列名 | 描述 |
| Instrument ID（工具 ID） | 点击 Instrument ID 查看摘要和交易日志。 |
| Instrument Type（工具类型） | 工具类型，例如进口信用证 (Import LC)。 |
| Transaction（交易） | 点击 Transaction 类型（例如开立），查看详细信息。 |
| CCY（币种） | 交易币种。 |
| Amount（金额） | 交易金额。 |
| Status（状态） | 交易工作流状态。 |
| ISO20022 Compliant（符合 ISO20022 标准） | 是或否。 |
| Party（交易方） | 交易对手名称。 |
| Primary Reference（主参考号） | 您的工具参考号。 |
| Date Started（开始日期） | 交易开始的日期。 |
| Vendor ID（供应商 ID） | 您的 ERP 系统唯一的交易方参考 ID。 |
| Bank Name（银行名称） | 银行集团名称。 |
从“待处理交易”屏幕授权交易
符合条件的用户可以授权交易进行处理。
要从“待处理交易”屏幕授权处于 Ready to Authorise（待授权） 或 Partially Authorised（部分授权） 状态的交易，请按照以下步骤操作：
| 步骤 | 操作 |
| 1 | 点击应用横幅菜单中的 Transactions > Pending Transactions |
| 2 | 如果需要，从网格中筛选交易列表 |
| 3 | 勾选要授权的交易对应的复选框 |
| 5 | 点击 Authorise（授权） |
| 6 |
输入您的授权凭证以批准交易
|
从“待处理交易”屏幕路由交易
符合条件的用户可以将交易路由给您组织中的接收人。
要从“待处理交易”屏幕路由交易，请按照以下步骤操作：
| 步骤 | 操作 |
| 1 | 点击应用横幅菜单中的 Transactions > Pending Transactions |
| 2 | 如果需要，从网格中筛选交易列表 |
| 3 | 勾选要路由的交易对应的复选框 |
| 4 | 点击 Route（路由） |
| 5 |
选择接收人个人或组织 我们建议添加您的电子邮件地址，以确保您能收到电子邮件通知。欲了解更多信息，请参阅系统导航 > 用户偏好设置。
|
| 6 | 点击 Route Item(s)（路由项目） |
从“待处理交易”屏幕删除交易
符合条件的用户可以删除尚未发送至银行处理的交易。
要从“待处理交易”屏幕删除交易，请按照以下步骤操作：
| 步骤 | 操作 |
| 1 | 点击应用横幅菜单中的 Transactions > Pending Transactions |
| 2 | 如果需要，从网格中筛选交易列表 |
| 3 | 勾选要删除的交易对应的复选框 |
| 4 | 点击 Delete（删除） |
| 5 | 在警告窗口中点击 OK（确定） |
Authorised Transactions（已授权交易）
“已授权交易”屏幕提供了已授权并等待银行处理的交易列表。
“已授权交易”屏幕
| 筛选条件 | 描述 |
| Show（显示） | 点击可按“所有工作”、“我的工作”或“组织”筛选网格。 |
| Show 10 20 30（显示 10 20 30 条） | 点击可在网格中显示待处理交易的数量。 |
| Refresh（刷新） | 点击可刷新屏幕上的记录。 |
| Settings（设置） | 在网格中添加或删除列。 |
| Instrument ID（工具 ID） | 通过部分或完整的工具 ID 进行搜索。 |
| Original Bank's Reference Number（原银行参考号） | 通过部分或完整的银行参考号进行搜索。 |
列
| 列名 | 描述 |
| Instrument ID（工具 ID） | 点击 Instrument ID 查看摘要和交易日志。 |
| Instrument Type（工具类型） | 工具类型，例如进口信用证 (Import LC)。 |
| Transaction（交易） | 点击 Transaction 类型（例如开立），查看详细信息。 |
| ISO20022 Compliant（符合 ISO20022 标准） | 是或否。 |
| Party（交易方） | 交易对手名称。 |
| CCY（币种） | 交易币种。 |
| Amount（金额） | 交易金额。 |
| Date Authorised（授权日期） | 交易被所有必需的审批人授权的日期。 |
| Primary Reference（主参考号） | 您的工具参考号。 |
| Vendor ID（供应商 ID） | 您的 ERP 系统唯一的交易方参考 ID。 |
| Bank Name（银行名称） | 银行集团名称。 |
History（历史记录）
“历史记录”屏幕提供了历史工具和交易的列表，包括处于“已开始”和“待授权”状态的交易。
“历史记录”屏幕
| 筛选条件 | 描述 |
| Show（显示） | 点击可按“所有工作”、“我的工作”或“组织”筛选网格。 |
| Status（状态） |
|
| ISO20022 Compliant Payment（符合 ISO20022 标准的付款） | 如需要，勾选复选框以查看符合 ISO20022 标准的待处理付款交易。 |
| Copy Selected（复制所选） | 点击可从所选工具复制交易。 |
| Show 10 20 30（显示 10 20 30 条） | 点击可在网格中显示待处理交易的数量。 |
| Instrument ID（工具 ID） | 通过部分或完整的工具 ID 进行搜索。 |
| Instrument Type（工具类型） | 通过工具类型进行搜索。 |
| Primary Reference（主参考号） | 通过部分或完整的主参考号进行搜索。 |
| Original Bank's Reference Number（原银行参考号） | 通过部分或完整的银行参考号进行搜索。 |
| Vendor ID（供应商 ID） | 通过部分或完整的 ERP 系统唯一参考 ID 进行搜索。 |
列
| 列名 | 描述 |
| Instrument ID（工具 ID） | 点击 Instrument ID 查看摘要和交易日志。 |
| Instrument Type（工具类型） | 工具类型，例如进口信用证 (Import LC)。 |
| CCY（币种） | 交易币种。 |
| Amount（金额） | 交易金额。 |
| Status（状态） | 工具状态，例如有效、待处理、已关闭。 |
| Confirmed（已确认） | 是或否。 |
| Related Instrument（相关工具） | 相关的首要工具 ID。 |
| ISO20022 Compliant（符合 ISO20022 标准） | 是或否。 |
| Party（交易方） | 交易对手名称。 |
| Primary Reference（主参考号） | 您的工具参考号。 |
| Orig. Bank's Ref. No.（原银行参考号） | 原银行参考号。 |
| Vendor ID（供应商 ID） | 您的 ERP 系统唯一的交易方参考 ID。 |
Transactive Trade - 子公司组织
在 ANZ Transactive Trade 中，母公司可以管理跨多个司法管辖区（不包括印度尼西亚）的多个组织。这些组织被称为子公司。在 ANZ Transactive Trade 中，符合条件的用户可以访问子公司报告、创建和授权交易，并能通过母公司的访问权限完整概览其分配的子公司。以下是该层级结构的示例。
子公司访问
符合条件的用户可以访问子公司以创建和授权交易、查看和下载报告以及管理参考数据。欲了解更多信息，请参阅管理用户配置文件。
| 步骤 | 操作 |
| 1 | 点击应用横幅菜单中的 Subsidiary Access（子公司访问） |
| 2 |
在网格中点击子公司名称
结果：子公司主页屏幕仪表板将打开。
应用横幅包含母公司名称和子公司名称。您可以通过点击应用横幅菜单中的 Back to My Organisation（返回我的组织）返回母公司。
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