创建定期付款计划 (香港和新加坡) – 澳新银行数字服务帮助

地理范围: 本文适用于在香港和新加坡进行银行业务的 ANZ Transactive – Global 客户。
完整详情请参见按地理范围划分的功能。

循环只能按月间隔安排，例如，每月一次选择 1，每季度一次选择 3，每年一次选择 12。1 到 12 之间的月间隔也可用。
拥有支付模板创建权限的用户也可以创建定期支付计划。欲了解更多信息，请参阅角色权限和用户权限。

定期支付允许您建立一个计划来管理 FPS（香港）或 ACH（新加坡）的循环支付。新的定期支付计划在生效前需要由具有正确权限的用户批准。一旦生效，支付将在大约价值日期前七天从计划中创建，并可在当前支付屏幕中查看和批准。

请按照以下步骤创建月度定期支付计划。

创建定期支付计划（香港）

步骤

操作

转到支付 > 定期支付。

在控制栏上点击新建。

点击定期国内支付。

如有需要，选择支付将从哪个部门进行。
如果您有权访问多个部门，您可以为未来的支付设置一个默认部门。

选择资金将从哪个账户扣款。

重复默认为每月，因为这是目前唯一可用的频率。

从每隔下拉列表中，选择 1 到 12 个月的间隔。

选择 1 以每月创建一次支付实例
选择 3 以每季度创建一次支付实例
选择 6 以每半年创建一次支付实例
选择 12 以每年创建一次支付实例
或根据需要选择其他月间隔

从重复于下拉列表中，选择将作为支付实例价值日期的月份中的特定日期。

如果您选择 29、30 或 31，将显示以下内容：“警告：您选择的日期并非对所有月份都有效。无效日期的支付将以该月的最后一个工作日或下一个工作日作为价值日期生成。”

从日历中选择一个开始日期（当前日期加一天），以确定支付实例何时开始生成，并选择一个结束选项，以确定支付实例何时停止。它可以以给定的结束日期结束，或者在一定数量的发生次数后结束。最多可添加 60 次。

选择如何管理非工作日的选项：

在上一个工作日处理，例如，如果运行日期是 15 日星期六，则直接借记实例的价值日期将是 14 日星期五。
在下一个工作日处理，例如，如果运行日期是 15 日星期六，则直接借记实例的价值日期将是 17 日星期一。

输入最多 35 个字符的定期支付名称。当您从模板创建支付时，这将成为支付名称。

输入最多 40 个字符的定期支付描述。

输入最多 35 个字符的定期支付参考，该参考将显示在资金账户、收款人对账单和支付报告的说明中。

如有需要，输入最多 55 个字符的借记通知描述，该描述将显示在您的借记账户对账单上。

如有需要，勾选单独借记复选框，为每笔单独的收款人支付指令在您的账户上生成单独的借记条目。

如有需要，勾选禁用从此定期支付创建的支付的收款人更改复选框，以防止用户在此定期支付创建的支付中添加新收款人或编辑现有收款人的详细信息。

点击添加以在收款人详情列表中插入一行。

控制栏

控制栏项目	描述
添加	将单个收款人详情添加到定期支付指令中。
移除	勾选收款人详情旁边的复选框，然后点击移除。
筛选	筛选屏幕上的数据。在每个列标题下的一个或多个文本框中输入条件以显示匹配的记录。

添加收款人

为降低欺诈风险，ANZ 建议您在处理定期支付时始终确认收款人详情。

从您的收款人屏幕添加收款人。

在收款人名称字段中点击并从下拉列表中选择一个收款人。您也可以使用搜索收款人功能在您的收款人屏幕中查找收款人。

如有需要，输入最多 35 个字符的客户参考，如果与预填的定期支付参考不同。

输入收款人支付金额。

如有需要，点击收款人支付详情以查看或更新额外的收款人信息。

添加或更新收款人支付详情

步骤

操作

添加或编辑收款人。

添加或编辑支付金额。

添加或编辑最多 35 个字符的客户参考。

选择用途代码

用途代码和描述

用途代码	描述
CNOCXBSNS*	FPS 无名称检查和一般商业支付
CNOCXGOVT*	FPS 无名称检查和政府支付
CNOCXSALA*	FPS 无名称检查和工资福利支付
CXBSNS	FPS 一般商业支付
CXGOVT	FPS 政府支付
CXSALA	FPS 工资福利支付

*服务仅适用于经批准的客户

如有需要，输入最多 140 个字符的汇款信息。这将显示在收款人通知和支付详情报告上。

如有需要，输入最多 8000 个字符的附加信息。这将显示在收款人通知和支付详情报告上，但不包含在支付中。

如有需要，输入最多 55 个字符的借记通知描述。

如有需要，勾选电子邮件收款人通知并输入最多 255 个字符的电子邮件地址（多个地址用逗号分隔）。

点击保存

重复步骤 17-21 以向定期支付添加更多收款人。

点击审核并提交。

点击提交以提交定期支付计划。

将显示一个确认弹出窗口，通知定期支付计划已成功提交，并正在定期支付屏幕中等待批准。目前未设置任何计划。定期支付需要先获得批准（或拒绝），然后才能根据计划用于创建支付。

点击确定返回定期支付屏幕。

创建定期支付计划（新加坡）

步骤

操作