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创建定期直接借记 (澳大利亚)

地理位置: 本文适用于在澳大利亚进行银行业务的 ANZ Transactive - Global 客户。完整详情请参见 按地理位置划分的功能。

定期直接借记允许您建立一个时间表来管理循环直接借记。如果您的组织已设置为批准模板，则新的定期直接借记需要由具有正确权限的用户在激活前进行批准。一旦激活，直接借记将在大约价值日期前七天从时间表中创建，并可在“当前直接借记”屏幕中查看和批准。

循环只能按月间隔安排，例如，每月选择1，每季度选择3，每年选择12。1到12之间的月间隔也可用。

创建澳大利亚定期直接借记的方法：

要创建澳大利亚定期直接借记，请按照以下步骤操作：

  1. 前往应收账款 > 定期直接借记屏幕
  2. 点击控制栏上的新建
  3. 点击创建定期直接借记

  4. 完成以下部分
定期直接借记信息
  1. 如果您有权访问多个部门，请选择将进行直接借记的部门
    您知道可以设置默认部门吗？请参阅常见问题了解更多信息。
  2. 选择资金将存入的账户
循环详情
  1. 重复默认为“每月”，因为这是目前唯一可用的频率
  2. 从每隔下拉列表中，选择1到12个月的间隔：
    • 选择1以每月创建直接借记实例
    • 选择3以每季度创建直接借记实例
    • 选择6以每半年创建直接借记实例
    • 选择12以每年创建直接借记实例
    • 或根据需要选择其他月间隔
  3. 从重复于下拉列表中，选择月份中的日期以创建直接借记实例。
    如果您选择29、30或31，将显示以下警告：“您选择的日期并非对所有月份都有效。无效日期的直接借记将以该月的最后一个工作日或下一个工作日作为价值日期生成。”
  4. 从日历中选择开始日期，以确定直接借记实例何时开始生成，并选择结束选项，以确定直接借记实例何时停止。它可以以给定的结束日期结束，或者在一定次数的发生之后结束。
    开始日期必须是当前日期加一天。
  5. 选择一个选项来管理非工作日：
    • 在上一个工作日处理，例如，如果运行日期是15日星期六，则直接借记实例的价值日期将是14日星期五
    • 在下一个工作日处理，例如，如果运行日期是15日星期六，则直接借记实例的价值日期将是16日星期一
定期直接借记详情
  1. 输入定期直接借记名称，最多16个字符。当您从模板创建直接借记时，这将成为直接借记名称。
  2. 输入定期直接借记描述，最多40个字符
  3. 输入定期直接借记参考号，最多18个字符。这将在借记账户和付款人对账单以及直接借记报告中作为说明的一部分显示。
  4. 输入对账单说明，最多40个字符。这将在借记账户对账单中作为说明的一部分显示。
  5. 从下拉列表中选择直接入账用户ID
  6. 如果您需要阻止用户在此定期直接借记创建的直接借记中添加新付款人或编辑现有付款人详情，请勾选禁用此定期直接借记创建的直接借记的付款人更改复选框
付款人详情
为降低欺诈风险，ANZ 建议您在处理定期直接借记时始终确认付款人详情

控制栏

控制栏项目 描述
添加 将单个付款人详情添加到定期直接借记指令中。
移除 勾选付款人详情旁边的复选框，然后点击移除。
批量默认设置 更新批量默认设置，包括每个后续添加的付款人的追踪账户、交易代码和汇款人名称。
筛选 筛选屏幕上的数据。在每个列标题下的一个或多个文本框中输入条件以显示匹配记录。

  1. 点击添加将直接借记指令添加到列表中
  2. 添加付款人
    从您的付款人列表中添加付款人
    点击付款人姓名字段，并从下拉列表中选择一个付款人。您也可以使用搜索付款人功能在您的付款人列表中查找付款人。
    添加新付款人
    1. 点击付款人姓名字段，然后点击添加新付款人
      如果添加新付款人不可见，则您没有创建付款人的权限。
    2. 输入付款人姓名
    3. 输入与付款人 账户号码 关联的6位BSB（无空格或连字符）
    4. 如果可用，输入电子邮件地址
    5. 输入付款人账户号码（无空格或连字符）
    6. 点击继续
  3. 提交参考号包含定期直接借记参考号，如果需要，可以为该付款人更改。提交参考号最多18个字符，将作为贷记账户和付款人对账单以及直接借记报告中的说明的一部分显示。
  4. 输入要从付款人处收取的金额
  5. 如果需要，点击付款人直接借记详情以更新以下内容：
    汇款人姓名
    借记账户简称显示在汇款人姓名中，如有必要，可以为该付款人更改。汇款人姓名最多16个字符，将作为付款人对账单中的说明的一部分显示。
    追踪账户
    默认情况下，批量默认设置中的追踪账户被选中，但如有必要，可以为该付款人更改。
  6. 重复上述步骤，将每个付款人添加到定期直接借记中
审核并提交
  1. 完成所有定期直接借记信息后，点击屏幕底部的审核并提交：
    点击控制栏上的关闭以放弃定期直接借记。
    点击控制栏上的保存为草稿以便稍后完成定期直接借记。
    错误？
    1. 点击错误弹出窗口中的下拉菜单以显示错误：
    2. 查看屏幕上突出显示的字段并根据需要更新。如果付款人有错误，直接借记指令中将显示警告消息：
      点击付款人直接借记详情以在“付款人直接借记详情”弹出窗口中查看错误：
  2. 审核定期直接借记详情并点击提交以提交定期直接借记：
    如果定期直接借记详情不正确，点击上一步返回上一屏幕并根据需要编辑定期直接借记。
    结果：
    • 如果您的组织批准模板，将显示一个确认弹出窗口，通知定期直接借记已提交审批。定期直接借记需要在激活并根据时间表开始创建直接借记之前获得批准（或拒绝）。
    • 如果您的组织不批准模板，将显示一个确认弹出窗口，并且定期直接借记将激活并根据时间表开始创建直接借记。