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建立定期付款

地理本文適用於在澳洲和紐西蘭使用澳盛銀行跨境交易平台的客戶。
詳情請見依地理區域劃分的特色。
  • 可以排程重複出現的項目僅以月為間隔例如，每月輸入 1，每季輸入 3，每年輸入 12。亦可輸入 1 到 12 的月份間隔。
  • 符合資格且具備付款管理角色權限、帳戶存取權以及付款範本權益的使用者可以建立定期付款排程。如需更多資訊，請參閱角色權限以及使用者權限。
  • 僅當您擁有「薪資單」權限時，才能使用「國內薪資支付」選項。如果選取此選項，則只有擁有此權限的使用者才能查看和處理付款。

定期付款時間表

定期付款讓您可以建立排程來管理直接扣款（澳洲）或國內（紐西蘭）的定期付款。如果您的機構已設定核准範本，新的定期付款需要事先獲得具有正確權限的用戶批准才能生效。生效後，系統會在價值日期前約七天根據排程建立付款，並可在「目前付款」畫面中檢視和批准。

按照以下步驟建立每月定期付款時間表。

建立定期付款（澳洲）
建立定期付款有多種方式。請從下列方法中擇一：
方法一：使用付款範本
為降低詐騙風險，澳盛銀行建議您在使用範本時務必驗證受益人詳細資訊。
建立付款範本，請參考國內付款範本 (澳洲)。
使用現有的直接付款範本建立定期付款，請遵循以下步驟：

步驟 行動
一 前往付款> 定期付款。
２ 點擊全新在控制列上。
三 點擊使用付款範本。
４ 從清單中搜尋並選取一個直接付款類型的範本，然後按一下好的。
五 點擊審閱並提交。
六 點擊提交提交定期付款時間表。
結果 已成功提交定期付款，目前在定期付款畫面中待批准。目前尚未設定排程。
  • 若貴機構需要待批准的範本，會顯示一個確認彈出視窗，告知已提交定期付款以待批准。該定期付款需要核准（或已拒絕) 才能用於建立付款。
  • 若您的機構/組織不需要待批准的範本，此時會顯示確認彈出視窗，定期付款將會生效，並根據排程開始建立付款。
7 點擊好的返回定期付款畫面
方法二：建立定期國內付款
建立定期國內或國內薪資支付，請按照以下步驟操作：
步驟 行動
一 前往付款> 定期付款。
２ 點擊全新在控制列上。
三 點擊定期家庭支付或定期家庭薪資支付。
４ 如有需要，請選擇付款部門。
如果您符合多個部門的資格，您可以設定預設除法未來付款
五 選擇扣款帳戶從。
六 重複目前僅提供每月一次，所以預設為「每月」。
7 從重複週期下拉式選單，選擇 1 到 12 個月的間隔。
  • 每月選擇 1 個建立付款執行個體
  • 每季選擇 3 個建立付款執行個體
  • 半年繳，請選擇6期付款
  • 每年選擇 12 個來建立付款實例
  • 或依需求選擇其他月份間隔
8 從重複開啟下拉選單，選擇日期以建立付款實例。
如果您選擇 29、30 或 31 日，則會顯示以下訊息：「警告：您選擇的日期並非所有月份都有效。無效日期的付款將會以該月最後一個營業日或下一個營業日作為生效日期。」
9 選取 a起始日期從日曆中選擇付款實例開始生成的日期（當日加一天），然後選擇結束付款實例停止的選項。它可以在指定結束日期，或者它可以結束之後出現次數。最多可新增 60 次。
10 選擇非工作日的管理方式：
  • 前一營業日的處理進度例如，如果執行日期是星期六 15 號，則該次直接扣款的生效日將會是星期五 14 號。
  • 下一個工作日處理例如，如果執行日期是星期六 15 號，則此直接扣款實例的生效日期將會是星期一 17 號。
11 輸入 a定期付款名稱最多 16 個字元。建立付款時，這將成為付款名稱。
12 輸入 a定期付款說明最多40個字元。
１３ 輸入 a定期付款參考編號最多 18 個字元。這將顯示在貸方帳戶、收款方對帳單和付款報告的敘述中。
14 如果需要，選擇一個 機密資料群組 從下拉式選單中。
15 輸入 a敘述說明最多 40 個字元。這將顯示在信用卡帳單明細中。
16 選取 a直接輸入使用者 ID從下拉式選單中。
17 如有需要，請選擇停用以此定期付款建立之付款的受益人變更勾選此核取方塊，即可防止使用者在以此定期付款建立的付款中新增收款人或編輯現有收款人的詳細資訊。
18 受益人詳細資料
為降低詐騙風險，澳盛銀行建議您在處理定期付款時務必確認收款人資料。

控制列

控制列項目 描述
新增 新增將個別受益人詳細資訊新增至定期付款指示。
移除 勾選受益人詳細資訊旁的核取方塊，然後按一下移除。
批次預設值 更新批次預設值對於直接付款，包含每個後續新增受益人的追蹤帳戶、交易代碼和匯款人姓名。
篩選 篩選螢幕上顯示的資料。在每個欄位標題下方的文字方塊中輸入篩選條件，即可顯示符合的記錄。

點擊新增新增付款指示
19 新增受益人
從您的受益人畫面新增受益人。
在...中點擊受益人姓名欄位，然後從下拉式清單中選擇一位受益人。您也可以使用搜尋受益人在您的受益人螢幕中尋找受益人的功能。
新增受益人
  1. 在...中點擊受益人 姓名欄位並按一下新增 受益人
    如果新增受益人如果您看不到此選項，表示您沒有建立受益人的權限。
  2. 輸入受益人姓名。
  3. 輸入六位數字企業社會責任與受益人相關帳號 
  4. 如果需要，請輸入電子郵件地址以電子郵件寄送受益人通知。
  5. 輸入受益人的受益人帳號
  6. 點擊繼續。
20 輸入 金額 匯款給受益人。
21 如果需要，請按一下受益人付款明細更新以下內容：
  1. 送件參考編號入帳參考編號包含定期付款參考編號，如有需要，可針對此受益人進行更改。入帳參考編號最多可包含 18 個字元，並將顯示於扣款帳戶和受益人帳單的摘要說明以及付款報告中。
  2. 匯款人姓名扣款帳戶簡稱會顯示在匯款人姓名欄位，如有需要，您可以針對此受益人修改該名稱。匯款人姓名最多可包含 16 個字元，並會顯示在受益人帳單的摘要說明中。
  3. 追蹤帳戶追蹤帳戶預設為借方帳戶，但如有需要，可針對個別受益人進行更改。
  4. 交易代碼- 交易代碼將預設初始值，但如有需要，可針對個別受益人進行更改。可用的交易代碼：
    • 50 - 一般付款
    • 53 - 薪資單
    • 54 - 退休金
    • 56 - 股利
    • 57 - 債券利息
  5. 如果需要，請輸入匯款資訊。
  6. 如果需要，請輸入發票明細。
  7. 如有需要，請勾選電郵受益人通知勾選此核取方塊即可向受益人發送通知。
點擊儲存點選此處以關閉此彈出視窗。
22 重複上述步驟以新增每位受益人至定期付款。
23 點擊審閱並提交。
24 點擊提交提交定期付款時間表。
結果 已成功提交定期付款，目前在定期付款畫面中待批准。目前尚未設定排程。
  • 若貴機構需要待核准的範本，會顯示一個確認彈出視窗，告知已提交定期付款以待批准。該定期付款需要核准（或已拒絕) 才能用於建立付款。
  • 若您的機構/組織不需要待批准的範本，此時會顯示確認彈出視窗，定期付款已啟用，並將根據排程開始建立付款。
25 點擊好的返回定期付款畫面
建立定期付款 (紐西蘭)
建立定期付款有多種方式。請從下列方法中擇一：
方法一：使用付款範本
為降低詐騙風險，澳盛銀行建議您在使用範本時務必驗證受益人詳細資訊。
建立付款範本，請參考國內付款範本 (紐西蘭)。
使用國內付款範本建立定期付款，請遵循以下步驟：

步驟 行動
一 前往付款> 定期付款。
２ 點擊全新在控制列上。
三 點擊使用付款範本。
４ 從清單中搜尋並選擇一個國內付款類型範本，然後按一下好的。
五 點擊審閱並提交。
六 檢閱定期付款詳細資訊，然後按一下提交提交定期付款。
結果 已成功提交定期付款，目前在定期付款畫面中待批准。尚未設定排程。
  • 若貴組織需要待批准的範本，會顯示一個確認彈出視窗，告知已提交定期付款以待批准。該定期付款需要核准（或已拒絕) 才能用於建立付款。
  • 若您的機構/組織不需要待核准的範本，此時會顯示確認彈出視窗，定期付款已啟用，並將根據排程開始建立付款。
7 點擊好的返回定期付款畫面
方法二：建立定期國內付款
建立定期國內或國內薪資支付，請按照以下步驟操作：
步驟 行動
一 前往付款> 定期付款。
２ 點擊全新在控制列上。
三 點擊定期家庭支付或定期家庭薪資支付。
４ 如有需要，請選擇付款部門。
如果您符合多個部門的資格，您可以設定預設除法未來付款
五 選擇扣款帳戶從。
六 重複目前僅提供每月一次，所以預設為「每月」。
7 從重複週期下拉式選單，選擇 1 到 12 個月的間隔。
  • 每月選擇 1 個建立付款執行個體
  • 每季選擇 3 個建立付款實例
  • 半年繳，請選擇6期付款
  • 每年選擇 12 個來建立付款執行個體
  • 或依需求選擇其他月份間隔
8 從重複開啟從下拉選單中選擇日期以建立付款實例。
如果您選擇 29、30 或 31 日，系統會顯示以下訊息：「警告：您選擇的日期並非所有月份都有效。無效日期的付款將會以該月最後一個營業日或下一個營業日作為付款日期。」
9 選取 a起始日期從日曆中選擇付款實例開始生成的日期（當日加一天），然後選擇結束付款實例停止的選項。它可以在指定結束日期，或者它可以結束之後出現次數。最多可新增 60 次。
10 輸入 a定期付款名稱最多 16 個字元。當您從範本建立付款時，這將成為付款名稱。
11 輸入 a定期付款說明最多40個字元。
12 如果需要，請如下填寫您的帳戶詳細資訊：
  • 特定的輸入最多 12 個字元的詳細資料，這些資料將會顯示在受益人帳單的敘述中。
  • 程式碼輸入一組最多 12 個字元的代碼，此代碼將顯示在借方帳戶和受益人帳單的敘述中。
  • 參考輸入一組最多 18 個字元的定期付款參考編號。這組編號將會顯示在貸方帳戶和收款人帳單的摘要說明以及付款報告中。
１３ 如果需要，選擇一個 機密資料群組 從下拉式選單中。
14 如有需要，請選擇個別借方勾選此核取方塊，即可在您的帳戶報表中，針對每筆貸項顯示個別的借項。
15 如有需要，請選擇停用以此定期付款建立之付款的受益人變更勾選此核取方塊，即可防止使用者在以此定期付款建立的付款中新增收款人或編輯現有收款人的詳細資訊。
16 受益人詳細資料
為降低詐騙風險，澳盛銀行建議您在處理定期付款時務必確認收款人資料。

控制列

控制列項目 描述
新增 新增將個別受益人詳細資訊添加到定期付款指示中。
移除 勾選受益人詳細資訊旁的核取方塊，然後按一下移除。
批次預設值 更新批次預設值對於直接付款，包含每個後續新增受益人的追蹤帳戶、交易代碼和匯款人姓名。
篩選 篩選螢幕上顯示的資料。在每個欄位標題下方的文字方塊中輸入篩選條件，即可顯示符合的記錄。
點擊新增新增付款指示
17 新增受益人
從您的受益人畫面新增受益人。
在...中點擊受益人姓名欄位，然後從下拉式清單中選擇一位受益人。您也可以使用搜尋受益人在您的受益人螢幕中尋找受益人的功能。
新增受益人
  1. 在...中點擊受益人 姓名欄位並按一下新增 受益人。
    如果新增受益人如果您看不到此選項，表示您沒有建立受益人的權限。
  2. 輸入受益人姓名。
  3. 輸入受益人帳號。
    1. 二位數銀行代碼。
    2. 四位數分行代碼。
    3. 7 位數帳號
    4. 2–3 位數的後綴。
  4. 如果需要，請輸入電子郵件地址以電子郵件寄送受益人通知。
  5. 點擊繼續。
18 如果需要，請輸入特定的最多 12 個字元，將顯示在受益人帳單的敘述中。
19 如果需要，請輸入程式碼最多 12 個字元，會顯示在借方帳戶和收款人帳單的敘述中。
20 如果需要，請輸入參考最多 12 個字元，將顯示在受益人帳單的敘述中。
21 輸入 金額 匯款給受益人。
22 如果需要，請按一下受益人付款明細更新以下內容：
  1. 匯款人姓名借記帳戶簡稱會顯示在匯款人姓名欄位，如有需要，您可以針對此受益人修改該名稱。匯款人姓名最多可包含 16 個字元，並會顯示在受益人帳單的摘要說明中。
  2. 交易代碼- 交易代碼將預設初始值，但如有需要，可針對個別受益人進行更改。可用的交易代碼：
    • 50 - 一般付款
    • 53 - 薪資單
  3. 如有需要，請輸入受益人詳細資料、代碼和參考編號。
  4. 如有需要，請輸入匯款資訊。
  5. 如有需要，請輸入發票詳細資訊。
  6. 如有需要，請勾選「電郵通知受益人」核取方塊，以發送通知給受益人。
點擊儲存點選此處以關閉此彈出視窗。
23 重複上述步驟，將每位受益人添加到定期付款中。
24 點擊審閱並提交。
25 檢閱定期付款詳細資訊，然後按一下提交提交定期付款。
結果 已成功提交定期付款，目前在定期付款畫面中待批准。目前尚未設定排程。
  • 若貴機構需要待批准的範本，會顯示一個確認彈出視窗，告知已提交定期付款以待批准。該定期付款需要核准（或已拒絕) 才能用於建立付款。
  • 若您的機構/組織不需要待批准的範本，此時會顯示確認彈出視窗，定期付款已啟用，並將根據排程開始建立付款。
26 點擊好的返回定期付款畫面
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