跳至主內容
Status Page Contact
English (Australia) Bahasa Indonesia 日本語 Tiếng Việt 简体中文
Where AI translations differ, the English version should be used.

建立定期付款（澳洲與紐西蘭）

適用地區：本文適用於在澳洲和紐西蘭進行銀行業務的 ANZ Transactive Global 客戶。
完整詳細資料請參閱按地區劃分的功能。
  • 定期週期僅能以月為間隔進行排程，例如：每 1 個月為每月一次、每 3 個月為每季一次，或每 12 個月為每年一次。亦可提供 1 至 12 個月之間的月份間隔。
  • 具有「付款管理」角色權限、帳戶存取權限以及「付款範本」權限的合格使用者可以建立定期付款排程。如需詳細資訊，請參閱角色權限與使用者權限。
  • 「國內薪資付款」選項僅在您擁有 Payroll 權限時可用。若選取此選項，則僅有具備此權限的使用者才能檢視並處理該筆付款。

定期付款排程

定期付款可讓您建立排程，以管理 Direct Entry (AU) 或 Domestic (NZ) 定期付款。若您的機構設定為需要核准範本，則新的定期付款在生效前必須由具有正確權限的使用者進行核准。生效後，系統將於起息日（Value Date）前約七天依排程建立付款，並可在「目前付款」畫面中檢視與核准。

請依照以下步驟建立每月定期付款排程。

建立定期付款（澳洲）
有多種方式可建立定期付款。請選擇以下其中一種方法：
方法 1：使用付款範本
為降低詐騙風險，ANZ 建議您在使用範本時務必驗證受款人詳細資料。
若要建立付款範本，請參閱國內付款範本 (AU)。
若要使用現有的 Direct Entry 付款範本建立定期付款，請依照以下步驟操作：

步驟 操作
1 前往付款 > 定期付款。
2 按一下控制列上的新增。
3 按一下使用付款範本。
4 從清單中搜尋並選取 Direct Entry 付款類型範本，然後按一下是。
5 按一下審查並提交。
6 按一下提交以提交定期付款排程。
結果：定期付款已成功提交，正在「定期付款」畫面等待核准。目前尚未設定排程。 
  • 若您的機構需要核准範本，系統將顯示確認快顯視窗，通知該定期付款已提交以待核准。定期付款必須先經核准（或退回），方可用於建立付款。 
  • 若您的機構不需要核准範本，系統將顯示確認快顯視窗，且定期付款將處於啟用狀態，並會開始依排程建立付款。
7 按一下確定返回「定期付款」畫面。
方法 2：建立定期國內付款
若要建立定期國內或國內薪資付款，請依照以下步驟操作：
步驟 操作
1 前往付款 > 定期付款。
2 按一下控制列上的新增。
3 按一下定期國內付款或定期國內薪資付款。
4 如需要，請選取付款轉出的部門。
若您擁有多個部門的權限，可為日後的付款設定預設部門。
5 選取資金扣款來源帳戶。
6 重複頻率預設為「每月」，因為目前這是唯一可用的頻率。
7 從重複間隔下拉式清單中，選取 1 至 12 個月的月份間隔。
  • 選擇 1 每月建立一次付款實例
  • 選擇 3 每季建立一次付款實例
  • 選擇 6 每半年建立一次付款實例
  • 選擇 12 每年建立一次付款實例
  • 或視需要選擇其他月份間隔
8 從重複日期下拉式清單中，選取該付款實例作為起息日的特定月份日期。
若您選取 29、30 或 31，系統將顯示以下內容：「警告：您選取了不適用於所有月份的日期。無效日期的付款將以該月份的最後一個營業日或次一營業日作為起息日來產生。」
9 從行事曆中選取開始產生付款實例的開始日期（當前日期加一天），並選擇付款實例應停止的結束選項。可以設定特定的結束日期，或設定在發生特定次數後結束。最多可新增 60 次。
10 選取處理非營業日的選項：
  • 在前一營業日處理，例如：若執行日期為 15 日星期六，則直接扣款實例的起息日將為 14 日星期五。
  • 在下一營業日處理，例如：若執行日期為 15 日星期六，則直接扣款實例的起息日將為 17 日星期一。
11 輸入最多 16 個字元的定期付款名稱。當您從範本建立付款時，此名稱將成為「付款名稱」。
12 輸入最多 40 個字元的定期付款描述。
13 輸入最多 18 個字元的定期付款參考編號。此內容將作為附言的一部分顯示在貸方帳戶和收款人對帳單以及付款報告中。
14 如需要，請從下拉式清單中選取 機密資料群組。
15 輸入最多 40 個字元的對帳單附言。此內容將作為附言的一部分顯示在貸方帳戶對帳單中。
16 從下拉式清單中選取 Direct Entry 使用者 ID。
17 如需要，若您需要防止使用者在此定期付款所建立的付款中新增受款人或編輯現有受款人詳細資料，請勾選停用針對從此定期付款建立之付款的受款人變更核取方塊。
18 受款人詳細資料
為降低詐騙風險，ANZ 建議您在處理定期付款時務必確認受款人詳細資料。

控制列

控制列項目 描述
新增 將個別受款人詳細資料新增至定期付款指示中。
移除 勾選受款人詳細資料旁的核取方塊，然後按一下移除。
批次預設值 更新 Direct Entry 付款的批次預設值，包括後續新增之每位受款人的追蹤帳戶、交易代碼和匯款人名稱。
篩選 篩選畫面上的資料。在各欄標題下的一或多個文字方塊中輸入條件，以顯示符合的記錄。

按一下新增將付款指示新增至清單中。
19 新增受款人
從您的「受款人」畫面新增受款人。
按一下受款人名稱欄位，並從下拉式清單中選取受款人。您也可以使用搜尋受款人功能在「受款人」畫面中尋找受款人。
新增受款人
  1. 按一下受款人名稱欄位，然後按一下新增受款人
    若新增受款人未顯示，表示您沒有建立受款人的權限。
  2. 輸入受款人名稱。
  3. 輸入與受款人帳號關聯的 6 位數 BSB （不含空格或連字號）。
  4. 如需要，請輸入電子郵件地址以發送電子郵件受款人通知書。
  5. 輸入受款人的受款人帳號（不含空格或連字號）。
  6. 按一下繼續。
20 輸入匯款給受款人的 金額。
21 如需要，請按一下受款人付款詳細資料以更新以下內容：
  1. 存入參考編號 - 存入參考編號包含定期付款參考編號，若有需要可針對此受款人進行變更。存入參考編號最多可包含 18 個字元，並將作為附言的一部分顯示在借方帳戶和受款人對帳單以及付款報告中。
  2. 匯款人名稱 - 借方帳戶簡稱會顯示在「匯款人名稱」中，必要時可針對此受款人進行變更。匯款人名稱最多可包含 16 個字元，並將作為附言的一部分顯示在受款人對帳單中。
  3. 追蹤帳戶 - 追蹤帳戶預設為借方帳戶，但若有需要，可為每位受款人個別變更。
  4. 交易代碼 - 交易代碼預設帶有初始值，但若有需要，可為每位受款人個別變更。可用的交易代碼：
    • 50 - 一般付款 (General Payment)
    • 53 - 薪資 (Payroll)
    • 54 - 退休金 (Pension)
    • 56 - 股利 (Dividend)
    • 57 - 公司債利息 (Debenture Interest)
  5. 如需要，請輸入匯款資訊。
  6. 如需要，請輸入發票詳細資料。
  7. 如需要，請勾選發送電子郵件受款人通知書核取方塊以向受款人傳送通知書。
按一下儲存關閉此快顯視窗。
22 重複上述步驟，將每位受款人新增至定期付款中。
23 按一下審查並提交。
24 按一下提交以提交定期付款排程。
結果：定期付款已成功提交，正在「定期付款」畫面等待核准。目前尚未設定排程。
  • 若您的機構需要核准範本，系統將顯示確認快顯視窗，通知該定期付款已提交以待核准。定期付款必須先經核准（或退回），方可用於建立付款。 
  • 若您的機構不需要核准範本，系統將顯示確認快顯視窗，且定期付款將處於啟用狀態，並會開始依排程建立付款。
25 按一下確定返回「定期付款」畫面。
建立定期付款（紐西蘭）
有多種方式可建立定期付款。請選擇以下其中一種方法：
方法 1：使用付款範本
為降低詐騙風險，ANZ 建議您在使用範本時務必驗證受款人詳細資料。
若要建立付款範本，請參閱國內付款範本 (NZ)。
若要使用國內付款範本建立定期付款，請依照以下步驟操作：

步驟 操作
1 前往付款 > 定期付款。
2 按一下控制列上的新增。
3 按一下使用付款範本。
4 從清單中搜尋並選取國內付款類型範本，然後按一下是。
5 按一下審查並提交。
6 審查定期付款詳細資料，然後按一下提交以提交定期付款。
結果：定期付款已成功提交，正在「定期付款」畫面等待核准。目前尚未設定排程。
  • 若您的機構需要核准範本，系統將顯示確認快顯視窗，通知該定期付款已提交以待核准。定期付款必須先經核准（或退回），方可用於建立付款。 
  • 若您的機構不需要核准範本，系統將顯示確認快顯視窗，且定期付款將處於啟用狀態，並會開始依排程建立付款。
7 按一下確定返回「定期付款」畫面。
方法 2：建立定期國內付款
若要建立定期國內或國內薪資付款，請依照以下步驟操作：
步驟 操作
1 前往付款 > 定期付款。
2 按一下控制列上的新增。
3 按一下定期國內付款或定期國內薪資付款。
4 如需要，請選取付款轉出的部門。
若您擁有多個部門的權限，可為日後的付款設定預設部門。
5 選取資金扣款來源帳戶。
6 重複頻率預設為「每月」，因為目前這是唯一可用的頻率。
7 從重複間隔下拉式清單中，選取 1 至 12 個月的月份間隔。
  • 選擇 1 每月建立一次付款實例
  • 選擇 3 每季建立一次付款實例
  • 選擇 6 每半年建立一次付款實例
  • 選擇 12 每年建立一次付款實例
  • 或視需要選擇其他月份間隔
8 從重複日期下拉式清單中，選取該付款實例作為起息日的特定月份日期。
若您選取 29、30 或 31，系統將顯示以下內容：「警告：您選取了不適用於所有月份的日期。無效日期的付款將以該月份的最後一個營業日或次一營業日作為起息日來產生。」
9 從行事曆中選取開始產生付款實例的開始日期（當前日期加一天），並選擇付款實例應停止的結束選項。可以設定特定的結束日期，或設定在發生特定次數後結束。最多可新增 60 次。
10 輸入最多 16 個字元的定期付款名稱。當您從範本建立付款時，此名稱將成為「付款名稱」。
11 輸入最多 40 個字元的定期付款描述。
12 如需要，請按如下方式填寫您的帳戶詳細資料：
  • 細項 (Particular) - 輸入最多 12 個字元的細項，此內容將作為附言的一部分顯示在受款人對帳單中。
  • 代碼 (Code) - 輸入最多 12 個字元的代碼，此內容將作為附言的一部分顯示在借方帳戶和受款人對帳單中。
  • 參考編號 (Reference) - 輸入最多 18 個字元的定期付款參考編號。此內容將作為附言的一部分顯示在貸方帳戶和收款人對帳單以及付款報告中。
13 如需要，請從下拉式清單中選取 機密資料群組。
14 如需要，請勾選個別扣款核取方塊，以便在您的帳戶對帳單報告中為每筆貸方項目顯示單獨的借方分錄。
15 如需要，若您需要防止使用者在此定期付款所建立的付款中新增受款人或編輯現有受款人詳細資料，請勾選停用針對從此定期付款建立之付款的受款人變更核取方塊。
16 受款人詳細資料
為降低詐騙風險，ANZ 建議您在處理定期付款時務必確認受款人詳細資料。

控制列

控制列項目 描述
新增 將個別受款人詳細資料新增至定期付款指示中。
移除 勾選受款人詳細資料旁的核取方塊，然後按一下移除。
批次預設值 更新 Direct Entry 付款的批次預設值，包括後續新增之每位受款人的追蹤帳戶、交易代碼和匯款人名稱。
篩選 篩選畫面上的資料。在各欄標題下的一或多個文字方塊中輸入條件，以顯示符合的記錄。
按一下新增將付款指示新增至清單中。
17 新增受款人
從您的「受款人」畫面新增受款人。
按一下受款人名稱欄位，並從下拉式清單中選取受款人。您也可以使用搜尋受款人功能在「受款人」畫面中尋找受款人。
新增受款人
  1. 按一下受款人名稱欄位，然後按一下新增受款人。
    若新增受款人未顯示，表示您沒有建立受款人的權限。
  2. 輸入受款人名稱。
  3. 輸入受款人帳號。 
    1. 2 位數銀行代碼。
    2. 4 位數分行代碼。
    3. 7 位數帳號。
    4. 2–3 位數後綴代碼。
  4. 如需要，請輸入電子郵件地址以發送電子郵件受款人通知書。
  5. 按一下繼續。
18 如需要，請輸入最多 12 個字元的細項 (Particular)，此內容將作為附言的一部分顯示在受款人對帳單中。
19 如需要，請輸入最多 12 個字元的代碼 (Code)，此內容將作為附言的一部分顯示在借方帳戶和受款人對帳單中。
20 如需要，請輸入最多 12 個字元的參考編號 (Reference)，此內容將作為附言的一部分顯示在受款人對帳單中。
21 輸入匯款給受款人的 金額。
22 如需要，請按一下受款人付款詳細資料以更新以下內容：
  1. 匯款人名稱 - 借方帳戶簡稱會顯示在「匯款人名稱」中，必要時可針對此受款人進行變更。匯款人名稱最多可包含 16 個字元，並將作為附言的一部分顯示在受款人對帳單中。
  2. 交易代碼 - 交易代碼預設帶有初始值，但若有需要，可為每位受款人個別變更。可用的交易代碼：
    • 50 - 一般付款 (General Payment)
    • 53 - 薪資 (Payroll)
  3. 如需要，請輸入受款人細項 (Particular)、代碼 (Code) 和參考編號 (Reference)。
  4. 如需要，請輸入匯款資訊。
  5. 如需要，請輸入發票詳細資料。
  6. 如需要，請勾選「發送電子郵件受款人通知書」核取方塊以向受款人傳送通知書。
按一下儲存關閉此快顯視窗。
23 重複上述步驟，將每位受款人新增至定期付款中。
24 按一下審查並提交。
25 審查定期付款詳細資料，然後按一下提交以提交定期付款。
結果：定期付款已成功提交，正在「定期付款」畫面等待核准。目前尚未設定排程。
  • 若您的機構需要核准範本，系統將顯示確認快顯視窗，通知該定期付款已提交以待核准。定期付款必須先經核准（或退回），方可用於建立付款。 
  • 若您的機構不需要核准範本，系統將顯示確認快顯視窗，且定期付款將處於啟用狀態，並會開始依排程建立付款。
26 按一下確定返回「定期付款」畫面。

您可能會覺得這些內容有所幫助

YouTube 影片可能無法在某些 ANZ 營運地區觀看。

指南

影片

需要更多協助？