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建立定期付款 (澳洲與紐西蘭)

地區：本文適用於在澳洲和紐西蘭辦理銀行業務的 ANZ Transactive - Global 客戶。
完整詳情請參閱按地區劃分的特點。
  • 定期付款只能按月間隔進行排程，例如：每月為每 1 個月、每季為每 3 個月，或每年為每 12 個月。也可以選擇 1 到 12 之間的月間隔。
  • 擁有「付款管理」角色權限、帳戶存取權限和「付款範本」權限的合格用戶可以建立定期付款排程。如需更多資訊，請參閱角色權限和用戶權限。
  • 只有在您擁有「薪資」權限時，才能使用「國內薪資付款」選項。如果選擇此選項，則只有擁有此權限的用戶才能查看和執行該付款。

定期付款排程

定期付款允許您建立排程來管理 Direct Entry (AU) 或國內 (NZ) 循環付款。如果您的組織設定為需要核准範本，則新的定期付款在啟用前需要由具有正確權限的用戶進行核准。啟用後，系統將在價值日（Value Date）前大約七天根據排程建立付款，並可在「當前付款」畫面中查看和核准。

請按照以下步驟建立每月定期付款排程。

建立定期付款（澳洲）
有多種方法可以建立定期付款。請選擇以下方法之一：
方法 1：使用付款範本
為了降低詐騙風險，ANZ 建議您在使用範本時始終驗證收款人詳情。
要建立付款範本，請參閱國內付款範本 (AU)。
要使用現有的 Direct Entry 付款範本建立定期付款，請按照以下步驟操作：

步驟 操作
1 前往付款 > 定期付款。
2 點擊控制列上的新增。
3 點擊使用付款範本。
4 從清單中搜尋並選擇 Direct Entry 付款類型範本，然後點擊是。
5 點擊審查並提交。
6 點擊提交以提交定期付款排程。
結果：定期付款已成功提交，正在「定期付款」畫面中等待核准。目前未設定排程。 
  • 如果您的組織需要核准範本，系統會顯示一個確認彈出視窗，通知您定期付款已提交以供核准。該定期付款需要被核准（或拒絕）後才能用於建立付款。 
  • 如果您的組織不需要核准範本，系統會顯示一個確認彈出視窗，且定期付款已啟用，並將開始按照排程建立付款。
7 點擊確定返回「定期付款」畫面。
方法 2：建立定期國內付款
要建立定期國內付款或定期國內薪資付款，請按照以下步驟操作：
步驟 操作
1 前往付款 > 定期付款。
2 點擊控制列上的新增。
3 點擊定期國內付款或定期國內薪資付款。
4 如果需要，選擇付款的扣款部門。
如果您有權存取多個部門，可以為未來的付款設定預設部門。
5 選擇資金將從中扣除的帳戶。
6 重複預設為「每月」，因為這是目前唯一可用的頻率。
7 從每隔下拉式清單中，選擇 1 到 12 個月的間隔。
  • 選擇 1 以每月建立一次付款
  • 選擇 3 以每季建立一次付款
  • 選擇 6 以每半年建立一次付款
  • 選擇 12 以每年建立一次付款
  • 或根據需要選擇其他月間隔
8 從重複於下拉式選單中，選擇該月中的特定日期，該日期將作為該次付款的價值日。
如果您選擇 29、30 或 31，系統會顯示以下內容：「警告：您選擇了並非所有月份都有效的日期。無效日期的付款將在該月的最後一個營業日或下一個營業日產生價值日。」
9 從行事曆中選擇開始日期（當前日期加一天），即付款開始產生的日期，並選擇結束選項以確定何時停止產生付款。它可以以指定的結束日期結束，也可以在達到一定次數後結束。最多可新增 60 次。
10 選擇如何處理非營業日的選項：
  • 在上一個營業日處理，例如：如果執行日期是 15 日星期六，則直接扣款的價值日將是 14 日星期五。
  • 在下一個營業日處理，例如：如果執行日期是 15 日星期六，則直接扣款的價值日將是 17 日星期一。
11 輸入最多 16 個字元的定期付款名稱。當您從範本建立付款時，這將成為「付款名稱」。
12 輸入最多 40 個字元的定期付款說明。
13 輸入最多 18 個字元的定期付款參考號。這將作為敘述的一部分顯示在貸記帳戶和接收者的對帳單以及付款報告上。
14 如果需要，從下拉式清單中選擇一個 機密資料群組。
15 輸入最多 40 個字元的對帳單敘述。這將作為敘述的一部分顯示在貸記帳戶對帳單上。
16 從下拉式清單中選擇一個 Direct Entry 用戶 ID。
17 如果需要，勾選禁止修改由此定期付款建立的付款的收款人核取方塊，以防止用戶在由此定期付款建立的付款中新增收款人或編輯現有收款人的詳情。
18 收款人詳情
為了降低詐騙風險，ANZ 建議您在處理定期付款時始終確認收款人詳情。

控制列

控制列項目 說明
新增 將個別收款人詳情新增到定期付款指示中。
移除 勾選收款人詳情旁邊的核取方塊，然後點擊移除。
整批預設值 更新 Direct Entry 付款的整批預設值，包括隨後新增的每個收款人的追溯帳戶、交易代碼和匯款人名稱。
篩選 篩選畫面上的資料。在每個資料行標題下的一或多個文字方塊中輸入條件，以顯示相符的記錄。

點擊新增將付款指示新增到清單中。
19 新增收款人
從您的「收款人」畫面新增收款人。
點擊收款人名稱欄位，然後從下拉式清單中選擇收款人。您也可以使用搜尋收款人功能在「收款人」畫面中尋找收款人。
新增收款人
  1. 點擊收款人名稱欄位，然後點擊新增收款人。
    如果看不到新增收款人，說明您沒有建立收款人的權限。
  2. 輸入收款人名稱。
  3. 輸入與收款人帳號關聯的 6 位數 BSB （無空格或連字號）。
  4. 如果需要，輸入電子郵件地址以發送收款人通知。
  5. 輸入收款人的收款人帳號（無空格或連字號）。
  6. 點擊繼續。
20 輸入要匯給收款人的金額。
21 如果需要，點擊收款人付款詳情以更新以下內容：
  1. 提交參考號 - 提交參考號包含定期付款參考號，如果需要，可以為此收款人進行變更。提交參考號最多可包含 18 個字元，並將作為敘述的一部分顯示在借記帳戶和收款人的對帳單以及付款報告上。
  2. 匯款人名稱 - 借記帳戶簡稱顯示在「匯款人名稱」中，如果需要，可以為此收款人進行變更。匯款人名稱最多可包含 16 個字元，並將作為敘述的一部分顯示在收款人的對帳單上。
  3. 追溯帳戶 - 追溯帳戶將預設為借記帳戶，但如果需要，可以為每個單獨的收款人進行變更。
  4. 交易代碼 - 交易代碼將預設為初始值，但如果需要，可以為每個單獨的收款人進行變更。可用的交易代碼：
    • 50 - 一般付款
    • 53 - 薪資
    • 54 - 養老金
    • 56 - 股利
    • 57 - 公司債利息
  5. 如果需要，輸入匯款資訊。
  6. 如果需要，輸入發票詳情。
  7. 如果需要，勾選發送電子郵件收款人通知核取方塊以向收款人發送通知。
點擊儲存退出此彈出視窗。
22 重複上述步驟，將每個收款人新增到定期付款中。
23 點擊審查並提交。
24 點擊提交以提交定期付款排程。
結果：定期付款已成功提交，正在「定期付款」畫面中等待核准。目前未設定排程。
  • 如果您的組織需要核准範本，系統會顯示一個確認彈出視窗，通知您定期付款已提交以供核准。該定期付款需要被核准（或拒絕）後才能用於建立付款。 
  • 如果您的組織不需要核准範本，系統會顯示一個確認彈出視窗，且定期付款已啟用，並將開始按照排程建立付款。
25 點擊確定返回「定期付款」畫面。
建立定期付款（紐西蘭）
有多種方法可以建立定期付款。請選擇以下方法之一：
方法 1：使用付款範本
為了降低詐騙風險，ANZ 建議您在使用範本時始終驗證收款人詳情。
要建立付款範本，請參閱國內付款範本 (NZ)。
要使用國內付款範本建立定期付款，請按照以下步驟操作：

步驟 操作
1 前往付款 > 定期付款。
2 點擊控制列上的新增。
3 點擊使用付款範本。
4 從清單中搜尋並選擇國內付款類型範本，然後點擊是。
5 點擊審查並提交。
6 審查定期付款詳情，然後點擊提交以提交定期付款。
結果：定期付款已成功提交，正在「定期付款」畫面中等待核准。目前未設定排程。
  • 如果您的組織需要核准範本，系統會顯示一個確認彈出視窗，通知您定期付款已提交以供核准。該定期付款需要被核准（或拒絕）後才能用於建立付款。 
  • 如果您的組織不需要核准範本，系統會顯示一個確認彈出視窗，且定期付款已啟用，並將開始按照排程建立付款。
7 點擊確定返回「定期付款」畫面。
方法 2：建立定期國內付款
要建立定期國內付款或定期國內薪資付款，請按照以下步驟操作：
步驟 操作
1 前往付款 > 定期付款。
2 點擊控制列上的新增。
3 點擊定期國內付款或定期國內薪資付款。
4 如果需要，選擇付款的扣款部門。
如果您有權存取多個部門，可以為未來的付款設定預設部門。
5 選擇資金將從中扣除的帳戶。
6 重複預設為「每月」，因為這是目前唯一可用的頻率。
7 從每隔下拉式清單中，選擇 1 到 12 個月的間隔。
  • 選擇 1 以每月建立一次付款
  • 選擇 3 以每季建立一次付款
  • 選擇 6 以每半年建立一次付款
  • 選擇 12 以每年建立一次付款
  • 或根據需要選擇其他月間隔
8 從重複於下拉式選單中，選擇該月中的特定日期，該日期將作為該次付款的價值日。
如果您選擇 29、30 或 31，系統會顯示以下內容：「警告：您選擇了並非所有月份都有效的日期。無效日期的付款將在該月的最後一個營業日或下一個營業日產生價值日。」
9 從行事曆中選擇開始日期（當前日期加一天），即付款開始產生的日期，並選擇結束選項以確定何時停止產生付款。它可以以指定的結束日期結束，也可以在達到一定次數後結束。最多可新增 60 次。
10 輸入最多 16 個字元的定期付款名稱。當您從範本建立付款時，這將成為「付款名稱」。
11 輸入最多 40 個字元的定期付款說明。
12 如果需要，請按如下方式填寫您的帳戶詳情：
  • 細節 (Particular) - 輸入最多 12 個字元的細節，這將作為敘述的一部分顯示在收款人的對帳單上。
  • 代碼 (Code) - 輸入最多 12 個字元的代碼，這將作為敘述的一部分顯示在借記帳戶和收款人的對帳單上。
  • 參考號 (Reference) - 輸入最多 18 個字元的定期付款參考號。這將作為敘述的一部分顯示在貸記帳戶和接收者的對帳單以及付款報告上。
13 如果需要，從下拉式清單中選擇一個 機密資料群組。
14 如果需要，勾選單筆扣款核取方塊，以便在您的帳戶對帳單報告中為每筆貸記顯示單獨的扣款分錄。
15 如果需要，勾選禁止修改由此定期付款建立的付款的收款人核取方塊，以防止用戶在由此定期付款建立的付款中新增收款人或編輯現有收款人的詳情。
16 收款人詳情
為了降低詐騙風險，ANZ 建議您在處理定期付款時始終確認收款人詳情。

控制列

控制列項目 說明
新增 將個別收款人詳情新增到定期付款指示中。
移除 勾選收款人詳情旁邊的核取方塊，然後點擊移除。
整批預設值 更新 Direct Entry 付款的整批預設值，包括隨後新增的每個收款人的追溯帳戶、交易代碼和匯款人名稱。
篩選 篩選畫面上的資料。在每個資料行標題下的一或多個文字方塊中輸入條件，以顯示相符的記錄。
點擊新增將付款指示新增到清單中。
17 新增收款人
從您的「收款人」畫面新增收款人。
點擊收款人名稱欄位，然後從下拉式清單中選擇收款人。您也可以使用搜尋收款人功能在「收款人」畫面中尋找收款人。
新增收款人
  1. 點擊收款人名稱欄位，然後點擊新增收款人。
    如果看不到新增收款人，說明您沒有建立收款人的權限。
  2. 輸入收款人名稱。
  3. 輸入收款人帳號。 
    1. 2 位數銀行 ID。
    2. 4 位數分行 ID。
    3. 7 位數帳號。
    4. 2–3 位數尾碼。
  4. 如果需要，輸入電子郵件地址以發送收款人通知。
  5. 點擊繼續。
18 如果需要，輸入最多 12 個字元的細節 (Particular)，這將作為敘述的一部分顯示在收款人的對帳單上。
19 如果需要，輸入最多 12 個字元的代碼 (Code)，這將作為敘述的一部分顯示在借記帳戶和收款人的對帳單上。
20 如果需要，輸入最多 12 個字元的參考號 (Reference)，這將作為敘述的一部分顯示在收款人的對帳單上。
21 輸入要匯給收款人的金額。
22 如果需要，點擊收款人付款詳情以更新以下內容：
  1. 匯款人名稱 - 借記帳戶簡稱顯示在「匯款人名稱」中，如果需要，可以為此收款人進行變更。匯款人名稱最多可包含 16 個字元，並將作為敘述的一部分顯示在收款人的對帳單上。
  2. 交易代碼 - 交易代碼將預設為初始值，但如果需要，可以為每個單獨的收款人進行變更。可用的交易代碼：
    • 50 - 一般付款
    • 53 - 薪資
  3. 如果需要，輸入收款人的細節、代碼和參考號。
  4. 如果需要，輸入匯款資訊。
  5. 如果需要，輸入發票詳情。
  6. 如果需要，勾選「發送電子郵件收款人通知」核取方塊以向收款人發送通知。
點擊儲存退出此彈出視窗。
23 重複上述步驟，將每個收款人新增到定期付款中。
24 點擊審查並提交。
25 審查定期付款詳情，然後點擊提交以提交定期付款。
結果：定期付款已成功提交，正在「定期付款」畫面中等待核准。目前未設定排程。
  • 如果您的組織需要核准範本，系統會顯示一個確認彈出視窗，通知您定期付款已提交以供核准。該定期付款需要被核准（或拒絕）後才能用於建立付款。 
  • 如果您的組織不需要核准範本，系統會顯示一個確認彈出視窗，且定期付款已啟用，並將開始按照排程建立付款。
26 點擊確定返回「定期付款」畫面。

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