地區：本文適用於在香港、印度、印尼、菲律賓、新加坡、台灣和越南進行銀行業務的 ANZ Transactive - Global 客戶。
- 此資訊與 ANZ Transactive Cash Asia 用戶相關，作為升級至 ANZ Transactive – Global 的一部分。ANZ Transactive Cash Asia 將於 2025 年 5 月後停止服務。
- 目前詳情基於香港和新加坡客戶的要求。其他司法管轄區的詳情將在未來幾個月內提供。
本文詳細介紹了您目前在 ANZ Transactive Cash Asia 的「管理 (Admin)」選單中使用的功能，以及您在升級至 ANZ Transactive – Global 時需要了解的變更。
功能的交付將分階段進行，內容將不時更新，以反映最新且最相關的資訊。
客戶檔案中心 (Customer File Center)
更多資訊將隨後提供。
客戶別名管理 (Client Alias Management)
僅限新加坡：受益人別名類型 UEN 將是 ANZ Transactive – Global 中唯一可用的 PayNow 類型。
您將能夠在 ANZ Transactive – Global 中建立和管理客戶別名。在您獲得存取權限之前，請使用 ANZ Transactive – Global 維護表單來新增或修改客戶別名。公鑰管理 (Public Key Management)
在 ANZ Transactive Cash Asia 中使用 PGP 加密的客戶，將使用透過 ANZ Transactive – Global 中「應用程式 (Applications)」選單存取的 ANZ Fileactive 網頁入口網站來上傳檔案，然後在 ANZ Transactive – Global 中進行核准。更多資訊將隨後提供。
ANZ Transactive – Global 中的管理功能
升級至 ANZ Transactive – Global 中的付款功能後，您將有機會使用「管理 (Administration)」功能來管理各種產品配置、用戶存取管理和系統設定。
常見問題
一般問題
ANZ Transactive – Global 中有哪些類型的管理員？
管理員分為兩種類型：
- 報表管理員 (Reporting Administrators) 可以檢視所有選單（「建立用戶」除外）中的資訊，並可以執行和排程報表。
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公司管理員 (Company Administrators) 擁有一系列職責，協助管理各種產品配置、用戶存取管理和系統設定。公司管理員可以執行多項任務，包括：
- 用戶存取管理 (User Access Management)：建立公司管理 (Company Managed) 的僅限密碼用戶*。管理用戶存取權限，包括密碼重設*、編輯用戶設定檔，以及啟用、停用和刪除用戶存取權限。
- 用戶權限 (User Permissions)：透過定義系統角色以及對帳戶、報表和其他功能的權限來管理用戶權限。
- 自訂角色 (Custom Roles)：建立和管理符合您組織特定要求的自訂角色。
- 帳戶群組 (Account Groups)：建立帳戶群組並將該群組分配給擁有選定帳戶權限的用戶。
- 產品配置 (Product Configurations)：管理您有權存取的每個分部 (Division) 的產品設定和付款授權矩陣 (Authorisation Matrixes)。
- 授權小組 (Authorisation Panels)：建立和管理用於付款和直接扣款請求的授權小組。
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機密資料群組 (Confidential Data Groups)：
僅適用於澳洲和紐西蘭付款。建立機密資料群組。與國內薪資付款 (Domestic Salary Payments) 相比，機密資料群組使您能夠以更複雜的方式限制對範本和付款的存取。用戶可以被授予一個或多個機密資料群組的權限，然後可以將範本或付款標記至機密資料群組。只有擁有特定機密資料群組存取權限的用戶才能檢視和處理標記有該群組的範本和付款。
*僅適用於澳洲和紐西蘭的公司用戶，以及已與澳洲和/或紐西蘭站點合併的組織。
在升級期間，誰將獲得「管理 (Administration)」選單的存取權限？他們在「管理」中可以做什麼？
在 ANZ Transactive Cash Asia 中存取以下其中一個管理報表的用戶，將在 ANZ Transactive – Global 中被授予「管理報表 (Administration Reporting)」角色：
- 客戶設定檔摘要報表 (Client Profile Summary Report)
- 企業設定檔摘要報表 (Corporation Profile Summary Report)
這些用戶將能夠檢視所有選單中的資訊，並執行「管理」中可用的報表。
印尼和台灣客戶的用戶報表將僅顯示與系統登入/登出以及餘額和交易報表相關的資訊。
我們如何申請「管理 (Administration)」選單的完整存取權限？
新的 ANZ Transactive Global Application - Self Service Form 將於近期提供，允許您將「管理」功能新增至您的站點，並選出您的公司管理員和報表管理員。
「管理 (Administration)」選單中提供哪些功能？
報表管理員 (Reporting Administrators) 可以檢視所有選單（「建立用戶」除外）中的資訊，並可以執行和排程報表。
公司管理員 (Company Administrators) 擁有一系列職責，協助管理各種產品配置、用戶存取管理和系統設定，並可以執行以下操作：
| 選單 | 說明 |
| 用戶管理 (User Management) |
用戶管理畫面顯示您組織中 ANZ Transactive – Global 用戶的清單。公司管理員可以：
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| 建立用戶 (Create User) |
「建立用戶」選單僅對已與澳洲和/或紐西蘭站點合併的組織可見。
建立用戶畫面允許公司管理員建立僅限密碼的用戶（僅適用於澳洲和紐西蘭公司用戶）。 |
| 角色管理 (Role Management) | 角色管理畫面列出了系統角色和自訂角色，並顯示每個角色的權限。公司管理員可以建立和編輯自訂角色。 |
| 帳戶管理 (Account Management) |
帳戶管理畫面提供了分配給您組織的合格帳戶號碼清單。公司管理員可以：
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| 帳戶群組管理 (Account Group Management) | 帳戶群組管理畫面列出了由您組織建立和管理的所有帳戶群組。公司管理員可以將一組帳戶進行邏輯分組，例如按幣別、工作流或用途。然後，您可以將該帳戶群組分配給一個或多個用戶。當修改帳戶群組以新增或移除帳戶時，這將反映在所有擁有該帳戶群組權限的用戶中。 |
| 其他設定 (Other Settings) |
「其他設定」選單不適用於印尼和台灣客戶。
其他設定畫面允許公司管理員執行以下操作：
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| 報表 (Reports) |
報表畫面允許公司管理員建立、排程、管理和以電子郵件傳送用戶報表。
印尼和台灣客戶的用戶報表將僅顯示與系統登入/登出以及餘額和交易報表相關的資訊。
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ANZ Transactive – Global 中有哪些核准模式？
管理員可以更新授權矩陣嗎？
可以，公司管理員可以更新授權矩陣。請參閱管理分部文章中的編輯分部產品設定和授權矩陣。
不適用於印尼和台灣客戶。付款權限的更新需透過維護表單進行管理。
我們如何限制受益人和範本？
「分部詳細資料 (Division Details)」畫面提供了產品設定啟用功能，用於受益人和範本核准，或在檔案匯入時停用對範本內受益人資料的變更。
| 產品設定 | 說明 |
|---|---|
| 收款人清單項目需要核准（付款）(Approval Required for Payee List Items (Payments)) | 如果選取，在受益人畫面中所有新增、修改或刪除的收款人，都需要經過一次核准才能實施變更。
為了降低詐騙風險，ANZ 建議啟用此設定。 |
| 付款人清單項目需要核准（直接扣款）(Approval Required For Payer List Items (Direct Debits)) | 如果選取，在付款人清單中所有新增、修改或刪除的付款人，都需要經過一次核准才能實施變更。
為了降低詐騙風險，ANZ 建議啟用此設定。 |
| 範本需要核准 (Approval Required For Template) | 如果選取，所有新增、修改或刪除的範本都需要經過一次核准才能實施變更。
為了降低詐騙風險，ANZ 建議啟用此設定。 |
| 停用從檔案匯入建立之付款的受益人銀行變更 (Disable Beneficiary Bank changes for Payments created from File Imports) | 如果選取，所有從檔案匯入建立的付款都將受到限制。具體而言，無法向付款中新增新受益人，且無法變更受益人詳細資料。請注意，您仍然可以變更該受益人的金額和過帳參考號 (Lodgement Reference)。 |
| 停用從範本建立之付款的受益人銀行變更 (Disable Beneficiary Bank changes for Payments created from Templates) | 如果選取，所有建立的範本都將受到限制。具體而言，無法向付款中新增新受益人，且無法變更受益人詳細資料。請注意，您仍然可以變更該受益人的金額和過帳參考號。 |
用戶權限
管理員可以刪除 ANZ 管理的用戶嗎？
可以，在滿足若干條件的情況下，公司管理員可以在 ANZ Transactive – Global 中刪除 ANZ 管理的用戶。有關更多資訊，請參閱管理用戶文章中的刪除用戶。
管理員可以啟用/停用 ANZ 管理的用戶嗎？
可以，公司管理員可以在 ANZ Transactive – Global 中啟用/停用 ANZ 管理的用戶。有關更多資訊，請參閱管理用戶。
管理員可以編輯用戶的手機號碼或電子郵件地址嗎？
公司管理員只能為「公司管理」的密碼用戶執行此操作。由於亞洲的用戶需要是「ANZ 管理」並使用安全設備登入，因此公司管理員將無法編輯這些欄位。
管理員可以為用戶分配「核准 (Approve)」角色嗎？
可以，公司管理員可以為用戶分配「核准」角色，該用戶隨後必須向 ANZ 完成「了解您的客戶 (KYC)」程序。
不適用於印尼和台灣用戶。付款權限的更新需透過維護表單進行管理。
薪資 (Payroll) 和遮蔽機密 (Mask Confidential) 有何不同？
不適用於印尼和台灣用戶。付款權限的更新需透過維護表單進行管理。
薪資和遮蔽機密是限制用戶存取付款和範本的方法，並授予擁有資金管理 (Cash Management) 角色的用戶：
薪資 (Payroll)
國際薪資付款 (International Salary Payments) 將僅提供給越南用戶。
薪資權限應授予能夠建立和核准國內/國際薪資付款的付款用戶。擁有薪資權限的用戶可以將範本和付款標記為「薪資 (Salary)」，且只有擁有此權限的用戶才能存取這些範本和付款。擁有此權限的用戶將看到以下功能：
- 「建立付款」畫面上的國內薪資付款 (Domestic Salary Payment) 和/或國際薪資付款 (International Salary Payment) 磚：
- 「建立範本」畫面上的國內薪資付款範本 (Domestic Salary Payment Template) 和/或國際薪資付款 (International Salary Payment) 磚：
- 「上傳付款檔案」畫面上的作為薪資付款匯入 (Import as Salary Payment) 核取方塊，在匯入付款檔案時需要勾選此方塊：
遮蔽機密 (Mask Confidential)
遮蔽機密權限應授予不應看到其所核准薪資付款之機密資料的付款核准者。除了按照上述章節設定薪資權限外，在「目前付款」和「付款詳細資料」畫面以及付款報表中，機密資料會被遮蔽並替換為「XXXX」。
管理員可以為用戶啟用「薪資」和「遮蔽機密」權限嗎？
可以，公司管理員可以為特定分部之用戶有權使用的資金管理角色啟用薪資 (Payroll) 和遮蔽機密 (Mask Confidential)。
不適用於印尼和台灣用戶。付款權限的更新需透過維護表單進行管理。
管理員可以變更用戶的核准裁量限額嗎？
可以，公司管理員可以更新用戶的核准裁量限額。有關更多資訊，請參閱管理用戶文章中的資金管理角色與權限設定 (Cash Management Roles & Permission Settings) > 付款權限設定 (Payments Permission Settings)。
不適用於印尼和台灣用戶。付款權限的更新需透過維護表單進行管理。
管理員可以將亞洲帳戶的權限授予安全設備 (2FA) 用戶嗎？
可以，公司管理員可以將亞洲帳戶的權限授予安全設備（雙重驗證 2FA）用戶，用於餘額和交易報表以及付款啟動*。
* 不包括在印尼和台灣開戶的帳戶。
管理員可以將亞洲帳戶的權限授予僅限密碼 (1FA) 用戶嗎？
可以，公司管理員可以將亞洲帳戶的權限授予僅限密碼（單一驗證 1FA）用戶，用於餘額和交易報表以及付款啟動*，但請注意以下事項：
- 如果用戶未使用雙重驗證 (2FA) 登入，將無法看到在新加坡開戶的帳戶。
- 自 2025 年 4 月底起，有權存取在印度、香港、菲律賓、新加坡和越南開戶之帳戶的用戶，將需要使用雙重驗證 (2FA) 登入。
*不包括在印尼和台灣開戶的帳戶。
作為報表管理員，我無法在「用戶管理」畫面中看到所有用戶。可能的原因是什麼？
作為報表管理員，您只能檢視有權存取您被授權之分部 (Division) 的用戶。