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建立與排程付款報告

地理區域：本文適用於在亞洲（不包括印尼、日本、寮國和台灣）進行交易的 ANZ Transactive - Global 客戶。完整詳情請參閱 Features by Geography。
ANZ 建議您使用桌上型或筆記型電腦，開啟透過 ZIP 檔案傳送的排程電子郵件報告。
關於付款報告

建立和排程付款報告

在「付款報告」選單中，擁有報告存取權限的使用者可以建立、排程、以電子郵件傳送、共用和管理付款報告。您可以執行即時報告設定檔、排程報告在特定時間自動執行，並儲存報告以供日後使用。

有關欄位名稱、報告範例和特定國家/地區的報告差異，請參閱 Payment Report Types。

付款報告資訊

  • 報告將保留過去兩年的記錄
  • 螢幕上僅顯示已排程和已儲存的報告
  • 如果報告下載時間超過 10 秒，可從 Application Banner 中的「下載」下載報告
  • 如果選取的日期範圍內沒有記錄任何資料，則不會產生對帳單資料
  • 如果您為月報表選擇 29、30 或 31 日作為「執行日」，則沒有該天數的月份將不會產生報告
  • 檔案編碼決定了可用的字元集：
    • UTF-8 - Unicode 字元
    • ASCII - 英文半形字元
  • 如果勾選「透過電子郵件傳送報告」，我們會將報告傳送到您註冊的電子郵件地址。
    PDF 報告將以加密 PDF 檔案傳送。所有其他格式均以加密 ZIP 檔案傳送。
    您需要使用擷取碼才能開啟檔案。請參閱 Settings and Preferences。
  • 請參閱 Payment Report Types 以取得報告說明並檢視報告範例
  • 報告語言為英文或越南文

建立和排程報告影片

本教學影片旨在引導您在 ANZ Transactive - Global 中建立和排程報告。根據報告類型，您可以透過 Report Centre（澳洲/紐西蘭/中國）或在產品各自的「報告」選單（如有提供）中排程報告。影片中在「帳戶」選單下示範的流程，也適用於您有權使用的其他功能。

建立和排程付款報告

Create New Report.png

步驟 操作
1 點選 Payments > Reports 選單
2 點選控制列上的 New
3 選取 Report Type （請參閱步驟 7 中的可用選項）
4 選取 File Type （請參閱步驟 7 中的可用選項）
5 預設 Language 為英文
6 如需要，輸入最多 70 個字元的 Filename Prefix
7
Beneficiary Advice Report
印度：Beneficiary Advice 中的特定欄位將被遮蔽並顯示為 X。

這些報告僅能下載為 PDF 格式。

報告內容 - 請指定 Value Date、Payment ID 或 Payment Reference。

步驟 操作
1

選取 Value Date：

可選擇：
  • Today
  • Yesterday
  • Week to Date（本週至今天）
  • Previous Week（上週一至週日）
  • Month to Date（本月至今天）
  • Previous Month
  • Specific Date
  • Date Range
2 如需要，輸入 Payment ID
3 如需要，輸入 Payment Reference

4

 選取 Division
點選 + 以選取多個部門

5

選取 Accounts。可選擇：

  • All Accounts
  • Selected Accounts
    • 點選 Add
    • 選取一或多個帳戶
    • 點選 Add
Beneficiary Audit Report

這些報告可以下載為：

  • CSV - 預設 File Encoding 為 Unicode (UTF-8)
  • PDF

報告內容 - 請指定 Last Modified Date、Beneficiary ID、Name 或 Nickname。

步驟 操作
1

選取 Last Modified Date：

可選擇：
  • Today
  • Yesterday
  • Week to Date（本週至今天）
  • Previous Week（上週一至週日）
  • Month to Date（本月至今天）
  • Previous Month
  • Specific Date
  • Date Range
2 如需要，輸入 Beneficiary ID
3 如需要，輸入 Beneficiary Name
4 如需要，輸入 Beneficiary Nickname
5 如需要，輸入 Beneficiary Country
6 如需要，選取 Status
7 選取 Division
點選 + 以選取多個部門
Debit Advice Report
新加坡：新加坡國際薪資付款的 Debit Advice 中的收款人詳細資料，對所有使用者都將標記為「機密」(CONFIDENTIAL)。

這些報告僅能下載為 PDF 格式。

報告內容 - 請指定 Value Date、Payment ID 或 Payment Reference。

步驟 操作
1

選取 Last Modified Date：

可選擇：
  • Today
  • Yesterday
  • Week to Date（本週至今天）
  • Previous Week（上週一至週日）
  • Month to Date（本月至今天）
  • Previous Month
  • Specific Date
  • Date Range
2 如需要，輸入 Payment ID
3 如需要，輸入 Payment Reference
4 選取 Division
點選 + 以選取多個部門

5

選擇 Accounts：

  • All accounts
  • Selected Accounts
    • 點選 Add
    • 選取一或多個帳戶
    • 點選 Add
File Import Summary Report

這些報告可以下載為：

  • CSV - 預設 File Encoding 為 Unicode (UTF-8)
  • PDF
  • XLSX

報告內容 - 請指定 File Upload Date、File ID 或 File Name。

步驟 操作
1

選取 File Upload Date：

可選擇：
  • Today
  • Yesterday
  • Week to Date（本週至今天）
  • Previous Week（上週一至週日）
  • Month to Date（本月至今天）
  • Previous Month
  • Specific Date
  • Date Range
2 如需要，輸入 File ID
3 如需要，輸入 File Name
4 此報告的 File Type 為 Payment
5 如需要，選取 File Format
6 如需要，選取 File Status
點選 + 以選取多個付款狀態
7 選取 Division
點選 + 以選取多個部門
Payment Audit Report
您也可以從 Current Payment screen 或 Past Payments screen 控制列，為選取的付款建立 Payment Audit Report。

這些報告可以下載為：

  • CSV - 預設 File Encoding 為 Unicode (UTF-8)
  • PDF
  • XLSX

報告內容 - 請指定 Value Date、Payment ID 或 Payment Reference。

步驟 操作
1

選取 Value Date：

可選擇：
  • Today
  • Yesterday
  • Week to Date（本週至今天）
  • Previous Week（上週一至週日）
  • Month to Date（本月至今天）
  • Previous Month
  • Specific Date
  • Date Range
2 如需要，輸入 Payment ID
3 如需要，輸入 Payment Reference
4 如需要，選取 Payment Type
點選 + 以選取多個付款類型
5

如需要，選取 Payment Purpose：

  • Normal
  • Salary
6 如需要，選取 Payment Status
點選 + 以選取多個付款狀態
7 選取 Division
點選 + 以選取多個部門
8

選擇 Accounts：

  • All accounts
  • Selected Accounts
    • 點選 Add
    • 選取一或多個帳戶
    • 點選 Add
Payment Detail Report
您也可以從 Current Payment screen 或 Past Payments screen 控制列，為選取的付款建立 Payment Detail Report。

這些報告可以下載為：

  • CSV - 預設 File Encoding 為 Unicode (UTF-8)
  • PDF
  • XLSX

報告內容 - 請指定 Value Date、Payment ID 或 Payment Reference。

步驟 操作
1

選取 Value Date：

可選擇：
  • Today
  • Yesterday
  • Week to Date（本週至今天）
  • Previous Week（上週一至週日）
  • Month to Date（本月至今天）
  • Previous Month
  • Specific Date
  • Date Range
2 如需要，輸入 Payment ID
3 如需要，輸入 Payment Reference
4 如需要，選取 Payment Type
點選 + 以選取多個付款類型
5

如需要，選取 Payment Purpose：

  • Normal
  • Salary
6

選取 Payments From：

  • Current Payments
  • Past Payments
7 如需要，選取 Payment Status
點選 + 以選取多個付款狀態
8 選取 Division
點選 + 以選取多個部門
9

選擇 Accounts：

  • All accounts
  • Selected Accounts
    • 點選 Add
    • 選取一或多個帳戶
    • 點選 Add
Payment Summary Report
您也可以從 Current Payment screen 或 Past Payments screen 控制列，為選取的付款建立 Payment Summary Report。

這些報告可以下載為：

  • CSV - 預設 File Encoding 為 Unicode (UTF-8)
  • PDF
  • XLSX

報告內容 - 請指定 Value Date、Payment ID 或 Payment Reference。

步驟 操作
1

選取 Value Date：

可選擇：
  • Today
  • Yesterday
  • Week to Date（本週至今天）
  • Previous Week（上週一至週日）
  • Month to Date（本月至今天）
  • Previous Month
  • Specific Date
  • Date Range
2 如需要，輸入 Payment ID
3 如需要，輸入 Payment Reference
4 如需要，選取 Payment Type
點選 + 以選取多個付款類型
5

如需要，選取 Payment Purpose：

  • Normal
  • Salary
6

選取 Payments From：

  • Current Payments
  • Past Payments
7 如需要，選取 Payment Status
點選 + 以選取多個付款狀態
8 選取 Division
點選 + 以選取多個部門
9

選擇 Accounts：

  • All accounts
  • Selected Accounts
    • 點選 Add
    • 選取一或多個帳戶
    • 點選 Add

10

 如需要，勾選 Include Beneficiary Details
Statement of Charges Report

這些報告可以下載為：

  • CSV - 預設 File Encoding 為 Unicode (UTF-8)
  • PDF

報告內容 - 請指定 Charge Date 或 Payment ID。

步驟 操作
1

選取 Charge Date：

可選擇：
  • Today
  • Yesterday
  • Week to Date（本週至今天）
  • Previous Week（上週一至週日）
  • Month to Date（本月至今天）
  • Previous Month
  • Specific Date
  • Date Range
2 如需要，輸入 Payment ID
3 如需要，輸入 Payment Type
點選 + 以選取多個付款類型
4 選取 Division
點選 + 以選取多個部門
5

選取 Accounts。可選擇：

  • All Accounts
  • Selected Accounts
    • 點選 Add
    • 選取一或多個帳戶
    • 點選 Add
6 如需要，勾選 Include Instruction level charges if available
Template Audit Report

這些報告可以下載為：

  • CSV - 預設 File Encoding 為 Unicode (UTF-8)
  • PDF

報告內容 - 請指定 Last Modified Date、Template Name 或 Template Description。

步驟 操作
1

選取 Last Modified Date：

可選擇：
  • Today
  • Yesterday
  • Week to Date（本週至今天）
  • Previous Week（上週一至週日）
  • Month to Date（本月至今天）
  • Previous Month
  • Specific Date
  • Date Range
2 如需要，輸入 Template Name
3 如需要，輸入 Template Description
4 如需要，選取 Template Status
點選 + 以選取多個範本狀態

5

 如需要，選取 Payment Type
點選 + 以選取多個付款類型
6

如需要，選取 Payment Purpose：

  • Normal
  • Salary
7 選取 Division
點選 + 以選取多個部門
8

選擇 Accounts：

  • All accounts
  • Selected Accounts
    • 點選 Add
    • 選取一或多個帳戶
    • 點選 Add
Template Detail Report

這些報告可以下載為：

  • CSV - 預設 File Encoding 為 Unicode (UTF-8)
  • PDF
  • XLSX
步驟 操作
1 如需要，輸入 Template ID
2 如需要，輸入 Template Name
3 如需要，選取 Template Status
點選 + 以選取多個狀態
4 如需要，輸入 Payment Reference
5 如需要，選取 Payment Type
點選 + 以選取多個付款類型
6

如需要，選取 Payment Purpose：

  • Normal
  • Salary
7 選取 Division
點選 + 以選取多個部門
8

選擇 Accounts：

  • All accounts
  • Selected Accounts
    • 點選 Add
    • 選取一或多個帳戶
    • 點選 Add
Template Summary Report

這些報告可以下載為：

  • CSV - 預設 File Encoding 為 Unicode (UTF-8)
  • PDF
  • XLSX
1
步驟 操作
如需要，輸入 Template ID
2 如需要，輸入 Template Name
3 如需要，選取 Template Status
點選 + 以選取多個狀態
4 如需要，輸入 Payment Reference
5 如需要，選取 Payment Type
點選 + 以選取多個付款類型
6

如需要，選取 Payment Purpose：

  • Normal
  • Salary
7 如需要，選取 Payment Currency
8 如需要，輸入 Payment Amount
9 選取 Division
點選 + 以選取多個部門
10

選擇 Accounts：

  • All accounts
  • Selected Accounts
    • 點選 Add
    • 選取一或多個帳戶
    • 點選 Add
11 如需要，勾選 Include Beneficiary Details
8 如需要，點選 Run Report Now 以產生報告，而不將其儲存供日後使用。
點選以開啟下載的報告。 9 如需要，點選 Continue to Schedule & Save 以儲存報告供日後使用，或建立排程報告。 10

選取重複頻率：
如果選取 None，則不會排程報告，並可根據使用者要求產生。
 

Daily
  1.  
    1. 選擇 Schedule Start and End Dates。
    2. 輸入 Run Time/Time Zone。
Weekly
  1.  
    1. 從下拉式選單中選擇 Repeats On。可選擇週日至週六。
    2. 選擇 Schedule Start and End Dates。
    3. 輸入 Run Time/Time Zone。
Monthly
  1.  
    1. 從下拉式清單中選擇 Repeats On。可選擇 1 至 31 日。
    2. 選擇 Schedule Start and End Dates。
    3. 輸入 Run Time/Time Zone。
11 輸入最多 50 個字元的報告 Profile Name 12 如需要，輸入最多 100 個字元的報告 Profile Description 13 如需要，輸入最多 70 個字元的 Filename Prefix 14 如需要，勾選 Deliver Report by Email，以便將受密碼保護的報告傳送到您註冊的電子郵件地址 15 如需要，勾選 Share this Report Profile，以便與您組織中的其他使用者共用該報告。 16 如需要，勾選 Run Report After Saving 17

點選 Save Report Profile
 

結果：報告設定檔已儲存至您的「付款報告」選單中。

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