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建立與排程付款報告

地理區域：本文適用於在亞洲（不包括印尼、日本、寮國和台灣）進行銀行業務的 ANZ Transactive Global 客戶。完整詳細資訊請參閱按地理區域劃分的功能。
ANZ 建議您使用桌上型電腦或筆記型電腦開啟以 ZIP 壓縮檔發送的預定電子郵件報告。
關於付款報告

建立和排程付款報告

在「付款報告」選單中，具有報告權限的使用者可以建立、排程、透過電子郵件發送、分享和管理付款報告。您可以執行即時報告設定檔、排程報告在特定時間自動執行，並儲存報告以供日後使用。

有關欄位名稱、範例報告以及特定國家/地區的報告差異，請參閱付款報告類型。

付款報告資訊

  • 可提供過去兩年的報告
  • 螢幕上僅顯示已排程和已儲存的報告
  • 如果報告未在 10 秒內下載，可在使用者工具列的下載中取得
  • 如果所選日期範圍內沒有記錄資料，則不會產生任何對帳單資料
  • 如果您選擇 29、30 或 31 作為每月報告的「執行日期」，則沒有該天數的月份將不會產生報告
  • 檔案編碼決定可用的字元集：
    • UTF-8 - Unicode 字元
    • ASCII - 英文字元
  • 如果選擇了「透過電子郵件發送報告」，我們將把報告發送至您的註冊電子郵件地址。
    PDF 報告將以加密 PDF 檔案形式發送。所有其他格式均以加密 ZIP 壓縮檔形式發送。
    您需要擷取碼才能開啟檔案。如需了解更多資訊，請造訪使用者個人檔案和偏好設定。
  • 有關報告說明並檢視範例報告，請參閱付款報告類型
  • 報告語言為英文或越南文

建立和排程報告影片

本教學影片旨在指導您如何在 ANZ Transactive Global 中建立和排程報告。視報告類型而定，您可以透過報表中心（澳洲/紐西蘭/中國）或在產品各自的報告選單（如有）中排程報告。影片中在「帳戶」選單下示範的流程也適用於您有權使用的其他功能。

建立和排程付款報告

Create New Report.png

步驟 操作
1 點選付款 > 報告選單
2 點選控制列上的新增
3 選擇報告類型（請參閱步驟 7 中的可用選項）
4 選擇檔案類型（請參閱步驟 7 中的可用選項）
5 預設語言為英文
6 如有需要，輸入檔案名稱前綴（最多 70 個字元）
7
收款人通知報告
印度：收款人通知中的特定欄位將被遮蔽並顯示為 X。

這些報告僅能下載為 PDF 格式。

報告內容 - 請指定起息日、付款 ID 或付款參考編號。

步驟 操作
1

選擇起息日：

可選項目：
  • 今天
  • 昨天
  • 本週迄今（本週至今天）
  • 上週（上週一至週日）
  • 本月迄今（本月至今天）
  • 上個月
  • 特定日期
  • 日期範圍
2 如有需要，輸入付款 ID
3 如有需要，輸入付款參考編號

4

 選擇部門
點選 + 選擇多個部門

5

選擇帳戶。可選項目：

  • 所有帳戶
  • 所選帳戶
    • 點選新增
    • 選擇一個或多個帳戶
    • 點選新增
收款人稽核報告

這些報告可以下載為：

  • CSV - 預設檔案編碼為 Unicode (UTF-8)
  • PDF

報告內容 - 請指定最後修改日期、收款人 ID、名稱或別名。

步驟 操作
1

選擇最後修改日期：

可選項目：
  • 今天
  • 昨天
  • 本週迄今（本週至今天）
  • 上週（上週一至週日）
  • 本月迄今（本月至今天）
  • 上個月
  • 特定日期
  • 日期範圍
2 如有需要，輸入收款人 ID
3 如有需要，輸入收款人名稱
4 如有需要，輸入收款人別名
5 如有需要，輸入收款人國家/地區
6 如有需要，選擇狀態
7 選擇部門
點選 + 選擇多個部門
借記通知報告
新加坡：所有使用者的新加坡國際薪資付款借記通知中的收款人詳細資訊都將標記為「CONFIDENTIAL」。

這些報告僅能下載為 PDF 格式。

報告內容 - 請指定起息日、付款 ID 或付款參考編號。

步驟 操作
1

選擇最後修改日期：

可選項目：
  • 今天
  • 昨天
  • 本週迄今（本週至今天）
  • 上週（上週一至週日）
  • 本月迄今（本月至今天）
  • 上個月
  • 特定日期
  • 日期範圍
2 如有需要，輸入付款 ID
3 如有需要，輸入付款參考編號
4 選擇部門
點選 + 選擇多個部門

5

選擇帳戶：

  • 所有帳戶
  • 所選帳戶
    • 點選新增
    • 選擇一個或多個帳戶
    • 點選新增
檔案匯入摘要報告

這些報告可以下載為：

  • CSV - 預設檔案編碼為 Unicode (UTF-8)
  • PDF
  • XLSX

報告內容 - 請指定檔案上傳日期、檔案 ID 或檔案名稱。

步驟 操作
1

選擇檔案上傳日期：

可選項目：
  • 今天
  • 昨天
  • 本週迄今（本週至今天）
  • 上週（上週一至週日）
  • 本月迄今（本月至今天）
  • 上個月
  • 特定日期
  • 日期範圍
2 如有需要，輸入檔案 ID
3 如有需要，輸入檔案名稱
4 此報告的檔案類型為付款
5 如有需要，選擇檔案格式
6 如有需要，選擇檔案狀態
點選 + 選擇多個付款狀態
7 選擇部門
點選 + 選擇多個部門
付款稽核報告
您也可以從目前付款畫面或過往付款畫面控制列為所選付款建立付款稽核報告。

這些報告可以下載為：

  • CSV - 預設檔案編碼為 Unicode (UTF-8)
  • PDF
  • XLSX

報告內容 - 請指定起息日、付款 ID 或付款參考編號。

步驟 操作
1

選擇起息日：

可選項目：
  • 今天
  • 昨天
  • 本週迄今（本週至今天）
  • 上週（上週一至週日）
  • 本月迄今（本月至今天）
  • 上個月
  • 特定日期
  • 日期範圍
2 如有需要，輸入付款 ID
3 如有需要，輸入付款參考編號
4 如有需要，選擇付款類型
點選 + 選擇多個付款類型
5

如有需要，選擇付款目的：

  • 一般
  • 薪資
6 如有需要，選擇付款狀態
點選 + 選擇多個付款狀態
7 選擇部門
點選 + 選擇多個部門
8

選擇帳戶：

  • 所有帳戶
  • 所選帳戶
    • 點選新增
    • 選擇一個或多個帳戶
    • 點選新增
付款明細報告
您也可以從目前付款畫面或過往付款畫面控制列為所選付款建立付款明細報告。

這些報告可以下載為：

  • CSV - 預設檔案編碼為 Unicode (UTF-8)
  • PDF
  • XLSX

報告內容 - 請指定起息日、付款 ID 或付款參考編號。

步驟 操作
1

選擇起息日：

可選項目：
  • 今天
  • 昨天
  • 本週迄今（本週至今天）
  • 上週（上週一至週日）
  • 本月迄今（本月至今天）
  • 上個月
  • 特定日期
  • 日期範圍
2 如有需要，輸入付款 ID
3 如有需要，輸入付款參考編號
4 如有需要，選擇付款類型
點選 + 選擇多個付款類型
5

如有需要，選擇付款目的：

  • 一般
  • 薪資
6

選擇付款來源：

  • 目前付款
  • 過往付款
7 如有需要，選擇付款狀態
點選 + 選擇多個付款狀態
8 選擇部門
點選 + 選擇多個部門
9

選擇帳戶：

  • 所有帳戶
  • 所選帳戶
    • 點選新增
    • 選擇一個或多個帳戶
    • 點選新增
付款摘要報告
您也可以從目前付款畫面或過往付款畫面控制列為所選付款建立付款摘要報告。

這些報告可以下載為：

  • CSV - 預設檔案編碼為 Unicode (UTF-8)
  • PDF
  • XLSX

報告內容 - 請指定起息日、付款 ID 或付款參考編號。

步驟 操作
1

選擇起息日：

可選項目：
  • 今天
  • 昨天
  • 本週迄今（本週至今天）
  • 上週（上週一至週日）
  • 本月迄今（本月至今天）
  • 上個月
  • 特定日期
  • 日期範圍
2 如有需要，輸入付款 ID
3 如有需要，輸入付款參考編號
4 如有需要，選擇付款類型
點選 + 選擇多個付款類型
5

如有需要，選擇付款目的：

  • 一般
  • 薪資
6

選擇付款來源：

  • 目前付款
  • 過往付款
7 如有需要，選擇付款狀態
點選 + 選擇多個付款狀態
8 選擇部門
點選 + 選擇多個部門
9

選擇帳戶：

  • 所有帳戶
  • 所選帳戶
    • 點選新增
    • 選擇一個或多個帳戶
    • 點選新增

10

 如有需要，勾選包含收款人詳細資訊
費用對帳單報告

這些報告可以下載為：

  • CSV - 預設檔案編碼為 Unicode (UTF-8)
  • PDF

報告內容 - 請指定收費日期或付款 ID。

步驟 操作
1

選擇收費日期：

可選項目：
  • 今天
  • 昨天
  • 本週迄今（本週至今天）
  • 上週（上週一至週日）
  • 本月迄今（本月至今天）
  • 上個月
  • 特定日期
  • 日期範圍
2 如有需要，輸入付款 ID
3 如有需要，輸入付款類型
點選 + 選擇多個付款類型
4 選擇部門
點選 + 選擇多個部門
5

選擇帳戶。可選項目：

  • 所有帳戶
  • 所選帳戶
    • 點選新增
    • 選擇一個或多個帳戶
    • 點選新增
6 如有需要，勾選包含指示層級收費（如有）
範本稽核報告

這些報告可以下載為：

  • CSV - 預設檔案編碼為 Unicode (UTF-8)
  • PDF

報告內容 - 請指定最後修改日期、範本名稱或範本說明。

步驟 操作
1

選擇最後修改日期：

可選項目：
  • 今天
  • 昨天
  • 本週迄今（本週至今天）
  • 上週（上週一至週日）
  • 本月迄今（本月至今天）
  • 上個月
  • 特定日期
  • 日期範圍
2 如有需要，輸入範本名稱
3 如有需要，輸入範本說明
4 如有需要，選擇範本狀態
點選 + 選擇多個範本狀態

5

 如有需要，選擇付款類型
點選 + 選擇多個付款類型
6

如有需要，選擇付款目的：

  • 一般
  • 薪資
7 選擇部門
點選 + 選擇多個部門
8

選擇帳戶：

  • 所有帳戶
  • 所選帳戶
    • 點選新增
    • 選擇一個或多個帳戶
    • 點選新增
範本明細報告

這些報告可以下載為：

  • CSV - 預設檔案編碼為 Unicode (UTF-8)
  • PDF
  • XLSX
步驟 操作
1 如有需要，輸入範本 ID
2 如有需要，輸入範本名稱
3 如有需要，選擇範本狀態
點選 + 選擇多個狀態
4 如有需要，輸入付款參考編號
5 如有需要，選擇付款類型
點選 + 選擇多個付款類型
6

如有需要，選擇付款目的：

  • 一般
  • 薪資
7 選擇部門
點選 + 選擇多個部門
8

選擇帳戶：

  • 所有帳戶
  • 所選帳戶
    • 點選新增
    • 選擇一個或多個帳戶
    • 點選新增
範本摘要報告

這些報告可以下載為：

  • CSV - 預設檔案編碼為 Unicode (UTF-8)
  • PDF
  • XLSX
步驟 操作
1 如有需要，輸入範本 ID
2 如有需要，輸入範本名稱
3 如有需要，選擇範本狀態
點選 + 選擇多個狀態
4 如有需要，輸入付款參考編號
5 如有需要，選擇付款類型
點選 + 選擇多個付款類型
6

如有需要，選擇付款目的：

  • 一般
  • 薪資
7 如有需要，選擇付款幣別
8 如有需要，輸入付款金額
9 選擇部門
點選 + 選擇多個部門
10

選擇帳戶：

  • 所有帳戶
  • 所選帳戶
    • 點選新增
    • 選擇一個或多個帳戶
    • 點選新增
11 如有需要，勾選包含收款人詳細資訊
8 如有需要，點選立即執行報告以產生報告而不儲存供日後使用。
點選以開啟下載的報告。
9 如有需要，點選繼續排程並儲存以儲存報告供日後使用，或建立排程報告。
10

選擇重複頻率：
如果選擇無，則報告不會排程，並可根據使用者要求產生。
 

每日
  1. 選擇排程開始與結束日期。
  2. 輸入執行時間/時區。
每週
  1. 從下拉式選單中選擇重複於。可選星期日 - 星期六。
  2. 選擇排程開始與結束日期。
  3. 輸入執行時間/時區。
每月
  1. 從下拉式選單清單中選擇重複於。可選第 1 - 31 天。
  2. 選擇排程開始與結束日期。
  3. 輸入執行時間/時區。
11 輸入報告設定檔名稱（最多 50 個字元）
12 如有需要，輸入報告設定檔說明（最多 100 個字元）
13 如有需要，輸入檔案名稱前綴（最多 70 個字元）
14 如有需要，勾選透過電子郵件發送報告，以便將受密碼保護的報告發送至您的註冊電子郵件地址
15 如有需要，勾選分享此報告設定檔，以便與組織中的其他使用者分享該報告。
16 如有需要，勾選儲存後執行報告
17

點選儲存報告設定檔
 

結果：報告設定檔已儲存至您的「付款報告」選單。

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