ANZ 建議您使用桌上型或筆記型電腦，開啟透過 ZIP 檔案傳送的排程電子郵件報告。
關於付款報告
建立和排程付款報告
在「付款報告」選單中，具有報告存取權限的使用者可以建立、排程、以電子郵件傳送、共用和管理付款報告。您可以執行臨機操作的「報告設定檔」、排程報告在特定時間自動執行，並儲存報告以供日後使用。
如需欄位名稱、報告範例和特定國家/地區的報告差異，請參閱 Payment Report Types。
付款報告資訊
- 報告將保留過去兩年的記錄
- 螢幕上僅顯示已排程和已儲存的報告
- 如果報告下載時間超過 10 秒，可從 Application Banner 中的「下載」下載報告
- 如果選取的日期範圍內沒有記錄任何資料，則不會產生對帳單資料
- 如果您為月報表選擇 29、30 或 31 日作為「執行日」，則對於沒有該天數的月份，將不會產生報告
- 檔案編碼決定了可用的字元集：
- UTF-8 - Unicode 字元
- ASCII - 英文半形字元
- 如果選取「透過電子郵件傳送報告」，我們會將報告傳送到您註冊的電子郵件地址。
PDF 報告會以加密的 PDF 檔案傳送。所有其他格式均以加密的 ZIP 檔案傳送。
您需要擷取碼才能開啟檔案。請參閱 Settings and Preferences。
- 請參閱 Payment Report Types 以取得報告說明並檢視報告範例
- 報告語言為英文或越南文
建立和排程報告影片
本教學影片旨在引導您在 ANZ Transactive - Global 中建立和排程報告。根據報告類型，您可以透過 Report Centre（澳洲/紐西蘭/中國）或在產品各自的「報告」選單（如有提供）中排程報告。影片中在「帳戶」選單下示範的流程也適用於您有權使用的其他功能。
建立和排程付款報告
| 步驟 |
操作 |
| 1 |
點擊 Payments > Reports 選單 |
| 2 |
點擊控制列上的新建 (New)
|
| 3 |
選取報告類型 (Report Type) （請參閱步驟 7 中的可用選項） |
| 4 |
選取檔案類型 (File Type)（請參閱步驟 7 中的可用選項） |
| 5 |
預設語言 (Language) 為英文 |
| 6 |
如有需要，輸入最多 70 個字元的檔案名稱前綴 (Filename Prefix)
|
| 7 |
受益人通知報告 (Beneficiary Advice Report)
印度：受益人通知中的特定欄位將被遮蔽並顯示為 X。
這些報告僅能以下載 PDF 格式。
報告內容 - 請指定生效日期 (Value Date)、付款 ID (Payment ID) 或付款參考號 (Payment Reference)。
| 步驟 |
操作 |
| 1 |
選取生效日期 (Value Date)：
可選擇：
- 今天 (Today)
- 昨天 (Yesterday)
- 本週至今 (Week to Date)（本週至今天）
- 上週 (Previous Week)（上週一至週日）
- 本月至今 (Month to Date)（本月至今天）
- 上個月 (Previous Month)
- 特定日期 (Specific Date)
- 日期範圍 (Date Range)
|
| 2 |
如有需要，輸入付款 ID (Payment ID)
|
| 3 |
如有需要，輸入付款參考號 (Payment Reference)
|
4 |
選取部門 (Division)
點擊 + 選取多個部門 |
5 |
選取帳戶 (Accounts)。可選擇：
- 所有帳戶 (All Accounts)
- 選定的帳戶 (Selected Accounts)
- 點擊「新增」(Add)
- 選取一或多個帳戶
- 點擊「新增」(Add)
|
受益人稽核報告 (Beneficiary Audit Report)
這些報告可以下載為以下格式：
- CSV - 預設檔案編碼 (File Encoding) 為 Unicode (UTF-8)
- PDF
報告內容 - 請指定最後修改日期 (Last Modified Date)、受益人 ID (Beneficiary ID)、名稱 (Name) 或暱稱 (Nickname)。
| 步驟 |
操作 |
| 1 |
選取最後修改日期 (Last Modified Date)：
可選擇：
- 今天 (Today)
- 昨天 (Yesterday)
- 本週至今 (Week to Date)（本週至今天）
- 上週 (Previous Week)（上週一至週日）
- 本月至今 (Month to Date)（本月至今天）
- 上個月 (Previous Month)
- 特定日期 (Specific Date)
- 日期範圍 (Date Range)
|
| 2 |
如有需要，輸入受益人 ID (Beneficiary ID)
|
| 3 |
如有需要，輸入受益人名稱 (Beneficiary Name)
|
| 4 |
如有需要，輸入受益人暱稱 (Beneficiary Nickname)
|
| 5 |
如有需要，輸入受益人國家/地區 (Beneficiary Country)
|
| 6 |
如有需要，選取狀態 (Status)
|
| 7 |
選取部門 (Division)
點擊 + 選取多個部門 |
借記通知報告 (Debit Advice Report)
新加坡：新加坡國際薪資付款的借記通知中的受益人詳細資料，對所有使用者都將標記為「機密」(CONFIDENTIAL)。
這些報告僅能以下載 PDF 格式。
報告內容 - 請指定生效日期 (Value Date)、付款 ID (Payment ID) 或付款參考號 (Payment Reference)。
| 步驟 |
操作 |
| 1 |
選取最後修改日期 (Last Modified Date)：
可選擇：
- 今天 (Today)
- 昨天 (Yesterday)
- 本週至今 (Week to Date)（本週至今天）
- 上週 (Previous Week)（上週一至週日）
- 本月至今 (Month to Date)（本月至今天）
- 上個月 (Previous Month)
- 特定日期 (Specific Date)
- 日期範圍 (Date Range)
|
| 2 |
如有需要，輸入付款 ID (Payment ID)
|
| 3 |
如有需要，輸入付款參考號 (Payment Reference)
|
| 4 |
選取部門 (Division)
點擊 + 選取多個部門 |
5 |
選擇帳戶 (Accounts)：
- 所有帳戶 (All accounts)
- 選定的帳戶 (Selected Accounts)
- 點擊「新增」(Add)
- 選取一或多個帳戶
- 點擊「新增」(Add)
|
檔案匯入摘要報告 (File Import Summary Report)
這些報告可以下載為以下格式：
- CSV - 預設檔案編碼 (File Encoding) 為 Unicode (UTF-8)
- PDF
- XLSX
報告內容 - 請指定檔案上傳日期 (File Upload Date)、檔案 ID (File ID) 或檔案名稱 (File Name)。
| 步驟 |
操作 |
| 1 |
選取檔案上傳日期 (File Upload Date)：
可選擇：
- 今天 (Today)
- 昨天 (Yesterday)
- 本週至今 (Week to Date)（本週至今天）
- 上週 (Previous Week)（上週一至週日）
- 本月至今 (Month to Date)（本月至今天）
- 上個月 (Previous Month)
- 特定日期 (Specific Date)
- 日期範圍 (Date Range)
|
| 2 |
如有需要，輸入檔案 ID (File ID)
|
| 3 |
如有需要，輸入檔案名稱 (File Name)
|
| 4 |
此報告的檔案類型 (File Type) 為付款 (Payment) |
| 5 |
如有需要，選取檔案格式 (File Format)
|
| 6 |
如有需要，選取檔案狀態 (File Status)
點擊 + 選取多個付款狀態 |
| 7 |
選取部門 (Division)
點擊 + 選取多個部門 |
付款稽核報告 (Payment Audit Report)
這些報告可以下載為以下格式：
- CSV - 預設檔案編碼 (File Encoding) 為 Unicode (UTF-8)
- PDF
- XLSX
報告內容 - 請指定生效日期 (Value Date)、付款 ID (Payment ID) 或付款參考號 (Payment Reference)。
| 步驟 |
操作 |
| 1 |
選取生效日期 (Value Date)：
可選擇：
- 今天 (Today)
- 昨天 (Yesterday)
- 本週至今 (Week to Date)（本週至今天）
- 上週 (Previous Week)（上週一至週日）
- 本月至今 (Month to Date)（本月至今天）
- 上個月 (Previous Month)
- 特定日期 (Specific Date)
- 日期範圍 (Date Range)
|
| 2 |
如有需要，輸入付款 ID (Payment ID)
|
| 3 |
如有需要，輸入付款參考號 (Payment Reference)
|
| 4 |
如有需要，選取付款類型 (Payment Type)
點擊 + 選取多個付款類型 |
| 5 |
如有需要，選取付款用途 (Payment Purpose)：
|
| 6 |
如有需要，選取付款狀態 (Payment Status)
點擊 + 選取多個付款狀態 |
| 7 |
選取部門 (Division)
點擊 + 選取多個部門 |
| 8 |
選擇帳戶 (Accounts)：
- 所有帳戶 (All accounts)
- 選定的帳戶 (Selected Accounts)
- 點擊「新增」(Add)
- 選取一或多個帳戶
- 點擊「新增」(Add)
|
付款明細報告 (Payment Detail Report)
這些報告可以下載為以下格式：
- CSV - 預設檔案編碼 (File Encoding) 為 Unicode (UTF-8)
- PDF
- XLSX
報告內容 - 請指定生效日期 (Value Date)、付款 ID (Payment ID) 或付款參考號 (Payment Reference)。
| 步驟 |
操作 |
| 1 |
選取生效日期 (Value Date)：
可選擇：
- 今天 (Today)
- 昨天 (Yesterday)
- 本週至今 (Week to Date)（本週至今天）
- 上週 (Previous Week)（上週一至週日）
- 本月至今 (Month to Date)（本月至今天）
- 上個月 (Previous Month)
- 特定日期 (Specific Date)
- 日期範圍 (Date Range)
|
| 2 |
如有需要，輸入付款 ID (Payment ID)
|
| 3 |
如有需要，輸入付款參考號 (Payment Reference)
|
| 4 |
如有需要，選取付款類型 (Payment Type)
點擊 + 選取多個付款類型 |
| 5 |
如有需要，選取付款用途 (Payment Purpose)：
|
| 6 |
選取付款來源 (Payments From)：
- 目前付款 (Current Payments)
- 歷史付款 (Past Payments)
|
| 7 |
如有需要，選取付款狀態 (Payment Status)
點擊 + 選取多個付款狀態 |
| 8 |
選取部門 (Division)
點擊 + 選取多個部門 |
| 9 |
選擇帳戶 (Accounts)：
- 所有帳戶 (All accounts)
- 選定的帳戶 (Selected Accounts)
- 點擊「新增」(Add)
- 選取一或多個帳戶
- 點擊「新增」(Add)
|
付款摘要報告 (Payment Summary Report)
這些報告可以下載為以下格式：
- CSV - 預設檔案編碼 (File Encoding) 為 Unicode (UTF-8)
- PDF
- XLSX
報告內容 - 請指定生效日期 (Value Date)、付款 ID (Payment ID) 或付款參考號 (Payment Reference)。
| 步驟 |
操作 |
| 1 |
選取生效日期 (Value Date)：
可選擇：
- 今天 (Today)
- 昨天 (Yesterday)
- 本週至今 (Week to Date)（本週至今天）
- 上週 (Previous Week)（上週一至週日）
- 本月至今 (Month to Date)（本月至今天）
- 上個月 (Previous Month)
- 特定日期 (Specific Date)
- 日期範圍 (Date Range)
|
| 2 |
如有需要，輸入付款 ID (Payment ID)
|
| 3 |
如有需要，輸入付款參考號 (Payment Reference)
|
| 4 |
如有需要，選取付款類型 (Payment Type)
點擊 + 選取多個付款類型 |
| 5 |
如有需要，選取付款用途 (Payment Purpose)：
|
| 6 |
選取付款來源 (Payments From)：
- 目前付款 (Current Payments)
- 歷史付款 (Past Payments)
|
| 7 |
如有需要，選取付款狀態 (Payment Status)
點擊 + 選取多個付款狀態 |
| 8 |
選取部門 (Division)
點擊 + 選取多個部門 |
| 9 |
選擇帳戶 (Accounts)：
- 所有帳戶 (All accounts)
- 選定的帳戶 (Selected Accounts)
- 點擊「新增」(Add)
- 選取一或多個帳戶
- 點擊「新增」(Add)
|
10 |
如有需要，勾選包含受益人詳細資料 (Include Beneficiary Details)
|
收費明細報告 (Statement of Charges Report)
這些報告可以下載為以下格式：
- CSV - 預設檔案編碼 (File Encoding) 為 Unicode (UTF-8)
- PDF
報告內容 - 請指定收費日期 (Charge Date) 或付款 ID (Payment ID)。
| 步驟 |
操作 |
| 1 |
選取收費日期 (Charge Date)：
可選擇：
- 今天 (Today)
- 昨天 (Yesterday)
- 本週至今 (Week to Date)（本週至今天）
- 上週 (Previous Week)（上週一至週日）
- 本月至今 (Month to Date)（本月至今天）
- 上個月 (Previous Month)
- 特定日期 (Specific Date)
- 日期範圍 (Date Range)
|
| 2 |
如有需要，輸入付款 ID (Payment ID)
|
| 3 |
如有需要，輸入付款類型 (Payment Type)
點擊 + 選取多個付款類型 |
| 4 |
選取部門 (Division)
點擊 + 選取多個部門 |
| 5 |
選取帳戶 (Accounts)。可選擇：
- 所有帳戶 (All Accounts)
- 選定的帳戶 (Selected Accounts)
- 點擊「新增」(Add)
- 選取一或多個帳戶
- 點擊「新增」(Add)
|
| 6 |
如有需要，勾選包含指令層級收費（若有提供）(Include Instruction level charges if available)
|
範本稽核報告 (Template Audit Report)
這些報告可以下載為以下格式：
- CSV - 預設檔案編碼 (File Encoding) 為 Unicode (UTF-8)
- PDF
報告內容 - 請指定最後修改日期 (Last Modified Date)、範本名稱 (Template Name) 或範本描述 (Template Description)。
| 步驟 |
操作 |
| 1 |
選取最後修改日期 (Last Modified Date)：
可選擇：
- 今天 (Today)
- 昨天 (Yesterday)
- 本週至今 (Week to Date)（本週至今天）
- 上週 (Previous Week)（上週一至週日）
- 本月至今 (Month to Date)（本月至今天）
- 上個月 (Previous Month)
- 特定日期 (Specific Date)
- 日期範圍 (Date Range)
|
| 2 |
如有需要，輸入範本名稱 (Template Name)
|
| 3 |
如有需要，輸入範本描述 (Template Description)
|
| 4 |
如有需要，選取範本狀態 (Template Status)
點擊 + 選取多個範本狀態 |
5 |
如有需要，選取付款類型 (Payment Type)
點擊 + 選取多個付款類型 |
| 6 |
如有需要，選取付款用途 (Payment Purpose)：
|
| 7 |
選取部門 (Division)
點擊 + 選取多個部門 |
| 8 |
選擇帳戶 (Accounts)：
- 所有帳戶 (All accounts)
- 選定的帳戶 (Selected Accounts)
- 點擊「新增」(Add)
- 選取一或多個帳戶
- 點擊「新增」(Add)
|
範本明細報告 (Template Detail Report)
這些報告可以下載為以下格式：
- CSV - 預設檔案編碼 (File Encoding) 為 Unicode (UTF-8)
- PDF
- XLSX
| 步驟 |
操作 |
| 1 |
如有需要，輸入範本 ID (Template ID)
|
| 2 |
如有需要，輸入範本名稱 (Template Name)
|
| 3 |
如有需要，選取範本狀態 (Template Status)
點擊 + 選取多個狀態 |
| 4 |
如有需要，輸入付款參考號 (Payment Reference)
|
| 5 |
如有需要，選取付款類型 (Payment Type)
點擊 + 選取多個付款類型 |
| 6 |
如有需要，選取付款用途 (Payment Purpose)：
|
| 7 |
選取部門 (Division)
點擊 + 選取多個部門 |
| 8 |
選擇帳戶 (Accounts)：
- 所有帳戶 (All accounts)
- 選定的帳戶 (Selected Accounts)
- 點擊「新增」(Add)
- 選取一或多個帳戶
- 點擊「新增」(Add)
|
範本摘要報告 (Template Summary Report)
這些報告可以下載為以下格式：
- CSV - 預設檔案編碼 (File Encoding) 為 Unicode (UTF-8)
- PDF
- XLSX
| 步驟 |
操作 |
| 1 |
如有需要，輸入範本 ID (Template ID)
|
| 2 |
如有需要，輸入範本名稱 (Template Name)
|
| 3 |
如有需要，選取範本狀態 (Template Status)
點擊 + 選取多個狀態 |
| 4 |
如有需要，輸入付款參考號 (Payment Reference)
|
| 5 |
如有需要，選取付款類型 (Payment Type)
點擊 + 選取多個付款類型 |
| 6 |
如有需要，選取付款用途 (Payment Purpose)：
|
| 7 |
如有需要，選取付款幣別 (Payment Currency)
|
| 8 |
如有需要，輸入付款金額 (Payment Amount)
|
| 9 |
選取部門 (Division)
點擊 + 選取多個部門 |
| 10 |
選擇帳戶 (Accounts)：
- 所有帳戶 (All accounts)
- 選定的帳戶 (Selected Accounts)
- 點擊「新增」(Add)
- 選取一或多個帳戶
- 點擊「新增」(Add)
|
| 11 |
如有需要，勾選包含受益人詳細資料 (Include Beneficiary Details)
|
|
| 8 |
如有需要，點擊立即執行報告 (Run Report Now) 以產生報告，而不將其儲存以供日後使用。
點擊以開啟下載的報告。 |
| 9 |
如有需要，點擊繼續排程並儲存 (Continue to Schedule & Save) 以儲存報告供日後使用，或建立排程報告。 |
| 10 |
選取重複頻率 (Repeats)：
如果選取無 (None)，則不會排程報告，並可根據使用者的要求產生。
每日 (Daily)
-
- 選擇排程開始和結束日期 (Schedule Start and End Dates)。
- 輸入執行時間/時區 (Run Time/Time Zone)。
每週 (Weekly)
-
- 從下拉式選單中選擇重複於 (Repeats On)。可選擇週日 - 週六。
- 選擇排程開始和結束日期 (Schedule Start and End Dates)。
- 輸入執行時間/時區 (Run Time/Time Zone)。
每月 (Monthly)
-
- 從下拉式清單中選擇重複於 (Repeats On)。可選擇 1 - 31 日。
- 選擇排程開始和結束日期 (Schedule Start and End Dates)。
- 輸入執行時間/時區 (Run Time/Time Zone)。
|
| 11 |
輸入報告設定檔名稱 (Profile Name)，最多 50 個字元 |
| 12 |
如有需要，輸入報告設定檔描述 (Profile Description)，最多 100 個字元 |
| 13 |
如有需要，輸入檔案名稱前綴 (Filename Prefix)，最多 70 個字元 |
| 14 |
如有需要，勾選透過電子郵件傳送報告 (Deliver Report by Email)，以便將受密碼保護的報告傳送到您註冊的電子郵件地址 |
| 15 |
如有需要，勾選共用此報告設定檔 (Share this Report Profile)，以便與您組織中的其他使用者共用該報告。 |
| 16 |
如有需要，勾選儲存後執行報告 (Run Report After Saving)
|
| 17 |
點擊儲存報告設定檔 (Save Report Profile)
結果：報告設定檔已儲存至您的「付款報告」選單中。
|
影片旁白文字