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交易性貿易 - 保證

地理: 本文適用於在所有 ANZ 地區進行銀行業務的 ANZ Transactive - Global 客戶。
完整詳情請參閱 按地理位置劃分的功能。
擔保概覽
ANZ Transactive Trade 讓您能夠線上發起和管理您的擔保組合。您可以根據您的使用者權限，在應用程式內建立、修改和授權交易。您還可以建立和維護參考資料、檢視和下載報告；自訂公司專屬報告；以及發起、檢視和回覆郵件訊息。
什麼是擔保？
銀行擔保在關係中的一方未履行義務或違約時，向指定方（通常是受益人）提供指定金額的擔保付款。ANZ 將在受益人提交書面付款要求時進行付款。銀行擔保以現金存款取代交易對手，釋放營運資金並可能確保更好的合約條款。
什麼是 ANZ 預先核准的範本？
目前在澳洲提供，ANZ 預先核准的範本：ANZ Standard Format、Work Cover Victoria 和 Work Cover WA，只需最少的人工輸入，並允許您在核准前建立擔保的「草稿」。
在未來幾個月，將有更多 ANZ 預先核准的範本推出，並擴展到我們全球的 ANZ 地區。
擔保交易類型
可與擔保工具相關聯的交易類型如下：
交易類型 說明
調整 費用、收費或其他雜項金額的收取或退款。
通知 一份入向擔保
修改 對工具的修改。
逾期佣金 到期時收取的定期佣金/費用。 
預付佣金 預先收取的定期佣金/費用。
停用 跨境擔保在到期日後五天視為非活動狀態，國內擔保則為一天。
到期 該工具已於到期日失效。
展期 對出向擔保的展期。
開立 一份出向擔保指示。
付款 擔保付款或結清。
情境面板選單
交易畫面右側顯示的情境面板選單將根據交易類型、工作流程狀態和使用者權限對使用者可見。請參閱以下範例：
mceclip0.png 顯示的情境面板按鈕將取決於您正在存取的擔保交易畫面、工作流程狀態和您的使用者權限。 
按鈕 說明
修改申請 按一下可從「擔保修改」畫面中「準備授權」狀態下載修改資料為 PDF。
請參閱擔保常見問題中的範例通知。
附加文件 按一下可將 DOCX、PDF 和 XLSX 格式的支援文件附加到交易中。
授權 按一下以授權交易。
交易可能需要根據您組織的簽署授權進行多次授權。
關閉 按一下以關閉交易。
複製工具 按一下以建立現有工具的副本。
下載已儲存資料 按一下可將交易資料下載為 CSV。
請參閱擔保常見問題中的範例通知。
編輯 按一下以在交易授權前編輯交易詳情。
擔保申請表 按一下可將交易資料下載為 PDF。
請參閱擔保常見問題中的範例通知。
擔保草稿 按一下「擔保草稿」以建立 ANZ 預先核准範本的草稿。
路由交易 按一下可將交易路由至組織或子公司中的另一位使用者。
儲存 按一下可定期儲存交易中輸入的資料。
儲存並關閉 按一下可儲存輸入的資料並關閉交易。
送交修復 按一下可將處於「準備檢查」、「準備授權」或「部分授權」狀態的交易傳送給您組織中的使用者進行修復並更新所需詳情。
驗證資料 按一下以驗證交易詳情欄位中的資料。系統將回報任何遺失或不一致資訊的錯誤或警告。成功後，交易將進入「準備授權」階段。
檢視輸入條款 按一下以 檢視 在建立和授權交易時輸入的資料，狀態為「銀行已處理」。
開立擔保
建立新擔保的標準工作流程如下：
mceclip0.png
出向擔保畫面
出向擔保畫面提供提交擔保請求所需的強制性和額外輸入欄位。如果已使用 ANZ 預先核准的範本，則只需最少的強制性輸入欄位。
1. 條款
欄位名稱 圖片

受益人

  1. 受益人名稱，最多 35 個字元
  2. 地址行 1，最多 35 個字元
  3. 地址行 2，最多 35 個字元
  4. 城市，最多 23 個字元
  5. 省/州，最多 8 個字元
  6. 郵遞區號，最多 8 個字元
  7. 國家或地區
  8. 聯絡人姓名，最多 35 個字元
  9. 電話號碼，最多 20 個字元
 mceclip0.png

申請人

  1. 申請人 - 預設為組織名稱和地址
  2. 申請人參考編號，最多 30 個字元
 mceclip1.png

詳細資訊

  1. 擔保類型（預付款、維護、其他、履約、保留、投標/競標）
  2. 幣別
  3. 金額
  4. 到期地點
 mceclip2.png

開立指示

  1. 需要當地開立嗎？
  2. 當地開立銀行有效日期（如果已知）
  3. 名稱 - 輸入名稱或從下拉式清單中選擇
  4. 地址行 1，最多 35 個字元
  5. 地址行 2，最多 35 個字元
  6. 城市，最多 23 個字元
  7. 省/州，最多 8 個字元
  8. 郵遞區號，最多 8 個字元
  9. 國家或地區
  10. 電話號碼，最多 20 個字元
 mceclip3.png

有效期

  1. 日期從：開立日期或其他日期
  2. 有效至：結束日期、無到期日/開放式或預期到期日
  3. 其他到期條件
 mceclip4.png

交付指示

  1. 交付至：受益人或其他
  2. 商業名稱，最多 35 個字元
  3. 地址行 1，最多 35 個字元
  4. 地址行 2，最多 35 個字元
  5. 地址行 3，最多 35 個字元
  6. 地址行 4，最多 35 個字元
  7. 地址行 5，最多 35 個字元
  8. 交付方式：領取、快遞、郵寄、信差、其他、掛號信/航空郵件
 mceclip5.png

通知銀行詳情

  1. 名稱，最多 35 個字元
  2. 地址行 1，最多 35 個字元
  3. 地址行 2，最多 35 個字元
  4. 城市，最多 23 個字元
  5. 省/州，最多 8 個字元
  6. 郵遞區號，最多 8 個字元
  7. 國家或地區
  8. SWIFT 地址
 mceclip6.png

管轄法律/要求詳情

  1. 要求類型
  2. 管轄法律詳情
 mceclip7.png

投標/訂單/合約詳情

  1. 投標/訂單/合約文字短語詳情
  2. 投標/訂單/合約詳情
 mceclip9.png
2. 自動展期條款/ICC 規則
欄位名稱 圖片

自動展期條款

  1. 自動展期
  2. 最終到期日
  3. 最大數量
  4. 展期期間
  5. 天數
  6. 通知受益人天數
 mceclip10.png

ICC 規則

  1. ICC 適用規則
  2. 版本
  3. 詳情
 mceclip11.png
3. 擔保條款與條件
欄位名稱 圖片

客戶文字

  1. 客戶文字短語
  2. 客戶文字
 mceclip12.png

銀行文字

  1. 銀行標準措辭文字短語
  2. 標準措辭語言
  3. 銀行標準措辭文字
 mceclip13.png

基礎交易詳情

  1. 基礎交易詳情文字
 mceclip14.png
4. 文件和提示指示
欄位名稱 圖片

文件和提示指示

  1. 文件和提示指示文字短語
  2. 文件和提示文字

輸入任何文件和提示指示（例如，提示形式和地點）

 mceclip15.png
5. 給銀行的指示
欄位名稱 圖片

給銀行的指示

  1. 以（語言）開立工具
  2. 額外指示文字短語
  3. 額外指示文字
 mceclip16.png

結算指示

  1. 借記：我們的帳號
  2. 分行代碼
  3. 借記：外幣帳號
  4. 帳戶幣別
 mceclip17.png

佣金和費用

  1. 借記：我們的帳號
  2. 借記：外幣帳號
  3. 帳戶幣別
 mceclip18.png

額外指示

  1. 額外指示文字短語
  2. 額外指示文字
 mceclip19.png
6. 內部指示
欄位名稱 圖片

 內部指示

  1. 內部指示文字

此處輸入的指示僅供內部使用，不會發送給銀行。

 mceclip20.png
開立出向擔保
建立新出向擔保有多種方式。請從以下方法中選擇一種：
  • 方法 1：從應用程式橫幅選單中按一下「新工具」，然後選擇「出向擔保」。將顯示一個「出向擔保範本選擇器」視窗，其中包含 ANZ 預先核准的範本清單，包括公司管理的範本。
    使用 ANZ 預先核准的範本，只需填寫以下部分強制性欄位。如果需要，也可以填寫選填欄位以支援擔保。
    對於所有其他出向擔保範本，所有欄位都可供輸入。
  • 方法 2：從應用程式橫幅選單中按一下「新工具」，然後選擇「選擇範本」
  • 方法 3：從應用程式橫幅選單中按一下「新工具」，然後選擇「從現有複製」
  • 方法 4：開啟先前的出向擔保，然後按一下「複製工具」
  • 方法 5：從應用程式橫幅選單中按一下「交易」，然後選擇「待處理交易」或「歷史記錄」。從網格中選擇一個出向擔保，然後按一下「複製選定」。

如需更多資訊，請參閱 如何建立工具。

1. 條款
步驟 動作

1

 輸入受益人詳情

新增受益人詳情有多種方式。請從以下方法中選擇一種：

  • 方法 1：手動輸入受益人姓名、地址、國家
  • 方法 2：從下拉式清單中選擇受益人姓名
  • 方法 3：按一下搜尋圖示以從您的通訊錄中選擇受益人
2 如果需要，請輸入您的申請人參考編號。此參考編號將顯示在您的報告和帳戶對帳單上。
3 選擇擔保類型：
  • 預付款
  • 維護
  • 其他
  • 履約
  • 保留
  • 投標/競標
4 選擇幣別並輸入金額
5 選擇到期地點：
  • 在確認櫃檯
  • 在我們的櫃檯
  • 受益人國家（預設選項）
  • 賣方國家
  • 其他
如果選擇「其他」，請在「其他條件」中輸入詳情
6 如果需要，請選擇需要當地開立
如果此工具應根據受益人的請求由另一家銀行重新開立，請勾選此方塊並填寫相關的當地開立銀行詳情。

如果選取，請提供當地開立銀行詳情，包括當地開立銀行的有效日期（如果已知）。

新增當地開立銀行詳情有多種方式。請從以下方法中選擇一種：

  • 方法 1：手動輸入當地開立銀行名稱、地址、國家
  • 方法 2：從下拉式清單中選擇當地開立銀行名稱
  • 方法 3：按一下搜尋圖示以從您的通訊錄中選擇當地開立銀行
7 選擇有效起始日期和有效結束日期
  • 如果請求的工具沒有規定到期日或到期事件，請選擇無到期日/開放式。
  • 如果工具沒有規定到期日但包含到期事件，請選擇預期到期日，然後輸入其他到期條件，例如「本擔保在受益人向 ANZ 提交已簽發並簽署的完工證明後到期」。
8 輸入交付至指示
如果 ANZ 需要將已完成的工具交付給申請人，請選擇「交付至其他」。在「商業名稱」和「地址行 1」欄位中輸入「申請人」。
9 選擇交付方式指示：
  • 領取
  • 快遞
  • 郵寄
  • 信差
  • 其他
  • 掛號信/航空郵件

10

 如果需要，請輸入通知銀行詳情。
僅當受益人要求 ANZ 銀行擔保工具嚴格透過指定銀行通知時，才輸入通知銀行詳情。

新增通知銀行詳情有多種方式。請從以下方法中選擇一種：

  • 方法 1：手動輸入通知銀行名稱、地址和 SWIFT 代碼
  • 方法 2：從下拉式清單中選擇通知銀行名稱
  • 方法 3：按一下搜尋圖示以從您的通訊錄中選擇通知銀行名稱

11

 如果需要，請輸入管轄法律/要求詳情
輸入詳情以傳達第 3 節 – 擔保條款與條件文字中未包含或不衝突的額外工具屬性。

要求類型：

  • 不允許多次和部分要求
  • 不允許多次要求
  • 不允許部分要求
12 如果需要，請輸入投標/訂單/合約詳情
2. 自動展期條款/ICC 規則
步驟 動作
1 如果需要，請勾選自動展期核取方塊以自動展期擔保。
如果工具根據其條款與條件可定期續期，請輸入自動展期詳情。
2 選擇最終到期日 或 輸入自動展期擔保的最大次數。
3 選擇展期期間：
  • 每年
  • 每日（輸入天數）
  • 每月
  • 每季
  • 每半年
4 輸入通知受益人天數
5 勾選核取方塊以應用 ICC 適用規則
6 選擇適用版本：
  • ICC 458
  • 無
  • 其他
  • URDG 最新版本
3. 擔保條款與條件
步驟 動作
1 在文字方塊中輸入客戶文字或銀行標準措辭。請在其中一個文字欄位中輸入文字。請從以下方法中選擇一種：
  • 方法 1：手動輸入文字（不適用於銀行標準措辭）
  • 方法 2：如果可用，應用短語 
2 如果需要，請選擇標準措辭語言
3 如果需要，請輸入基礎交易詳情
如果您已指定擔保工具由「當地開立銀行」重新開立（請參閱第 1 節。條款 > 需要當地開立），請輸入詳情。此詳情是為了符合 SWIFT 訊息標準所必需的。請指定已開立承諾的基礎業務交易詳情。
4. 文件和提示指示
步驟 動作
1 如果需要，請輸入任何文件和提示指示，例如所需文件或提示地點。請從以下方法中選擇一種：
  • 方法 1：手動輸入文字
  • 方法 2：如果可用，應用短語 
5. 給銀行的指示
步驟 動作
1 如果需要，請選擇以以下語言開立工具：
  • 英文（預設）
  • 法文
2 如果需要，請輸入任何給 ANZ 的額外指示。請從以下方法中選擇一種：
  • 方法 1：手動輸入文字
  • 方法 2：如果可用，應用短語 
3 如果需要，請預先輸入結算指示：
  • 借記：我們的帳號
  • 分行代碼
  • 借記：外幣帳戶
  • 帳戶幣別
4 如果需要，請預先輸入佣金和費用指示：
  • 借記：我們的帳號
  • 借記：外幣帳號
  • 帳戶幣別
5 如果需要，請輸入任何給 ANZ 的額外指示。請從以下方法中選擇一種：
  • 方法 1：手動輸入文字
  • 方法 2：如果可用，應用短語 
6. 內部指示
步驟 動作
1 如果需要，請輸入內部指示
此處輸入的指示僅供內部使用，不會發送給銀行。
將文件附加到出向擔保
合格使用者可以將支援文件（例如要開立的格式和文字）附加到交易中。文件會以 DOCX、PDF 和 XLSX 格式從交易畫面內以電子方式發送給 ANZ。
每個文件最大不能超過 5MB，每筆交易最多 20 個文件。檔案名稱必須少於 30 個字元。
若要附加文件，請遵循以下步驟：
步驟 動作
1 從情境面板選單中按一下「附加文件」
2 請從以下方法中選擇一種：
  • 方法 1：選擇檔案
  • 方法 2：拖放文件
結果：附加的文件在上傳前會顯示為圖示。 mceclip0.png
3 如果需要，請更新檔案名稱。檔案名稱必須少於 30 個字元。
類別欄位可以留空。
4 按一下「上傳檔案」
結果：文件會顯示在「附件」中。 mceclip1.png
您可以透過選擇文件名稱來檢視附加文件。或者，您可以透過勾選文件核取方塊並從情境面板選單中按一下「刪除文件」來刪除附加文件。
驗證出向擔保
從情境面板選單中按一下 驗證 以驗證資料輸入和附加的支援文件。系統將驗證所有標有星號的強制性欄位是否已填寫完整。 
訊息類型 說明
成功 資料已成功驗證，工作流程狀態已更新為「準備授權」。
結果：<工具編號> 已成功更新。儲存於 <時間>。 mceclip2.png
錯誤 資料不 成功，欄位需要注意。按一下錯誤訊息超連結可帶您前往受影響的欄位。

工作流程狀態將保持為「已開始」。

結果：範例：需要「交付方式」。 mceclip1.png
更新受影響的欄位，然後再次按一下「驗證」。
警告 資料成功但提供警告以提醒您特定欄位。如果需要，請更新欄位並重新驗證。

工作流程狀態已更新為「準備授權」。

 

使用 ANZ 預先核准的範本，您可以在核准工具之前產生擔保草稿。

若要產生擔保草稿，請遵循以下步驟：

  1. 在交易已驗證並處於「準備授權」狀態後，按一下「擔保草稿」。
  2. 擔保草稿將顯示在您的瀏覽器中，並可儲存到您偏好的位置以供電子郵件或列印。
授權出向擔保
從情境面板選單中按一下 授權 以在交易畫面內核准處於 準備授權 或 部分授權 狀態的交易。您也可以 從「待處理交易」畫面授權交易。
請遵循以下適用於您的指示：
透過一次性密碼 (OTP) 授權
步驟 動作
1 按住您的 VASCO 安全裝置上的「< 箭頭」和「鎖定」圖示
2 輸入您的 6 位數 PIN
3 在您的裝置上按 1 以顯示授權碼
4 輸入您的授權碼，然後按一下「核准」
結果：確認訊息確認交易已核准。
  • 如果交易需要額外核准，交易狀態將變更為部分授權 並保持此狀態直到獲得所有核准。
  • 如果這是最終核准，交易狀態將變更為已授權。 
  • 如果核准過程中出現錯誤，交易狀態將變更為授權失敗。
透過簽名碼 (SIG) 授權
步驟 動作
1 按住您的 VASCO 安全裝置上的「< 箭頭」和「鎖定」圖示
2 輸入您的 6 位數 PIN
3 在您的裝置上按 2 並輸入螢幕上的權杖碼
4 按「< 箭頭」以顯示授權碼
5 輸入您的授權碼，然後按一下「核准」
結果：確認訊息確認交易已核准。
  • 如果交易需要額外核准，交易狀態將變更為部分授權 並保持此狀態直到獲得所有核准。
  • 如果這是最終核准，交易狀態將變更為已授權。 
  • 如果核准過程中出現錯誤，交易狀態將變更為授權失敗。
透過推播通知授權
步驟 動作
1 點擊您行動裝置上的 ANZ Digital Key 通知 以啟動 ANZ Digital Key 應用程式
2 點擊 登入 並透過輸入您的 PIN、Face ID 或指紋 ID 進行存取驗證。螢幕將顯示需要核准的請求詳情
3 檢閱 ANZ Digital Key 中顯示的待處理請求詳情，然後點擊 接受 或 拒絕 請求
4 請求將被處理並完成。關閉應用程式，無需進一步操作
透過 QR Code 授權
步驟 動作
1 在 ANZ Digital Key 中點擊 登入 並透過輸入您的 PIN、Face ID 或指紋 ID 進行存取驗證
2 點擊螢幕上的 掃描 QR Code。

ANZ Digital Key 將切換到相機模式。使用相機掃描您桌上型或筆記型電腦上的請求核准 QR Code。
3 檢閱 ANZ Digital Key 中顯示的待處理請求詳情，然後點擊 接受 或 拒絕 請求
4 請求將被處理並完成。關閉應用程式，無需進一步操作。
修改擔保
修改出向擔保畫面
出向擔保修改畫面提供擔保修改請求的可編輯輸入欄位。
1. 條款
欄位名稱 圖片
  1. 參考編號（預設）
  2. 申請人名稱（預設）
  3. 金額（預設）
  4. 目前可用金額（預設）
  5. 增加金額/減少金額
  6. 金額欄位
  7. 新金額（驗證後更新）

mceclip2.png

mceclip3.png

有效起始日期

  1. 目前有效起始日期
  2. 開立日期
  3. 其他日期
 mceclip4.png

有效結束日期

  1. 目前有效結束日期
  2. 新有效日期
  3. 結束日期
  4. 無到期日/開放式
  5. 預期到期日
  6. 其他到期條件 
 mceclip5.png
2. 條款/條件修改
欄位名稱 圖片
  1. 額外指示短語
  2. 條款/條件修改文字
 mceclip6.png
3. 給銀行的指示
欄位名稱 圖片
  1. 給銀行的指示短語
  2. 給銀行的指示文字
 mceclip7.png
修改出向擔保
合格使用者可以修改處於活動狀態的擔保，其中擔保條款已變更。
步驟 動作
1 修改出向擔保有多種方式。請從以下方法中選擇一種：
  • 方法 1：從應用程式橫幅選單中按一下「交易」>「建立修改」，然後搜尋並選擇要修改的交易
  • 方法 2：開啟先前出向擔保「目前條款摘要」畫面的工具 ID，然後按一下「修改」
2 根據需要修改可編輯的詳情：
  • 金額（增加/減少）
  • 有效起始日期
  • 有效結束日期
3 如果需要，請從情境面板選單中按一下「附加文件」以附加任何支援文件
4 從情境面板選單中按一下 驗證

如需更多資訊，請參閱驗證出向擔保。
管理擔保
檢視出向擔保交易
合格使用者可以檢視螢幕上輸入的交易詳情。您也可以透過擔保報告檢視交易詳情。如需更多資訊，請參閱 ANZ Transactive Trade 中的擔保報告。若要檢視交易，請遵循以下步驟：
步驟 動作
1 檢視出向擔保交易有多種方式。請從以下方法中選擇一種：
  • 方法 1：從您的首頁儀表板中，搜尋並按一下網格中的交易
  • 方法 2：從應用程式橫幅選單中按一下「交易」>「待處理交易」或「已授權交易」，然後按一下網格中的交易
  • 方法 3：從應用程式橫幅選單中按一下「交易」>「歷史記錄」，然後按一下「+」以展開工具，並按一下交易
對於「銀行已處理」的交易，請從情境面板選單中按一下「檢視輸入條款」。
2 從情境面板選單中按一下「關閉」
檢視出向擔保工具
「目前條款摘要」提供工具的概覽，包括相關交易和交易日誌。從「待處理交易」、「已授權交易」或「歷史記錄」畫面中的網格中按一下工具 ID。
顯示的詳情與交易的工具類型和狀態相關。
摘要
「摘要」提供工具的高層次概覽，包括任何已處理的修改或付款。
mceclip0.png
欄位 說明
建立訊息 建立與工具相關聯的郵件訊息。
修改 建立工具的修改。
關閉 關閉工具摘要畫面。
工具金額 工具幣別和金額，包括任何修改，但不包括任何容差。
可用金額 可用幣別和金額包括任何付款、修改調整和容差。
等值金額 等值基礎幣別和金額。
其他方 交易對手名稱。
參考編號 申請人參考編號。
約 % 金額容差。
開立日期 工具開立日期。
有效日期 工具結束日期。
最晚裝運日期 最晚裝運日期。
付款條款 工具的付款條款，例如，即期、遠期
申請人詳情 申請人姓名和地址。
受益人詳情 受益人姓名和地址。
交易
交易提供與主要工具相關聯的所有交易清單。如需更多資訊，請參閱擔保交易類型。按一下交易以檢視輸入的條款。
mceclip1.png
欄位 說明
交易狀態日期 交易狀態上次更新的日期。
交易 交易類型。
CCY 交易幣別。
金額 交易金額。
狀態 工作流程狀態。
下載條款 如果擔保以 SWIFT 格式收到，則以 XML 格式下載條款。
參考 相關工具 ID。
時間工具 遠期工具 ID。
交易日誌
交易日誌提供所選相關交易的稽核追蹤。
mceclip2.png
欄位 說明
日期和時間 更新動作的日期和時間。
動作 交易工作流程動作。
使用者 執行動作的使用者 ID 和全名。
面板層級 使用者的面板層級。
狀態 工作流程狀態。
郵件
郵件提供與交易相關聯的任何郵件訊息清單。
mceclip3.png
欄位 說明
日期和時間 收到或回覆郵件訊息的日期和時間。
主旨 郵件訊息的主旨。
指派給 訊息指派給的使用者。
狀態
  • 從銀行收到
  • 發送給銀行
檢視佣金和費用
檢視處於「銀行已處理」狀態的交易的佣金和費用有多種方式。請從以下方法中選擇一種：
  • 方法 1：從您的首頁儀表板中，從「通知」中按一下「交易」類型
  • 方法 2：從應用程式橫幅中按一下「語音」圖示以開啟「通知」畫面
  • 方法 3：從應用程式橫幅選單中按一下「交易」>「歷史記錄」，然後按一下「+」以展開工具 ID。 
  • 方法 4：檢視並下載「費用和收費報告」。請參閱 Transactive Trade - 報告以獲取完整的報告清單。
如果沒有扣除任何費用或佣金，此部分將為空白。
首頁儀表板通知
步驟 動作
1 從首頁儀表板的「通知」中按一下「交易」類型
結果：交易摘要顯示任何已扣除的費用。 mceclip3.png
您也可以檢視附加文件的詳情。
通知畫面
步驟 動作
1 從應用程式橫幅中按一下「語音」圖示以開啟「通知」畫面
2 從網格中按一下「交易」類型
結果：交易摘要顯示任何已扣除的費用。 mceclip3.png
您也可以檢視附加文件的詳情。
歷史記錄畫面
步驟 動作
1 從應用程式橫幅選單中按一下「交易」>「歷史記錄」
2 使用篩選器或從交易網格中搜尋工具 ID
3 按一下「+」以展開工具
4 按一下「快速檢視」以檢視與交易相關的任何費用
結果：「交易快速檢視」視窗顯示任何已扣除的費用。 mceclip2.png
您也可以檢視附加文件的詳情。或者，您可以按一下「交易」類型以檢視佣金和費用。
檢視文件
檢視處於「銀行已處理」狀態的交易的文件有多種方式。請從以下方法中選擇一種：
  • 方法 1：從您的首頁儀表板中，從「所有交易」或「通知」中按一下「交易」類型
  • 方法 2：從應用程式橫幅中按一下「語音」圖示以開啟「通知」畫面
  • 方法 3：從應用程式橫幅選單中按一下「交易」>「歷史記錄」，然後按一下「+」以展開工具 ID。 
首頁儀表板
步驟 動作
1 從首頁儀表板的「所有交易」或「通知」中按一下「交易」類型
結果：交易摘要顯示與交易相關的文件。 mceclip4.png
2 按一下以 PDF 格式開啟文件
通知畫面
步驟 動作
1 從應用程式橫幅中按一下「語音」圖示以開啟「通知」畫面
2 從網格中按一下「交易」類型
結果：交易摘要顯示與交易相關的文件。 mceclip4.png
3 按一下以 PDF 格式開啟文件
歷史記錄畫面
步驟 動作
1 從應用程式橫幅選單中按一下「交易」>「歷史記錄」
2 使用篩選器或從交易網格中搜尋工具 ID
3 按一下「+」以展開工具
4 按一下「快速檢視」以檢視與交易相關的任何文件
結果：「交易快速檢視」視窗顯示任何附加文件。 mceclip5.png
5 按一下以 PDF 格式開啟文件
編輯出向擔保
合格使用者可以在交易畫面內編輯處於準備授權、部分授權、準備檢查或授權失敗狀態的交易詳情。若要編輯交易，請遵循以下步驟：
步驟 動作
1 從情境面板選單中按一下「編輯」
2 根據需要編輯詳情
3 從情境面板選單中按一下「驗證」

如需更多資訊，請參閱驗證出向擔保。
送交修復出向擔保
合格使用者可以將處於 準備授權、部分授權、準備檢查 或 授權失敗 狀態的交易從交易畫面內送交修復。若要送交修復，請遵循以下步驟：
步驟 動作
1 從情境面板選單中按一下 送交修復 
2 輸入修復原因，例如，將幣別更新為 USD
3 如果需要，請選擇使用者姓名以發送電子郵件通知
我們建議您新增電子郵件地址，以確保您收到電子郵件通知。如需更多資訊，請參閱導覽系統 > 使用者偏好設定。
4 按一下「儲存並關閉」
結果：確認訊息確認交易已送交修復，以及修復原因和請求修復的使用者。收件人將收到電子郵件通知。請參閱擔保常見問題中的範例電子郵件通知。 mceclip1.png
路由出向擔保
合格使用者可以將交易路由至其組織中的使用者。使用者將收到該交易的電子郵件通知。若要路由交易，請遵循以下步驟：
步驟 動作
1 路由出向擔保交易有多種方式。請從以下方法中選擇一種：
  • 方法 1：從應用程式橫幅選單中按一下「交易」>「待處理交易」。從網格中選擇一個或多個出向擔保交易，然後按一下「路由」
  • 方法 2：開啟一個未完全授權的出向擔保交易，然後按一下「路由交易」
2 選擇 收件人 個人或組織
3 按一下 路由項目
結果：交易已成功路由至收件人，收件人將收到電子郵件通知。
我們建議您新增電子郵件地址，以確保您收到電子郵件通知。如需更多資訊，請參閱導覽系統 > 使用者偏好設定。
刪除出向擔保
合格使用者可以刪除未完全授權的交易。若要刪除交易，請遵循以下步驟：
步驟 動作
1 從應用程式橫幅選單中按一下「交易」>「待處理交易」
2 從網格中選擇交易
3 從情境面板選單中按一下「刪除」
4 從警示視窗中按一下「確定」
結果：交易已從您組織的資料庫中刪除。
擔保報告
擔保報告列出在指定日期範圍內已開立、已收到和未結清的擔保。您可以從「待核准」、「目前工具」和「過去工具」畫面下載交易清單。
如需完整的貿易報告清單，請參閱 Transactive Trade - 報告。
ANZ Transactive Trade 中的擔保報告
在 ANZ Transactive Trade 中，擔保報告提供在指定日期範圍內已開立、已收到和未結清的擔保清單。您可以將這些報告下載為 CSV、PDF 和 XLSX 格式。

報告

報告名稱 說明
已開立的擔保和備用信用狀 在指定日期範圍內已開立的擔保。
請參閱擔保常見問題中的範例報告。
已收到的擔保和備用信用狀 在指定日期範圍內已收到的擔保。
請參閱擔保常見問題中的範例報告。
未結清擔保報告 截至指定日期的所有未結清擔保餘額。
（注意：報告可能需要長達 2 分鐘才能重新整理）。
請參閱擔保常見問題中的範例報告。

檢視和下載

若要在 ANZ Transactive Trade 中檢視和下載擔保報告，請遵循以下步驟：
步驟 動作
1 從應用程式橫幅選單中按一下「報告」>「標準報告」
2 篩選以顯示擔保
3 從網格中按一下報告名稱
4 輸入報告條件，例如日期範圍
5 按一下「顯示報告」
結果：報告顯示在螢幕上。
  • 按一下箭頭可捲動頁面，或為多頁報告選擇頁碼。
  • 按一下向下箭頭以輸入新的報告條件並重新執行報告。 mceclip0.png
6 如果需要，請按一下「展開」以與您的螢幕大小相同的方式檢視報告。
7 如果需要，請按一下「另存新檔」以儲存報告副本，然後輸入報告名稱、報告描述、報告類型，並儲存為標準報告或自訂報告。然後按一下「儲存」。
8 如果需要，請按一下圖示以 CSV、PDF 或 XLSX 格式下載報告
9 按一下「關閉」以退出報告
ANZ Transactive - Global 中的擔保報告
在 ANZ Transactive - Global 中，擔保報告提供「待核准」、「目前工具」和「過去工具」畫面中所有交易的清單。您還可以排程、下載並以 CSV 或 PDF 格式透過電子郵件發送交易。
如需更多資訊，請參閱 ANZ Transactive - Global 貿易融資報告。
擔保常見問題
我可以線上檢視手動處理的擔保嗎？
是的。當您已將紙本擔保申請表和支援文件直接提交給 ANZ 進行手動處理時，您可以透過 ANZ Transactive Trade 檢視您的紙本擔保。 
  • 手動處理時，工具編號將帶有 GO 前綴，而不是線上處理時的 GOP。
  • 您可以檢視「目前條款摘要」、相關佣金和費用，以及產生的確認書。
  • 交易日誌將顯示「銀行」作為動作，因為銀行已根據您的請求執行擔保開立。
擔保申請通知是什麼樣子？
mceclip0.pngmceclip1.png
通知以 PDF 附件形式收到。
擔保修改通知是什麼樣子？
mceclip2.png
通知以 PDF 附件形式收到。
擔保「下載已儲存資料」詳情是什麼樣子？
mceclip3.png
通知以 CSV 附件形式收到。這僅是 CSV 資料的一小部分。
送交修復電子郵件通知是什麼樣子？
如果您認為交易或警示異常，請立即透過 anz.com/servicecentres 上的詳情聯絡 ANZ。
為了幫助您辨識 ANZ 發送的電子郵件通知格式，我們在下方提供了範例文字，僅供說明之用。此範例旨在讓您對我們通訊的結構和語氣有一個大致的了解。
需要修復的交易 通知。
「請注意，以下交易已送交修復。
工具 ID：[Instrument ID]
您的參考編號：[Your reference number]
交易類型：[Transaction type]
金額：[Transaction amount]
修復原因：[Repair reason]
請登入 ANZ Transactive Trade 以更新交易。如需更多詳情，請造訪銀行網站登入 ANZ Transactive Trade。」
通知以電子郵件形式收到。
已開立的擔保和備用信用狀報告是什麼樣子？
mceclip5.png
已收到的擔保和備用信用狀報告是什麼樣子？
mceclip6.png
未結清擔保報告是什麼樣子？
mceclip7.png