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交易式貿易 - 保證

適用地區：本文適用於在所有 ANZ 地區進行交易的 ANZ Transactive Global 客戶。
完整詳細資訊請參閱 各地區功能。
保證函概述

ANZ Transactive Trade 允許您在線上啟動和管理您的保證函組合。您可以根據您的用戶權限在應用程式中建立、修改和授權交易。您還可以建立和維護參考數據，查看和下載報告；自訂公司專屬報告；以及啟動、查看和回覆郵件訊息。

什麼是保證函？
銀行保證函在關係中的一方不履行義務或違約的情況下，向指定方（通常為受益人）提供安全支付特定金額的保證。ANZ 將在受益人出示書面付款要求時進行付款。銀行保證函可替代交易對手的現金存款，從而釋放營運資金並可能獲得更好的合同條款。
什麼是 ANZ 預先核准的範本？
目前在澳洲提供，ANZ 預先核准的範本：ANZ 標準格式、維多利亞工作安全保障局（Work Cover Victoria）和西澳工作安全保障局（Work Cover WA），僅需最少的手動輸入，並允許您在核准前建立保證函的「草稿」。
在未來幾個月內，將提供更多 ANZ 預先核准的範本，並將擴展到我們全球的 ANZ 地區。
保證函交易類型

可與保證函工具相關聯的交易類型如下：
 

交易類型 說明
Adjustment 收取或退還費用、手續費或其他雜項金額。
Advise 通知保證函（匯入）
Amend 修改工具。
Commission in Arrears 到期時收取的定期佣金/費用。 
Commission in Advance 預先收取的定期佣金/費用。
Deactivate 跨境保證函在到期日後五天被視為失效，國內保證函則為一天。
Expire 該工具自到期日起已失效。
Extend 延長開立保證函。
Issue 開立保證函指示。
Payment 保證函付款或結案。
操作面板選單
交易畫面右側顯示的操作面板選單將根據交易類型、工作流狀態和用戶權限對用戶可見。請參見以下範例：

mceclip0.png 顯示的操作面板按鈕將取決於您正在訪問的保證函交易畫面、工作流狀態和您的用戶權限。 

按鈕 說明
Amendment Application 點擊以從處於「待授權」狀態的保證函修改畫面中，將修改數據下載為 PDF 格式。
請參閱保證函常見問題解答中的通知書範例。
Attach Document 點擊以向交易附加 DOCX、PDF 和 XLSX 格式的佐證文件。
Authorise

點擊以授權交易。

根據您組織的簽署授權，交易可能需要多重授權。
Close 點擊以關閉並退出交易。
Copy Instrument 點擊以建立現有工具的副本。
Download Saved Data 點擊以將交易數據下載為 CSV 格式。
請參閱保證函常見問題解答中的通知書範例。
Edit 點擊以在交易被授權前編輯交易詳細資訊。
Guarantee Application Form 點擊以將交易數據下載為 PDF 格式。
請參閱保證函常見問題解答中的通知書範例。
Guarantee Draft 點擊 Guarantee Draft 以建立 ANZ 預先核准範本的草稿。
Route Transaction 點擊以將交易發送給組織或子公司中的另一位用戶。
Save 點擊以定期儲存交易中輸入的數據。
Save & Close 點擊以儲存輸入的數據並關閉交易。
Send for Repair 點擊以將處於「待核對」、「待授權」或「部分授權」狀態的交易發送給您組織中的用戶進行退回修改並更新所需的詳細資訊。
Verify Data 點擊以驗證交易詳細資訊欄位中的數據。系統將返回任何關於缺失或不一致資訊的錯誤或警告。成功後，交易將進入「待授權」階段。
View Terms As Entered 點擊以查看在建立和授權交易時輸入的數據，狀態為「銀行已處理」。
開立保證函
建立新保證函的標準工作流程如下：
mceclip0.png
開立保證函畫面
開立保證函畫面提供了提交保證函申請所需的必填和額外輸入欄位。如果使用了 ANZ 預先核准的範本，則僅需填寫最少的必填輸入欄位。
1. 條款 (Terms)
欄位名稱 圖片

受益人 (Beneficiary)

  1. 受益人名稱，最多 35 個字元
  2. 地址第 1 行，最多 35 個字元
  3. 地址第 2 行，最多 35 個字元
  4. 城市，最多 23 個字元
  5. 省/州，最多 8 個字元
  6. 郵遞區號，最多 8 個字元
  7. 國家或地區
  8. 聯絡人姓名，最多 35 個字元
  9. 電話號碼，最多 20 個字元
 mceclip0.png

申請人 (Applicant)

  1. 申請人 - 預設為組織名稱和地址
  2. 申請人參考編號，最多 30 個字元
 mceclip1.png

詳細資訊 (Detailed Information)

  1. 保證函類型（預付款、保固、其他、履約、保留款、投標）
  2. 幣別
  3. 金額
  4. 失效地點
 mceclip2.png

開立指示 (Issuing Instructions)

  1. 需要當地開立？
  2. 當地開立銀行有效日期（若已知）
  3. 名稱 - 輸入名稱或從下拉式清單中選擇
  4. 地址第 1 行，最多 35 個字元
  5. 地址第 2 行，最多 35 個字元
  6. 城市，最多 23 個字元
  7. 省/州，最多 8 個字元
  8. 郵遞區號，最多 8 個字元
  9. 國家或地區
  10. 電話號碼，最多 20 個字元
 mceclip3.png

有效期 (Validity)

  1. 起始日期：開立日期或其他日期
  2. 有效至：結束日期、無到期日/未定期限或預期到期日
  3. 其他到期條件
 mceclip4.png

遞送指示 (Delivery Instructions)

  1. 遞送至：受益人或其他
  2. 企業名稱，最多 35 個字元
  3. 地址第 1 行，最多 35 個字元
  4. 地址第 2 行，最多 35 個字元
  5. 地址第 3 行，最多 35 個字元
  6. 地址第 4 行，最多 35 個字元
  7. 地址第 5 行，最多 35 個字元
  8. 遞送方式：自取、快遞、郵寄、專人遞送、其他、掛號信/航空郵件
 mceclip5.png

通知銀行詳細資訊 (Advising Bank Details)

  1. 名稱，最多 35 個字元
  2. 地址第 1 行，最多 35 個字元
  3. 地址第 2 行，最多 35 個字元
  4. 城市，最多 23 個字元
  5. 省/州，最多 8 個字元
  6. 郵遞區號，最多 8 個字元
  7. 國家或地區
  8. SWIFT 地址
 mceclip6.png

準據法/索賠詳細資訊 (Governing Law/Demand Details)

  1. 索賠類型
  2. 準據法詳細資訊
 mceclip7.png

招標/訂單/合約詳細資訊 (Details of Tender / Order / Contract)

  1. 招標/訂單/合約詳細資訊常用詞組
  2. 招標/訂單/合約詳細資訊
 mceclip9.png
2. 自動展期條款/ICC 規則 (AutoExtend Terms/ICC Rules)
欄位名稱 圖片

自動展期條款 (Auto Extension Terms)

  1. 自動展期
  2. 最終到期日
  3. 最大次數
  4. 展期期限
  5. 天數
  6. 通知受益人天數
 mceclip10.png

ICC 規則 (ICC Rules)

  1. ICC 適用規則
  2. 版本
  3. 詳細資訊
 mceclip11.png
3. 保證函條款與條件 (Guarantee Terms and Conditions)
欄位名稱 圖片

客戶文本 (Customer Text)

  1. 客戶文本常用詞組
  2. 客戶文本
 mceclip12.png

銀行文本 (Bank Text)

  1. 銀行標準措辭常用詞組
  2. 標準措辭語言
  3. 銀行標準措辭文本
 mceclip13.png

基礎交易詳細資訊 (Underlying Transaction Details)

  1. 基礎交易詳細資訊文本
 mceclip14.png
4. 文件與提示指示 (Document and Presentation Instructions)
欄位名稱 圖片

文件與提示指示 (Document and Presentation Instructions)

  1. 文件與提示指示常用詞組
  2. 文件與提示文本

輸入任何文件與提示指示（例如，提示的形式和地點）

 mceclip15.png
5. 給銀行的指示 (Instructions to Bank)
欄位名稱 圖片

給銀行的指示 (Instructions to Bank)

  1. 開立工具語言（語言）
  2. 附加指示常用詞組
  3. 附加指示文本
 mceclip16.png

結算指示 (Settlement Instructions)

  1. 扣款：我們的帳號
  2. 分行代碼
  3. 扣款：外幣帳號
  4. 帳戶幣別
 mceclip17.png

佣金與費用 (Commissions and Charges)

  1. 扣款：我們的帳號
  2. 扣款：外幣帳號
  3. 帳戶幣別
 mceclip18.png

附加指示 (Additional Instructions)

  1. 附加指示常用詞組
  2. 附加指示文本
 mceclip19.png
6. 內部指示 (Internal Instructions)
欄位名稱 圖片

 內部指示 (Internal Instructions)

  1. 內部指示文本

此處輸入的指示僅供內部使用，不會發送給銀行。

 mceclip20.png
開立開出保證函
有多種方法可以建立新的開出保證函。請選擇以下方法之一：

  • 方法 1：點擊應用程式橫幅選單中的 New Instrument，然後選擇 Outgoing Guarantees。將顯示開出保證函範本選擇器視窗，其中包含 ANZ 預先核准的範本清單，包括公司管理的範本。

    使用 ANZ 預先核准的範本，僅需填寫部分必填欄位。如果需要，也可以填寫選填欄位以支持保證函。
    對於所有其他開出保證函範本，所有欄位均可輸入。
  • 方法 2：點擊應用程式橫幅選單中的 New Instrument，然後點擊 Choose Template
  • 方法 3：點擊應用程式橫幅選單中的 New Instrument，然後點擊 Copy From Existing
  • 方法 4：開啟之前的開出保證函，然後點擊 Copy Instrument
  • 方法 5：點擊應用程式橫幅選單中的 Transactions，然後點擊 Pending Transactions 或 History。從網格中選擇一個開出保證函，然後點擊 Copy Selected。

如需更多資訊，請參閱 如何建立工具。

1. 條款 (Terms)
步驟 操作
1

輸入受益人詳細資訊

有多種方法可以新增受益人詳細資訊。請選擇以下方法之一：

  • 方法 1：手動輸入受益人名稱、地址、國家
  • 方法 2：從下拉式清單中選擇受益人名稱
  • 方法 3：點擊搜尋圖示，從您的通訊錄中選擇受益人
2 如果需要，輸入您的申請人參考編號。此參考編號將顯示在您的報告和帳戶對帳單上。
3

選擇保證函類型：

  • 預付款 (Advanced Payment)
  • 保固 (Maintenance)
  • 其他 (Other)
  • 履約 (Performance)
  • 保留款 (Retention)
  • 投標 (Tender/Bid)
4 選擇幣別並輸入金額
5

選擇失效地點：

  • 在保兌銀行櫃檯 (At Confirmation Counters)
  • 在我們櫃檯 (At Our Counters)
  • 受益人國家（預設選項）(Country of Beneficiary)
  • 賣方國家 (Country of Seller)
  • 其他 (Other)

如果選擇「其他」，請在「其他條件」中輸入詳細資訊
6

如果需要，勾選需要當地開立

如果此工具應受益人要求需由另一家銀行重新開立，請勾選此方框並填寫相關的當地開立銀行詳細資訊。

如果勾選，請提供當地開立銀行詳細資訊，包括當地開立銀行的有效日期（若已知）。

有多種方法可以新增當地開立銀行詳細資訊。請選擇以下方法之一：

  • 方法 1：手動輸入當地開立銀行名稱、地址、國家
  • 方法 2：從下拉式清單中選擇當地開立銀行名稱
  • 方法 3：點擊搜尋圖示，從您的通訊錄中選擇當地開立銀行
7

選擇起始日期和有效至日期

  • 如果所申請的工具不包含規定的到期日或到期事件，請選擇無到期日/未定期限。
  • 如果工具不包含規定的到期日但包含到期事件，請選擇預期到期日，然後輸入其他到期條件，例如「本保證函在向 ANZ 出示由受益人簽發並簽署的竣工證書時失效」。
8

輸入遞送至指示

如果需要 ANZ 將完成的工具遞送給申請人，請選擇遞送至其他。在企業名稱和地址第 1 行欄位中輸入「Applicant」。
9

選擇遞送方式指示：

  • 自取 (Collection)
  • 快遞 (Courier)
  • 郵寄 (Mail)
  • 專人遞送 (Messenger)
  • 其他 (Other)
  • 掛號信/航空郵件 (Registered Mail/Airmail)
10

如果需要，輸入通知銀行詳細資訊。

僅在受益人要求 ANZ 銀行保證函工具必須嚴格通過指定銀行進行通知時，才輸入通知銀行詳細資訊。

有多種方法可以新增通知銀行詳細資訊。請選擇以下方法之一：

  • 方法 1：手動輸入通知銀行名稱、地址和 SWIFT 代碼
  • 方法 2：從下拉式清單中選擇通知銀行名稱
  • 方法 3：點擊搜尋圖示，從您的通訊錄中選擇通知銀行名稱
11

如果需要，輸入準據法/索賠詳細資訊

輸入詳細資訊以傳達第 3 節「保證函條款與條件」文本中未包含或不衝突的其他工具屬性。

索賠類型：

  • 不允許多次和部分索賠
  • 不允許多次索賠
  • 不允許部分索賠
12 如果需要，輸入招標/訂單/合約詳細資訊
2. 自動展期條款/ICC 規則 (AutoExtend Terms/ICC Rules)
步驟 操作
1

如果需要，勾選自動展期核取方塊以自動延長保證函。

如果工具根據其條款與條件可定期續期，請輸入自動展期詳細資訊。
2 選擇最終到期日或輸入自動延長保證函的最大次數。
3

選擇展期期限：

  • 每年 (Annually)
  • 每日（輸入天數）(Daily)
  • 每月 (Monthly)
  • 每季 (Quarterly)
  • 每半年 (Semi-Annually)
4 輸入通知受益人天數
5 點擊核取方塊以套用 ICC 適用規則
6

選擇適用的版本：

  • ICC 458
  • 無 (None)
  • 其他 (Other)
  • URDG 最新版本 (URDG Latest Version)
3. 保證函條款與條件 (Guarantee Terms and Conditions)
步驟 操作
1

在文字方塊中輸入客戶文本或銀行標準措辭。請在其中一個文字欄位中輸入文字。請選擇以下方法之一：

  • 方法 1：手動輸入文字（不適用於銀行標準措辭）
  • 方法 2：若可用，套用常用詞組
2 如果需要，選擇標準措辭語言
3

如果需要，輸入基礎交易詳細資訊

如果您已指定保證函工具由「當地開立銀行」重新開立，請輸入詳細資訊（參見第 1 節。條款 > 需要當地開立）。此詳細資訊是符合 SWIFT 電文標準所必需的。請具體說明開立承諾所針對的基礎商業交易詳細資訊。
4. 文件與提示指示 (Document and Presentation Instructions)
步驟 操作
1

如果需要，輸入任何文件與提示指示，例如所需文件或提示地點。請選擇以下方法之一：

  • 方法 1：手動輸入文字
  • 方法 2：若可用，套用常用詞組
5. 給銀行的指示 (Instructions to Bank)
步驟 操作
1

如果需要，選擇開立工具語言：

  • 英文（預設）(English)
  • 法文 (French)
2

如果需要，輸入給 ANZ 的任何附加指示。請選擇以下方法之一：

  • 方法 1：手動輸入文字
  • 方法 2：若可用，套用常用詞組
3

如果需要，預先輸入結算指示：

  • 扣款：我們的帳號
  • 分行代碼
  • 扣款：外幣帳戶
  • 帳戶幣別
4

如果需要，預先輸入佣金與費用指示：

  • 扣款：我們的帳號
  • 扣款：外幣帳號
  • 帳戶幣別
5

如果需要，輸入給 ANZ 的任何附加指示。請選擇以下方法之一：

  • 方法 1：手動輸入文字
  • 方法 2：若可用，套用常用詞組
6. 內部指示 (Internal Instructions)
步驟 操作
1

如果需要，輸入內部指示

此處輸入的指示僅供內部使用，不會發送給銀行。
向開出保證函附加文件

符合條件的用戶可以在交易中附加佐證文件，例如要開立的格式和文本。文件在交易畫面中以電子方式（DOCX、PDF 和 XLSX 格式）發送給 ANZ。

每個文件的最大大小不能超過 5MB，每筆交易最多可附加 20 個文件。檔案名稱必須少於 30 個字元。

要附加文件，請按照以下步驟操作：

步驟 操作
1 點擊操作面板選單中的 Attach Documents
2

請選擇以下方法之一：

  • 方法 1：選擇檔案 (Choose Files)
  • 方法 2：拖放文件
結果：附加的文件在被上傳前會顯示為一個圖示。 mceclip0.png
3 如果需要，更新檔案名稱。檔案名稱必須少於 30 個字元。
類別欄位可以留空。
4

點擊 Upload Files

結果：文件顯示在 Attachment(s) 中。 mceclip1.png
您可以點擊文件名稱來查看附加的文件。或者，您可以勾選文件核取方塊並點擊操作面板選單中的 Delete Documents 來刪除附加的文件。
驗證開出保證函

點擊操作面板選單中的 Verify 以驗證輸入的數據和附加的佐證文件。系統將驗證所有帶有星號的必填欄位是否已填寫完整。

訊息類型 說明
成功 (Successful)

數據成功驗證，且工作流狀態更新為「待授權」。

結果：<工具編號> 成功更新。儲存於 <時間>。 mceclip2.png
錯誤 (Error)

數據驗證失敗，欄位需要注意。點擊錯誤訊息超連結將帶您前往受影響的欄位。

工作流狀態將保持在「已啟動」。

結果：例如：遞送方式為必填項。 mceclip1.png
更新受影響的欄位，然後再次點擊 Verify。
警告 (Warning)

數據驗證成功，但提供警告以提醒您注意特定欄位。如果需要，請更新欄位並重新驗證。

工作流狀態更新為「待授權」。

 

使用 ANZ 預先核准的範本，您可以在核准工具之前生成保證函的草稿。

要生成保證函草稿，請按照以下步驟操作：

  1. 在交易已驗證且處於「待授權」狀態後，點擊 Guarantee Draft。
  2. 保證函草稿將顯示在您的瀏覽器中，並可儲存到您首選的位置以便發送電子郵件或列印。
授權開出保證函
點擊操作面板選單中的 Authorise，在交易畫面中核准處於待授權或部分授權狀態的交易。您也可以從「待處理交易」畫面授權交易。

請按照以下適用於您的說明操作：

透過一次性密碼 (OTP) 授權
步驟 操作
1 按住您 VASCO 安全裝置上的 < 箭頭和鎖圖示
2 輸入您的 6 位數 PIN 碼
3 按裝置上的 1 以顯示授權碼
4

輸入您的授權碼，然後點擊 Approve

結果：確認訊息確認交易已獲核准。

  • 如果交易需要額外核准，交易狀態將變更為部分授權，並保持此狀態直到獲得所有核准。
  • 如果這是最終核准，交易狀態將變更為已授權。
  • 如果核准過程中出現錯誤，交易狀態將變更為授權失敗。
透過簽章代碼 (SIG) 授權
步驟 操作
1 按住您 VASCO 安全裝置上的 < 箭頭和鎖圖示
2 輸入您的 6 位數 PIN 碼
3 按裝置上的 2 並輸入螢幕上的權杖代碼
4 按 < 箭頭以顯示授權碼
5

輸入您的授權碼，然後點擊 Approve

結果：確認訊息確認交易已獲核准。

  • 如果交易需要額外核准，交易狀態將變更為部分授權，並將保持此狀態直到獲得所有核准。
  • 如果這是最終核准，交易狀態將變更為已授權。
  • 如果核准過程中出現錯誤，交易狀態將變更為授權失敗。
透過推播通知授權
步驟 操作
1 在您的行動裝置上點擊 ANZ Digital Key 通知以啟動 ANZ Digital Key 應用程式
2 點擊 Log On 並透過輸入您的 PIN 碼、Face ID 或指紋 ID 進行身分驗證。螢幕將顯示需要核准的申請詳細資訊
3 審查 ANZ Digital Key 中顯示的待處理申請詳細資訊，然後點擊 Accept 或 Decline 該申請
4 申請將被處理並完成。關閉應用程式，無需進一步操作
透過 QR Code 授權
步驟 操作
1 在 ANZ Digital Key 中點擊 Log On，並透過輸入您的 PIN 碼、Face ID 或指紋 ID 進行身分驗證
2

點擊螢幕上的 Scan QR Code。

ANZ Digital Key 將切換到相機模式。使用相機掃描桌上型電腦或筆記型電腦上的申請核准 QR Code。
3 審查 ANZ Digital Key 中顯示的待處理申請詳細資訊，然後點擊 Accept 或 Decline 該申請
4 申請將被處理並完成。關閉應用程式，無需進一步操作。
修改保證函
修改開出保證函畫面

開出保證函修改畫面提供了用於保證函修改申請的可編輯輸入欄位。
 

1. 條款 (Terms)
欄位名稱 圖片
  1. 參考編號（預設）
  2. 申請人名稱（預設）
  3. 金額（預設）
  4. 目前可用金額（預設）
  5. 增加金額/減少金額
  6. 金額欄位
  7. 新金額（驗證後更新）

mceclip2.png

mceclip3.png

起始日期 (Valid From)

  1. 目前有效起始日期
  2. 開立日期
  3. 其他日期
 mceclip4.png

有效至 (Validity To)

  1. 目前有效截止日期
  2. 新有效日期
  3. 結束日期
  4. 無到期日/未定期限
  5. 預期到期日
  6. 其他到期條件
 mceclip5.png
2. 修改條款/條件 (Amendment to Terms/Conditions)
欄位名稱 圖片
  1. 附加指示常用詞組
  2. 修改條款/條件文本
 mceclip6.png
3. 給銀行的指示 (Instructions to Bank)
欄位名稱 圖片
  1. 給銀行的指示常用詞組
  2. 給銀行的指示文本
 mceclip7.png
修改開出保證函

當保證函條款發生變更時，符合條件的用戶可以修改處於有效狀態的保證函。
 

步驟 操作
1

有多種方法可以修改開出保證函。請選擇以下方法之一：

  • 方法 1：點擊應用程式橫幅選單中的 Transactions > Create Amendment，然後搜尋並選擇要修改的交易
  • 方法 2：開啟之前開出保證函「目前條款摘要」畫面中的 Instrument ID，然後點擊 Amend
2

根據需要修改可編輯的詳細資訊：

  • 金額（增加/減少）
  • 起始日期
  • 有效至
3 如果需要，點擊操作面板選單中的 Attach Documents 以附加任何佐證文件
4

點擊操作面板選單中的 Verify

如需更多資訊，請參閱「驗證開出保證函」。
管理保證函
查看開出保證函交易
符合條件的用戶可以查看螢幕上輸入的交易詳細資訊。您也可以透過保證函報告查看交易詳細資訊。如需更多資訊，請參閱 ANZ Transactive Trade 中的保證函報告。要查看交易，請按照以下步驟操作：
步驟 操作
1

有多種方法可以查看開出保證函交易。請選擇以下方法之一：

  • 方法 1：在您的首頁儀表板中，搜尋並點擊網格中的某筆交易
  • 方法 2：點擊應用程式橫幅選單中的 Transactions > Pending Transactions 或 Authorised Transactions，然後點擊網格中的某筆交易
  • 方法 3：點擊應用程式橫幅選單中的 Transactions > History，然後點擊 + 展開工具，並點擊某筆交易
對於狀態為「銀行已處理」的交易，請點擊操作面板選單中的 View Terms as Entered。
2 點擊操作面板選單中的 Close
查看開出保證函工具
「目前條款摘要」提供了工具的概述，包括相關交易和交易日誌。在「待處理交易」、「已授權交易」或「歷史記錄」畫面中點擊網格中的 Instrument ID。
顯示的詳細資訊與交易的工具類型和狀態相關。
摘要 (Summary)
摘要提供了工具的高階概述，包括任何已處理的修改或付款。
mceclip0.png
欄位 說明
Create Message 建立與該工具相關聯的郵件訊息。
Amend 建立工具修改。
Close 關閉工具摘要畫面。
Instrument Amount 工具幣別和金額，包括任何修改，但不包括任何容差。
Available Amount 可用幣別和金額，包括任何付款、修改調整和容差。
Equivalent Amount 等值基準貨幣和金額。
Other Party 交易對手名稱。
Reference Number 申請人參考編號。
About % 金額容差。
Issue Date 工具開立日期。
Validity Date 工具截止日期。
Latest Shipment Date 最後裝運日期。
Payment Terms 工具的付款條件，例如：即期、遠期
Applicant Details 申請人名稱和地址。
Beneficiary Details 受益人名稱和地址。
交易 (Transactions)
交易提供了與主工具關聯的所有相關交易的清單。如需更多資訊，請參閱「保證函交易類型」。點擊某筆交易以查看輸入的條款。
mceclip1.png
欄位 說明
Transaction Status Date 交易狀態最後更新的日期。
Transaction 交易類型。
CCY 交易幣別。
Amount 交易金額。
Status 工作流狀態。
Download Terms 如果保證函是以 SWIFT 格式接收，則以下載 XML 格式的條款。
Reference 相關工具 ID。
Time Instrument 期限工具 ID。
交易日誌 (Transaction Log)
交易日誌提供了所選相關交易的稽核軌跡。
mceclip2.png
欄位 說明
Date & Time 更新操作的日期和時間。
Action 交易工作流操作。
User 執行操作的用戶 ID 和全名。
Panel Level 用戶的簽署小組級別。
Status 工作流狀態。
郵件 (Mail)
郵件提供了與交易相關聯的任何郵件訊息的清單。

mceclip3.png

欄位 說明
Date & Time 收到或回覆郵件訊息的日期和時間。
Subject 郵件訊息的主題。
Assigned To 該訊息分配給的用戶。
Status
  • 自銀行收到 (Received From Bank)
  • 已發送至銀行 (Sent to Bank)
查看佣金與費用
有多種方法可以查看處於「銀行已處理」狀態的交易的佣金與費用。請選擇以下方法之一：
  • 方法 1：在您的首頁儀表板中，點擊「通知」中的交易類型
  • 方法 2：點擊應用程式橫幅中的對話圖示以開啟「通知」畫面
  • 方法 3：點擊應用程式橫幅選單中的 Transactions > History，然後點擊 + 展開工具 ID。 
  • 方法 4：查看並下載「費用與收費報告」。請參閱 Transactive Trade - 報告以獲取完整的報告清單。
如果沒有扣除任何費用或佣金，該部分將為空白。
首頁儀表板通知
步驟 操作
1

點擊首頁儀表板上「通知」中的交易類型

結果：交易摘要顯示扣除的任何費用。 mceclip3.png
您也可以透過附加的文件查看詳細資訊。
「通知」畫面
步驟 操作
1 點擊應用程式橫幅中的對話圖示以開啟「通知」畫面
2

點擊網格中的交易類型

結果：交易摘要顯示扣除的任何費用。 mceclip3.png
您也可以透過附加的文件查看詳細資訊。
「歷史記錄」畫面
步驟 操作
1 點擊應用程式橫幅選單中的 Transactions > History
2 使用篩選條件或從交易網格中搜尋 Instrument ID
3 點擊 + 展開工具
4

點擊 Quick View 以查看與交易相關的任何費用

結果：交易快速查看視窗顯示扣除的任何費用。 mceclip2.png
您也可以透過附加的文件查看詳細資訊。或者，您可以點擊交易類型以查看佣金與費用。
查看文件
有多種方法可以查看處於「銀行已處理」狀態的交易的文件。請選擇以下方法之一：
  • 方法 1：在您的首頁儀表板中，點擊「所有交易」或「通知」中的交易類型
  • 方法 2：點擊應用程式橫幅中的對話圖示以開啟「通知」畫面
  • 方法 3：點擊應用程式橫幅選單中的 Transactions > History，然後點擊 + 展開工具 ID。 
首頁儀表板
步驟 操作
1

點擊首頁儀表板上「所有交易」或「通知」中的交易類型

結果：交易摘要顯示與交易相關的文件。 mceclip4.png
2 點擊以開啟 PDF 格式的文件
「通知」畫面
步驟 操作
1 點擊應用程式橫幅中的對話圖示以開啟「通知」畫面
2

點擊網格中的交易類型

結果：交易摘要顯示與交易相關的文件。 mceclip4.png
3 點擊以開啟 PDF 格式的文件
「歷史記錄」畫面
步驟 操作
1 點擊應用程式橫幅選單中的 Transactions > History
2 使用篩選條件或從交易網格中搜尋 Instrument ID
3 點擊 + 展開工具
4

點擊 Quick View 以查看與交易相關的任何文件

結果：交易快速查看視窗顯示任何附加的文件。 mceclip5.png
5 點擊以開啟 PDF 格式的文件
編輯開出保證函
符合條件的用戶可以在交易畫面中編輯處於待授權、部分授權、待核對或授權失敗狀態的交易詳細資訊。要編輯交易，請按照以下步驟操作：
步驟 操作
1 點擊操作面板選單中的 Edit
2 根據需要編輯詳細資訊
3

點擊操作面板選單中的 Verify

如需更多資訊，請參閱「驗證開出保證函」。
退回修改開出保證函
符合條件的用戶可以在交易畫面中退回修改處於待授權、部分授權、待核對或授權失敗狀態的交易。要退回修改，請按照以下步驟操作：
步驟 操作
1 點擊操作面板選單中的 Send for Repair
2 輸入退回修改原因，例如：將幣別更新為 USD
3

如果需要，選擇用戶姓名以發送電子郵件通知

我們建議新增您的電子郵件地址以確保您能收到電子郵件通知。如需更多資訊，請參閱系統導覽 > 用戶偏好設定。
4

點擊 Save & Close

結果：確認訊息確認交易已退回修改，並顯示退回修改原因和要求修改的用戶。收件人將收到電子郵件通知。請參閱保證函常見問題解答中的電子郵件通知書範例。 mceclip1.png
發送開出保證函
符合條件的用戶可以將交易發送給其組織中的用戶。該用戶將收到該交易的電子郵件通知。要發送交易，請按照以下步驟操作：
步驟 操作
1

有多種方法可以發送開出保證函交易。請選擇以下方法之一：

  • 方法 1：點擊應用程式橫幅選單中的 Transactions > Pending Transactions。從網格中選擇開出保證函交易，然後點擊 Route
  • 方法 2：開啟未完全授權的開出保證函交易，然後點擊 Route Transaction
2 選擇收件人個人或組織
3

點擊 Route Item(s)

結果：交易成功發送給收件人，收件人將收到電子郵件通知。
我們建議新增您的電子郵件地址以確保您能收到電子郵件通知。如需更多資訊，請參閱系統導覽 > 用戶偏好設定。
刪除開出保證函
符合條件的用戶可以刪除未完全授權的交易。要刪除交易，請按照以下步驟操作：
步驟 操作
1 點擊應用程式橫幅選單中的 Transactions > Pending Transactions
2 從網格中選擇交易
3 點擊操作面板選單中的 Delete
4

點擊警示視窗中的 OK

結果：交易已從您組織的資料庫中刪除。
保證函報告
保證函報告列出了日期範圍內已開立、已收到和未結清的保證函。您可以從「待核准」、「目前工具」和「過往工具」畫面下載交易清單。
有關貿易報告的完整清單，請參閱 Transactive Trade - 報告。
ANZ Transactive Trade 中的保證函報告
在 ANZ Transactive Trade 中，保證函報告提供了日期範圍內已開立、已收到和未結清的保證函清單。您可以下載 CSV、PDF 和 XLSX 格式的報告。

報告

報告名稱 說明
已開立保證函和備用信用狀 日期範圍內已開立的保證函。
請參閱保證函常見問題解答中的報告範例。
已收到保證函和備用信用狀 日期範圍內已收到的保證函。
請參閱保證函常見問題解答中的報告範例。
未結清保證函報告 截至設定日期的所有未結清保證函餘額。
（注意：報告可能需要最多 2 分鐘來重新整理）。
請參閱保證函常見問題解答中的報告範例。

查看與下載

要在 ANZ Transactive Trade 中查看和下載保證函報告，請按照以下步驟操作：
步驟 操作
1 點擊應用程式橫幅選單中的 Reports > Standard Reports
2 篩選以顯示保證函 (Guarantees)
3 點擊網格中的報告名稱
4 輸入報告條件，例如：日期範圍
5

點擊 Show Report

結果：報告顯示在螢幕上。
  • 點擊箭頭滾動頁面，或為多頁報告選擇頁碼。
  • 點擊向下箭頭輸入新的報告條件並重新執行報告。 mceclip0.png
6 如果需要，點擊 Expand 以與螢幕相同的大小查看報告。
7 如果需要，點擊 Save As 儲存報告副本，然後輸入報告名稱、報告說明、報告類型，並儲存為標準或自訂報告。然後點擊 Save。
8 如果需要，點擊圖示以 CSV、PDF 或 XLSX 格式下載報告
9 點擊 Close 退出報告
ANZ Transactive Global 中的保證函報告
在 ANZ Transactive Global 中，保證函報告提供了「待核准」、「目前工具」和「過往工具」畫面中所有交易的清單。您還可以排程、下載交易並以 CSV 或 PDF 格式發送電子郵件。
如需更多資訊，請參閱 ANZ Transactive Global 貿易融資報告。
保證函常見問題解答
我可以在線上查看手動處理的保證函嗎？

可以。當您直接向 ANZ 提交保證函申請表和佐證文件進行手動處理時，您可以透過 ANZ Transactive Trade 查看您的紙本保證函。

  • 手動處理時，工具編號將具有 GO 前綴，而在線上處理時則為 GOP。
  • 您可以查看「目前條款摘要」、相關佣金與費用，以及生成的確認書。
  • 交易日誌將顯示「Bank」作為操作方，因為銀行已根據您的要求執行了保證函開立。
保證函申請通知書是什麼樣子的？

mceclip0.pngmceclip1.png

通知書以 PDF 附件形式接收。
保證函修改通知書是什麼樣子的？

mceclip2.png

通知書以 PDF 附件形式接收。
保證函下載儲存的數據詳細資訊是什麼樣子的？

mceclip3.png
 

通知書以 CSV 附件形式接收。這僅是 CSV 數據的一小部分。
退回修改電子郵件通知書是什麼樣子的？
如果您認為交易或警示異常，請立即透過 anz.com/servicecentres 上的詳細資訊聯絡 ANZ。
為了幫助您識別 ANZ 發送的電子郵件通知格式，我們在下方隨附了範例文字，僅供說明之用。此範例旨在讓您對我們溝通的結構和語氣有一個大致的了解。
交易需要退回修改通知。
「特此通知，以下交易已被退回修改。
工具 ID：[Instrument ID]
您的參考編號：[Your reference number]
交易類型：[Transaction type]
金額：[Transaction amount]
退回修改原因：[Repair reason]
請登入 ANZ Transactive Trade 以更新交易。如需其他詳細資訊，請造訪銀行網站登入 ANZ Transactive Trade。」
通知書以電子郵件形式接收。
已開立保證函和備用信用狀報告是什麼樣子的？
mceclip5.png
已收到保證函和備用信用狀報告是什麼樣子的？
mceclip6.png
未結清保證函報告是什麼樣子的？
mceclip7.png