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交易式貿易 - 概觀

地理: 本文適用於在所有 ANZ 地區進行銀行業務的 ANZ Transactive - Global 客戶。
完整詳情請參閱 按地理位置劃分的功能。
ANZ Transactive Trade
ANZ Transactive Trade 是一個數位銀行解決方案，允許符合資格的使用者線上建立、核准和管理貿易及供應鏈融資交易。
您可以 存取 ANZ Transactive Trade 透過使用您的使用者 ID 和密碼登入數位應用程式，並在需要時進行雙因素驗證 (2FA)。
一旦交易在 ANZ Transactive Trade 中發起並核准，ANZ 將處理該交易並透過電子通知 數位平台，以及（如適用）透過電子郵件通知。
您可以查看和追蹤歷史貿易工具，包括資料管理和稽核歷史記錄。您還可以排程和下載 報告 格式為 PDF、XLSX 和 CSV。
您也可以使用 ANZ Transactive - Global 行動 應用程式隨時隨地查看和核准貿易交易。

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ANZ Transactive Trade - 影片
Transactive Trade - 入門
一個教學影片，說明如何登入 ANZ Transactive Trade、查看和自訂您的 儀表板，以及 導覽系統。

 

Transactive Trade - 提示與技巧
一個教學影片，說明如何 建立工具 和交易，並與 通訊錄方、範本，以及 片語 在 ANZ Transactive Trade 中。

 

Transactive Trade - 貿易貸款
一個教學影片，說明如何在 ANZ Transactive Trade 中建立獨立的貿易貸款、管理受益人付款指示並附加支援文件。

 

Transactive Trade - 選單
選單包含根據您的使用者權限，可在應用程式內所有畫面存取的功能。
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選單 說明
新工具 點擊 新工具 以從預填範本建立工具、從現有工具複製或建立新工具。
交易 點擊 交易 以從待處理交易、已核准交易或歷史記錄畫面查看和搜尋交易。
報告 點擊 報告 以查看和下載 CSV、PDF 或 XLSX 格式的標準報告，或建立自訂報告。
參考資料 點擊 參考資料 以建立和管理範本、通訊錄方、公司使用者設定檔。
上傳中心 如適用，點擊 上傳中心 以管理供應鏈融資發票、採購訂單和貸項通知單。
子公司存取 如適用，點擊 子公司存取 以存取母公司的子公司實體。
Transactive Trade - 狀態
工作流程狀態
隨著貿易交易在貿易工作流程中進行，它會根據所執行的動作經歷多種不同的狀態。 
狀態 說明
已開始 交易已發起，但尚未驗證。
準備核准 交易已驗證並準備好進行核准。
準備檢查 交易在核准前已準備好進行檢查。
修復 交易在核准前需要修復。
已核准 交易已由所有必要的核准人核准並發送至 ANZ 進行處理。
核准失敗 交易未能通過核准的必要參數，例如同一使用者嘗試多次核准。
部分核准 交易已部分核准，需要額外的核准人根據簽署授權完成核准流程。
銀行已處理 交易已由 ANZ 處理。工具狀態從「待處理」變更為「啟用中」。
銀行已取消 交易已由 ANZ 取消，例如：
  • 根據客戶要求
  • 在處理前不再需要
  • 由於技術問題等
銀行已退回 交易已由 ANZ 退回。
  • 請參閱交易中的退回原因並根據需要採取行動。
工具狀態
隨著貿易交易在貿易工作流程中進行，它會根據所執行的動作經歷多種不同的狀態。 
狀態 說明
啟用中 工具處於啟用中狀態。
已取消 工具已取消。
已關閉 工具已於到期日關閉。
已停用 工具已於到期日後 30 天停用。
已支付 交易已支付。
待處理 交易待處理，等待進一步處理。
郵件訊息狀態
根據通知規則，接收通道內 郵件訊息 來自 ANZ。您也可以回覆或建立新的郵件訊息發送給 ANZ。 
狀態 說明
已接收 從 ANZ 接收的訊息。
已回覆 回覆給 ANZ 的訊息。
通知狀態
根據通知規則，接收通道內 通知 來自 ANZ。
狀態 說明
銀行已處理 交易已由 ANZ 處理。
銀行已取消 交易已由 ANZ 取消。
銀行已退回 交易已由 ANZ 退回。
Transactive Trade - 工具類型
根據貴組織的要求，提供以下 Transactive Trade 工具類型：  
  • 空運提單
  • 貨物放行
  • 出口託收 
  • 出口融資
  • 出口信用狀
  • 進口託收 
  • 進口信用狀
  • 入口保證
  • 入口備用信用狀
  • 貸款申請
  • 出口保證
  • 出口備用信用狀
  • 航運保證
  • 貿易貸款
Transactive Trade - 畫面
若要查看和追蹤您的 Transactive Trade 交易狀態，請點擊 交易 從應用程式橫幅選單中，然後選擇 待處理交易、已核准交易 或 歷史記錄。 mceclip0.png
待處理交易
待處理交易畫面提供等待完成和核准的交易清單。根據您的使用者權限，您可以從此畫面核准處於「準備核准」或「部分核准」 工作流程狀態 的交易。
待處理交易畫面
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篩選器 說明
顯示 點擊以按「所有工作」、「我的工作」或「組織」篩選網格。
狀態 點擊以按 工作流程狀態 篩選網格。
顯示我已核准的項目 如有需要，點擊以顯示您已部分核准的交易。
ISO20022 相容付款 如有需要，點擊核取方塊以查看 ISO20022 相容付款待處理交易。
複製選取項目 點擊以從選定的工具複製交易。
顯示 10 20 30 點擊以顯示網格中的待處理交易數量。
工具 ID 透過部分或完整工具 ID 搜尋。
原始銀行參考編號 透過部分或完整銀行參考編號搜尋。

欄位

欄位 說明
工具 ID 點擊 工具 ID 以查看摘要和交易日誌。
工具類型 工具類型，例如進口信用狀 (Import LC)。
交易 點擊 交易 類型，例如發行，以查看詳細資訊。
CCY 交易幣別。
金額 交易金額。
狀態 交易 工作流程狀態。
ISO20022 相容 是或否。
方 對方名稱。
主要參考 您的工具參考編號。
開始日期 交易開始日期。
供應商 ID 您的 ERP 系統的唯一方參考 ID。
銀行名稱 銀行集團名稱。
從待處理交易畫面核准交易
符合資格的使用者可以核准交易進行處理。
若要核准 處於 準備核准 或 部分核准 狀態 的交易，請依照以下步驟操作：
步驟 動作
1 點擊 交易 > 待處理交易 從應用程式橫幅選單
2 如有需要，從網格篩選交易清單
3 選取要核准的交易核取方塊
5 點擊 核准
6 輸入您的 核准憑證 以核准交易
  • 如果交易需要 一次性密碼 (OTP)，請輸入您的 OTP 安全憑證。
  • 如果交易需要 簽名碼 (SIG)，請輸入您的 SIG 安全憑證。
  • 如果交易需要 透過推播通知進行 ADK 核准，請透過您裝置上的 ANZ Digital Key 應用程式核准交易。
  • 如果交易需要 透過掃描 QR 碼進行 ADK 核准，請使用您的 ANZ Digital Key 應用程式和裝置上的相機掃描 QR 碼。
從待處理交易畫面路由交易
符合資格的使用者可以將交易路由到您組織中的收件人。
若要從待處理交易畫面路由交易，請依照以下步驟操作：
步驟 動作
1 點擊 交易 > 待處理交易 從應用程式橫幅選單
2 如有需要，從網格篩選交易清單
3 選取要路由的交易核取方塊
4 點擊 路由
5 選取 收件人 個人或組織
我們建議您新增電子郵件地址，以確保您收到電子郵件通知。如需更多資訊，請參閱導覽系統 > 使用者偏好設定。
6 點擊 路由項目
從待處理交易畫面刪除交易
符合資格的使用者可以刪除尚未發送給銀行處理的交易。
若要從待處理交易畫面刪除交易，請依照以下步驟操作：
步驟 動作
1 點擊 交易 > 待處理交易 從應用程式橫幅選單
2 如有需要，從網格篩選交易清單
3 選取要刪除的交易核取方塊
4 點擊 刪除
5 點擊 確定 從警示視窗
已核准交易
已核准交易畫面提供已核准交易的清單，並等待銀行處理。
已核准交易畫面
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篩選器 說明
顯示 點擊以按「所有工作」、「我的工作」或「組織」篩選網格。
顯示 10 20 30 點擊以顯示網格中的待處理交易數量。
重新整理 點擊以 重新整理 畫面上的記錄。
設定 從網格新增或移除欄位。
工具 ID 透過部分或完整工具 ID 搜尋。
原始銀行參考編號 透過部分或完整銀行參考編號搜尋。

欄位

欄位 說明
工具 ID 點擊 工具 ID 以查看摘要和交易日誌。
工具類型 工具類型，例如進口信用狀 (Import LC)。
交易 點擊 交易 類型，例如發行，以查看詳細資訊。
ISO20022 相容 是或否。
方 對方名稱。
CCY 交易幣別。
金額 交易金額。
核准日期 交易由所有必要的核准人核准的日期。
主要參考 您的工具參考編號。
供應商 ID 您的 ERP 系統的唯一方參考 ID。
銀行名稱 銀行集團名稱。
歷史記錄
歷史記錄畫面提供歷史工具和交易的清單，包括處於「已開始」和「準備核准」狀態的交易。
歷史記錄畫面
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篩選器 說明
顯示 點擊以按「所有工作」、「我的工作」或「組織」篩選網格。
狀態
  • 啟用中 - 處於「啟用中」或「待處理」狀態的進行中交易
  • 非啟用中 - 處於「已取消」、「已關閉」、「已停用」或「已支付」狀態的已完成交易
ISO20022 相容付款 如有需要，點擊核取方塊以查看 ISO20022 相容付款待處理交易。
複製選取項目 點擊以從選定的工具複製交易。
顯示 10 20 30 點擊以顯示網格中的待處理交易數量。
工具 ID 透過部分或完整工具 ID 搜尋。
工具類型 透過 工具類型 搜尋。
主要參考 透過您的部分或完整工具參考編號搜尋。
原始銀行參考編號 透過部分或完整銀行參考編號搜尋。
供應商 ID 透過您的 ERP 系統的部分或完整唯一參考 ID 搜尋。

欄位

欄位 說明
工具 ID 點擊 工具 ID 以查看摘要和交易日誌。
工具類型 工具類型，例如進口信用狀 (Import LC)。
CCY 交易幣別。
金額 交易金額。
狀態 工具狀態，例如啟用中、待處理、已關閉。
已確認 是或否。
相關工具 相關主要工具 ID
ISO20022 相容 是或否。
方 對方名稱。
主要參考 您的工具參考編號。
原始銀行參考編號 原始銀行參考編號
供應商 ID 您的 ERP 系統的唯一方參考 ID。
Transactive Trade - 子公司組織
母公司可以在 ANZ Transactive Trade 中管理多個司法管轄區（不包括印尼）的多個組織。這些組織被稱為子公司。在 ANZ Transactive Trade 中，符合資格的使用者可以存取子公司報告、建立和核准交易，並全面了解其獲指派的子公司，並可從母公司存取。以下是此層級結構的範例。
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子公司存取
符合資格的使用者可以存取子公司以建立和核准交易、查看和下載報告以及管理參考資料。如需更多資訊，請參閱 管理使用者設定檔。
步驟 動作
1 點擊 子公司存取 從應用程式橫幅選單
2 點擊 子公司名稱 從網格
結果: 子公司首頁儀表板將開啟。 mceclip3.png
應用程式橫幅包含母公司名稱和子公司名稱。您可以透過點擊 返回我的組織 從應用程式橫幅選單返回母公司。