ZIPファイルで送信されるスケジュール済みの電子メールレポートを開く際は、デスクトップまたはノートパソコンを使用することをお勧めします。
口座レポートについて
口座レポートの作成とスケジュール設定
口座レポートメニューから、レポートアクセス権限を持つユーザーは、残高および取引レポート（BTR）の作成、スケジュール設定、電子メール送信、共有、管理を行うことができます。アドホックなレポートプロファイルの実行、特定の時間に自動実行するレポートのスケジュール設定、将来使用するためのレポートの保存が可能です。
ワークスペースウィジェットにお気に入りの口座レポートを追加すると、ホーム画面のダッシュボードからレポートをダウンロードできます。
口座レポート情報
- レポートは最大60ヶ月/5年間利用可能ですが、データ量が大きいことによるタイムアウト問題を防止するため、1回あたりの最大レポート抽出期間は1年間に制限されています
- スケジュール設定されたレポートおよび保存されたレポートのみが画面に表示されます
- レポートのダウンロードに10秒以上かかる場合は、アプリケーションバナーの「ダウンロード」からレポートをダウンロードできます
- 選択した日付範囲に記録されたデータがない場合、ステートメントデータは生成されません
- 月次レポートの「実行日」として29日、30日、または31日を選択した場合、その日数に満たない月についてはレポートが生成されません
- 「レポートを電子メールで配信する」を選択した場合、登録された電子メールアドレスにレポートを送信します。
PDFレポートは暗号化されたPDFファイルとして送信されます。その他のすべての形式は暗号化されたZIPファイルとして送信されます。
ファイルを開くには復号コードが必要です。設定と環境設定をご参照ください。
- レポートの説明およびサンプルレポートの表示については、口座レポートの種類をご参照ください
レポートの作成とスケジュール設定ビデオ
この説明ビデオは、ANZ Transactive - Globalでのレポートの作成とスケジュール設定について案内することを目的としています。レポートの種類に応じて、レポートセンター（オーストラリア/ニュージーランド/中国）または各製品のレポートメニュー（利用可能な場合）からレポートのスケジュールを設定できます。ビデオ内で口座メニューを使用して説明されている手順は、権限を持つ他の機能にも応用できます。
口座レポートの作成とスケジュール設定
| ステップ |
アクション |
| 1 |
口座（Accounts）> レポート（Reports）メニューをクリックします |
| 2 |
コントロールバーの新規作成（New）をクリックします |
| 3 |
レポートタイプ（Report Type）を選択します（ステップ8で利用可能なオプションを参照） |
| 4 |
ファイルタイプ（File Type）を選択します（ステップ8で利用可能なオプションを参照） |
| 5 |
デフォルトの言語（Language）は英語です |
| 6 |
必要に応じて、最大70文字のファイル名プレフィックス（Filename Prefix）を入力します |
| 7 |
対象データ（Show Data For）
以下から選択：
- 当日（Today）
- 前日（Yesterday）
- 今週（週の初めから本日まで）（Week to Date）
- 前週（前週の月曜日～日曜日）（Previous Week）
- 今月（月の初めから本日まで）（Month to Date）
- 前月（Previous Month）
- 特定の日付（最大60ヶ月/5年前まで）（Specific Date）
- 日付範囲（最大60ヶ月/5年前まで。データ量が大きいことによるタイムアウト問題を防止するため、1回あたりの最大レポート抽出期間は1年間に制限されています）（Date Range）
|
| 8 |
口座取引明細レポート（Account Statement Report）
これらのレポートは、以下のファイルタイプでダウンロードできます：
ファイルタイプ
- BAI2
- CSV
- MT940
- Multicash
- PDF
- Statement Files
- NZ Statement Files TXT
- NZ Statement Files CSV
- XLSX
- NZ Account Statement XLSX
- NZ Account Statement PDF
| ステップ |
アクション |
| 1 |
口座番号でフィルタリング（Filter By Account Number）または口座通貨でフィルタリング（Account Currency）を選択します：
口座番号（Account Number）
特定の口座を選択（Select Specific Accounts）またはすべての権限保有口座（All My Entitled Accounts）を選択します。
特定の口座を選択する場合：
-
追加（Add）をクリックして、口座の追加（Add Account）ポップアップウィンドウを表示します。
- 1つ以上の口座を選択し、追加（Add）をクリックします。
口座通貨（Account Currency）
-
追加（Add）をクリックして、通貨の追加（Add Currency）ポップアップウィンドウを表示します。
- 1つ以上の通貨を選択し、追加（Add）をクリックします。
|
| 2 |
CSVファイル形式
必要に応じて、追加情報を含めて生成（Generate with additional information）チェックボックスを選択して、追加のフィールドを含むレポートを生成します。追加情報がない場合、値は「""」に設定されます。
|
| 3 |
PDFファイル形式
-
口座取引明細ヘッダー（Account Statement Header）を選択します。「1日につき1つ（One Per Day）」または「日付範囲につき1つ（One Per Date Range）」から選択します。
- 必要に応じて、取引のグループ化（Group Transactions）にチェックを入れて、借方/貸方金額および取引タイプごとに取引をグループ化します。
- 必要に応じて、口座残高を除外（Exclude Account Balance）にチェックを入れて、残高情報なしの「取引サマリーレポート」として生成します。
- 貸方/借方インジケーター、またはその両方を選択します
|
口座サマリーレポート（Account Summary Report）
これらのレポートは、以下の形式でダウンロードできます：
- CSV - ファイルエンコード（File Encoding）をUS-ASCIIまたはUnicode (UTF-8)から選択します
- PDF
- XLSX
| ステップ |
アクション |
| 1 |
口座番号でフィルタリング（Filter By Account Number）または口座通貨でフィルタリング（Account Currency）を選択します：
口座番号（Account Number）
特定の口座を選択（Select Specific Accounts）またはすべての権限保有口座（All My Entitled Accounts）を選択します。
特定の口座を選択する場合：
-
追加（Add）をクリックして、口座の追加（Add Account）ポップアップウィンドウを表示します。
- 1つ以上の口座を選択し、追加（Add）をクリックします。
口座通貨（Account Currency）
-
追加（Add）をクリックして、通貨の追加（Add Currency）ポップアップウィンドウを表示します。
- 1つ以上の通貨を選択し、追加（Add）をクリックします。
|
残高サマリーレポート（Balance Summary Report）
これらのレポートは、以下の形式でダウンロードできます：
- CSV - ファイルエンコード（File Encoding）をUS-ASCIIまたはUnicode (UTF-8)から選択します
- PDF
- XLSX
| ステップ |
アクション |
| 1 |
口座番号でフィルタリング（Filter By Account Number）または口座通貨でフィルタリング（Account Currency）を選択します：
口座番号（Account Number）
特定の口座を選択（Select Specific Accounts）またはすべての権限保有口座（All My Entitled Accounts）を選択します。
特定の口座を選択する場合：
-
追加（Add）をクリックして、口座の追加（Add Account）ポップアップウィンドウを表示します。
- 1つ以上の口座を選択し、追加（Add）をクリックします。
口座通貨（Account Currency）
-
追加（Add）をクリックして、通貨の追加（Add Currency）ポップアップウィンドウを表示します。
- 1つ以上の通貨を選択し、追加（Add）をクリックします。
|
入金通知書（Credit Advice）（香港、インド、フィリピン、シンガポール、ベトナム）
レコード数が1000件を超えるレポートは、ダウンロードに最大5分かかる場合があります。画面を切り替えても、準備ができ次第「ダウンロード」からレポートを取得できます。
これらのレポートはPDF形式でのみダウンロードできます
| ステップ |
アクション |
| 1 |
部門（Division）を選択します
「+」をクリックして複数の部門を選択します |
| 2 |
口座選択（Account Selection）を選択します
- 特定の口座を選択（Select Specific Accounts）
-
追加（Add）をクリックします
- 1つまたは複数の口座を選択します
-
追加（Add）をクリックします
- すべての権限保有口座を選択（Select All My Entitled Accounts）
|
| 3 |
必要に応じて、金額（Amount）を入力します
|
日次残高レポート（Daily Balance Report）
これらのレポートはPDF形式でのみダウンロードできます。
| ステップ |
アクション |
| 1 |
口座番号でフィルタリング（Filter By Account Number）または口座通貨でフィルタリング（Account Currency）を選択します：
口座番号（Account Number）
特定の口座を選択（Select Specific Accounts）またはすべての権限保有口座（All My Entitled Accounts）を選択します。
特定の口座を選択する場合：
-
追加（Add）をクリックして、口座の追加（Add Account）ポップアップウィンドウを表示します。
- 1つ以上の口座を選択し、追加（Add）をクリックします。
口座通貨（Account Currency）
-
追加（Add）をクリックして、通貨の追加（Add Currency）ポップアップウィンドウを表示します。
- 1つ以上の通貨を選択し、追加（Add）をクリックします。
|
出金通知書（Debit Advice）（香港、インド、フィリピン、シンガポール、ベトナムのみ）
-
インド：出金通知書内の特定のフィールドは黒塗りされ、「X」として表示されます。
-
シンガポール：シンガポールの海外給与支払いの出金通知書における受取人の詳細は、すべてのユーザーに対して「CONFIDENTIAL（機密）」とマークされます。
これらのレポートはPDF形式でのみダウンロードできます。
| ステップ |
アクション |
| 1 |
必要に応じて、口座ID（Account ID）を入力します
|
| 2 |
必要に応じて、口座リファレンス（Account Reference）を入力します
|
| 3 |
部門（Division）を選択します
「+」をクリックして複数の部門を選択します |
| 4 |
口座（Accounts）を選択します
- すべての口座（All accounts）
- 選択した口座（Selected accounts）
-
追加（Add）をクリックします
- 1つまたは複数の口座を選択します
-
追加（Add）をクリックします
|
直接出金通知書（Debit Direct Advice）（シンガポールのみ）
このレポートはPDF形式でのみダウンロードできます。
| ステップ |
アクション |
| 1 |
部門（Division）を選択します
「+」をクリックして複数の部門を選択します |
| 2 |
必要に応じて、委任状リファレンス（Mandate Reference）を入力します
|
ネットポジションビューレポート（Net Position View Report）
これらのレポートは、以下の形式でダウンロードできます：
- CSV - ファイルエンコード（File Encoding）をUS-ASCIIまたはUnicode (UTF-8)から選択します
- PDF
- XLSX
| ステップ |
アクション |
| 1 |
口座番号でフィルタリング（Filter By Account Number）または口座通貨でフィルタリング（Account Currency）を選択します：
口座番号（Account Number）
特定の口座を選択（Select Specific Accounts）またはすべての権限保有口座（All My Entitled Accounts）を選択します。
特定の口座を選択する場合：
-
追加（Add）をクリックして、口座の追加（Add Account）ポップアップウィンドウを表示します。
- 1つ以上の口座を選択し、追加（Add）をクリックします。
口座通貨（Account Currency）
-
追加（Add）をクリックして、通貨の追加（Add Currency）ポップアップウィンドウを表示します。
- 1つ以上の通貨を選択し、追加（Add）をクリックします。
|
NZ返却項目売掛金レポート（NZ Returned Items Receivables Report）（ニュージーランド）
これらのレポートはPDF形式でのみダウンロードできます
| ステップ |
アクション |
| 1 |
追加（Add）をクリックして口座を追加します |
| 2 |
1つまたは複数の口座を選択します |
| 3 |
追加（Add）をクリックします |
売掛金詳細レポート（Receivable Detail Report）（香港、シンガポール）
レコード数が1000件を超えるレポートは、ダウンロードに最大5分かかる場合があります。画面を切り替えても、準備ができ次第「ダウンロード」からレポートを取得できます。
これらのレポートはPDF形式でのみダウンロードできます
| ステップ |
アクション |
| 1 |
部門（Division）を選択します
「+」をクリックして複数の部門を選択します |
| 2 |
口座（Accounts）を選択します
- すべての口座（All accounts）
- 選択した口座（Selected accounts）
-
追加（Add）をクリックします
- 1つまたは複数の口座を選択します
-
追加（Add）をクリックします
|
| 3 |
必要に応じて、支払タイプ（Payment Types）を選択します
|
| 4 |
必要に応じて、リファレンスの選択（Select Reference）を行い、リファレンス（Reference）を入力します：
- ANZリファレンス（ANZ Reference）
- 送金人リファレンス（Remitter Reference）
|
| 5 |
必要に応じて、金額（Amount）を入力します
|
返却項目ファイルレポート（Returned Item Files Report）
これらのレポートはTXT形式でのみダウンロードできます。
| ステップ |
アクション |
| 1 |
口座番号でフィルタリング（Filter By Account Number）または口座通貨でフィルタリング（Account Currency）を選択します：
口座番号（Account Number）
特定の口座を選択（Select Specific Accounts）またはすべての権限保有口座（All My Entitled Accounts）を選択します。
特定の口座を選択する場合：
-
追加（Add）をクリックして、口座の追加（Add Account）ポップアップウィンドウを表示します。
- 1つ以上の口座を選択し、追加（Add）をクリックします。
口座通貨（Account Currency）
-
追加（Add）をクリックして、通貨の追加（Add Currency）ポップアップウィンドウを表示します。
- 1つ以上の通貨を選択し、追加（Add）をクリックします。
|
不渡小切手レポート（Returned Items Cheque Report）
これらのレポートは、以下の形式でダウンロードできます：
- CSV - ファイルエンコード（File Encoding）をUS-ASCIIまたはUnicode (UTF-8)から選択します
- PDF
- XLSX
| ステップ |
アクション |
| 1 |
口座番号でフィルタリング（Filter By Account Number）または口座通貨でフィルタリング（Account Currency）を選択します：
口座番号（Account Number）
特定の口座を選択（Select Specific Accounts）またはすべての権限保有口座（All My Entitled Accounts）を選択します。
特定の口座を選択する場合：
-
追加（Add）をクリックして、口座の追加（Add Account）ポップアップウィンドウを表示します。
- 1つ以上の口座を選択し、追加（Add）をクリックします。
口座通貨（Account Currency）
-
追加（Add）をクリックして、通貨の追加（Add Currency）ポップアップウィンドウを表示します。
- 1つ以上の通貨を選択し、追加（Add）をクリックします。
|
返却項目支払レポート（Returned Items Payment Report）
これらのレポートは、以下の形式でダウンロードできます：
- CSV - ファイルエンコード（File Encoding）をUS-ASCIIまたはUnicode (UTF-8)から選択します
- PDF
- XLSX
| ステップ |
アクション |
| 1 |
口座番号でフィルタリング（Filter By Account Number）または口座通貨でフィルタリング（Account Currency）を選択します：
口座番号（Account Number）
特定の口座を選択（Select Specific Accounts）またはすべての権限保有口座（All My Entitled Accounts）を選択します。
特定の口座を選択する場合：
-
追加（Add）をクリックして、口座の追加（Add Account）ポップアップウィンドウを表示します。
- 1つ以上の口座を選択し、追加（Add）をクリックします。
口座通貨（Account Currency）
-
追加（Add）をクリックして、通貨の追加（Add Currency）ポップアップウィンドウを表示します。
- 1つ以上の通貨を選択し、追加（Add）をクリックします。
|
取引詳細レポート（Transaction Details Report）
これらのレポートは、以下の形式でダウンロードできます：
- CSV - ファイルエンコード（File Encoding）をUS-ASCIIまたはUnicode (UTF-8)から選択します
- PDF
- XLSX
| ステップ |
アクション |
| 1 |
口座番号でフィルタリング（Filter By Account Number）または口座通貨でフィルタリング（Account Currency）を選択します：
口座番号（Account Number）
特定の口座を選択（Select Specific Accounts）またはすべての権限保有口座（All My Entitled Accounts）を選択します。
特定の口座を選択する場合：
-
追加（Add）をクリックして、口座の追加（Add Account）ポップアップウィンドウを表示します。
- 1つ以上の口座を選択し、追加（Add）をクリックします。
口座通貨（Account Currency）
-
追加（Add）をクリックして、通貨の追加（Add Currency）ポップアップウィンドウを表示します。
- 1つ以上の通貨を選択し、追加（Add）をクリックします。
|
| 2 |
必要に応じて、貸方/借方インジケーターを選択します。以下から選択：
- 貸方（Credits）
- 借方（Debits）
- 両方（Both）
|
|
| 9 |
必要に応じて、今すぐレポートを実行してダウンロード（Run and Download Report Now）をクリックして、将来使用するために保存せずにレポートを生成します。クリックしてダウンロードしたレポートを開きます。 |
| 10 |
必要に応じて、スケジュール設定と保存に進む（Continue to Schedule & Save）をクリックして、将来使用するためにレポートを保存するか、スケジュール設定レポートを作成します。 |
| 11 |
繰り返しの頻度を選択します：
「なし（None）」を選択した場合、レポートはスケジュール設定されず、ユーザーのリクエストに応じて生成できます。
毎日（Daily）
-
-
スケジュールの開始日と終了日（Schedule Start and End Dates）を選択します。
-
実行時間/タイムゾーン（Run Time/Time Zone）を入力します。
毎週（Weekly）
-
- ドロップダウンから繰り返し曜日（Repeats On）を選択します。日曜日～土曜日から選択します。
-
スケジュールの開始日と終了日（Schedule Start and End Dates）を選択します。
-
実行時間/タイムゾーン（Run Time/Time Zone）を入力します。
毎月（Monthly）
-
- ドロップダウンリストから繰り返し日（Repeats On）を選択します。1日～31日から選択します。
-
スケジュールの開始日と終了日（Schedule Start and End Dates）を選択します。
-
実行時間/タイムゾーン（Run Time/Time Zone）を入力します。
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| 12 |
レポートのプロファイル名（Profile Name）を最大50文字で入力します |
| 13 |
必要に応じて、レポートのプロファイル説明（Profile Description）を最大100文字で入力します |
| 14 |
必要に応じて、ファイル名プレフィックス（Filename Prefix）を最大70文字で入力します |
| 15 |
必要に応じて、レポートを電子メールで配信（Deliver Report by Email）にチェックを入れて、パスワードで保護されたレポートを登録済みの電子メールアドレスに配信します |
| 16 |
必要に応じて、このレポートプロファイルを共有（Share this Report Profile）にチェックを入れて、レポート権限を持つ組織内の他のANZ Transactive - Globalユーザーと共有します |
| 17 |
必要に応じて、保存後にレポートを実行（Run Report After Saving）にチェックを入れます |
| 18 |
レポートプロファイルを保存（Save Report Profile）をクリックします
結果：レポートプロファイルが口座レポートメニューに保存されました。
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