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ダイレクトエントリー支払の作成（オーストラリア）

地域: この記事はオーストラリアで銀行取引を行うANZ Transactive Globalのお客様を対象としています。
詳細は地域別の機能をご確認ください。
不審なアクティビティは、お問い合わせからANZカスタマープロテクションチームにご報告ください。
Direct Entry支払いについて

Direct Entry支払いとは

オーストラリア国内Direct Entry (DE) 支払いを使用すると、ANZ Transactive Globalに登録されているオーストラリア国内のAUD口座から、受取人のオーストラリア国内のAUD口座へ資金を送金できます。Direct Entry支払いはバッチで送信されます。 

Direct Entry支払いの支払方法ルール

  • 支払いが非営業日に作成された場合、または支払い締め切り時間を過ぎて作成された場合、起算日（Value date）は当日または翌営業日がデフォルトになります
  • 非営業日 - ANZ Transactive Globalでは、起算日が非営業日（週末、祝日、銀行休業日など）または通貨の休日に当たる支払いの作成は許可されません
  • 将来の起算日は最大120日まで選択できます
  • Direct Entry支払いの締め切り時間（Cut-off time）は18:00 - 19:30* AEST/ADSTです
  • 支払通貨および引落通貨はAUDのみです
  • 最大支払金額は $99,999,999.99 です
  • 支払指図の最大件数は1バッチあたり100,000件です

Direct Entry支払いを作成できるユーザー

  • 組織で事前に設定されたユーザー権限および支払い設定に基づき、Payment Management（支払い管理）ロール権限および口座アクセス権を持つ対象ユーザーは、Direct Entry支払いを作成および管理できます。これらのロール権限には以下が含まれます:
    • Manage Payments - Adhoc (Adhoc & Approved Beneficiaries)
    • Manage Payments - Approved Beneficiary / Templates
    • Manage Payments - Import Payments
  • 国内給与支払い（Domestic Salary Payment）オプションは、Payroll（給与）ユーザー権限をお持ちの場合にのみ表示および操作できます。
  • Confidential Data Groupオプションが選択されている場合、Confidential Data Groupの権限を持つユーザーのみが支払いを表示および操作できます。
詳細については、ロール権限およびユーザー権限を参照してください。
支払い入力画面
Domestic Payment（国内支払い）画面

以下の画像は、部門（Division）、引落口座、支払方法、起算日と締め切り時間、支払名と参照番号、Direct Entry User ID、受取人情報などのフィールドを含む国内支払い画面の例です。

  • 締め切り時間（Cut-off time）（起算日の近く）は、発信元の管轄区域および支払通貨に基づく支払方法の締め切り時間を示します
  • タイムゾーンと形式（起算日の近く）は、ユーザープロフィールと環境設定に従って表示されます
  • ANZ Transactive Globalモバイルアプリでは、支払いのタイムゾーンで締め切り時間が表示されます。
DE Create Domestic Payment TG2.0.png
Beneficiary Payment Details（受取人支払詳細）画面

以下の画像は、受取人の氏名/名称、住所および口座情報、受取人銀行情報、預入参照番号（Lodgement reference）、取引コード、受取人向けメール通知オプション、追加の送金情報などのフィールドを含む受取人支払詳細画面の例です。
 

DE Beneficary Payment Details sccreen TG2.0.png
Beneficiary Details（受取人詳細）画面
以下の画像は、受取人銀行情報、受取人氏名/名称、受取人メールアドレスなどのフィールドを含む受取人詳細画面の例です。
Beneficiary Details - Direct Entry.png

オーストラリアDirect Entry国内支払いの作成（動画）

Direct Entry支払いの作成

PaymentsメニューからDirect Entry支払方法タイプを使用して国内支払いを作成するには、複数の方法があります。以下のオプションから選択してください:

  1. Create Payment > Domestic Payment または Domestic Salary Payment をクリック（以下の手順を参照）
  2. Create Payment > Use Payment Template をクリック
  3. Create Payment > Use Payment File - ABA または CSV をクリック
  4. Create Payment > Use a Past Payment をクリック
  5. Current Payments > New > Domestic Payment または Domestic Salary Payment をクリック（以下の手順を参照）
ステップ 操作
1 Payments > Create Payment メニューをクリック、または
Payments > Current Payments メニュー > New をクリック
2

必要に応じて、資金引落口座が開設されている国または地域（Country or Region）を選択します。次のいずれかを選択してください:

  • オーストラリア、ニュージーランド、または中国
  • その他の国または地域（香港、インド、フィリピン、シンガポール、ベトナム）
3 Domestic Payment または Domestic Salary Payment をクリック
4 必要に応じて、支払い元の部門（Division）を選択します。
複数の部門に対する権限がある場合は、今後の支払いのためにデフォルトの部門を設定できます。
5 引落口座（Debit Account）を選択
6 支払方法として Direct Entry を選択
7 起算日（Value Date）は現在の営業日がデフォルトになります。
必要に応じて、最大120日先までの将来の起算日を選択します。
8 必要に応じて、時と分を入力してリリース時間（Release Time）を設定します
9 支払いレポートに表示される支払名（Payment Name）を最大16文字で入力します
10 資金引落口座の摘要および支払いレポートに表示される支払参照番号（Payment Reference）を最大18文字で入力します
11 引落口座の取引明細書に表示される明細摘要（Statement Narrative）を最大40文字で入力します
12 Direct Entry User ID を選択
13 必要に応じて、Confidential Data Group を選択
14
不正のリスクを軽減するため、ANZでは支払いを処理する際に受取人の詳細を必ず確認することをお勧めします。
コントロールバー
コントロールバー項目 説明
Add 支払指図に個々の受取人情報を追加（Add）します。
Remove 受取人情報の横にあるチェックボックスをオンにして、削除（Remove）をクリックします。
Batch Defaults 以降に追加されるすべての受取人について、追跡口座（Trace Account）、取引コード、送金人名など、Direct Entry支払いのバッチデフォルト（Batch Defaults）を更新します。
Filter 画面上のデータを絞り込み（Filter）します。各列見出しの下にある1つ以上のテキストボックスに条件を入力して、一致するレコードを表示します。


Add をクリックし、次のオプションを使用して1人以上の受取人情報を追加します:

受取人リストから受取人を追加
Beneficiary Name（受取人名）フィールドから受取人を検索して選択し、次の手順に進みます。必要に応じて、再度「Add」をクリックして受取人を追加します。
新規受取人の追加
これらの手順を実行するには、新規受取人を作成する権限が必要です。
ステップ 操作
1 Beneficiary Nameフィールドから Add New Beneficiary をクリック
2 受取人の6桁の BSB（Bank State Branch）番号をスペースやハイフンなしで入力します。
3 受取人の口座番号をスペースやハイフンなしで入力します。
4

受取人名（Beneficiary Name）を入力します。

受取人詳細の確認

  1. Verify Beneficiary Details をクリック

    結果: 「Verify Beneficiary Details」ポップアップウィンドウに受取人確認の結果が表示されます。すべてのConfirmation of Payeeの結果については、Confirmation of Payeeを参照してください。
  2. 新規受取人の情報で続行するには Continue をクリック、または
  3. 受取人の口座名義と口座番号を更新して再確認する場合は Cancel をクリックします。
5 必要に応じて、受取人通知（Beneficiary Advice）を送信するための受取人のメールアドレスを入力します。
6 必要に応じて、「Add this Beneficiary to Address Book」をオンにします。
7 Proceed をクリック
8 必要に応じて、再度 Add をクリックして受取人を追加します。
次のステップに進みます。
15 事前入力された支払参照番号と異なる場合は、必要に応じてクライアント参照番号（Client Reference）を最大18文字で入力します
16 受取人への支払金額（amount）を入力します
17

必要に応じて、Beneficiary Payment Details アイコンをクリックして、追加の受取人情報を表示または更新します:

受取人支払詳細の追加または更新
ステップ 操作
1 受取人名（Beneficiary Name）を追加または編集
2 支払金額（Payment Amount）を追加または編集
3 預入参照番号（Lodgement Reference）を追加または編集
4 送金人名（Remitter Name）を追加または編集
デフォルトでは引落口座の短縮名が表示されますが、最大16文字まで変更可能で、受取人の明細摘要に表示されます。
5 必要に応じて、源泉徴収税インジケーター（Withholding Tax Indicator）を選択
6 必要に応じて、源泉徴収税口座（Withholding Tax Account）を入力
7

取引コード（Transaction Code）を選択

  • 50 - General Payment（一般支払い）
  • 53 - Payroll（給与）
  • 54 - Pension（年金）
  • 56 - Dividend（配当）
  • 57 - Debenture Interest（社債利息）
8 追跡口座（Trace Account）を追加または編集
9 必要に応じて、送金情報（Remittance Information）を最大140文字で入力します。これは受取人通知および支払詳細レポートに表示されます
10 必要に応じて、請求書詳細（Invoice Details）を最大80×60行で入力します。これは受取人通知および支払詳細レポートに表示されます
11 必要に応じて、Email Beneficiary Advice をオンにしてメールアドレスを入力します。
受取人通知のサンプルについては、支払いレポートの種類を参照してください。
10 Save をクリック
18

支払いを後で続行しますか？
 

  • はい - Save as Draft をクリックし、OK をクリックして、Close をクリックして支払いを終了し、Current Payments画面に戻ります。支払いは下書き（Draft）ステータスになります。
  • いいえ - 以下の手順を続行します
19 Review & Submit をクリック
20

Submit をクリック
 

結果: 支払いが送信され、承認待ち（Pending Approval）になります。
エラーとアラート

「フィールド検証」などのエラーおよびアラートメッセージには、該当するフィールドに関する情報が表示され、フィールドが赤色でハイライトされます。エラーメッセージは、支払方法のタイプ、利用可能なフィールド、特定の検証ルールによって異なります。該当するフィールド内の情報を更新して、支払処理を続行できます。

必須フィールドの検証:

DE error .png

受取人のアラート通知:

  • エラーは赤い三角マークで示されます。支払処理を続行するには、詳細を修正する必要があります。
  • 警告付きアラートは黄色の三角マークで示されます。支払処理を続行するには、詳細を修正するか、そのまま承認できます。
Error beneficiary orange triangle TG2.0.png

受取人支払詳細画面内のエラーとアラート:

  • エラーは赤い三角マークで示されます。支払処理を続行するには、詳細を修正する必要があります
  • 警告付きアラートは黄色の三角マークで示されます。支払処理を続行するには、詳細を修正するか、そのまま承認できます
Error Beneficiary Payment Details.png

次のステップ

支払いが正常に送信され、「承認待ち（Pending Approval）」ステータスになると、画面上の以下のオプションから選択できます:

  • Request Payment Summary Report - CSV、PDF、XLSX形式でダウンロード
  • Save Payment as Template - Templatesメニューで表示。「Use Payment Template」を使用。
  • 承認待ちステータスのこの支払いを表示（View this Payment）
  • OK をクリックして支払いを閉じ、Current Payments画面に戻ります

支払いが承認のために正常に送信された場合、次のステップは以下のようになります:

関連情報

一部のANZ地域ではYouTube動画をご利用いただけない場合があります。

ガイド

動画

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