口座振替を作成 (シンガポール)

口座振替とは何ですか？

口座振替はGIRO（General Interbank Recurring Order）を通じて行われ、お客様のシンガポール居住のSGD口座から、お客様の承認を得て直接支払いを受け取り、ANZ Transactive – Globalに登録されているお客様のシンガポール居住のSGD口座に資金を入金することができます。これらの口座振替は、事前に読み込まれた委任状を使用して、一度限りの支払いとしてのみ処理されます。

シンガポールの口座振替は、後日「債権」メニューに移動される予定ですので、ご了承ください。

口座振替の支払い方法に関するルール

• 決済日は現在の営業日にデフォルト設定されます。締め切り時間を過ぎている場合は日付を変更してください。
• 非営業日 - ANZ Transactive – Globalでは、決済日が非営業日（例：週末、祝日、銀行休業日）または通貨の休日である口座振替を作成することはできません。
• 将来の決済日は最大20日まで選択できます。
• 締め切り時間の口座振替はSGT 10:00です。
• 支払通貨および引き落とし通貨はSGDのみです。
• 最大支払額 はSGD 999,999,999,999.00です。
• 最大支払指示数は1です。
• 無効な文字のルールがこの支払いタイプに適用されます。

口座振替を作成できるのは誰ですか？

• 支払い管理の役割権限と口座アクセス権を持つ対象ユーザーは、組織の事前設定されたユーザー権限と支払い設定に基づいて口座振替を作成および管理できます。これらの役割権限には以下が含まれます。
  • 支払い管理 - アドホック（アドホック＆承認済み受取人）
  • 支払い管理 - 承認済み受取人 / テンプレート
  • 支払い管理 - 支払いインポート

口座振替画面

次の画像は、部門、委任口座、入金口座、決済日と締め切り時間、支払通貨と金額、委任参照、目的コード、借方および貸方明細書記述、入金通知書記述、および追加詳細を含む口座振替画面の例です。

• 締め切り時間（決済日の近く）は、発生元の管轄区域と支払通貨に基づいた口座振替方法の締め切り時間を示します。
• タイムゾーンおよび形式（決済日の近く）は、お客様の設定と環境設定として表示されます。

外部委任情報画面

委任情報はデータベースに事前に読み込まれています。委任状を編集するには、ANZ担当者にご連絡ください。

「フィールド検証」などのエラーメッセージやアラートメッセージは、影響を受けるフィールドに関する情報を表示し、そのフィールドを赤色で強調表示します。エラーメッセージは、支払い方法の種類、利用可能なフィールド、および特定の検証に固有のものです。影響を受けるフィールド内の情報を更新し、口座振替の処理を続行できます。

必須フィールドの検証：