创建直接借记 (新加坡)

什么是直接付款？

直接付款通过 GIRO（银行间循环订单）实现，允许您在获得客户授权的情况下，直接从客户在新加坡开立的 SGD 账户收取款项，并将资金存入您在 ANZ Transactive – Global 注册的新加坡开立的 SGD 账户。这些直接付款仅作为一次性付款处理，使用预加载的授权。

请注意，新加坡直接付款将在稍后阶段移至“应收款”菜单。

直接付款的支付方式规则

• 起息日将默认为当前工作日。如果超过截止时间，请更改日期。
• 非工作日 - ANZ Transactive – Global 不允许您创建起息日为非工作日（例如，周末、公共假日、银行假日）或货币假日的直接付款。
• 未来起息日最多可选择 20 天。
• 截止时间 直接付款的截止时间是新加坡时间 10:00。
• 付款货币和借记货币仅限 SGD。
• 最大付款金额 为 SGD 999,999,999,999.00。
• 最大付款指令数量 为 1。
• 无效字符 规则适用于此付款类型。

谁可以创建直接付款？

• 具有付款管理角色权限和账户访问权限的合格用户可以根据您组织的预设用户权限和付款设置创建和管理直接付款。这些角色权限可以包括：
  • 管理付款 - 临时（临时和已批准的收款人）
  • 管理付款 - 已批准的收款人/模板
  • 管理付款 - 导入付款

直接付款屏幕

下图是直接付款屏幕的示例，其中包含部门、授权账户、贷记账户、起息日和截止时间、付款货币和金额、授权参考、用途代码、借记和贷记对账单说明、贷记通知描述以及附加详情等字段。

• 截止时间（在起息日附近）表示根据原始司法管辖区和付款货币确定的直接付款方式截止时间。
• 时区和格式（在起息日附近）根据您的 设置与偏好 显示。

对外授权信息屏幕

授权信息已预加载到数据库中。如需编辑授权，请联系您的 ANZ 代表。

错误和警报消息（例如“字段验证”）会显示受影响字段的信息，并以红色突出显示这些字段。错误消息特定于付款方式类型、可用字段和详细信息验证。您可以更新受影响字段中的信息并继续处理直接付款。

必填字段验证：