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互動式交易 - 總覽

適用地區：本文適用於在所有 ANZ 營運地區辦理銀行業務的 ANZ Transactive Global 客戶。
完整詳細資訊請參閱依地區劃分的功能。
ANZ Transactive Trade
ANZ Transactive Trade 是一項數位銀行解決方案，可讓符合資格的使用者在線上建立、核准和管理貿易及供應鏈融資交易。

您可以透過使用者 ID (User ID) 和密碼登入數位應用程式，並在需要時進行雙重驗證 (2FA)，以存取 ANZ Transactive Trade。
一旦在 ANZ Transactive Trade 中發起並核准交易，ANZ 就會處理該交易，並透過數位平台回傳電子通知，且在適用的情況下透過電子郵件發送通知。
您可以檢視並追蹤歷史貿易工具，包括資料管理和稽核歷程記錄。您還可以排程並下載 PDF、XLSX 和 CSV 格式的報告。
您也可以使用 ANZ Transactive Global Mobile 應用程式隨時隨地檢視和核准貿易交易。
 

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ANZ Transactive Trade - 影片
Transactive Trade - 入門指南

介紹如何登入 ANZ Transactive Trade、檢視與自訂儀表板以及瀏覽系統的教學影片。

 

Transactive Trade - 提示與技巧

介紹如何在 ANZ Transactive Trade 中建立工具和交易，以及使用通訊錄對象、範本和常用詞語的教學影片。

 

Transactive Trade - 貿易貸款

介紹如何在 ANZ Transactive Trade 中建立獨立貿易貸款、管理受款人付款指示並附加證明文件的教學影片。
 

 

Transactive Trade - 選單
選單包含可從應用程式內所有畫面存取的功能（視您的使用者權限而定）。
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選單 說明
New Instruments 點選 New Instruments 可從預先填寫的範本建立工具、複製現有工具或建立新工具。
Transactions 點選 Transactions 可從「Pending Transactions」、「Authorised Transactions」或「History」畫面檢視和搜尋交易。
Reports 點選 Reports 可檢視和下載 CSV、PDF 或 XLSX 格式的標準報告，或建立自訂報告。
Reference Data 點選 Reference Data 可建立和管理範本、通訊錄對象、公司使用者個人資料。
Upload Centre （若適用）點選 Upload Centre 可管理供應鏈融資發票、採購訂單和折讓單。
Subsidiary Access （若適用）點選 Subsidiary Access 可存取母公司的子公司實體。
Transactive Trade - 狀態
工作流程狀態
隨著貿易交易在貿易工作流程中推進，會根據所執行的操作經歷數種不同的狀態。 
狀態 說明
Started 交易已發起，但尚未驗證。
Ready to Authorise 交易已通過驗證，可供核准。
Ready to Check 交易在核准前可供檢查。
Repair 交易在核准前需要修改。
Authorised 交易已由所有必要的核准人核准，並已傳送至 ANZ 進行處理。
Authorised Failed 交易未符合核准的必要參數，例如同一位使用者嘗試核准超過一次。
Partially Authorised 交易已部分核准，需要其他核准人按照簽核授權完成核准程序。
Processed by Bank 交易已由 ANZ 處理。工具狀態從「Pending」變更為「Active」。
Cancelled by Bank

交易已被 ANZ 取消。例如：

  • 依客戶要求
  • 處理前已不再需要
  • 由於技術問題等。
Returned by Bank

交易已被 ANZ 退回。

  • 請參閱交易內的退回原因 (Return Reason) 並採取相應措施。
工具狀態
隨著貿易交易在貿易工作流程中推進，會根據所執行的操作經歷數種不同的狀態。 
狀態 說明
Active 工具處於有效狀態。
Cancelled 工具已取消。
Closed 工具已於到期日關閉結案。
Deactivated 工具已於到期日 30 天後停用。
Paid 交易已付款。
Pending 交易處於待處理狀態，等待進一步處理。
郵件訊息狀態

根據通知規則，從 ANZ 接收通路內郵件訊息。您也可以回覆或建立新的郵件訊息傳送給 ANZ。 

狀態 說明
Received 從 ANZ 收到的訊息。
Replied 已回覆給 ANZ 的訊息。
通知狀態

根據通知規則，從 ANZ 接收通路內通知。

狀態 說明
Processed by Bank 交易已由 ANZ 處理。
Cancelled by Bank 交易已被 ANZ 取消。
Returned by Bank 交易已被 ANZ 退回。
Transactive Trade - 工具類型

根據貴機構的需求，可使用下列 Transactive Trade 工具類型：  

  • Air Waybill（空運提單）
  • Cargo Release（放貨單）
  • Export Collection（出口託收）
  • Export Finance（出口融資）
  • Export Letter of Credit（出口信用狀）
  • Import Collection（進口託收）
  • Import Letter of Credit（進口信用狀）
  • Incoming Guarantee（收到保證函）
  • Incoming Standby Letter of Credit（收到備用信用狀）
  • Loan Request（貸款申請）
  • Outgoing Guarantee（開立保證函）
  • Outgoing Standby Letter of Credit（開立備用信用狀）
  • Shipping Guarantee（提貨保證）
  • Trade Loan（貿易貸款）
Transactive Trade - 畫面

若要檢視並追蹤 Transactive Trade 交易狀態，請點選應用程式橫幅選單中的 Transactions，然後選取 Pending Transactions、Authorised Transactions 或 History。mceclip0.png

Pending Transactions

Pending Transactions 畫面提供等待完成和核准的交易清單。根據您的使用者權限，您可以從此畫面核准處於 Ready to Authorise 或 Partially Authorised 工作流程狀態的交易。

Pending Transactions 畫面

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篩選條件 說明
Show 點選可依 All Work、My Work 或 Organisation 篩選網格。
Status 點選可依工作流程狀態篩選網格。
Show Items Authorised by Me 如有需要，點選可顯示您已部分核准的交易。
ISO20022 Compliant Payment 如有需要，勾選核取方塊以檢視符合 ISO20022 標準的待處理付款交易。
Copy Selected 點選可從選取的工具複製交易。
Show 10 20 30 點選可在網格中顯示待處理交易的筆數。
Instrument ID 依部分或完整 Instrument ID 進行搜尋。
Original Bank's Reference Number 依部分或完整銀行參考編號進行搜尋。

欄位

欄位 說明
Instrument ID 點選 Instrument ID 可檢視摘要和交易記錄 (Transaction Log)。
Instrument Type 工具類型，例如 Import LC。
Transaction 點選交易類型（例如 Issue）可檢視詳細資訊。
CCY 交易幣別。
Amount 交易金額。
Status 交易工作流程狀態。
ISO20022 Compliant Yes 或 No。
Party 交易對象名稱。
Primary Reference 您的工具參考編號。
Date Started 交易開始日期。
Vendor ID 您的 ERP 系統專屬交易對象參考 ID。
Bank Name 銀行集團名稱。
從 Pending Transactions 畫面核准交易
符合資格的使用者可核准交易以進行處理。
若要從 Pending Transactions 畫面核准處於 Ready to Authorise 或 Partially Authorised 狀態的交易，請依照下列步驟操作：
步驟 操作
1 從應用程式橫幅選單點選 Transactions > Pending Transactions
2 如有需要，從網格中篩選交易清單
3 勾選要核准交易的核取方塊
5 點選 Authorise
6

輸入您的核准憑證以核准交易

  • 如果交易需要單次密碼 (OTP)，請輸入 OTP 的安全憑證。
  • 如果交易需要簽章碼 (SIG)，請輸入 SIG 的安全憑證。
  • 如果交易需要透過推播通知進行 ADK 核准，請在您的裝置上透過 ANZ Digital Key 應用程式核准交易。
  • 如果交易需要透過掃描 QR 碼進行 ADK 核准，請使用裝置上的相機和 ANZ Digital Key 應用程式掃描 QR 碼。
從 Pending Transactions 畫面傳送交易
符合資格的使用者可將交易傳送給機構內的收件人。
若要從 Pending Transactions 畫面傳送交易，請依照下列步驟操作：
步驟 操作
1 從應用程式橫幅選單點選 Transactions > Pending Transactions
2 如有需要，從網格中篩選交易清單
3 勾選要傳送交易的核取方塊
4 點選 Route
5

選取收件者人員或機構

建議您新增電子郵件地址，以確保能收到電子郵件通知。如需詳細資訊，請參閱「瀏覽系統」>「使用者偏好設定」。
6 點選 Route Item(s)
從 Pending Transactions 畫面刪除交易
符合資格的使用者可刪除尚未傳送至銀行處理的交易。
若要從 Pending Transactions 畫面刪除交易，請依照下列步驟操作：
步驟 操作
1 從應用程式橫幅選單點選 Transactions > Pending Transactions
2 如有需要，從網格中篩選交易清單
3 勾選要刪除交易的核取方塊
4 點選 Delete
5 在警示視窗中點選 OK
Authorised Transactions

Authorised Transactions 畫面提供已核准且正在等待銀行處理的交易清單。

Authorised Transactions 畫面

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篩選條件 說明
Show 點選可依 All Work、My Work 或 Organisation 篩選網格。
Show 10 20 30 點選可在網格中顯示待處理交易的筆數。
Refresh 點選可重新整理 (Refresh) 畫面上的記錄。
Settings 在網格中新增或移除欄位。
Instrument ID 依部分或完整 Instrument ID 進行搜尋。
Original Bank's Reference Number 依部分或完整銀行參考編號進行搜尋。

欄位

欄位 說明
Instrument ID 點選 Instrument ID 可檢視摘要和交易記錄 (Transaction Log)。
Instrument Type 工具類型，例如 Import LC。
Transaction 點選交易類型（例如 Issue）可檢視詳細資訊。
ISO20022 Compliant Yes 或 No。
Party 交易對象名稱。
CCY 交易幣別。
Amount 交易金額。
Date Authorised 所有必要核准人核准交易的日期。
Primary Reference 您的工具參考編號。
Vendor ID 您的 ERP 系統專屬交易對象參考 ID。
Bank Name 銀行集團名稱。
History

History 畫面提供歷史工具和交易的清單，包括處於 Started 和 Ready to Authorise 狀態的交易。

History 畫面

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篩選條件 說明
Show 點選可依 All Work、My Work 或 Organisation 篩選網格。
Status
  • Active - 處於 Active 或 Pending 狀態的進行中交易
  • Inactive - 處於 Cancelled、Closed、Deactivated 或 Paid 狀態的已完成交易
ISO20022 Compliant Payment 如有需要，勾選核取方塊以檢視符合 ISO20022 標準的待處理付款交易。
Copy Selected 點選可從選取的工具複製交易。
Show 10 20 30 點選可在網格中顯示待處理交易的筆數。
Instrument ID 依部分或完整 Instrument ID 進行搜尋。
Instrument Type 依工具類型進行搜尋。
Primary Reference 依您的部分或完整工具參考編號進行搜尋。
Original Bank's Reference Number 依部分或完整銀行參考編號進行搜尋。
Vendor ID 依您的部分或完整 ERP 系統專屬參考 ID 進行搜尋。

欄位

欄位 說明
Instrument ID 點選 Instrument ID 可檢視摘要和交易記錄 (Transaction Log)。
Instrument Type 工具類型，例如 Import LC。
CCY 交易幣別。
Amount 交易金額。
Status 工具狀態，例如 Active、Pending、Closed。
Confirmed Yes 或 No。
Related Instrument 關聯的主工具 ID
ISO20022 Compliant Yes 或 No。
Party 交易對象名稱。
Primary Reference 您的工具參考編號。
Orig. Bank's Ref. No. 原始銀行參考編號
Vendor ID 您的 ERP 系統專屬交易對象參考 ID。
Transactive Trade - 子公司機構
在 ANZ Transactive Trade 中，母公司可以管理多個司法管轄區（印尼除外）的多個機構。這些機構稱為子公司。在 ANZ Transactive Trade 中，符合資格的使用者可以透過母公司的存取權限存取子公司報告、建立和核准交易，並全面掌握其獲指派的子公司概況。以下為此階層結構的範例。
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Subsidiary Access
符合資格的使用者可以存取子公司以建立和核准交易、檢視與下載報告以及管理參考資料。如需詳細資訊，請參閱管理使用者個人資料。
步驟 操作
1 從應用程式橫幅選單點選 Subsidiary Access
2

從網格中點選子公司名稱 (Subsidiary Name)

結果：將會開啟子公司首頁儀表板。mceclip3.png
應用程式橫幅包含母公司名稱和子公司名稱。您可以點選應用程式橫幅選單中的 Back to My Organisation 返回母公司機構。