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交易式貿易 - 概述

地理區域：本文適用於在所有 ANZ 地理區域進行交易的 ANZ Transactive Global 客戶。
完整詳細資訊請參閱 各地理區域功能。
ANZ Transactive Trade
ANZ Transactive Trade 是一種數位銀行解決方案，允許符合條件的使用者在線上建立、核准和管理貿易及供應鏈融資交易。

您可以透過使用您的使用者 ID 和密碼登入數位應用程式來 存取 ANZ Transactive Trade，並在需要時進行雙重驗證 (2FA)。
在 ANZ Transactive Trade 中啟動並核准交易後，ANZ 會處理該交易並透過數位平台發送電子通知，並在適用時透過電子郵件發送通知。
您可以檢視和追蹤歷史貿易工具，包括數據管理和稽核歷史記錄。您還可以排程並下載 PDF、XLSX 和 CSV 格式的報表。
您還可以使用 ANZ Transactive Global Mobile 應用程式隨時隨地檢視和核准貿易交易。
 

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ANZ Transactive Trade - 影片
Transactive Trade - 開始使用

關於如何登入 ANZ Transactive Trade、檢視和自訂您的儀表板以及導覽系統的教學影片。

 

Transactive Trade - 提示與技巧

關於如何在 ANZ Transactive Trade 中建立工具和交易，以及如何使用通訊錄關係人、範本和常用詞句的教學影片。

 

Transactive Trade - 貿易貸款

關於如何在 ANZ Transactive Trade 中建立獨立貿易貸款、管理受益人付款指示以及附加佐證文件的教學影片。
 

 

Transactive Trade - 選單
選單包含可從應用程式內所有畫面存取的功能，具體取決於您的使用者權限。
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選單 說明
新增工具 按一下新增工具以從預填範本建立工具、從現有工具複製或建立新工具。
交易 按一下交易以從「待處理交易」、「已授權交易」或「歷史記錄」畫面檢視和搜尋交易。
報表 按一下報表以檢視和下載 CSV、PDF 或 XLSX 格式的標準報表，或建立自訂報表。
參考數據 按一下參考數據以建立和管理範本、通訊錄關係人、公司使用者設定檔。
上傳中心 如果適用，按一下上傳中心以管理供應鏈融資發票、採購單和折讓單。
子公司存取權 如果適用，按一下子公司存取權以存取母公司的子公司實體。
Transactive Trade - 狀態
工作流程狀態
隨著貿易交易在貿易工作流程中的推進，它會根據所執行的操作進入幾種不同的狀態。 
狀態 說明
已開始 交易已啟動，但尚未驗證。
待授權 交易已驗證，準備好進行授權。
待檢查 交易已準備好在授權前進行檢查。
退回修改 交易在授權前需要修改。
已授權 交易已由所有必要的授權人授權，並已發送至 ANZ 進行處理。
授權失敗 交易未通過授權所需的參數，例如同一使用者嘗試多次授權。
部分授權 交易已部分授權，需要其他授權人根據簽署授權書完成核准流程。
銀行已處理 交易已由 ANZ 處理。工具狀態由「待處理」變更為「作用中」。
銀行已取消

交易已由 ANZ 取消。例如：

  • 根據客戶的要求
  • 在處理前已不再需要該交易
  • 由於技術問題等。
銀行已退回

交易已由 ANZ 退回。

  • 請參閱交易中的退回原因並根據需要採取行動。
工具狀態
隨著貿易交易在貿易工作流程中的推進，它會根據所執行的操作進入幾種不同的狀態。 
狀態 說明
作用中 工具處於作用中狀態。
已取消 工具已取消。
已關閉 工具已於到期日關閉。
已停用 工具已於到期日後 30 天停用。
已付款 交易已付款。
待處理 交易處於待處理狀態，等待進一步處理。
郵件訊息狀態

根據通知規則，在頻道內接收來自 ANZ 的郵件訊息。您也可以回覆或建立新的郵件訊息發送給 ANZ。 

狀態 說明
已接收 收到來自 ANZ 的訊息。
已回覆 已回覆訊息給 ANZ。
通知狀態

根據通知規則，在頻道內接收來自 ANZ 的通知。

狀態 說明
銀行已處理 交易已由 ANZ 處理。
銀行已取消 交易已由 ANZ 取消。
銀行已退回 交易已由 ANZ 退回。
Transactive Trade - 工具類型

根據您組織的需求，提供以下 Transactive Trade 工具類型：  

  • 空運提單 (Air Waybill)
  • 提貨單 (Cargo Release)
  • 出口託收 (Export Collection) 
  • 出口融資 (Export Finance)
  • 出口信用狀 (Export Letter of Credit)
  • 進口託收 (Import Collection) 
  • 進口信用狀 (Import Letter of Credit)
  • 匯入保證函 (Incoming Guarantee)
  • 匯入備用信用狀 (Incoming Standby Letter of Credit)
  • 貸款申請 (Loan Request)
  • 匯出保證函 (Outgoing Guarantee)
  • 匯出備用信用狀 (Outgoing Standby Letter of Credit)
  • 副提單背書 (Shipping Guarantee)
  • 貿易貸款 (Trade Loan)
Transactive Trade - 畫面

若要檢視和追蹤 Transactive Trade 交易的狀態，請按一下應用程式橫幅選單中的交易，然後選擇待處理交易、已授權交易或歷史記錄。 mceclip0.png

待處理交易

「待處理交易」畫面提供等待完成和授權的交易清單。根據您的使用者權限，您可以從此畫面授權處於「待授權」或「部分授權」工作流程狀態的交易。

「待處理交易」畫面

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篩選條件 說明
顯示 按一下以按「所有工作」、「我的工作」或「組織」篩選網格。
狀態 按一下以按工作流程狀態篩選網格。
顯示由我授權的項目 如果需要，按一下以顯示您自己已經部分授權的交易。
符合 ISO20022 標準的付款 如果需要，按一下核取方塊以檢視符合 ISO20022 標準的付款待處理交易。
複製所選項目 按一下以從選定的工具複製交易。
顯示 10 20 30 按一下以在網格中顯示待處理交易的數量。
工具 ID 按部分或完整工具 ID 進行搜尋。
原銀行參考編號 按部分或完整銀行參考編號進行搜尋。

欄位

欄位 說明
工具 ID 按一下工具 ID 以檢視摘要和交易記錄。
工具類型 工具類型，例如進口信用狀 (Import LC)。
交易 按一下交易類型（例如「開立」）以檢視詳細資訊。
幣別 交易幣別。
金額 交易金額。
狀態 交易工作流程狀態。
符合 ISO20022 標準 是或否。
關係人 交易對手名稱。
主要參考編號 您的工具參考編號。
開始日期 交易開始的日期。
廠商 ID 您的 ERP 系統的唯一關係人參考 ID。
銀行名稱 銀行集團名稱。
從「待處理交易」畫面授權交易
符合條件的使用者可以授權交易以進行處理。
若要從「待處理交易」畫面授權處於待授權或部分授權狀態的交易，請遵循以下步驟：
步驟 操作
1 按一下應用程式橫幅選單中的交易 > 待處理交易
2 如果需要，從網格中篩選交易清單
3 選取要授權的交易的核取方塊
5 按一下授權
6

輸入您的授權憑證以核准交易

  • 如果交易需要一次性密碼 (OTP)，請輸入您的 OTP 安全憑證。
  • 如果交易需要簽章碼 (SIG)，請輸入您的 SIG 安全憑證。
  • 如果交易需要透過推播通知進行 ADK 核准，請透過您裝置上的 ANZ Digital Key 應用程式核准交易。
  • 如果交易需要透過掃描 QR 碼進行 ADK 核准，請使用您裝置上的 ANZ Digital Key 應用程式和相機掃描 QR 碼。
從「待處理交易」畫面傳送交易
符合條件的使用者可以將交易傳送給您組織中的收件人。
若要從「待處理交易」畫面傳送交易，請遵循以下步驟：
步驟 操作
1 按一下應用程式橫幅選單中的交易 > 待處理交易
2 如果需要，從網格中篩選交易清單
3 選取要傳送的交易的核取方塊
4 按一下傳送
5

選擇收件人個人或組織

我們建議新增您的電子郵件地址，以確保您收到電子郵件通知。如需詳細資訊，請參閱導覽系統 > 使用者偏好設定。
6 按一下傳送項目
從「待處理交易」畫面刪除交易
符合條件的使用者可以刪除尚未發送至銀行處理的交易。
若要從「待處理交易」畫面刪除交易，請遵循以下步驟：
步驟 操作
1 按一下應用程式橫幅選單中的交易 > 待處理交易
2 如果需要，從網格中篩選交易清單
3 選取要刪除的交易的核取方塊
4 按一下刪除
5 按一下警示視窗中的確定
已授權交易

「已授權交易」畫面提供已授權並等待銀行處理的交易清單。

「已授權交易」畫面

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篩選條件 說明
顯示 按一下以按「所有工作」、「我的工作」或「組織」篩選網格。
顯示 10 20 30 按一下以在網格中顯示待處理交易的數量。
重新整理 按一下以重新整理畫面上的記錄。
設定 在網格中新增或移除欄位。
工具 ID 按部分或完整工具 ID 進行搜尋。
原銀行參考編號 按部分或完整銀行參考編號進行搜尋。

欄位

欄位 說明
工具 ID 按一下工具 ID 以檢視摘要和交易記錄。
工具類型 工具類型，例如進口信用狀 (Import LC)。
交易 按一下交易類型（例如「開立」）以檢視詳細資訊。
符合 ISO20022 標準 是或否。
關係人 交易對手名稱。
幣別 交易幣別。
金額 交易金額。
授權日期 交易由所有必要核准人授權的日期。
主要參考編號 您的工具參考編號。
廠商 ID 您的 ERP 系統的唯一關係人參考 ID。
銀行名稱 銀行集團名稱。
歷史記錄

「歷史記錄」畫面提供歷史工具和交易的清單，包括處於「已開始」和「待授權」狀態的交易。

「歷史記錄」畫面

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篩選條件 說明
顯示 按一下以按「所有工作」、「我的工作」或「組織」篩選網格。
狀態
  • 作用中 - 處於「作用中」或「待處理」狀態的進行中交易
  • 非作用中 - 處於「已取消」、「已關閉」、「已停用」或「已付款」狀態的已完成交易
符合 ISO20022 標準的付款 如果需要，按一下核取方塊以檢視符合 ISO20022 標準的付款待處理交易。
複製所選項目 按一下以從選定的工具複製交易。
顯示 10 20 30 按一下以在網格中顯示待處理交易的數量。
工具 ID 按部分或完整工具 ID 進行搜尋。
工具類型 按工具類型進行搜尋。
主要參考編號 按您的部分或完整工具參考編號進行搜尋。
原銀行參考編號 按部分或完整銀行參考編號進行搜尋。
廠商 ID 按您的部分或完整 ERP 系統的唯一參考 ID 進行搜尋。

欄位

欄位 說明
工具 ID 按一下工具 ID 以檢視摘要和交易記錄。
工具類型 工具類型，例如進口信用狀 (Import LC)。
幣別 交易幣別。
金額 交易金額。
狀態 工具狀態，例如作用中、待處理、已關閉。
已確認 是或否。
相關工具 相關主要工具 ID
符合 ISO20022 標準 是或否。
關係人 交易對手名稱。
主要參考編號 您的工具參考編號。
原銀行參考編號 原銀行參考編號
廠商 ID 您的 ERP 系統的唯一關係人參考 ID。
Transactive Trade - 子公司組織
母公司可以在 ANZ Transactive Trade 中管理多個司法管轄區（不包括印尼）的多個組織。這些組織被稱為子公司。在 ANZ Transactive Trade 中，符合條件的使用者可以存取子公司報表、建立和授權交易，並透過母公司的存取權限完整檢視其獲分配的子公司。以下是此層級結構的範例。
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子公司存取權
符合條件的使用者可以存取子公司以建立和授權交易、檢視和下載報表以及管理參考數據。如需詳細資訊，請參閱管理使用者設定檔。
步驟 操作
1 按一下應用程式橫幅選單中的子公司存取權
2

按一下網格中的子公司名稱

結果：子公司首頁儀表板將會開啟。 mceclip3.png
應用程式橫幅包含母公司名稱和子公司名稱。您可以按一下應用程式橫幅選單中的返回我的組織以返回母公司。