地理位置: 本文適用於在印度進行銀行業務的 ANZ Transactive – Global 客戶。
完整詳情請參閱 按地理位置劃分的功能。
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- 尚未升級至新定期存款付款類型的用戶，請參閱 建立定期存款 - NEFT 請求 (印度) 文章以獲取說明。
如需更多資訊，請參閱 2025 年 10 月公告。 - ANZ Transactive - Global 不支援上傳 ZIP 檔案格式的證明文件。請檢查步驟說明或 付款參數 以了解允許的格式。
關於定期存款請求
什麼是定期存款請求？
定期存款線上指示允許您為在 ANZ Transactive – Global 註冊的印度 INR 帳戶提交定期存款請求。此請求用於透過附上包含議定利率/期限詳情的證明請求函來開立定期存款。
定期存款請求的付款方式規則
- 證明文件 定期存款請求需要。
- 起息日 將預設為當前日期，包括非營業日（例如，週末、公共假日）。在非營業日收到的請求將在下一個營業日處理。
- 未來起息日 最多可選擇 90 天
- 截止時間 為 IST 時間 16:00
- 付款貨幣 為 INR
- 最大付款金額 為 999,999,999,999.99
- 最大付款筆數 指示為 1 筆。
- 無效字元 規則適用於此付款類型。
誰可以建立定期存款請求？
具有付款管理角色權限和帳戶存取權限的合格用戶可以根據您組織預設的用戶權限和付款設定來建立和管理定期存款請求。這些角色權限可包括：
- 管理付款 - 臨時（臨時和已核准的收款人）
- 管理付款 - 已核准的收款人/範本
- 管理付款 - 匯入付款
擁有超過 1000 個帳戶的用戶，在建立付款或定期存款請求時，可能需要使用螢幕上的「上一個」或「下一個」箭頭來搜尋和選擇借記帳戶。
付款輸入畫面
國內付款畫面
下圖為國內付款畫面的範例，其中包含部門、借記帳戶、起息日和截止時間、付款參考、借記和貸記對帳單說明以及匯款資訊等欄位。
- 截止時間 （靠近起息日）表示根據原始管轄區和付款貨幣的付款方式截止時間。
- 時區 和格式（靠近起息日）會根據您的 設定與偏好設定 顯示。
建立定期存款請求影片
定期存款請求影片即將推出。
建立定期存款請求
您可以透過「付款」選單建立定期存款請求的多種方式。請從以下選項中選擇：
- 點擊「建立付款」>「定期存款」（請參閱下面的逐步說明）
- 點擊「建立付款」> 使用過往付款
- 點擊「目前付款」>「新增」>「定期存款」（請參閱下面的逐步說明）
| 步驟 | 動作 |
| 1 | 點擊「付款」>「建立付款」選單，或 點擊「付款」>「目前付款」選單 >「新增」。 |
| 2 |
如有需要，請選擇資金帳戶所在地「國家或地區」。請選擇：
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| 3 | 點擊「定期存款」。 |
| 4 | 如有需要，請選擇將從中發出請求的「部門」。 如果您有權限存取多個部門，您可以設定 預設部門 以用於未來的付款。 |
| 5 | 選擇「借記帳戶」。 |
| 6 |
「起息日」將預設為當前日期。 如有需要，請選擇「未來起息日」，最多 90 天。 |
| 7 | 輸入「付款參考」，最多 35 個字元，將顯示在資金帳戶的說明和付款報告中。 |
| 8 | 輸入「付款金額」。 |
| 9 | 如有需要，請輸入「貸記對帳單說明」，最多 140 個字元。 |
| 10 | 如有需要，請輸入「借記對帳單說明」，最多 55 個字元。 |
| 11 | 如有需要，請輸入「借記通知說明」，最多 55 個字元，將顯示在您的借記帳戶對帳單上。 |
| 12 | 如有需要，請輸入「附加詳情」，最多 8000 個字元。這將顯示在收款人通知和付款詳情報告中，但不包含在請求中。 |
| 13 | 點擊「上傳文件」以上傳 doc、docx、jpg、jpeg 或 pdf 格式的證明文件，最多可上傳五個檔案，總大小不超過 15MB。 |
| 14 |
您希望稍後繼續此請求嗎？
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| 15 | 點擊「審閱並提交」。 |
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點擊「提交」。
結果: 請求已提交並等待核准。
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錯誤與警示
錯誤和警示訊息，例如「欄位驗證」，會顯示受影響欄位的資訊並以紅色標示該欄位。錯誤訊息是針對付款方式類型、可用欄位和特定驗證的。您可以更新受影響欄位中的資訊並繼續處理付款。
必填欄位驗證：
後續步驟
當請求成功提交並處於「待核准」狀態時，您可以從以下螢幕選項中選擇：
- 請求付款摘要報告 - 下載為 CSV、PDF 和 XLSX 格式
- 建立另一筆付款
- 查看此付款 處於「待核准」狀態
- 點擊「確定」以關閉請求並返回「目前付款」畫面
當請求已成功提交以供核准後，後續步驟可以是：
影片文字稿
定期存款請求影片文字稿即將推出。