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交易商貿 - 貿易貸款

地區：本文章適用於在所有 ANZ 地區進行交易的 ANZ Transactive Global 客戶。
完整詳細資訊請參閱 各地區功能。
貿易貸款概述

ANZ Transactive Trade 允許您在線上發起和管理您的貿易貸款。您可以根據您的用戶權限在應用程式中創建、編輯和授權交易。您還可以創建和維護參考數據，查看和下載報告；自定義公司專屬報告；以及發起、查看和回覆郵件訊息。

什麼是貿易貸款？
貿易貸款是一種短期營運資金融資，允許進口商/買方和出口商/賣方在交易基礎上（由適當的貿易文件證明）為其貿易承諾提供融資。
貿易融資貸款可以支持國內和跨境貿易交易，是以支付義務的本幣或外幣預撥的資金。您可以建立裝船前或裝船後的貸款，以匹配進口商/賣方或出口商/買方在貿易交易不同階段的融資需求。
Transactive Trade - 貿易貸款影片

關於如何在 ANZ Transactive Trade 中創建獨立貿易貸款、管理收款人付款指示和附加證明文件的教學影片。
 

貿易貸款交易類型

可與貿易貸款工具相關聯的交易類型如下：
 

交易類型 描述
Issue 新的貿易貸款指示。
Liquidate Usance 貿易貸款付款。
Rollover 展延貿易貸款。
Settlement Instructions 提供貿易貸款的付款或展延指示。
貿易貸款付款方式

與貿易貸款工具相關聯且符合當地要求的付款方式如下：
 

付款方式 描述
ACH 自動清算所 - 低金額國內付款。
BKT 行內轉帳 - 同一國家/地區內 ANZ 帳戶之間的轉帳。
CBFT 跨境資金轉帳 - 國際付款。
RTGS 即時支付結算系統 - 國內本地付款。


 

付款方式描述在每個國家/地區可能有所不同，以反映當地的語言術語。
操作面板選單
顯示在交易畫面右側的操作面板選單將根據交易類型、工作流狀態和用戶權限對用戶可見。請參見以下範例：

Trade_Loan_-_Overview_Context_Panel.png 顯示的操作面板按鈕將取決於您正在訪問的貿易貸款交易畫面、工作流狀態和您的用戶權限。 

按鈕 描述
Attach Document 點擊以將 DOCX、PDF 和 XLSX 格式的證明文件附加到交易中。
Authorise

點擊以授權交易。

根據您組織的簽署授權，交易可能需要多重授權。
Close 點擊以關閉交易。
Copy Instrument 點擊以創建現有工具的複本。
Delete Document 點擊以刪除附加的文件。
Download Saved Data 點擊以將交易數據下載為 CSV 格式。
Edit 點擊以在交易被授權前編輯交易詳細資訊。
Reply to Bank 點擊以回覆催辦請求。
Route Transaction 點擊以將交易發送給組織或子公司中的其他用戶。
Save 點擊以定期儲存交易中輸入的數據。
Save & Close 點擊以儲存輸入的數據並關閉交易。
Send for Repair 點擊以將處於「待檢查」、「待授權」或「部分授權」狀態的交易發送給您組織中的用戶，以便進行退回修改並更新所需的詳細資訊。
Sent to Bank 點擊以向銀行發送額外文件。
Verify Data 點擊以驗證交易詳細資訊欄位中的數據。系統將返回任何關於缺失或不一致資訊的錯誤或警告。成功後，交易將進入「待授權」階段。
View Terms As Entered 點擊以在「銀行已處理」狀態下查看創建和授權交易時輸入的數據。
申請貿易貸款
創建新貿易貸款的標準工作流程如下：
mceclip0.png
貿易貸款畫面
貿易貸款畫面提供了提交貿易貸款申請所需的必填和額外輸入欄位。
欄位名稱 圖片

借款人詳細資訊

  1. Borrower - 預設為組織名稱和地址
  2. Borrower's Reference Number，最多 30 個字元。此參考編號將顯示在帳戶對帳單、往來信件和報告中。
 Trade_Loan_-_Borrower_Details.png

輸入付款指示

  1. Upload Instructions
  2. Add New
  3. Remove
  4. Beneficiary Bank Name
 Trade_Loan_-_Payment_Instructions.png

付款指示畫面

付款指示畫面
付款指示畫面提供了提交收款人付款申請所需的必填和額外輸入欄位。
欄位名稱 圖片

付款指示

  1. Payment Method
  2. Currency
  3. Amount
  4. Customer Reference
  5. Charges: Ours、Beneficiary 或 Shared
  6. Details of Payment for Remittance Advice。此資訊將顯示在發送給收款人的付款通知電子郵件中。
 Payment_Instructions_-_Payment_Instructions.png

收款人

  1. Beneficiary Name
  2. Account Number
  3. Address
  4. Country or Region
  5. Email Recipients（以逗號分隔）。如果您需要自動向收款人發送付款通知電子郵件，請輸入電子郵件地址。
  6. Instruction Number
 Payment_Instructions_-_Beneficiary.png

收款銀行

  1. Bank/Branch Code
  2. Beneficiary bank Name and Address
  3. Bank Sort Code/BSB
 Payment_Instructions_-_Beneficiary_Bank.png

匯款通知的發票詳細資訊

  1. Invoice Details 文本欄位。此資訊將顯示在發送給收款人的付款通知電子郵件中。
 Payment_Instructions_-_Invoice_Details_for_Rem_Adv.png

監管申報詳細資訊（未使用）

  1. Central Bank Reporting
  2. Reporting Code 1
  3. Reporting Code 2
 Payment_Instructions_-_Reg_Reporting_Details.png

付款處理詳細資訊（未使用）

  1. Beneficiary Sequence Id
  2. Payment Status
  3. Payment System Reference
  4. Error Text
 Payment_Instructions_-_Payment_Processing_Details.png

貸款申請指示

  1. Loan Start Date
  2. Loan Maturity Date
  3. Currency
  4. Pay-Away Amount
  5. Loan Amount (if known)
  6. （基於當前牌告匯率）
  7. Debit Account for Remaining Amount
  8. Remaining Amount
  9. Interest to be Paid: In Arrears 或 Upfront
  10. Charges
  11. Interest (if upfront)
  12. Loan Type: Pre-Shipment Loan Request 或 Post-Shipment Loan Request
  13. Estimated Date of Shipment（如果是 Pre-Shipment）
  14. Add More Shipments（如果是 Pre-Shipment）
  15. Required Supporting Documentation
 Trade_Loan_-_Loan_Request_Instructions.png

輸入發票和裝運詳細資訊

  1. Upload Details
  2. Add New
  3. Remove
  4. Invoice ID
發票和裝運詳細資訊僅適用於僅限資訊客戶。如需更多資訊或啟用此欄位，請聯絡您的 ANZ 代表。
 Trade_Loan_-_Invoice_and_Shipping_Details.png

發票和裝運畫面

發票和裝運詳細資訊畫面
發票和裝運詳細資訊畫面提供了提交每個收款人的發票和裝運詳細資訊所需的必填和額外輸入欄位。
欄位名稱 圖片

發票詳細資訊

  1. Invoice ID
  2. Currency - 自動填入
  3. Amount
  4. Buyer Name
  5. Issue Date
  6. Invoice Due Date
 Inv___Ship_-_Invoice_Details.png

裝運詳細資訊

  1. Goods Description
  2. Country of Loading
  3. Country of Discharge
  4. Vessel
  5. Carrier
  6. Purchase Order ID
  7. Actual Shipment Date
  8. Shipping Term (Incoterm)
 Inv___Ship_-_Shipping_Details.png

買方自定義欄位

  1. Buyer User Defined Label1
  2. Buyer User Defined Field1
  3. Buyer User Defined Label2
  4. Buyer User Defined Field2
 Inv___Ship_-_Buyer_User_Defined.png

賣方自定義欄位

  1. Seller User Defined Label1
  2. Seller User Defined Field1
  3. Seller User Defined Label2
  4. Seller User Defined Field2
 Inv___Ship_-_Seller_User_Defined.png

外匯詳細資訊

  1. Customer Reference
  2. Contract Amount (CCY)
  3. Exchange Rate
  4. Utilise Amount (CCY)
  5. Loan Equivalent (CCY)
  6. Loan Currency: Currency
  7. Pay-Away: Currency
  8. Use Daily Exchange Rate for Remaining Amount
  9. FX Remaining Amount
  10. Daily Exchange Rate
僅當付款幣別與貸款幣別不同時，才會顯示外匯詳細資訊。
 Trade_Loan_-_FX_Details.png

貸款到期指示

  1. Instructions to be provided at maturity（預設）
  2. Debit Accounts
    1. Debit Account for Principal
    2. Debit Account for Interest
    3. Debit Account for Charges
  3. We will remit funds to your branch
 Trade_Loan_-_Loan_Maturity_Instructions.png

給銀行的指示

  1. Additional Instructions Text Phrase
  2. Additional Instructions Text
 Trade_Loan_-_Instructions_to_Bank.png

內部指示

  1. Internal Instructions Text

此處輸入的指示僅供內部使用，不會發送給銀行。

 Trade_Loan_-_Internal_Instructions.png
申請貿易貸款
有多種方法可以創建新的貿易貸款。請選擇以下方法之一：
  • 方法 1：點擊應用程式橫幅選單中的 New Instrument，然後點擊 Trade Loan
  • 方法 2：點擊應用程式橫幅選單中的 New Instrument，然後點擊 Choose Template
  • 方法 3：點擊應用程式橫幅選單中的 New Instrument，然後點擊 Copy From Existing
  • 方法 4：開啟之前的貿易貸款，然後點擊 Copy Instrument
  • 方法 5：點擊應用程式橫幅選單中的 Transactions，然後點擊 Pending Transactions 或 History。從網格中選擇一筆貿易貸款，然後點擊 Copy Selected。

如需更多資訊，請參閱如何創建工具。

步驟 操作
1 如果需要，輸入您的借款人參考編號 (Borrower's Reference Number)。此參考編號將顯示在帳戶對帳單、往來信件和報告中。
2

輸入付款指示 (Payment Instructions)

有多種方法可以新增付款指示。請選擇以下方法之一：

  • 方法 1：點擊 Upload Instructions 以載入收款人付款檔案
  • 方法 2：點擊 Add New 以手動輸入收款人付款指示
Upload Instructions
  • 貿易貸款中不允許重複載入付款指示以附加先前檔案載入的結果。任何隨後載入的付款指示都將覆蓋先前的檔案。
  • 收款人付款指示載入後，在被授權並發送給銀行之前，您可以對其進行編輯
步驟 操作
1 點擊 Upload Instructions
2 點擊 Choose File，然後搜尋並開啟您的收款人付款檔案
3 選擇 Payment File 定義
4

點擊 Upload File

結果：您將返回貿易貸款畫面，網格中已填入付款指示。
如需更多資訊，請參閱「申請貿易貸款」下「貿易貸款」中的管理付款指示。
Add New
步驟 操作
1 點擊 Add New
2

選擇 Payment Method

以下付款方式可用，且符合當地要求。一旦選擇，這將成為該貿易貸款中所有後續收款人付款指示的預設方式。
  • RTGS
  • ACH/GIRO
  • Payment to other ANZ account
  • Cross Border FT
3

選擇 Currency

一旦選擇，這將成為該貿易貸款中所有後續收款人付款指示的預設幣別。
4 輸入 Amount
5 如果需要，輸入 Customer Reference
6

選擇 Charges

  • Ours
  • Beneficiary
  • Shared
7

如果需要，輸入 Details of Payment for Remittance Advice

此資訊將顯示在發送給收款人的付款通知電子郵件中。
8

輸入 Beneficiary Name

如果收款人名稱超過 35 個字元，請將其延伸至 Address Line 1。

有多種方法可以新增收款人詳細資訊。請選擇以下方法之一：

  • 方法 1：手動輸入收款人名稱、帳戶、地址、國家或地區
  • 方法 2：從下拉式清單中選擇收款人名稱
  • 方法 3：點擊搜尋圖示以從您的通訊錄中選擇收款人
9

如果未自動填入，輸入 Account Number

對於「付款至其他 ANZ 帳戶」，帳戶應按以下格式載入：

ANZ Australia (ANZBAU3MXXX)
AUD 帳戶：012345123456789
（6 位數 BSB 加上 9 位數帳戶號碼）

外幣帳戶：123456CCY00001
其中 CCY 是您帳戶的幣別。

ANZ New Zealand (ANZBNZ22XXX)
NZD 帳戶：121234123456712
（2 位數銀行代碼、4 位數分行代碼、7 位數帳戶號碼加上 2 位數後綴）

外幣帳戶：AAAAAACCY00（6 位字母）或 123456CCY00001
其中 CCY 是您帳戶的幣別。
10

如果未自動填入，輸入完整 Address

對於跨境資金轉帳 (Cross Border FT) 付款，地址第 1 行和第 3 行是必填的。
11

如果需要，輸入 Email Recipients

如果您需要自動向收款人發送付款通知電子郵件，請輸入電子郵件地址。
12 如果需要，輸入 Instruction Number
13

輸入 Beneficiary Bank 詳細資訊

有多種方法可以新增收款銀行詳細資訊。請選擇以下方法之一：

  • 方法 1：手動輸入 Bank/Branch Code
  • 方法 2：點擊搜尋圖示以從通訊錄中選擇收款銀行
結果：收款銀行名稱和地址將自動填入。
對於澳洲 RTGS 付款，請輸入 Bank Sort Code/BSB。
14 如果需要，點擊 Add Beneficiary 以將收款人詳細資訊新增至您的通訊錄
15 如果需要，輸入收款人 Invoice Details
16

點擊 Save Payment Instructions

結果：您將返回貿易貸款畫面，網格中已填入付款指示。
如需更多資訊，請參閱「申請貿易貸款」下「貿易貸款」中的管理付款指示。
3 要從清單中移除收款人，請勾選收款人旁的核取方塊，然後點擊 Remove。總金額將重新計算。
4 選擇 Loan Start Date
5 選擇 Loan Maturity Date
6

選擇 Currency 並輸入 Loan Amount (if known)

  • 如果在提交貸款前未預先安排外匯交易 (FX Deal)，此欄位應保持空白。
    • 如果使用外匯交易合約，請在 Loan Amount (if known) 欄位中輸入折算後的金額
    • 如果使用每日匯率，請輸入名義金額以生成外匯詳細資訊部分
  • 可能會出現 Remaining Amount。輸入外匯詳細資訊並點擊 Verify Data 後，此欄位將更新
結果：Pay-Away Amount、Loan Amount（基於牌告匯率）和任何 Remaining Amount 將自動填入。
7 如果需要，選擇用於剩餘金額的 Debit Account
8

選擇 Interest to be Paid

  • In Arrears
  • Upfront
9 選擇扣劃 Charges 的帳戶
10 如果需要，選擇預先扣劃 Interest 的帳戶
11

選擇 Loan Type

  • Pre-Shipment Loan Request
  • Post-Shipment Loan Request

選擇後，系統將向您展示所需的證明文件清單。

  • 裝船前 (Pre-Shipment) 文件要求提供以下任意兩份文件：採購訂單 (Purchase Order)、銷售合約 (Contract of Sale)、形式發票 (Pro-Forma Invoice)
  • 裝船後 (Post-Shipment) 文件要求提供商業發票 (Commercial Invoice)（必填）、銷售合約或運輸單據

如需更多資訊，請參閱「申請貿易貸款」下的向貿易貸款附加文件。
12 如果選擇了 Pre-Shipment，請選擇 Estimated Date of Shipment
13

輸入發票和裝運詳細資訊 (Invoice and Shipping Details)

發票和裝運詳細資訊僅適用於僅限資訊客戶。如需更多資訊或啟用此欄位，請聯絡您的 ANZ 代表。 

有多種方法可以新增發票詳細資訊。請選擇以下方法之一：

  • 方法 1：點擊 Upload Details 以載入發票檔案
  • 方法 2：點擊 Add New 以手動輸入發票詳細資訊
Upload Details

對於僅限資訊客戶，必須輸入至少一張發票。請聯絡您的貿易代表以獲取更多資訊。

步驟 操作
1 點擊 Upload Details
2 點擊 Choose File，然後搜尋並開啟您的發票檔案
3 選擇 Invoice Definition
4

點擊 Upload File

結果：您將返回貿易貸款畫面，網格中已填入發票和裝運詳細資訊。
如需更多資訊，請參閱「申請貿易貸款」下「貿易貸款」中的管理發票和裝運詳細資訊。
Add New
步驟 操作
1 點擊 Add New
2 輸入 Invoice ID
3 輸入 Amount
4 輸入 Issue Date 和 Invoice Due Date
5

輸入 Buyer Name / Seller Name

如果貿易貸款用於支付商品或服務，請載入發票上列出的 Seller Name。
如果貿易貸款由應收帳款支持，請載入發票上列出的 Buyer Name。
6

如果需要，輸入 Shipping Details

  • Goods Description
  • Country of Loading
  • Country of Discharge
  • Vessel
  • Carrier
  • Purchase Order ID
  • Actual Shipment Date
  • Shipment Terms (Incoterm)
7

如果需要，輸入 ANZ 建議的 Buyer / Seller User Defined Fields。

  • User Defined Label1
  • User Defined Field1
  • User Defined Label2
  • User Defined Field2
8

點擊 Save

結果：您將返回貿易貸款畫面，網格中已填入付款指示。
如需更多資訊，請參閱「申請貿易貸款」下「貿易貸款」中的管理發票和裝運詳細資訊。
14

如果需要，輸入 FX Details

  • 僅當付款幣別與貸款幣別不同時，才會顯示外匯詳細資訊。
  • 點擊 Verify Data 後，Loan Request Instructions 部分中的 Remaining Amount（如有）將重新計算。
  • Contract Reference
  • Contract Amount
  • Exchange Rate
  • Utilised Amount
  • 如果需要，勾選 Use Daily Exchange Rate for Remaining Amount
15

如果需要，選擇 Loan Maturity Instructions

  • Instructions to be provided at maturity（預設）
  • Debit Accounts
    • Debit Account for Principal
    • Debit Account for Interest (in arrears)
    • Debit Account for Charges
  • We will remit funds to your branch
16

如果需要，在 Instructions to Bank 中輸入任何額外的說明和指示，這些內容未包含在預定義的貿易貸款欄位中。

請選擇以下方法之一：

  • 方法 1：手動輸入文本
  • 方法 2：如果可用，選擇常用詞組 (Select a Phrase)

17

如果需要，輸入內部指示 (Internal Instructions)

此處輸入的指示僅供內部使用，不會發送給銀行。
向貿易貸款附加文件

符合條件的用戶可以在交易畫面中向交易附加證明文件，例如裝船前和裝船後文件。這些文件將以 DOCX、PDF 和 XLSX 格式電子發送給 ANZ。

每個檔案的最大文件大小不能超過 5MB，每筆交易最多可附加 20 個檔案。檔案名稱必須少於 30 個字元。

要附加文件，請按照以下步驟操作：

步驟 操作
1 點擊操作面板選單中的 Attach Documents
2

請選擇以下方法之一：

  • 方法 1：選擇檔案 (Choose Files)
  • 方法 2：拖放文件
結果：附加的文件在載入前會顯示為圖示。 mceclip0.png
3 如果需要，更新檔案名稱 (File Name)。檔案名稱必須少於 30 個字元。
4

輸入檔案的類別 (Category)：

  • Commercial Invoice
  • Contract of Sale
  • Pro-forma Invoice
  • Purchase Order
  • Transport Document
5

點擊 Upload Files

結果：文件將顯示在 Attachment(s) 中。 Attach_Documents.png
您可以點擊文件名稱來查看附加的文件。或者，您可以勾選文件核取方塊並點擊操作面板選單中的 Delete Documents 來刪除附加的文件。
驗證貿易貸款
點擊操作面板選單中的Verify Data以驗證輸入的數據和附加的證明文件。系統將驗證所有帶有星號標記的必填欄位是否已填寫完整。
系統將顯示貸款摘要詳細資訊，包括預估利息、貸款天數和淨融資金額。請參見以下範例：
Loan_Summary_Details.png
訊息類型 描述
Successful

數據已成功驗證，且工作流狀態更新為「待授權 (Ready to Authorise)」。

結果：<工具編號> 已成功更新。儲存於 <時間>。 Ready_to_Authorise.png
Error

數據驗證失敗，欄位需要處理。點擊錯誤訊息超連結將帶您前往受影響的欄位。

工作流狀態將保持在「已開始 (Started)」。

結果：範例：Charges is required。 Mandatory_Fields_Required.png
更新受影響的欄位，然後再次點擊 Verify。
Warning

數據驗證成功，但提供警告以提醒您注意特定欄位。如果需要，請更新欄位並重新驗證。

工作流狀態更新為「待授權 (Ready to Authorise)」。
授權貿易貸款
點擊操作面板選單中的 Authorise，在交易畫面中批准處於「待授權 (Ready to Authorise)」或「部分授權 (Partially Authorised)」狀態的交易。您也可以在「待處理交易」畫面中授權交易。

請按照適用於您的以下說明操作：

透過一次性密碼 (OTP) 授權
步驟 操作
1 按住您 VASCO 安全裝置上的 < 箭頭和鎖圖示
2 輸入您的 6 位數 PIN 碼
3 按裝置上的 1 以顯示授權碼
4

輸入您的授權碼，然後點擊 Approve

結果：確認訊息將確認交易已獲批准。

  • 如果交易需要額外批准，交易狀態將變更為「部分授權 (Partially Authorised)」，並保持此狀態直到獲得所有批准。
  • 如果是最終批准，交易狀態將變更為「已授權 (Authorised)」。
  • 如果批准過程中出現錯誤，交易狀態將變更為「授權失敗 (Authorise Failed)」。
透過簽章碼 (SIG) 授權
步驟 操作
1 按住您 VASCO 安全裝置上的 < 箭頭和鎖圖示
2 輸入您的 6 位數 PIN 碼
3 按裝置上的 2 並輸入您畫面上的動態密碼
4 按 < 箭頭以顯示授權碼
5

輸入您的授權碼，然後點擊 Approve

結果：確認訊息將確認交易已獲批准。

  • 如果交易需要額外批准，交易狀態將變更為「部分授權 (Partially Authorised)」，並將保持此狀態直到獲得所有批准。
  • 如果是最終批准，交易狀態將變更為「已授權 (Authorised)」。
  • 如果批准過程中出現錯誤，交易狀態將變更為「授權失敗 (Authorise Failed)」。
透過推播通知授權
步驟 操作
1 在您的行動裝置上輕點 ANZ Digital Key 通知以啟動 ANZ Digital Key 應用程式
2 輕點 Log On 並透過輸入您的 PIN 碼、Face ID 或指紋 ID 進行身分驗證。畫面將顯示需要批准的申請詳細資訊
3 審查 ANZ Digital Key 中顯示的待處理申請詳細資訊，然後輕點 Accept 或 Decline 該申請
4 申請將被處理並完成。關閉應用程式，無需進一步操作
透過 QR Code 授權
步驟 操作
1 輕點 ANZ Digital Key 中的 Log On，並透過輸入您的 PIN 碼、Face ID 或指紋 ID 進行身分驗證
2

輕點畫面上的 Scan QR Code。

ANZ Digital Key 將切換至相機模式。使用相機掃描桌上型電腦或筆記型電腦上的申請批准 QR Code。
3 審查 ANZ Digital Key 中顯示的待處理申請詳細資訊，然後輕點 Accept 或 Decline 該申請
4 申請將被處理並完成。關閉應用程式，無需進一步操作。
管理付款指示
付款檔案定義

付款檔案必須符合「參考數據」選單中「付款檔案定義」所配置的格式。付款檔案定義將定義您檔案的具體詳細資訊，包括以下最低必填欄位：

  • Payment Method*
  • Debit Account Number*
  • Beneficiary Name
  • Beneficiary Account Number
  • Beneficiary Bank/Branch Code
  • Payment Currency*
  • Payment Amount
*付款方式、扣款帳戶號碼和付款幣別在整個檔案中必須保持一致。如需更多資訊，請參閱 貿易貸款檔案格式指南。
付款指示網格
手動或透過檔案載入輸入收款人付款指示後，收款人將顯示在網格中。
Payment_Instructions_-_Grid.png
您可以透過選擇搜尋條件並輸入收款人帳戶號碼、銀行代碼、銀行名稱、收款人名稱、客戶參考編號、發票詳細資訊行或付款金額來搜尋收款人。
Payment_Instructions_-_Search.png

點擊網格中的收款人以查看付款詳細指示。

  • 如果您編輯了詳細資訊，請點擊 Save Payment Instructions
  • 點擊 Close 返回貿易貸款畫面
Payment_Instructions_-_Beneficiary_Summary.png
網格顯示每個收款人付款指示的驗證狀態。選擇收款人名稱旁的圖示以查看日誌或審查警告或錯誤訊息。
圖示 驗證描述
Validation_-_Success.png

收款人付款指示已成功輸入或載入。

日誌範例：

Pay_Instr_-_Log_Successful.png
Validation_-_Warning.png 收款人付款指示存在潛在問題。
Validation_-_Error.png

收款人付款指示在載入時出錯，需要退回修改。

日誌範例：

Pay_Instr_-_Log_Error.png
管理發票和裝運詳細資訊
發票檔案定義

發票檔案必須符合「參考數據」選單中「發票定義」所配置的格式。發票定義將定義您檔案的具體詳細資訊，包括以下最低必填欄位：

  • Invoice ID
  • Issue Date
  • Due Date
  • Currency
  • Amount
  • Buyer/Seller ID 或 Name
請參閱 貿易貸款檔案格式指南。
發票和裝運詳細資訊網格
手動或透過檔案載入輸入發票詳細資訊後，發票將顯示在網格中。
Invoice_Details_-_GRid.png
您可以透過選擇搜尋條件並輸入 Invoice ID 來搜尋發票。
Invoice_Details_-_Search.png

點擊網格中的 Invoice ID 以查看發票詳細資訊。

  • 如果您編輯了詳細資訊，請點擊 Save
  • 點擊 Close 返回貿易貸款畫面
Invoice_Details_-_Invoice_Summary.png
網格顯示每個發票詳細資訊的驗證狀態。選擇 Invoice ID 旁的圖示以查看日誌或審查警告或錯誤訊息。
圖示 驗證描述
Validation_-_Success.png

發票和裝運詳細資訊已成功輸入或載入。

日誌範例：

Inv_Instr_-_Log_Successful.png
Validation_-_Warning.png 發票和裝運詳細資訊存在潛在問題。
Validation_-_Error.png

發票和裝運詳細資訊在載入時出錯，需要退回修改。

日誌範例：

Inv_Instr_-_Log_Error.png
貿易貸款展延
貿易貸款展延申請 (Trade Loan Rollover Request) 允許您申請延長未償還貿易貸款的原始到期日。應計利息和費用仍需在原始到期日支付；但是，您可以申請將本金、部分本金或本金及利息展延至未來的某個日期到期。如果銀行接受展延，系統將為展延金額簽發一個新的貿易貸款工具，並將其與原始貿易貸款工具相關聯。
貿易貸款展延畫面
貿易貸款展延畫面提供了提交貿易貸款展延申請所需的必填和額外輸入欄位。
欄位名稱 圖片

貸款摘要

  1. Amount
  2. Loan Start Date
  3. Maturity Date
  4. Loan Terms
  5. Other Party
 Rollover_Loan_summary.png

展延指示

  1. Our Reference
  2. Rollover in Finance Currency
  3. Rollover amount
    1. For full amount
    2. Pay partial amount using the payment details indicated
    3. Payment amount
    4. Finance remaining balance
  4. Finance Terms
    1. Finance for x days
    2. At fixed maturity date
 Rollover_instructions.png

付款詳細資訊

  1. Apply payment on date
  2. Account
    1. Debit account for principal
    2. Debit account for interest
    3. Debit account for charges
  3. We have remitted funds to your branch
 Rollover_payment_details.png

額外指示

  1. Additional Instructions Text Phrase
  2. Additional Instructions Text
 Rollover_additional_instructions.png

外匯匯率詳細資訊

  1. Use daily exchange rate
  2. Use FX Contract
    1. FX Contract Number
    2. Currency
    3. Rate
 Rollover_FX_details.png

其他外匯指示

  1. Other FX Instructions Text Phrase
  2. Other FX Instructions Text
 Rollover_FX_instructions.png
提交貿易貸款展延申請
有多種方法可以創建貿易貸款展延申請。請選擇以下方法之一：
  • 方法 1：點擊應用程式橫幅選單中的 Transactions，然後點擊 Request Rollover
    • 搜尋並選擇要提交展延申請的貿易貸款
  • 方法 2：開啟一筆作用中的貿易貸款，然後點擊 Request Rollover

如需更多資訊，請參閱如何創建工具。

步驟 操作
1 如果需要，輸入您的參考編號 (Reference)。此參考編號將顯示在您的報告和帳戶對帳單中。
2

輸入展延指示 (Rollover Instructions)

請選擇以下結算指示之一：

  • 方法 1：全額展延 (Rollover for the Full Amount)
  • 方法 2：部分展延 (Rollover partial amount)
    • 以貸款幣別輸入付款金額，並對剩餘餘額進行融資
3

輸入融資期限 (Finance Terms)

請選擇以下方法之一：

  • 方法 1：融資 xx 天
  • 方法 2：在固定到期日融資
4 輸入付款日期 (payment date)
5

輸入付款詳細資訊 (Payment Details)

請選擇以下方法之一：

  • 方法 1：扣款帳戶指示
    • 選擇用於本金的 Debit Account
    • 選擇用於利息的 Debit Account
    • 選擇用於費用的 Debit Account
  • 方法 2：匯款給銀行
6 如果需要，輸入您展延申請的其他額外指示 (Additional Instructions)
7

如果需要，輸入您的外匯匯率詳細資訊

請選擇以下方法之一：

  • 方法 1：使用每日匯率 (Use Daily Exchange Rate)
  • 方法 2：使用外匯合約 (Use FX Contract)
    • 輸入 FX Contract Number
    • 輸入 Currency
    • 輸入 Rate
  • 方法 3：其他外匯指示
    • 選擇常用詞組或手動輸入指示
向貿易貸款展延申請附加文件

符合條件的用戶可以向交易附加證明文件。這些文件將以 DOCX、PDF 和 XLSX 格式電子發送給 ANZ。

每個檔案的最大文件大小不能超過 5MB，每筆交易最多可附加 20 個檔案。檔案名稱必須少於 30 個字元。

要附加文件，請按照以下步驟操作：

步驟 操作
1 點擊操作面板選單中的 Attach Documents
2

請選擇以下方法之一：

  • 方法 1：選擇檔案 (Choose Files)
  • 方法 2：拖放文件
結果：附加的文件在載入前會顯示為圖示。 mceclip0.png
3 如果需要，更新檔案名稱 (File Name)。檔案名稱必須少於 30 個字元。
4

輸入檔案的類別 (Category)：

  • Commercial Invoice
  • Contract of Sale
  • Pro-forma Invoice
  • Purchase Order
  • Transport Document
5

點擊 Upload Files

結果：文件將顯示在 Attachment(s) 中。 Attach_Documents.png
您可以點擊文件名稱來查看附加的文件。或者，您可以勾選文件核取方塊並點擊操作面板選單中的 Delete Documents 來刪除附加的文件。
驗證貿易貸款展延申請
點擊操作面板選單中的Verify Data以驗證輸入的數據和附加的證明文件。系統將驗證所有帶有星號標記的必填欄位是否已填寫完整。
訊息類型 描述
Successful

數據已成功驗證，且工作流狀態更新為「待授權 (Ready to Authorise)」。

結果：<工具編號> 已成功更新。儲存於 <時間>。 Ready_to_Authorise.png
Error

數據驗證失敗，欄位需要處理。點擊錯誤訊息超連結將帶您前往受影響的欄位。

工作流狀態將保持在「已開始 (Started)」。

結果：範例：Charges is required。 Mandatory_Fields_Required.png
更新受影響的欄位，然後再次點擊 Verify。
Warning

數據驗證成功，但提供警告以提醒您注意特定欄位。如果需要，請更新欄位並重新驗證。

工作流狀態更新為「待授權 (Ready to Authorise)」。
授權貿易貸款展延申請
點擊操作面板選單中的 Authorise，在交易畫面中批准處於「待授權 (Ready to Authorise)」或「部分授權 (Partially Authorised)」狀態的交易。您也可以在「待處理交易」畫面中授權交易。

請按照適用於您的以下說明操作：

透過一次性密碼 (OTP) 授權
步驟 操作
1 按住您 VASCO 安全裝置上的 < 箭頭和鎖圖示
2 輸入您的 6 位數 PIN 碼
3 按裝置上的 1 以顯示授權碼
4

輸入您的授權碼，然後點擊 Approve

結果：確認訊息將確認交易已獲批准。

  • 如果交易需要額外批准，交易狀態將變更為「部分授權 (Partially Authorised)」，並保持此狀態直到獲得所有批准。
  • 如果是最終批准，交易狀態將變更為「已授權 (Authorised)」。
  • 如果批准過程中出現錯誤，交易狀態將變更為「授權失敗 (Authorise Failed)」。
透過簽章碼 (SIG) 授權
步驟 操作
1 按住您 VASCO 安全裝置上的 < 箭頭和鎖圖示
2 輸入您的 6 位數 PIN 碼
3 按裝置上的 2 並輸入您畫面上的動態密碼
4 按 < 箭頭以顯示授權碼
5

輸入您的授權碼，然後點擊 Approve

結果：確認訊息將確認交易已獲批准。

  • 如果交易需要額外批准，交易狀態將變更為「部分授權 (Partially Authorised)」，並將保持此狀態直到獲得所有批准。
  • 如果是最終批准，交易狀態將變更為「已授權 (Authorised)」。
  • 如果批准過程中出現錯誤，交易狀態將變更為「授權失敗 (Authorise Failed)」。
透過推播通知授權
步驟 操作
1 輕點行動裝置上的 ANZ Digital Key 通知以啟動 ANZ Digital Key 應用程式
2 輕點 Log On 並透過輸入您的 PIN 碼、Face ID 或指紋 ID 進行身分驗證。畫面將顯示需要批准的申請詳細資訊
3 審查 ANZ Digital Key 中顯示的待處理申請詳細資訊，然後輕點 Accept 或 Decline 該申請
4 申請將被處理並完成。關閉應用程式，無需進一步操作
透過 QR Code 授權
步驟 操作
1 輕點 ANZ Digital Key 中的 Log On，並透過輸入您的 PIN 碼、Face ID 或指紋 ID 進行身分驗證
2

輕點畫面上的 Scan QR Code。

ANZ Digital Key 將切換至相機模式。使用相機掃描桌上型電腦或筆記型電腦上的申請批准 QR Code。
3 審查 ANZ Digital Key 中顯示的待處理申請詳細資訊，然後輕點 Accept 或 Decline 該申請
4 申請將被處理並完成。關閉應用程式，無需進一步操作。
貿易貸款結算指示
貿易貸款結算指示 (Trade Loan Settlement Instruction) 允許您提交貿易貸款的展延或付款指示。應計利息和費用將在到期日支付。
貿易貸款結算指示畫面
貿易貸款結算指示畫面提供了提交貿易貸款結算申請所需的必填和額外輸入欄位。
欄位名稱 圖片

貸款摘要

  1. Amount
  2. Loan Start Date
  3. Maturity Date
  4. Loan Terms
  5. Other Party
 Rollover_Loan_summary.png

結算指示

  1. Our Reference
  2. Pay Full Amount using the payment details indicated
  3. Rollover in Finance Currency
  4. Rollover amount
    1. For full amount
    2. Pay partial amount using the payment details indicated
    3. Payment amount
    4. Finance remaining balance
  5. Finance Terms
    1. Finance for x days
    2. At fixed maturity date
 Settlement_Instructions.png

付款詳細資訊

  1. Apply payment on date
  2. Account
    1. Debit account for principal
    2. Debit account for interest
    3. Debit account for charges
  3. We have remitted funds to your branch
 Rollover_payment_details.png

額外指示

  1. Additional Instructions Text Phrase
  2. Additional Instructions Text
 Rollover_additional_instructions.png

外匯匯率詳細資訊

  1. Use daily exchange rate
  2. Use FX Contract
    1. FX Contract Number
    2. Currency
    3. Rate
 Rollover_FX_details.png

其他外匯指示

  1. Other FX Instructions Text Phrase
  2. Other FX Instructions Text
 Rollover_FX_instructions.png
提交貿易貸款結算指示
有多種方法可以創建貿易貸款結算指示。請選擇以下方法之一：
  • 方法 1：點擊應用程式橫幅選單中的 Transactions，然後點擊 Create Settlement Instruction
    • 搜尋並選擇要提交結算指示的貿易貸款
  • 方法 2：開啟一筆作用中的貿易貸款，然後點擊 Create Settlement Instruction

如需更多資訊，請參閱如何創建工具。

步驟 操作
1 如果需要，輸入您的參考編號 (Reference)。此參考編號將顯示在您的報告和帳戶對帳單中。
2

輸入結算指示 (Settlement Instructions)

請選擇以下結算指示之一：

  • 方法 1：全額付款 (Pay Full Amount)
  • 方法 2：全額展延 (Rollover for the Full Amount)
  • 方法 3：部分展延 (Rollover partial amount)
    • 以貸款幣別輸入付款金額，並對剩餘餘額進行融資
3

輸入融資期限 (Finance Terms)

請選擇以下方法之一：

  • 方法 1：融資 xx 天
  • 方法 2：在固定到期日融資
4 輸入付款日期 (payment date)
5

輸入付款詳細資訊 (Payment Details)

請選擇以下方法之一：

  • 方法 1：扣款帳戶指示
    • 選擇用於本金的 Debit Account
    • 選擇用於利息的 Debit Account
    • 選擇用於費用的 Debit Account
  • 方法 2：匯款給銀行
6 如果需要，輸入您結算申請的其他額外指示 (Additional Instructions)
7

如果需要，輸入您的外匯匯率詳細資訊 (Foreign Exchange Rate Details)

請選擇以下方法之一：

  • 方法 1：使用每日匯率 (Use Daily Exchange Rate)
  • 方法 2：使用外匯合約 (Use FX Contract)
    • 輸入 FX Contract Number
    • 輸入 Currency
    • 輸入 Rate
  • 方法 3：其他外匯指示
    • 選擇常用詞組或手動輸入指示
向貿易貸款結算指示附加文件

符合條件的用戶可以向交易附加證明文件。這些文件將以 DOCX、PDF 和 XLSX 格式電子發送給 ANZ。

每個檔案的最大文件大小不能超過 5MB，每筆交易最多可附加 20 個檔案。檔案名稱必須少於 30 個字元。

要附加文件，請按照以下步驟操作：

步驟 操作
1 點擊操作面板選單中的 Attach Documents
2

請選擇以下方法之一：

  • 方法 1：選擇檔案 (Choose Files)
  • 方法 2：拖放文件
結果：附加的文件在載入前會顯示為圖示。 mceclip0.png
3 If required, update the File Name. The File Name must be less than 30 characters.
4

輸入檔案的類別 (Category)：

  • Commercial Invoice
  • Contract of Sale
  • Pro-forma Invoice
  • Purchase Order
  • Transport Document
4

點擊 Upload Files

結果：文件將顯示在 Attachment(s) 中。 Attach_Documents.png
您可以點擊文件名稱來查看附加的文件。或者，您可以勾選文件核取方塊並點擊操作面板選單中的 Delete Documents 來刪除附加的文件。
驗證貿易貸款結算指示
點擊操作面板選單中的Verify Data以驗證輸入的數據和附加的證明文件。系統將驗證所有帶有星號標記的必填欄位是否已填寫完整。
訊息類型 描述
Successful

數據已成功驗證，且工作流狀態更新為「待授權 (Ready to Authorise)」。

結果：<工具編號> 已成功更新。儲存於 <時間>。 Ready_to_Authorise.png
Error

數據驗證失敗，欄位需要處理。點擊錯誤訊息超連結將帶您前往受影響的欄位。

工作流狀態將保持在「已開始 (Started)」。

結果：範例：Charges is required。 Mandatory_Fields_Required.png
更新受影響的欄位，然後再次點擊 Verify。
Warning

數據驗證成功，但提供警告以提醒您注意特定欄位。如果需要，請更新欄位並重新驗證。

工作流狀態更新為「待授權 (Ready to Authorise)」。
授權貿易貸款結算指示
點擊操作面板選單中的 Authorise，在交易畫面中批准處於「待授權 (Ready to Authorise)」或「部分授權 (Partially Authorised)」狀態的交易。您也可以在「待處理交易」畫面中授權交易。

請按照適用於您的以下說明操作：

透過一次性密碼 (OTP) 授權
步驟 操作
1 按住您 VASCO 安全裝置上的 < 箭頭和鎖圖示
2 輸入您的 6 位數 PIN 碼
3 按裝置上的 1 以顯示授權碼
4

輸入您的授權碼，然後點擊 Approve

結果：確認訊息將確認交易已獲批准。

  • 如果交易需要額外批准，交易狀態將變更為「部分授權 (Partially Authorised)」，並保持此狀態直到獲得所有批准。
  • 如果是最終批准，交易狀態將變更為「已授權 (Authorised)」。
  • 如果批准過程中出現錯誤，交易狀態將變更為「授權失敗 (Authorise Failed)」。
透過簽章碼 (SIG) 授權
步驟 操作
1 按住您 VASCO 安全裝置上的 < 箭頭和鎖圖示
2 輸入您的 6 位數 PIN 碼
3 按裝置上的 2 並輸入您畫面上的動態密碼
4 按 < 箭頭以顯示授權碼
5

輸入您的授權碼，然後點擊 Approve

結果：確認訊息將確認交易已獲批准。

  • 如果交易需要額外批准，交易狀態將變更為「部分授權 (Partially Authorised)」，並將保持此狀態直到獲得所有批准。
  • 如果是最終批准，交易狀態將變更為「已授權 (Authorised)」。
  • 如果批准過程中出現錯誤，交易狀態將變更為「授權失敗 (Authorise Failed)」。
透過推播通知授權
步驟 操作
1 輕點行動裝置上的 ANZ Digital Key 通知以啟動 ANZ Digital Key 應用程式
2 輕點 Log On 並透過輸入您的 PIN 碼、Face ID 或指紋 ID 進行身分驗證。畫面將顯示需要批准的申請詳細資訊
3 審查 ANZ Digital Key 中顯示的待處理申請詳細資訊，然後輕點 Accept 或 Decline 該申請
4 申請將被處理並完成。關閉應用程式，無需進一步操作
透過 QR Code 授權
步驟 操作
1 輕點 ANZ Digital Key 中的 Log On，並透過輸入您的 PIN 碼、Face ID 或指紋 ID 進行身分驗證
2

輕點畫面上的 Scan QR Code。

ANZ Digital Key 將切換至相機模式。使用相機掃描桌上型電腦或筆記型電腦上的申請批准 QR Code。
3 審查 ANZ Digital Key 中顯示的待處理申請詳細資訊，然後輕點 Accept 或 Decline 該申請
4 申請將被處理並完成。關閉應用程式，無需進一步操作。
貿易貸款催辦
裝船前催辦
對於裝船前貿易貸款，您將在每個預估裝運日期 15 天後收到一封郵件訊息。此催辦要求提供與裝船前貸款相關的證明資訊。
步驟 操作
1 點擊應用程式橫幅中的 Mail Messages
2 點擊網格中的 Create Tracer: <工具編號>
3

點擊 Pre-Shipment Document Tracer 連結以確定所要求的文件

Pre-Shipment_Document_Tracer.png
4 點擊操作面板選單中的 Reply to Bank
5 點擊操作面板選單中的 Attach Document
6

請選擇以下方法之一：

  • 方法 1：選擇檔案 (Choose Files)
  • 方法 2：拖放文件
結果：附加的文件在載入前會顯示為圖示。 mceclip0.png
7 如果需要，更新檔案名稱 (File Name)。檔案名稱必須少於 30 個字元。
8

輸入檔案的類別 (Category)：

  • Commercial Invoice
  • Contract of Sale
  • Pro-forma Invoice
  • Purchase Order
  • Transport Document
9

點擊 Upload Files

結果：文件將顯示在 Attachment(s) 中。 Pre-Shipment_Attach_Doc.png
您可以點擊文件名稱來查看附加的文件。或者，您可以勾選文件核取方塊並點擊操作面板選單中的 Delete Documents 來刪除附加的文件。
10 如果需要，在 Message 欄位中輸入額外資訊
11

點擊操作面板選單中的 Send to Bank

結果：文件已發送給銀行。 Send_tracer_documents.png
如果未對催辦採取行動，系統將發送後續催辦以要求提交證明文件。
額外文件催辦
額外文件催辦是為在其貿易貸款授信條款和條件中具有隨機抽樣要求的客戶生成的。系統將為需要審查補充文件的貿易貸款和/或發票創建額外催辦。
步驟 操作
1 點擊應用程式橫幅中的 Mail Messages
2 點擊網格中的 Trade Loan Addl Documentation: <工具編號>
3 點擊 Addl Doc Request 連結以確定所要求的文件
4 點擊操作面板選單中的 Reply to Bank
5 點擊操作面板選單中的 Attach Document
6

請選擇以下方法之一：

  • 方法 1：選擇檔案 (Choose Files)
  • 方法 2：拖放文件
結果：附加的文件在載入前會顯示為圖示。 mceclip0.png
7 如果需要，更新檔案名稱 (File Name)。檔案名稱必須少於 30 個字元。
8

輸入檔案的類別 (Category)：

  • Commercial Invoice
  • Contract of Sale
  • Pro-forma Invoice
  • Purchase Order
  • Transport Document
9

點擊 Upload Files

結果：文件將顯示在 Attachment(s) 中。 Pre-Shipment_Attach_Doc.png
您可以點擊文件名稱來查看附加的文件。或者，您可以勾選文件核取方塊並點擊操作面板選單中的 Delete Documents 來刪除附加的文件。
10 如果需要，在 Message 欄位中輸入額外資訊
11

點擊操作面板選單中的 Send to Bank

結果：文件已發送給銀行。 Send_tracer_documents.png
如果未對催辦採取行動，系統將發送後續催辦以要求提交證明文件。
貿易貸款檔案格式指南

以下 PDF 檔案格式指南包含貿易貸款付款和發票詳細資訊的規範：

管理貿易貸款
查看貿易貸款交易
符合條件的用戶可以查看畫面上輸入的交易詳細資訊。您也可以透過貿易貸款報告查看交易詳細資訊。如需更多資訊，請參閱 ANZ Transactive Trade 中的貿易貸款報告。要查看交易，請按照以下步驟操作：
步驟 操作
1

有多種方法可以查看貿易貸款交易。請選擇以下方法之一：

  • 方法 1：在您的首頁儀表板中，搜尋並點擊網格中的一筆交易
  • 方法 2：點擊應用程式橫幅選單中的 Transactions > Pending Transactions 或 Authorised Transactions，然後點擊網格中的一筆交易
  • 方法 3：點擊應用程式橫幅選單中的 Transactions > History，然後點擊 + 展開工具，並點擊一筆交易
對於「銀行已處理」的交易，請點擊操作面板選單中的 View Terms as Entered。
2 點擊操作面板選單中的 Close
查看貿易貸款工具
「當前條款摘要」提供了工具的概述，包括相關聯的交易和交易日誌。在「待處理交易」、「已授權交易」或「歷史記錄」畫面中點擊網格中的 Instrument ID。
顯示的詳細資訊與交易的工具類型和狀態相關。
Summary
Summary 提供了工具的高階概述，包括已處理的任何展延或付款。
Current_Terms_Summary.png
欄位 描述
Create Settlement Instruction 創建付款清算指示
Request Rollover 申請展延貿易貸款
Create Message 創建與該工具相關聯的郵件訊息。
Close 關閉工具摘要畫面。
Instrument Amount 工具幣別和金額，包括任何付款。
Available Amount 可用幣別和金額，包括任何付款。
Equivalent Amount 等值基本幣別和金額。
Reference Number 申請人的參考編號。
Loan Start Date 貸款計算開始日期。
Maturity Date 貸款計算結束日期。
Loan Terms 貸款期限，例如：在固定到期日、發票開具後 30、60、90 天等。
Borrower 借款人名稱和地址。
Transactions
Transactions 提供了與主工具相關聯的所有交易的清單。如需更多資訊，請參閱「貿易貸款交易類型」。點擊一筆交易以查看輸入的條款。
Summary_Transactions.png
資料行 描述
Transaction Status Date 交易狀態最後更新的日期。
Transaction 交易類型。
CCY 交易幣別。
Amount 交易金額。
Status 工作流狀態。
Download Terms 不適用。
Reference 相關工具 ID。
Time Instrument 期限工具 ID。
Transaction Log
Transaction Log 提供了所選相關交易的稽核軌跡。
Summary_Transaction_Log.png
資料行 描述
Date & Time 更新操作的日期和時間。
Action 交易工作流操作。
User 執行該操作的用戶 ID 和全名。
Panel Level 用戶的授權小組級別。
Status 工作流狀態。
Mail
Mail 提供了與交易相關聯的任何郵件訊息的清單。

mceclip3.png

資料行 描述
Date & Time 收到或回覆郵件訊息的日期和時間。
Subject 郵件訊息的主旨標題。
Assigned To 訊息分配給的用戶。
Status
  • Received From Bank
  • Sent to Bank
查看佣金和費用
有多種方法可以查看處於「銀行已處理」狀態的交易的佣金和費用。請選擇以下方法之一：
  • 方法 1：在您的首頁儀表板中，點擊「通知」中的交易類型
  • 方法 2：點擊應用程式橫幅中的對話圖示以開啟「通知」畫面
  • 方法 3：點擊應用程式橫幅選單中的 Transactions > History，然後點擊 + 展開 Instrument ID。 
  • 方法 4：查看並下載「費用和收費報告」。請參閱 Transactive Trade - 報告以獲取完整的報告清單。
如果沒有扣除任何費用或佣金，此部分將保持空白。
首頁儀表板通知
步驟 操作
1

點擊首頁儀表板上「通知」中的交易類型

結果：交易摘要顯示扣除的任何費用。  Commission_and_Charges.png
您也可以在附加的 Documents 中查看詳細資訊。
通知畫面
步驟 操作
1 點擊應用程式橫幅中的對話圖示以開啟「通知」畫面
2

點擊網格中的交易類型

結果：交易摘要顯示扣除的任何費用。  Commission_and_Charges.png
您也可以在附加的 Documents 中查看詳細資訊。
歷史記錄畫面
步驟 操作
1 點擊應用程式橫幅選單中的 Transactions > History
2 使用篩選條件或從交易網格中搜尋 Instrument ID
3 點擊 + 展開工具
4

點擊 Quick View 以查看與交易相關聯的任何費用

結果：「交易快速檢視」視窗顯示扣除的任何費用。  Quick_View.png
您也可以在附加的 Documents 中查看詳細資訊。或者，您可以點擊交易類型以查看佣金和費用。
查看文件
有多種方法可以查看處於「銀行已處理」狀態的交易的文件。請選擇以下方法之一：
  • 方法 1：在您的首頁儀表板中，點擊「所有交易」或「通知」中的交易類型
  • 方法 2：點擊應用程式橫幅選單中的 Transactions > History，然後點擊 + 展開 Instrument ID。 
首頁儀表板
步驟 操作
1

點擊首頁儀表板上「所有交易」或「通知」中的交易類型

結果：交易摘要顯示與交易相關聯的文件。  View_Documents.png
2 點擊以開啟 PDF 格式的文件
通知畫面
步驟 操作
1 點擊應用程式橫幅中的對話圖示以開啟「通知」畫面
2

點擊網格中的交易類型

結果：交易摘要顯示與交易相關聯的文件。  View_Documents.png
3 點擊以開啟 PDF 格式的文件
歷史記錄畫面
步驟 操作
1 點擊應用程式橫幅選單中的 Transactions > History
2 使用篩選條件或從交易網格中搜尋 Instrument ID
3 點擊 + 展開工具
4

點擊 Quick View 以查看與交易相關聯的任何文件

結果：「交易快速檢視」視窗顯示任何附加的文件。 View_Documents_2.png
5 點擊以開啟 PDF 格式的文件
退回修改貿易貸款
符合條件的用戶可以在交易畫面中，將處於「待授權 (Ready to Authorise)」、「部分授權 (Partially Authorised)」、「待檢查 (Ready to Check)」或「授權失敗 (Authorise Failed)」狀態的交易退回修改。要退回修改，請按照以下步驟操作：
步驟 操作
1 點擊操作面板選單中的 Send for Repair
2 輸入退回修改原因 (Repair Reason)，例如：將幣別更新為 USD
3

如果需要，選擇用戶姓名以發送電子郵件通知 (Email Notification)

我們建議新增您的電子郵件地址，以確保您能收到電子郵件通知。如需更多資訊，請參閱「系統導覽」> 用戶偏好設定 (User Preferences)。
4

點擊 Save & Close

結果：確認訊息將確認交易已退回修改，並顯示退回修改原因和申請退回修改的用戶。收件者將收到電子郵件通知。請參閱「貿易貸款常見問題」中的電子郵件通知範例。 Repair_Reason.png
發送貿易貸款
符合條件的用戶可以將交易發送給其組織中的用戶。該用戶將收到有關該交易的電子郵件通知。要發送交易，請按照以下步驟操作：
步驟 操作
1

有多種方法可以發送貿易貸款交易。請選擇以下方法之一：

  • 方法 1：點擊應用程式橫幅選單中的 Transactions > Pending Transactions。從網格中選擇一筆或多筆貿易貸款交易，然後點擊 Route
  • 方法 2：開啟一筆未完全授權的貿易貸款交易，然後點擊 Route Transaction
2 選擇收件者 (recipient) 個人或組織
3

點擊 Route Item(s)

結果：交易已成功發送給收件者，收件者將收到電子郵件通知。
我們建議新增您的電子郵件地址，以確保您能收到電子郵件通知。如需更多資訊，請參閱「系統導覽」> 用戶偏好設定 (User Preferences)。
刪除貿易貸款
符合條件的用戶可以刪除未完全授權的交易。要刪除交易，請按照以下步驟操作：
步驟 操作
1 點擊應用程式橫幅選單中的 Transactions > Pending Transactions
2 從網格中選擇交易
3 點擊操作面板選單中的 Delete
4

點擊警告視窗中的 OK

結果：交易已從您組織的資料庫中刪除。
貿易貸款報告
貿易貸款報告列出了日期範圍內已簽發和未償還的貿易貸款。您可以從「待批准」、「當前工具」和「過往工具」畫面下載交易清單。
如需貿易報告的完整清單，請參閱 Transactive Trade - 報告。
ANZ Transactive Trade 中的貿易貸款報告
在 ANZ Transactive Trade 中，貿易貸款報告提供了日期範圍內已簽發和未償還貿易貸款的清單。您可以下載 CSV、PDF 和 XLSX 格式的報告。

報告

報告名稱 描述
Outstanding Trade Loans

用戶所選日期的所有未償還貿易貸款。

（注意：報告可能需要最多 2 分鐘來重新整理）。
請參閱「貿易貸款常見問題」中的報告範例。
Trade Loan Details 日期範圍內的貿易貸款交易。
請參閱「貿易貸款常見問題」中的報告範例。
Trade Loan Summary 日期範圍內提取的貿易貸款摘要。
請參閱「貿易貸款常見問題」中的報告範例。

查看和下載

要在 ANZ Transactive Trade 中查看和下載貿易貸款報告，請按照以下步驟操作：
步驟 操作
1 點擊應用程式橫幅選單中的 Reports > Standard Reports
2 篩選以顯示 Trade
3 點擊網格中的 Report Name
4 輸入報告條件 (Report Criteria)，例如日期範圍
5

點擊 Show Report

結果：報告顯示在畫面上。
  • 對於有多個頁面的報告，點擊箭頭滾動頁面或選擇頁碼。
  • 點擊向下箭頭以輸入新的報告條件並重新運行報告

Download_reports.png
6 如果需要，點擊 Expand 以與螢幕相同的大小查看報告。
7 如果需要，點擊 Save As 以儲存報告複本，然後輸入報告名稱、報告描述、報告類型，並儲存為標準或自定義報告。然後點擊 Save。
8 如果需要，點擊圖示以 CSV、PDF 或 XLSX 格式下載報告
9 點擊 Close 退出報告
ANZ Transactive Global 中的貿易貸款報告
在 ANZ Transactive Global 中，貿易貸款報告提供了「待批准」、「當前工具」和「過往工具」畫面中所有交易的清單。您還可以排程、下載交易並以 CSV 或 PDF 格式發送電子郵件。
如需更多資訊，請參閱 ANZ Transactive Global 貿易融資報告。
貿易貸款常見問題
我可以在線上查看手動處理的貿易貸款嗎？

可以。當您直接向 ANZ 提交貿易貸款申請表和證明文件進行手動處理時，您可以透過 ANZ Transactive Trade 查看您的紙本貿易貸款。

  • 手動處理時，工具編號將具有 TL 前綴，而在線上處理時，前綴為 TLP。
  • 您可以查看當前條款摘要、相關佣金和費用，以及生成的結算通知。
  • 交易日誌將顯示「Bank」作為操作，因為銀行已根據您的申請執行了貿易貸款簽發。
貿易貸款申請表 (Trade Loan Request Form) 看起來像什麼？

mceclip3.png

通知書以 PDF 附件形式接收。
貿易貸款簽發結算通知書 (Trade Loan Issuance Settlement Advice) 看起來像什麼？

mceclip0.png
 

通知書以 PDF 附件形式接收。
貿易貸款展延結算指示表 (Trade Loan Rollover Settlement Instruction Form) 看起來像什麼？

Rollover_Settlement_Ins_Advice.png
 

通知書以 PDF 附件形式接收。
退回修改電子郵件通知 (Send for Repair email advice) 看起來像什麼？
如果您認為交易或警示異常，請立即透過 anz.com/servicecentres 上的詳細資訊聯絡 ANZ。
為了幫助您識別 ANZ 發送的電子郵件通知格式，我們在下方附上了範例文字，僅供說明之用。此範例旨在讓您對我們溝通的結構和語氣有整體的了解。
交易需要退回修改 (Transaction Requiring Repair) 通知。
"Please be advised the following transaction has been sent for Repair.
Instrument ID: [Instrument ID]
Your Reference No.: [Your reference number]
Transaction Type: [Transaction type]
Amount: [Transaction amount]
Repair Reason: [Repair reason]
Please logon to ANZ Transactive Trade to update the transaction. For additional details, please log into ANZ Transactive Trade by visiting the Bank's website."
通知書以電子郵件形式接收。
未償還貿易貸款報告 (Trade Loan Outstanding Report) 看起來像什麼？
Trade_Loan_Outstanding_Report.jpg
貿易貸款詳細資訊報告 (Trade Loan Detail Report) 看起來像什麼？
Trade_Loan_Details_Report.jpg
貿易貸款摘要報告 (Trade Loan Summary Report) 看起來像什麼？
Trade_Loan_Summary_Report.jpg
裝船前文件催辦 (Pre-Shipment Document Tracer) 看起來像什麼？
Pre-Shipment_Tracer.png